公司经营层面基本制度.pdf
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1、公司经营层面基本制度公司经营层面基本制度2、部门职责2、1 行销部职责 一、销售市场调查及预测分析。二、制定行销目标、策略及执行方案。三、制定销售管理制度,规范销售作业。四、落实行销责任,开展行销业务。五、新市场、新产品开发及产品广告宣传。六、行销技术资料和客户资料管理。七、销售信用控制和应收帐款管理。八、行销绩效检讨,提出行销成果报告及改善建议。九、部门员工培训考核及部门间的沟通协调。2、2 生产部职责 一、生产技术与设备管理。二、制定生产计划、技改计划及设备保养维修计划。三、制定生产管理制度和生产岗位操作规程。四、生产安全管理及生产维修费用的控制。五、作业现场和生产岗位的日常管理。六、生产
2、情况和设备利用率的分析与考核。七、仓储规划和货物的收、发、存管理。八、生产数据记录和设备档案资料的管理。九、部门员工培训及部门间的沟通协调。第 1 页 共 31 页2、3 采购部职责 一、调查了解原物料市场、预测其价格趋势。二、配合公司目标,拟订采购计划和预算。三、制定采购管理制度,规范采购作业。四、执行采购委员会决议,适时采购适质适量的原物料。五、及时核查原物料到货情况,协调财会部对货款的结算。六、检讨采购绩效,提出采购执行报告及改善建议。七、采购合同及供应商资料的管理。八、部门员工培训考核及部门间的沟通协调。2、4 品管部职责 一、制定产品的企业标准以及原料的品质标准和验收办法。二、制定品
3、质管理制度和技术岗位操作规程。三、原料、产品品质的检验及生产过程的品质控制。四、产品配方的调整和原料用量的测算。五、技术服务和产品质量问题的处理。六、化验室的业务管理。七、指导全员推行全面品质管理。八、品管资料的管理。九、部门员工培训考核及部门间的沟通协调。2、5 财会部职责 一、遵守国家财经纪律和财务制度。二、制定公司财务会计管理制度和内部控制办法。第 2 页 共 31 页三、财务预算案的编制,公司经营绩效的分析、控制与考核。四、资金的筹措、使用和管理以及往来欠款的控制和清理。五、公司保险事务处理,财产保障和资产的管理。六、费用计划的编制、控制与考核。七、产品成本分析,参与产品价格的制订。八
4、、日常会计核算及公司经济活动的监督。九、会计资料和原始凭证的管理。、银行、税务、保险等政府部门关系的协调。一、部门员工培训考核及部门间的沟通协调。2、6 人事行政部门职责 一、制定人事行政管理制度。二、初拟公司人力计划,管理人事资料。三、办理员工聘用、调职、考核、薪资、福利、保险、奖惩、离职等手续。四、各部门目标绩效考核的组织实施。五、非生产性财产的管理。六、公司安全保卫、办公秩序及厂区卫生绿化工作的管理。七、公司车辆及车辆使用、食堂、宿舍的管理。八、公司电话、传真、复印机使用、邮件收发及办公劳保用品的管理。九、社区关系及来宾接待工作。、部门员工培训考核及部门间的沟通协调。第 3 页 共 31
5、 页3、核决权限表 核决程序 事项 科级主管 部门主管 总经理1、采购委员会2、信用委员会 董事会1、公司设立、撤消、合并、增资、减资、股利分配 拟 决2、公司章程及修订 拟 决3、公司发展规划 拟 审 决4、制度 建设 公司管理制度制定、修改 拟 审(决)决(知)岗位作业(操作规程)拟 审 决5、产品标准 拟 决6、预算 及计划 公司年度计划及预算 拟 审 决 部门月、季度工作计划及预算 拟 审 决7、采购 原料、辅料、包装物 拟 审 决(采)物料、零配件 拟 审 决 知(采)8、固定资产及技术改造(预算内)拟 决 知9、经济合同(在权限内附件 1-1)拟 审 决 10、销售 短期促销企划案
