ACT总帐会计培训课件(-55张)课件.ppt
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1、易飞管理软件易飞管理软件会计总帐子系统培训(ACT)部门:讲师:1易飞管理软件会计总帐子系统培训(ACT)部门:1 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲课程大纲2 前言课程大纲2 一、教育训练课程之目的一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益二、系统功能及效益 壹壹.前言前言3 一、教育训练课程之目的壹.前言3了解系统之效益及功能了解系统之效益及功能了解信息搜集及整理重点了解信息搜集及整理重点熟悉系统之操作方式熟悉系统之操作方式了解系
2、统例行作业程序了解系统例行作业程序了解系统上线的步骤及导入程序了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程之目的一、教育训练课程之目的4了解系统之效益及功能一、教育训练课程之目的4 (一)、系统功能 .凭证登录及自动过帐 .提供月底(年底)自动结帐作业 .自动编制打印各式财务会计报表 .提供部门别之损益及成本分析表 .提供会计预算制度之管理 .利用计算机处理帐务,以作税务申报二、系统功能及效益二、系统功能及效益5 (一)、系统功能二、系统功能及效益5(二)、系统效益.提高会计总帐处理作业之效率提高会计总帐处理作业之效率.缩短会计财务报表编表时间缩短会计财务报表编表时间.有效管理部门费用之支出有
3、效管理部门费用之支出二、系统功能及效益二、系统功能及效益6(二)、系统效益二、系统功能及效益6 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲课程大纲7 前言课程大纲7一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、会计系统与其他系统之关联贰、会计总帐之系统架构贰、会计总帐之系统架构8一、系统主画面贰、会计总帐之系统架构8一、系统主画面一、系统主画面9一、系统主画面9月底结转、指定关帐等作业月底结转、指定关帐等作业基本信息基本信息批次作业批
4、次作业日常异动日常异动月结作业月结作业报表管理报表管理维护管理维护管理参数设置、期间设置、部门层级、预算参数设置、期间设置、部门层级、预算名称、科目名称、预算名称、科目部门名称、科目名称、预算名称、科目部门预算、科目部门设限、单据性质设置、预算、科目部门设限、单据性质设置、分摊比率、核算项目等基本信息创建分摊比率、核算项目等基本信息创建会计会计凭证创建凭证创建凭证整批过帐、余额自动分摊等作业凭证整批过帐、余额自动分摊等作业部门预算汇总、科目部门预算复制、已部门预算汇总、科目部门预算复制、已过帐过帐凭证还原、常用凭证复制、已过帐凭证还原、常用凭证复制、已过帐凭证重新过帐、核算项目清除等作业凭证重
5、新过帐、核算项目清除等作业二、系统功能图二、系统功能图10月底结转、指定关帐等作业基本信息批次作业日常异动月结作业报表基本信息创建凭证过帐作业报表管理参数设置、期间设置、科目名称、单据性质设置等传票凭证打印录入会计凭证月结作业总分类帐信息明细分类信息核算项目信息会计科目余额信息日计表试算表,资产负债表,损益表核算项目明细(汇总表)三三系系统统主主作作业业流流程程11基本信息创建凭证过帐作业报表管理参数设置、期间设置、科目名称四、与其他系统之关连四、与其他系统之关连会会计系系统订单订单管理系管理系管理系管理系统统票据管理系票据管理系票据管理系票据管理系统统应应付管理系付管理系付管理系付管理系统统
6、自自动分分录系系统应应收管理系收管理系收管理系收管理系统统库库存系存系存系存系统统采采采采购购管理系管理系管理系管理系统统工工工工单系统单系统单系统单系统固定固定固定固定资产资产人事薪人事薪人事薪人事薪资资12四、与其他系统之关连会计系统订单管理系统票据管理系统应付管理 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常传票输入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲课程大纲13 课程大纲13(一)公用基本信息創建 1.登录者代号设置 2.使用者权限设置 3.共同参数设置 4.职务类别设置 5.注
7、记/签核信息创建 6.部门信息创建 7.员工姓名创建管理维护系统基本信息管理系统参、基本信息创建参、基本信息创建14(一)公用基本信息創建管理维护系统基本信息管理系统参、基本信 1.会计系统参数设置作业 2.会计期间设置作业 3.部门层级创建作业 4.预算名称创建作业 5.科目信息创建作业 6.科目/部门预算创建作业 7.科目部门设限创建作业(二二)会计基本信息创建会计基本信息创建15 1.会计系统参数设置作业(二)会计基本信息创建1 8.单据性质设置作业 9.核算项目名称创建作业 10.核算项目维护作业 11.指定关帐作业 12.常用传票创建作业16 8.单据性质设置作业16 前言 总帐会计
