融资策划书范文简短融资项目策划书(七篇).docx
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1、 融资策划书范文简短融资项目策划书(七篇)2023年融资筹划书范文简短一 地址: 乙方: 地址: 甲方团队因工程进展需要,托付乙方通过股权众筹方式供应股权融资效劳。依据中华人民共和国合同法以及金融融资相关法律规定,甲乙双方本着诚恳、信用、公正、公平的原则,就甲方托付乙方供应股权众筹有关事宜经友好协商全都达成如下协议: 一、甲方工程根本概况 第一条 融资企业根本状况 公司名称: 公司地址: 工程名称: 工程类别: 工程估值: 经营范围: 公司资产: 企业法人: 团队人数: 对公账户: 其次条 托付内容 众筹规模: (金额大写) 出让股权: (10%至30%之间) 二、双方权利 在甲方托付乙方股权
2、众筹过程中,甲方同意乙方组织相关资源和机构为甲方供应的众筹效劳范围如下: 1) 对甲方进展尽职调查。 2) 依据甲方企业状况对工程进展重新定位并进展论证估值。 3) 帮助公司编制商业规划书、盈利猜测和治理层分析。 4) 为甲方设计众筹方案并编制股权众筹融资规划书(包括众筹定价、众筹方式、资金用途安排等)。 5) 向潜在的投资人披露股权众筹信息。 6) 为甲方查找、选择、确定合格的投资者。 7) 帮助甲方与潜在投资者进展商业谈判,保障公司股东的利益。 8) 乙方可对甲方直接投资或进展商定的投资效劳并因此猎取甲方相应股权。 9) 众筹募集完成后,甲乙双方协商指定第三方财务及行政托管机构对甲方进展托
3、管。 10) 众筹募集完成后,乙方须对募集资金进展尽职治理并按资金使用规划转移给甲方使用。 二、双方的义务 (一)甲方的义务 1、甲方依据乙方的要求,准时和完整地向乙方供应公司有关状况和资料,并且保证该资料的真实性、完整性和合法性。 2、股权众筹融资过程中,甲方应亲密与乙方协作并指定专人负责与乙方工程小组人员的联络和沟通。 3、甲方应对乙方供应的方案和材料严格保密,不得向无关的第三方泄露。该项保密义务有效期为本协议期间和协议终止后三年。甲方担当因泄密所造成损失的赔偿责任。 4、甲方需按融资方案载明的资金使用规划专款专用,未到使用期的投资款由乙方托管。资金规划有变时,提前一个月将董事会通过的新资
4、金使用规划交给乙方。 5、甲方需托付乙方指定的第三方财务及行政托管机构行政托管。 6、甲方需供应股权融资额度的百分之五(5%)作为股权众筹效劳费支付给乙方。 7、在托付乙方进展股权众筹融资后,甲方不得再与其他机构进展众筹类融资。 (二) 乙方的义务 1、乙方根据本协议条款完成甲方托付的工程众筹事项,由乙方组织其资源和机构在协议商定的范围内为甲方供应准时、勤勉尽责的专业效劳。 2、乙方每周将股权众筹的进展状况通告甲方,并依据甲方的要求和市场的变化准时对工程的实施方案进展调整。 3、乙方成立专业工程小组负责与甲方、中介机构、政府部门等相关部门机构的日常工作协调与协作。 4、乙方应协作甲方的相关董事
5、会、股东委员会,指定委派董事会成员。 5、乙方应依据众筹合同内容,根据众筹商定金额扣除商定费用后向甲方转移股权众筹款,转款进度按按融资方案载明的资金使用规划或董事会新通过的资金使用规划转账。 6、乙方就甲方的财务状况、行政规划供应相关帮助。 7、帮助甲方进展vc、pe、信托、贷款等资金非众筹融资,同意甲方独立进展非股权众筹融资业务。 8、自众筹融资完成之日起,半年内乙方不再进展“实习”类工程众筹融资。 9、乙方对甲方供应的企业资料严格保密,不得向任何无关的第三方泄露。该项保密义务有效期为本协议期间和协议终止后三年。乙方担当因泄密给对方造成损失的赔偿责任。 三、费用 (一) 财务参谋费用 作为乙
6、方向甲方供应专业股权众筹效劳的对价,甲方在股权众筹融资到位后的5个工作日内从众筹款项中扣除应向乙方支付的股权融资资金总额百分之五(5%)的众筹效劳费用。该融资总额包括现金、技术、资产、设备及其他资源的现金作价等,上述费用应按乙方的要求以股权或现金的方式支付。假如融资资金分期到位,甲方应在每期融资资金到位后的5个工作日内支付乙方相应比例的众筹效劳费用。 (二)特殊说明 1、上述众筹财务效劳费用不包括甲方融资过程中需要聘请的会计师、律师、资产评估师等中 介机构的任何费用,乙方由于工作需要而发生的差旅费、住宿费、通讯费等费用经甲方确认后报销。 2、除非乙方特殊通知,全部款项应汇到乙方如下指定账户:
