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1、内部资料,妥善保管 第 1 页 共 10 页 齐翔腾达2022年上半年经营成果报告 一、实现利润分析 1、利润总额 2022年上半年利润总额为109,917.25万元,与2021年上半年的180,290.99万元相比有较大幅度下降,下降39.03%。利润总额主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。2、营业利润 2022年上半年营业利润为113,467.17万元,与2021年上半年的180,942.67万元相比有较大幅度下降,下降37.29%。以下项目的变动使营业利润增加:信用减值损失增加1,295.72万元,其他收益增加2,511.85万元,公允价值变动收益增加3,054.75万元,营业
2、成本减少65,070.59万元,销售费用减少2,991.28万元,营业税金及附加减少2,849.88万元,管理费用减少1,904.94万元,资产减值损失减少1,735.24万元,共计增加81,414.25万元;以下项目的变动使营业利润减少:投资收益减少1,746.55万元,财务费用增加1,853.92万元,研发费用增加31,830.18万元,共计减少35,430.65万元。各项科目变化引起营业利润减少67,475.5万元。内部资料,妥善保管 第 2 页 共 10 页 3、投资收益 2022年上半年投资收益为负601.67万元,与2021年上半年的1,144.88万元相比,2022年上半年出现亏
3、损,亏损601.67万元。4、营业外利润 2022年上半年营业外利润为负3,549.92万元,与2021年上半年负651.68万元相比亏损成倍增加,增加4.45倍。5、经营业务的盈利能力 内部资料,妥善保管 第 3 页 共 10 页 从营业收入和成本的变化情况来看,2022年上半年的营业收入为1,640,513.81万元,比2021年上半年的1,774,917.11万元下降7.57%,营业成本为1,463,886.85万元,比2021年上半年的1,528,957.44万元下降4.26%,营业收入和营业成本同时下降,但营业收入下降幅度大于营业成本,表明企业经营业务盈利能力下降。实现利润增减变化表
4、(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 数值 增长率(%)数值 增长率(%)数值 增长率(%)营业收入 991,138.92 -39.97 1,774,917.11 79.08 1,640,513.81 -7.57 利润总额 60,391.17 36.48 180,290.99 198.54 109,917.25 -39.03 营业利润 60,724.33 39.45 180,942.67 197.97 113,467.17 -37.29 投资收益 564.4 340.71 1,144.88 102.85 -601.67 -152.55 营业外利润 -333.1
5、6 -147.3 -651.68 -95.61 -3,549.92 -444.73 二、成本费用分析 1、成本构成情况 齐翔腾达2022年上半年成本费用总额为1,534,813.09万元,其中:营业成本为1,463,886.85万元,占成本总额的95.38%;销售费用为5,246.42万元,占成本总额的0.34%;管理费用为19,938.12万元,占成本总额的1.3%;财务费用为11,177.35万元,占成本总额的0.73%;营业税金及附加为2,734.16万元,占成本总额的0.18%;研发费用为31,830.18万元,占成本总额的2.07%。内部资料,妥善保管 第 4 页 共 10 页 成本
6、构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)成本费用总额 923,408.48 100.00 1,573,945.67 100.00 1,534,813.09 100.00 营业成本 887,167.31 96.08 1,528,957.44 97.14 1,463,886.85 95.38 营业税金及附加 3,355.22 0.36 5,584.04 0.35 2,734.16 0.18 销售费用 7,943.07 0.86 8,237.7 0.52 5,246.42 0.34 管
7、理费用 17,382.53 1.88 21,843.06 1.39 19,938.12 1.30 财务费用 7,560.35 0.82 9,323.43 0.59 11,177.35 0.73 研发费用 0 -0 -31,830.18 2.07 2、总成本变化情况及原因分析 齐翔腾达2022年上半年成本费用总额为1,534,813.09万元,与2021年上半年的1,573,945.67万元相比有所下降,下降2.49%。以下项目的变动使总成本增加:研发费用增加31,830.18万元,财务费用增加1,853.92万元,信用减值损失增加1,295.72万元,共计增加34,979.83万元;以下项目的
8、变动使总成本减少:资产减值损失减少1,735.24万元,管理费用减少内部资料,妥善保管 第 5 页 共 10 页 1,904.94万元,营业税金及附加减少2,849.88万元,销售费用减少2,991.28万元,营业成本减少65,070.59万元,共计减少74,551.93万元。各项科目变化引起总成本减少39,572.1万元。成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)营业收入 991,138.92 100.00 1,774,917.11 100.00 1,640,513.81
9、 100.00 营业成本 887,167.31 89.51 1,528,957.44 86.14 1,463,886.85 89.23 营业税金及附加 3,355.22 0.34 5,584.04 0.31 2,734.16 0.17 销售费用 7,943.07 0.80 8,237.7 0.46 5,246.42 0.32 管理费用 17,382.53 1.75 21,843.06 1.23 19,938.12 1.22 财务费用 7,560.35 0.76 9,323.43 0.53 11,177.35 0.68 研发费用 0 -0 -31,830.18 1.94 3、营业成本控制情况 2