8、之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲课程大纲17 课程大纲17一、日常一、日常凭证处理程序凭证处理程序二、凭证信息创建及信息字段说明二、凭证信息创建及信息字段说明三、核算项目管理三、核算项目管理肆、日常凭证录入过帐说明肆、日常凭证录入过帐说明18一、日常凭证处理程序肆、日常凭证录入过帐说明18交易发生凭证自动过帐凭证信息创建借贷平衡资产负债表损益表日记表月结作业Y Y一、日常一、日常凭证处理程序凭证处理程序19交易发生凭证自动过帐凭证信息创建借贷平衡
9、资产负债表损益表日记.传票来源之方式说明:一般传票输入 预提传票输入 预提回转 复制常用传票 比率分摊 各系统透过自动分录生成传票借贷不平衡设可输入,但无法过帐传票借贷不平衡设可输入,但无法过帐二、二、凭证信息创建及信息字段说明凭证信息创建及信息字段说明20.传票来源之方式说明:传票借凭证信息创建作业凭证信息创建作业凭证自动过帐作业凭证自动过帐作业核算项目维护作业核算项目维护作业平衡平衡核算项目清除核算项目清除核算项目明细表核算项目明细表核算项目汇总表核算项目汇总表三、三、核算项目管理核算项目管理21凭证信息创建作业凭证自动过帐作业核算项目维护作业平衡核算项目1.客戶應收帳款、廠商應付帳款、员
10、工借支、暂借款 需追踪管理 之会计科目2.相关作业 (1)核算项目维护 (2)核算项目明细表(以会计科目为角度)(3)核算项目汇总表(以核算项目为角度)三、三、核算项目管理核算项目管理221.客戶應收帳款、廠商應付帳款、三、核算项目管理221.如果期初上线时即已经有核算项目 之管理需求,期初余额必须分核算 项目输入。2.核算项目之编号或说明应订定原则,以避免一物不同帐户之困扰。v 核算项目处理之注意事项核算项目处理之注意事项231.如果期初上线时即已经有核算项目 核算项目处理之注意事项2 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说
11、明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲课程大纲24 课程大纲24 1、已过帐凭证还原作业 2、已过帐凭证重新过帐作业伍传票帐务异常处理伍传票帐务异常处理25 1、已过帐凭证还原作业伍传票帐务异常处理(关帐年月后)(关帐年月后)1.找出指定凭证2.执行该凭证之已过帐凭证过帐还原作业3.取消确认该凭证4.更改该凭证后确认5.执行凭证整批过帐作业(一)、现行年月及之前已经过帐凭证 一、一、过帐传票更改处理程序过帐传票更改处理程序26(关帐年月后)1.找出指定凭证(一)、现行年月及之前已经过帐.开帐程序是否正常开帐程序是否正常.会计科目是否改动过会计
12、科目是否改动过.是否为过帐不完全或资料异常是否为过帐不完全或资料异常.执行执行已过帐凭证重新过帐v 常见帐务异常之种类及处理对策常见帐务异常之种类及处理对策27.开帐程序是否正常 常见帐务异常之种类及处理对策27 前言前言 总帐会会计之系之系统架构架构 基本信息基本信息创建及信息字段建及信息字段说明明 日常日常凭证录入过帐说明明 帐务异常之异常之处理理 利利润中心管理中心管理说明明 报报表表表表管理管理管理管理 批次作批次作业 期初上期初上线 10 10测验测验及及及及问问卷卷卷卷课程大纲课程大纲28 课程大纲28一、利润中心管理作业程序一、利润中心管理作业程序二、分摊比率创建作业二、分摊比率
13、创建作业三、余额自动分摊作业三、余额自动分摊作业陆利润中心管理说明陆利润中心管理说明29一、利润中心管理作业程序陆利润中心管理说明29 成立利润中心管理条件:1.1.须做利润中心管理科目者选部门管理须做利润中心管理科目者选部门管理2.2.须设置部门别须设置部门别3.3.会计会计凭证须输入科目对应部门凭证须输入科目对应部门4.4.须事先创建分摊比率须事先创建分摊比率一利润中心管理说明一利润中心管理说明30 成立利润中心管理条件:一利润中心管理说明30一利润中心管理作业流程一利润中心管理作业流程部门层级设置日常凭证创建部门分摊比率创建期初余额输入余额自动摊提部门损益表其他报表31一利润中心管理作业
14、流程部门层级设置日常凭证创建部门分摊比率部门分摊方式分为以下两种1.固定比率分摊 即共同费用发生时,按照一定的比率分摊给各部门2.变动比率分摊 即共同费用发生时,费用的分摊并没有一定的比率,而是依照特定方式分摊给各部门,例:按各部门人 头数或坪数做为分摊之依据 二分摊比率创建二分摊比率创建32部门分摊方式分为以下两种二分摊比率创建32顺序别:部门被分摊时的顺序总帐凭证单别:分摊时要生成的凭证单别分摊方式:分固定比率分摊或变动比率分摊余额性质:分累计余额及当期余额科目被分摊时 是依累计余额分摊或依当期异动二二.分摊比率创建信息字段说明分摊比率创建信息字段说明33顺序别:部门被分摊时的顺序二.分摊