7、开户银行: 账户名称: 账 号: 四、特殊商定 1、因甲方股权众筹融资造成甲方企业性质、股权构造、公司架构、融资主体等发生变化不影响甲方的付款义务。 2、双方全都同意,除根据本协议的商定外,甲方不得以任何形式聘用或使用乙方现有或离职员工,如甲方违反本商定,依本协议向乙方支付全部效劳费用外,另需支付股权融资总金额10%的违约金,无论股权众筹金额是否到位。 3、自签订本协议起至融资完成期间,甲方不得单独或透过第三方跨越乙方,与乙方直接或间接介绍的意向投资人或该意向投资人转介绍的其它投资人签署协议,如甲方违反本商定,依本协议向乙方支付全部效劳费用外,另需支付股权融资总金额10%的违约金,无论股权众筹
8、金额是否到位。上述商定同样适用于将来两年内甲方或甲方公司其它股东、关联人或托付人与乙方介绍的投资人或该投资人转介绍的其它投资人的全部众筹合作。 4、在乙方为甲方供应股权众筹融资参谋效劳的过程中,甲方与其自行查找的投资人达成众筹类合作,甲方仍须按协议商定支付乙方全部费用。 五、违约责任 双方应严格根据本协议的商定履行各自所应担当的义务,假如甲方延期支付费用,甲方须根据全部参谋费用的0.08%每日向乙方额外支付滞纳金。除法律规定的可以解除合同的情形外,任何一方不得终止本协议,否则违约方须按本协议参谋费用总额的20%支付违约金。 六、终止条款 合同在以下状况下自动终止: 1、因不行抗力因素或国家政策
9、缘由,使本合同无法连续执行; 2、甲方付清参谋费,乙方完成效劳商定; 3、乙方没有在规定的时间内完成股权众筹金额。 七、其他条款 1、本协议自双方签字盖章之日起生效,至乙方帮忙甲方在合同期内完成股权众筹融资后终止。 2、如对本协议有任何争议,双方同意首先友好协商解决,协商未果,任何一方均可以向陕西省仲裁委员会提请仲裁,仲裁未果本协议适用中华人民共和国法律,根据法律途径处理争议。 3、本协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。本协议未尽事宜或履行中的修改,由双方协商全都后另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 甲 方: 乙 方: 公 章: 公 章: 甲方代表: 乙方代表:
10、 签订日期: 签订日期: 2023年融资筹划书范文简短二 借款合同 借 款 人: 住 所: 邮政编码: 法定代表人: 托付代理人: 经 办 人: 电 话: 传 真: 开户银行: 账 号: 贷 款 行:中国光大银行_ 住 所: 邮政编码: 法定代表人/负责人: 托付代理人: 经 办 人: 电 话: 传 真: 第一章 总则 借款人因从事固定资产投资工程,向贷款行申请贷款。贷款行经审查,同意依据本合同的条款和条件向借款人发放贷款。 为明确双方当事人的权利、义务,依据我国有关法律法规及监管部门的规定,经双方协商全都,自愿达成以下条款,以供遵守。 其次章 贷款用途 第一条 经双方协商确定: 1.本合同项
11、下的贷款,借款人只能用于以下固定资产投资工程_。 2.未经贷款行事先书面同意,借款人不得转变本合同中确定的贷款用途。 第三章 贷款币种、金额、期限和划付 其次条 本合同项下的贷款币种、金额(大写)为_。 第三条 本合同项下的贷款期限自_年_月_日起,至_年_月_日止。 第四条 在本合同第十一条规定的先决条件完全得到满意的状况下,贷款行应依据借款人供应的资金使用规划,根据以下第_款规定的方式将贷款金额划入借款人在贷款行处开立的账户: 1.分次划付,详细划付金额和日期如下: 第一次划付: (1)划付金额为:(大写)_; (2)划付日期为_年_月_日。 其次次划付: (1)划付金额为:(大写)_;
12、(2)划付日期为_年_月_日。 第三次划付: (1)划付金额为:(大写)_; (2)划付日期为_年_月_日。 第四次划付: (1)划付金额为:(大写)_; (2)划付日期为_年_月_日。 第五次划付: (1)划付金额为:(大写)_; (2)划付日期为_年_月_日。 第六次划付: (1)划付金额为:(大写)_; (2)划付日期为_年_月_日。 2.不定日分次划付: 在满意监管规定的前提下,依据实际需要随时划付,详细的次数、金额、期限以划 付时的借据/贷款凭证记载为准。 本合同项下贷款本金一经划出贷款行,即视为贷款已经放款,该笔贷款从划出之日起开头计息。 第四章 贷款利率和计息方法 第五条 借款人