10、022年上半年营业成本为1,463,886.85万元,与2021年上半年的1,528,957.44万元相比有所下降,下降4.26%。内部资料,妥善保管 第 6 页 共 10 页 三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 齐翔腾达2022年上半年的营业利润率为6.92%,总资产报酬率为8.37%,净资产收益率为12.48%,成本费用利润率为7.16%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为2,465,124.36万元,经营资产的收益率为9.21%,而对外投资的收益率为-4.04%。盈利能力指标表(%)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 营业毛利率 10.15 13.54
11、 10.6 营业利润率 6.13 10.19 6.92 成本费用利润率 6.54 11.45 7.16 总资产报酬率 8.92 16.13 8.37 净资产收益率 11.63 24.4 12.48 2、净资产收益率 2022年上半年净资产收益率为12.48%,与2021年上半年的24.4%相比有较大幅度的降低,降低11.92个百分点。内部资料,妥善保管 第 7 页 共 10 页 3、净资产收益率变化原因 2022年上半年净资产收益率比2021年上半年下降的主要原因是:2022年上半年净利润为89,501.63万元,与2021年上半年的153,139.19万元相比有较大幅度下降,下降41.56%
12、。2022年上半年平均所有者权益为1,434,308.53万元,与2021年上半年的1,255,204.67万元相比有较大增长,增长14.27%。净利润下降,但平均所有者权益增长,致使净资产收益率下降。4、总资产报酬率 2022年上半年总资产报酬率为8.37%,与2021年上半年的16.13%相比有较大幅度的降低,降低7.76个百分点。5、总资产报酬率变化原因 2022年上半年总资产报酬率比2021年上半年下降的主要原因是:2022年上半年息税前收益为121,094.6万元,与2021年上半年的189,614.41万元相比有较大幅度下降,下降36.14%。2022年上半年平均总资产为2,894
13、,990.6万元,与2021年上半年的2,351,159.3万元相比有较大增长,增长23.13%。息税前收益下降,但平均总资产增长,致使总资产报酬率下降。内部资料,妥善保管 第 8 页 共 10 页 6、成本费用利润率变化情况 从成本费用投入的经济效益来看,2022年上半年成本费用利润率为7.16%,与2021年上半年的11.45%相比有所降低,降低4.29个百分点。2022年上半年期间费用投入的经济效益为158.23%,与2021年上半年的438.49%相比有较大幅度的降低,降低280.25个百分点。7、成本费用利润率变化原因 2022年上半年成本费用投入经济效益比2021年上半年下降的主要
14、原因是:2022年上半年实现利润为109,917.25万元,与2021年上半年的180,290.99万元相比有较大幅度下降,下降39.03%。2022年上半年成本费用总额为1,534,813.09万元,与2021年上半年的1,573,945.67万元相比有所下降,下降2.49%。实现利润下降速度快于成本费用总额的下降速度,致使成本费用投入经济效益下降。四、财务状况 1、资产构成基本情况 齐翔腾达2022年上半年资产总额为2,894,990.6万元,其中流动资产为980,214.99万元,主要以应收账款、货币资金、应收票据为主,分别占流动资产的26.53%、25.75%和21.04%。非流动资产
15、为1,914,775.61万元,主要以固定资产、在建工程、无形资产为主,分别占非流动资产的56.64%、17.71%和8.31%。内部资料,妥善保管 第 9 页 共 10 页 资产构成表(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)总资产 1,522,756.97 100.00 2,351,159.3 100.00 2,894,990.6 100.00 流动资产 573,611.45 37.67 968,638.8 41.20 980,214.99 33.86 应收账款 168,253.17 11.05 294,0
16、59.98 12.51 260,095.38 8.98 货币资金 161,367.19 10.60 277,010.15 11.78 252,438.05 8.72 应收票据 38,121.66 2.50 171,980.17 7.31 206,223.5 7.12 非流动资产 949,145.53 62.33 1,382,520.5 58.80 1,914,775.61 66.14 固定资产 450,954.64 29.61 677,805.44 28.83 1,084,468.95 37.46 在建工程 124,458.22 8.17 205,777.56 8.75 339,192.08
17、11.72 无形资产 149,973.32 9.85 158,194.96 6.73 159,068.02 5.49 2、负债及权益构成基本情况 齐翔腾达2022年上半年负债总额为1,460,682.07万元,所有者权益为1,434,308.53万元,其中实收资本为284,268.07万元,资产负债率为内部资料,妥善保管 第 10 页 共 10 页 50.46%。在负债总额中,流动负债为1,140,091.62万元,占负债和权益总额的39.38%;非流动负债为320,590.45万元,占负债和权益总额的11.07%。负债及权益构成表(万元)项目名称 2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值 百分比(%)负债及权益总额 1,522,756.97 100.00 2,351,159.3 100.00 2,894,990.6 100.00 所有者权益 869,740.38 57.12 1,255,204.67 53.39 1,434,308.53 49.54 流动负债 567,737.59 37.28 781,546.95 33.24 1,140,091.62 39.38 非流动负债 85,279 5.60 314,407.68 13.37 320,590.45 11.07 (注:报告中使用的分析参数为2022年上半年行业分析参数)
限制150内