15、比率创建信息字段说明3分摊科目分摊科目编号:编号:会计有做部门管理者才可输入会计有做部门管理者才可输入 分摊科目分摊科目部门部门编号:编号:部门设限有创建的才可输入该部门部门设限有创建的才可输入该部门分摊分摊余额來源:余额來源:分摊來源科目不可空白分摊來源科目不可空白 分摊來源科目分摊來源科目,可不做部可不做部门管理门管理二二.分摊比率创建信息字段说明分摊比率创建信息字段说明34分摊科目编号:会计有做部门管理者才可输入二.分摊比率创建变动比率分子科目:若会计科目是依变动比率 做分摊时,必须先至会计 科目主档虚设一笔分摊会 计科目,科目性质必须为 非货币性科目才可二二.分摊比率创建信息字段说明分
16、摊比率创建信息字段说明35变动比率分子科目:若会计科目是依变动比率二.分摊比率创建 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明 报表管理 批次作业 期初上线 10测验及问卷测验及问卷课程大纲课程大纲36 课程大纲36一、一般报表列表二、日常财务报表三、报表格式设置及例题四、报表格式设置用途说明柒、报表管理柒、报表管理37一、一般报表列表柒、报表管理37一一、一般报表列表、一般报表列表1.会计单据性质列表2.科目编号信息列表3.预算名称信息列表4.科目/部门预算明细表5.科目部门设限明细表6.传票明细打印作业7.报表格式设置明细8
17、.分摊比率一览表9.核算帐目名称信息列表10.公司别传票复制记录明细表38一、一般报表列表1.会计单据性质列表381.日记表2.日记帐3.现金簿4.现金收支日报表5.总分类帐6.明细分类帐7.试算表8.多期比较财务报表9.实际与预算比较财务报表10.帐户式资产负债表二二、日常财务报表、日常财务报表391.日记表二、日常财务报表3911.全年度损益表12.核算帐目明细表13.核算帐目汇总表14.部门别分类帐表15.部门别实际与预算损益表16.部门别全年度损益表17.部门别比较损益表18.部门别多期比较损益表二二、日常财务报表、日常财务报表4011.全年度损益表二、日常财务报表401、报表格式设置
18、用途说明2、报表格式设置及信息字段说明3、常见之报表格式设置4、例题说明三、三、报表格式设置及例题报表格式设置及例题411、报表格式设置用途说明三、报表格式设置及例题41除了一般常用之报表外,本系统提供其他报除了一般常用之报表外,本系统提供其他报表设置作业,乃针对企业中对于某些会计科表设置作业,乃针对企业中对于某些会计科目之区间须进行统计及比率分析,本功能乃目之区间须进行统计及比率分析,本功能乃提供会计人员自订报表格式及公式。提供会计人员自订报表格式及公式。所有信息来自会所有信息来自会计科目主档科目主档四、报表格式设置用途说明四、报表格式设置用途说明42除了一般常用之报表外,本系统提供其他报表
19、设置作业,乃针对企业租金租金费用用 A2-A1 A2-A1 本行不本行不为零才印出零才印出文具用品文具用品 B2-B1 B2-B1 本行不本行不为零才印出零才印出旅旅费 C2-C1 C2-C1 本行不本行不为零才印出零才印出运运费 D2-D1 D2-D1 本行不本行不为零才印出零才印出本期制本期制费小小计 本行要印出本行要印出5502 5502 租金租金费用用 A1 A2 A2-A1 A1 A2 A2-A15503 5503 文具用品文具用品 B1 B2 B2-B1 B1 B2 B2-B1 5504 5504 旅旅费 C1 C2 C2-C1 C1 C2 C2-C15505 5505 运运费 D
20、1 D2 D2-D1 D1 D2 D2-D1科目科目名称名称期初金期初金额期末金期末金额本期异本期异动报表格式设置及信息字段说明报表格式设置及信息字段说明43租金费用 A2-A1 租金费用 A2-A1 本行不为零才印出文具用品 B2-B1 本行不为零才印出旅费 C2-C1 本行不为零才印出运费 D2-D1 本行不为零才印出本期制费小计 本行要印出序号 打印.科目编号 科目名称 空格 来源 1 2 3 4 5 起始部门 02 2 5502 租金费用 4 3 +04 2 5503 文具用品 4 3 +06 2 5504 旅费 4 3 +08 2 5505 运费 4 3 +10 5 12 4 14
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- ACT 总帐 会计 培训 课件 55
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