13、应根据本合同规定,对贷款行在本合同项下所发放的贷款向贷款行支付贷款利息,本合同项下的贷款年利率实行_(固定/浮动)利率。 1、若实行固定利率,贷款年利率为_%。 (1)利率根底: a:执行中国人民银行同期同档次贷款基准利率: % b:执行由全国银行间同业拆借中心公布的同期同档次贷款根底利率:_% c: 执行由中国光大银行公布的同期同档次贷款根底利率:_ _%。 (2) 在a / b/ c 利率 % 根底上, 按比率 (上/下)浮 %,实际执行年利率为 % (3) 在a / b/ c 利率 % 根底上, 按数值 (上/下)浮 bps,实际执行年利率为 % 在贷款期限内,该利率保持不变。 2、若实
14、行浮动利率,贷款实际执行利率的定价采纳下述方式: (1)利率根底: a:执行中国人民银行同期同档次贷款基准利率: % b:执行由全国银行间同业拆借中心公布的同期同档次贷款根底利率(lpr):_% c: 执行由中国光大银行公布的同期同档次贷款根底利率(ceblpr):_ _%。 (2) 在a / b/ c 利率 % 根底上, 按比率 (上/下)浮 %,实际执行年利率为 % (3) 在a / b/ c 利率 % 根底上, 按数值 (上/下)浮 bps,实际执行年利率为 % 利率调整周期为 详细调整日期为_ 3、(1)本合同贷款币种为人民币:本合同项下贷款发放后,假如中国人民银行实施人民币贷款利率市
15、场化政策,则借款人应与贷款行进展协商以确定利率标准,如在协商开头后的五(5)个银行营业日内无法达成全都意见,则借款人应在无法达成全都之日起的三十(30)个银行营业日内清偿全部贷款本息。 (2)以中国人民银行公布的同期同档次金融机构人民币贷款基准利率为定价根底利率的,在执行浮动利率期间,如人民银行宣布取消(或不再更新)对应档次金融机构人民币贷款基准利率,本合同项下贷款利率将采纳届时全国银行间同业拆借中心公布的同档次贷款根底利率报价平均利率作为定价根底利率,并由双方协商重新明确本合同项下贷款的贷款利率调整方式,或根据届时人民银行等有权机关统一意见执行;如届时全国间同业拆借中心取消(或不再更新)贷款
16、根底利率报价平均利率,则采纳届时乙方公布的同档次人民币贷款根底利率作为定价根底利率,并由双方协商重新明确本合同项下贷款的贷款利率调整方式,或根据届时人民银行等有权机关统一意见执行; 或由甲乙双方另行协商确定。 (3)本合同贷款币种为外币:本合同项下贷款发放后,假如在相关利息期的报价日上午11点整(伦敦时间),没有一家相关银行向伦敦同业银行拆放市场的主要银行就美元存款利率报价,则借款人应与贷款行进展协商以确定替代利率;如在协商开头后的五(5)个银行营业日内无法达成全都意见,则借款人应在无法达成全都之日起的三十(30)个银行营业日内清偿全部贷款本息。 4、其他商定:_ _ _ 第六条 双方同意在本
17、合同贷款期限内,如中国人民银行调整贷款基准利率或计息方法,并适用于本合同项下的贷款时,贷款行有权依据调整后的贷款基准利率或计息方法,按上述一样的上/下浮比率/数值,确定本合同新的贷款利率。贷款行做出调整前无需征得借款人同意,并有权从中国人民银行规定的调整日起,按调整后的贷款利率或计息方法计收利息。 第七条 本合同项下的贷款按_(季/月)结息,结息日为_。 第八条 本合同项下的贷款计息以每年360天为基数,从贷款划出贷款行之日起,根据实际划出贷款行账户的贷款金额和占用天数计收。 第九条 假如借款人未根据本合同的商定归还贷款的,贷款行有权自该笔贷款逾期之日起根据逾期罚息利率计收利息,直至借款人清偿
18、全部贷款本息为止。逾期罚息利率为本合同所商定的贷款利率水平上加收_(30%-50%)。 假如借款人未根据本合同的商定用途使用贷款的,贷款行有权自借款人未根据合同商定用途使用贷款之日起,根据挪用罚息利率计收利息,直至借款人清偿全部贷款本息为止。挪用罚息利率为本合同所商定的贷款利率水平上加收_(50%-100%)。 第十条 对于借款人不能按时支付的利息,贷款行有权按罚息利率计收复利。 第五章 贷款资金发放、支付和使用 第十一条 除非满意以下提款先决条件,否则贷款行无义务向借款人供应本合同项下的贷款: 1.贷款行要求供应的文件(包括但不限于发放贷款前需借款人供应的资金支付规划,或者贷款受托支付通知书
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