6、 拟 审 决 产品价格表拟 决 销售折让政策 拟 决 信用销售 拟 审 决(信)坏帐处理 拟 审 决 客诉赔偿 拟 审 决 11、采购付款 拟 审 决 知(采)12、费用支出 拟 审 决(知)1第 4 页 共 31 页3、固定资产不需用或报废处理 拟 审(决)决 14、原料损耗处理 拟 决 15、不需用原料及废旧物资处理 拟 审 决 16、机构 设置 部门 拟 决 科室、班组 拟 决 岗位编制核定(定员)拟 审 决 知 17、用人 总经理 决 经理(含)以上 拟 决 副经理(含)以下拟 决(续表)核决程序 事项 科级主管 部门 主管 总经理 采购委员会 信用委员会 董事会 18、休 假 出 差
7、 经理级以上 请假 拟 决 出差 拟 决 科级主管 请假 拟 3 天(含)以下决 3 天以上决 出差 拟 3 天(含)以下决 3 天以上决 班长及员工 请假 1 天内决 1-3 天决 3 天以上决 出差 决 19、公司对外行文(函)根据总经理签章意见用印后办理 20、用印 董事长名章 按董事长之授权执行 公司/总经理名章 决 公司专用章(合同、财务等)按有关事项的核决权限办理 21、绩效 报告 公司年、月会计报表 拟 审 决 各部门月份绩效报告 拟 决 22、内部 稽查 例行作业 决 异常专案检核 决 说明:第 5 页 共 31 页1、本表所列科级主管、部门主管指执行该事项(业务)单位的科级、
8、部门主管。2、副职协助正职或分管某项事务及正职之代理人,应根据正职之授权 书来行使有关核决权限,总经理公务出差或请休假须经地区主管签 准。3、凡人事聘用、调职、考核、奖惩等事项,须经人事部门审核并负责办理手续。4、凡涉及资金、财产、费用等事项须经财会部门主管审核。5、集团领导已签发之“批准权限规定”(附件 1-1)应严格执行。4、岗位职责4、1 总经理职责 总经理向董事会负责,在董事会授权范围内执行董事会各项决议,领 导公司日常营运工作,其详细职责如下:一、拟定并向董事会提出例行营运年度计划及中长期计划(包括产品、市 场销售、利润目标及策略)与预算。二、拟定并向董事会提出专案投资计划及重要改进
9、方案,以期核准,并据以实施。三、拟定并向董事会提出公司经营政策及管理制度,以期核准,并据以实施。第 6 页 共 31 页四、拟定并向董事会提出公司的组织结构、人力分配、职责说明及核决权限表,以期核准,并据以实施。五、向董事会提请副总经理及部门经理以上人员待遇和任免建议,在董事会授权范围内,对内任命其他下属人员。六、拟定并向董事会提出公司员工薪资、福利、绩效、奖金制度,以期核准,并据以实施。七、分派公司目标、责任及所需权力给各主要部属,并随时追踪考核。八、随时领导、激励及沟通全体员工遵循公司核定之经营政策及管理制度,以建立公司稳固之经营基础。九、定期检查各部门之工作成果,并作必要之指导、纠正、协
10、助,主持每月经营绩效分析会,每周总经理办公会。、定期向董事会提报公司全面性之经营成果及其原因,以及新的改进或加强措施,并听取董事会必要指示(即每 2-3 个月提出公司全面性之经营汇报)。一、随时保持与销售及采购市场的密切联系,了解大环境变化趋势、客户偏好方向、供应商变化方向以及竞争者行为变化,以及采取对策或向董事会反映、听取指示、修正公司营运目标及策略。第 7 页 共 31 页二、根据董事会授权及有关规定,核准年度行销企划、部门工作计划及费用预算,审批本公司费用支出、资本支出,审批销售及采购等有关事宜。三、评估各主要干部工作表现,审核公司年、月会计报表及各部门月份绩效报告。四、年终时向董事会提
11、出全年营运成果、决算、资金运用、员工奖励及调薪报告,以及利润分配建议方案,以期通过后据以实施。五、发掘及培训重要技术及管理人才,观察及确保各部门主管有效执行目标,领导并培训所辖部属,维持公司灵活运转。六、保持与政府有关部门、往来银行及所在地区良好关系。七、及时处理公司之紧急事件并及时向董事会报告。八、执行董事会决议之其它事项。九、执行董事长交办的其它与公司事业有关的合理应办的事项。4、2 副总经理职责 副总经理为总经理之主要助手,协助总经理履行职责。其主要职责如下:一、协助总经理执行董事会决议。二、参与公司规划及各项管理制度的制订。三、协调公司与社区及社会各界之关系。四、在总经理外出或职位空缺
