职责分工与授权批准筹资管理岗位设置筹资管理控制岗位职责16690.pdf
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1、1.1.1 职责分工与授权批准筹资管理岗位设置筹资管理控制岗位职责 企业在设置岗位时应避免将岗位的主要职责和其不相容的职责放到一起,导致管理混乱,造成不必要的损失。现将筹资过程中涉及到的管理岗位的主要职责与其不相容的职责分开,如表 9-1 所示。表 9-1 筹资管理控制岗位职责一览表 筹资管理控制岗位 主要职责 不相容职责 1.总裁 审批财务管理的规章制度 审批企业的财务规划 审批筹资预算 审批筹资方案 审批筹资合同或协议 签订筹资合同或协议 制定财务管理的规章制度 制定企业的财务规划 编制筹资预算 编写筹资方案 拟写筹资合同或协议 2.财务总监 制定企业的财务规划 审核企业财务管理的规章制度
2、 审核筹资预算 审核筹资方案 审批企业的财务规划 制定企业财务管理的规章制度 编制筹资预算 编写筹资方案 审核筹资合同或协议 拟写筹资合同或协议 3.法律顾问 审核筹资方案的合法性 审核筹资合同或协议的合法性 编写筹资方案 拟写筹资合同或协议 4.财务部经理 制定企业的财务管理制度 指导筹资主管编制筹资预算 指导筹资主管设计筹资方案 指导筹资主管拟写筹资合同或协议 审核企业的财务管理制度 审核筹资预算 审核筹资方案 审核筹资合同或协议 5.筹资主管 管理筹资渠道 编制筹资预算 设计筹资方案并编写具体内容 拟写筹资合同或协议 审核筹资预算 审核筹资方案 审核筹资合同或协议 为筹资主管编制筹资审核
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