12、期间,经授权代理总经理职务。第 8 页 共 31 页五、完成总经理交办的其他工作。4、3 财会部经理职责 财会部经理在集团总部的业务领导、本公司总经理行政领导下,充任总经理在后方幕僚机能活动的主要助手,替最高主管免除后顾之忧。作为公司的财务主管应坚持国家法律、集团和公司财务政策以及会计原则,维护公司的整体长远利益。其详细职责如下:一、拟定并向总经理提出公司会计事务处理,财务管理、管理电脑化、内部控制等管理制度,以期核准,并监督与协调其有效运行。二、在总经理领导下,参与制定公司的经营发展战略,并具体主持公司长期计划与年度预算编制(包括营运、投资两类),执行监控与考核。三、根据公司的经营目标和策略
13、,提出配合支援采购、生产、行销等部门的工作计划,以促进公司有效运行,合理控制成本、费用。四、负责公司经营资金的筹集、调度与使用,创造资金营运效益最大化。五、负责公司的经济核算与会计核算,及时编制会计报表,准确、及时、完整地提供经营管理与决策所需的各项资讯。六、根据集团的有关规定及公司情况,办理保险税务等方面事宜。七、负责公司计算机联网系统等方面工作,培养财会与电脑专业人才。第 9 页 共 31 页八、定期召开财务管理会议,研讨财会管理改进方案。九、定期向总经理、地区主管及总部财务部汇报公司营运状况报告,并执行上 级的有关指示。、督导部属执行每日例行工作,定期评估下属工作表现,及时给予必 要的协
14、助、教导及方法指示。一、拟定提高本部门工作效率的方法,以提高工作人员及时服务直线各 单位的时效及态度。二、每日审核现金流量情况及相关报告表,签署现金或支票支出文件,每月报告各部门费用预算执行情况,并提出改进建议。三、公司业务凡涉及财务的,或其过程和结果与财务有关的,均有权过问,必要时实施监控。四、应与其它部门配合、协调,发现违法行为可在职权范围内给予制止,并及时上报。五、保持与银行、税务、保险、会计师事务所等相关单位的良好关系。六、执行总经理交办的其它与公司有关合理应办的事项。4、4 行销部经理职责 行销部经理在总经理领导下,负责公司现有产品的推广与销售以及新产品与新市场的开发。其详细职责如下
15、:一、充任总经理行销业务方面的主要助手,负责达成公司拟定的销售目标,创造销售业绩最大化。二、设定市场调查研究方案。第 10 页 共 31 页1、分析目标客户的采购行为及偏好变化趋势。2、分析主要竞争者的产品、价格、推广及配销通路策略。3、分析政府及社会大环境的变化趋势,供作行销计划的基础。三、拟定公司年度计划以及中长期计划中的行销目标、策略、执行方案与改进方案以及行销部门的组织机构。四、拟定行销部门的作业程序及管理制度与员工训练计划。五、督导所辖单位,拟订细部作业方法,分配销售目标及工作目标,并随时检讨其实施成果。六、领导行销人员定期拜访重要老客户,积极寻找潜在新客户,随时指导新老客户达成目标
16、。七、主持行销会议,听取各单位的工作成果及工作进度报告,检讨各行销方案的执行成果,与各部门保持充分协调配合,以提供最佳销售服务。八、定期评估各主管工作表现,并随时给予各主管必要的协助、教导、训练及方法指示。九、定期向总经理提出行销部门的销售、市场占有率、收款、客户开发、产品开发工作成果报告,并执行总经理的指示。、每日审核销售、收款及交货报告,并作必要的指示。一、执行总经理交办的其它事项。4、5 生产部经理职责 生产部经理在总经理领导下,负责产品的制造,品质的改善,成本的降低,生产力的提高,以及新产品第 11 页 共 31 页的试制,新制程的开发,其详细职责如下:一、充任总经理在饲料生产方面的主
17、要助手,提供生产策略的建议,创造生产效率和效益最大化。二、配合行销部、品管部的目标,拟定公司年度计划及中长期计划中的生产目标策略、执行方案与改进方案,以及生产部门的组织机构。三、拟定生产部门的生产、设备、仓储等管理制度及员工训练计划。四、督导所辖单位,拟定详细作业方法,分配生产目标及工作目标,并随时检讨其实施成果。五、随时巡视生产各部门,激励员工士气,沟通意见,听取改进建议。六、主持生产会议,听取各单位的工作成果及新工作进度计划,并作必要的指示,主持各重要生产改进方案的执行情况检讨会。七、向总经理提供生产部门内各单位主管任免建议,定期评估各主管工作表现,并随时给予各主管必要的协助、教导及方法指
18、示。八、拟定提高生产效率、维护效率及安全效率的方法,并随时激励各单位人员达成所分配的目标。九、做好设备保养与检修工作,以及设备更新改造计划,呈报总经理,以期核准,并据以实施。第 12 页 共 31 页、做好仓储管理,每月盘点清楚、准确,控制存货损耗。一、定期向总经理提出生产部门的产量、品质、成本、维护、安全等工作成果报告,并执行总经理的指示。二、每日审核生产、用料、机器、停工、品质及人工日报表,并作必要的指示。三、执行总经理交办的其它事项。4、6 采购部经理职责 采购部充任总经理在原物料采购方面的主要助手,负责公司所需国内、外原物料的采购。与生产部门、品管部门及财会部门配合,维持公司的正常运转
19、。其详细职责如下:一、配合生产目标及扩建计划,拟订原物料采购计划及预算,呈请上级核准,并据以实施。二、筹备及参加公司采购委员会,忠实执行公司采购委员会通过的采购决议,安排好采购工作。三、保持与原物料供应市场的密切联系,建议最佳的采购对象及方式(包括目前原物料及代原物料)。四、与国内同行的采购单位保护联系,洞察供应及需求市场情报,准确掌握价格变动趋势。五、拟定采购管理程序,做到程序表单化,管理制度化,创造采购效率和 效益最大化。六、训练采购人员有关国内、外采购业务知识,提升采购能力。第 13 页 共 31 页七、拜访和接待供应商,出席政府部门有关原物料采购会议。八、协助部属完成工作目标,与财会、
20、生产、品管等部门充分协调配合,提高公司整体利益。九、审阅供应商报价单,各单位请购单及原物料存货动态报告,追踪采购合同的执行情况,控制采购进度,努力降低采购成本。、考核下属的工作绩效。一、定期向总经理提出采购执行报告及改进建议,并执行总经理指示。二、执行总经理交办的其它事项。4、7 品管部经理职责 品管部经理在集团总部的技术领导,本公司总经理行政领导下,负责饲料营养配方设定及修改的建议,公司成品及原料的品质检验,原料采购来源的建议,客户使用技术的辅导,其详细职责如下:一、充任总经理在技术方面的主要助手,提供提高品质及降低成本(原料成本、配方成本)的策略建议,创造品质管理效益最大化。二、参照正大集
21、团总部技术部门标准及各地市场、客户与竞争情况,建议设定各类产品的配方标准及成本标准。三、与采购部门及成本分析部门保持密切联系,及时预计原料需用量,统计及分析各类原料成本变动趋势及建议修订配方。第 14 页 共 31 页四、设定及修订原料及成品品质检验作业程序及品质标准,呈核后据以执行。五、收集及分析原料与成品品质不良的原因,并建议改进的方法。六、协助行销部、生产部、采购部处理与饲料品质有关的事务,包括与技术监督局产品质量检验的业务联系。七、评估部属工作表现,并随时给予必要的协助、教导及方法指示。八、定期向总经理及集团总部技术部提出技术及品管部门的工作成果,并执行指示。九、主持各项重要技术及品管
22、方案的执行成果检讨会,以修正各方案的执行方法。、每日审核品质抽样及检定(原料及成品)报告,查核各种原料使用量与成品生产量的原料折合量,以确保“投入与产出”的一致性。一、整理每月各种成品所用的配方动态,并计算成本结构,向上级提出报告及建议改进事项。二、执行总经理交办的其它事项。4、8 人事行政部经理职责 人事行政部经理为公司后方行政幕僚单位的领导者,在总经理领导下,负责人事、总务、保卫的规划、执行、控制,以支持前方直线单位的产销活动,完成公司的目标。其详细职责如下:一、充任总经理在后方幕僚机能活动第 15 页 共 31 页中的主要助手,负责部署公司营运之后勤支持工作,创造人力资源开发和行政管理效
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