嘉泽新能:宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 179 公司代码:公司代码:601619601619 公司简称:公司简称:嘉泽新能嘉泽新能 债券代码:债券代码:113039113039 债券简称:债券简称:嘉泽转债嘉泽转债 转股代码:转股代码:191039191039 转股简称:嘉泽转股转股简称:嘉泽转股 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年年度报告 二 O 二一年四月二十七日 2020 年年度报告 2 / 179 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,度报告内容的真实
2、、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊特殊普通合伙)普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈波陈波、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人杨宁杨宁及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 王婧茹王婧茹声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确
3、、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司二届二十次董事会审议通过的2020年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案如下: 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润19,805.71万元,归属于上市公司股东的净利润19,805.71万元,资本公积51,736.42万元,盈余公积5,226.40万元,未分配利润78,891.15万元。 综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公司拟定2020年度利润分配预案为:
4、公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利,共计派发现金股利12,000万元(含税) ,占公司当年归属于上市公司股东净利润的60.59%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 假设以截至2021年3月31日的总股本2,087,707,139股(2020年12月31日总股本2,074,100,000股加上“嘉泽转债”累计转股数量13,607,139股)为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金股利约0.575元(含税) 。 公司202
5、0年度不进行资本公积金转增股本。 公司2020年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 2020 年年度报告 3 / 179 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、
6、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险,敬请投资者查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”中的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 179 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析
7、 . 14 第五节 重要事项 . 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节 优先股相关情况 . 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节 公司治理 . 63 第十节 公司债券相关情况 . 65 第十一节 财务报告 . 68 第十二节 备查文件目录 . 179 2020 年年度报告 5 / 179 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 实际控制人 指 陈波 宁夏嘉泽、嘉泽新能、公司、本公司 指 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 金元荣泰、控股股东 指 金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司
8、嘉实龙博 指 北京嘉实龙博投资管理有限公司 宁夏国博 指 宁夏国博新能源有限公司 宁夏嘉原 指 宁夏嘉原新能源有限公司 新疆嘉泽 指 新疆嘉泽发电有限公司 宁夏泽恺 指 宁夏泽恺新能源有限公司 宁夏泽华 指 宁夏泽华新能源有限公司 兰考熙和 指 兰考熙和风力发电有限公司 津泰电力 指 津泰(天津)电力有限公司 宁柏基金 指 宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁夏嘉泽新能源股份有限公司的公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 千瓦 (kW)
9、 、 兆瓦 (MW) 指 电的功率单位,本报告为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为 1MW=1,000kW。 MWp 指 光伏电站表示功率峰值的术语。MW 为兆瓦,p 是 Pmax 峰值功率表示的首字母, 表示在一定条件下的功率值, 不代表实际运行功率。例如,20MWp 即指一定条件下测得最大功率 20 兆瓦。 千瓦时(kWh) 、兆瓦时(MWh) 指 电的能量单位,电力行业常用的能源标准单位。具体单位换算为1MWh=1,000kWh 全口径发电量 指 投产发电的机组加上在建的或者规划筹建的机组发电量总和, 包括规模电场和非规模电场,以千瓦时(kWh)为计量单位。 装机容量 指 完成安
10、装但不考虑是否具备并网发电条件的风电机组装机容量, 以瓦(W)为计量单位。 并网装机容量、 并网容量 指 完成安装且经调试后已并网发电的风电机组装机容量,以瓦(W)为计量单位。 权益装机容量 指 公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有权益的累计装机容量, 按公司拥有各风电场项目所有权百分比乘以各风电场累计装机容量计算,以瓦(W)为计量单位。 权益并网装机容量 指 公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有权益的并网装机容量, 按公司拥有各风电场项目所有权百分比乘以各风电场并网装机容量计算,以瓦(W)为计量单位。 总发电量 指 风电场在一段特定期间内包括风电场调试期间的发电量, 由发
11、电机组根据变流器采集到的电压、电流信号计算后,通过通讯线路传输至升压站中央监控系统读取得到,以千瓦时(kWh)为计量单位。 上网电量、售电量 指 电场在一段特定期间内包括电场调试期间向购电方销售的电量, 通过售电方与购电方产权分界点的各关口计量点电能表计量, 以千瓦时(kWh)为计量单位。调试期产生的电力销售在会计处理上并不计入主营业务收入,但会冲减在建工程成本。 2020 年年度报告 6 / 179 上网电价 指 电网购买发电企业的电力和电量, 在发电企业接入主网架结算点的计量价格。 发电企业的出厂电价是指电厂在厂升压变压器高压侧计量的电价,以元/千瓦时(元/kWh)为计量单位 下网电量 指
12、 上网是指送入电网的电量, 下网是指从电网获得的电量即消耗的电量,以千瓦时(kWh)为计量单位。 风功率密度 指 显示场地理论上可供风机转换的能源量的指标,以每平方米瓦特(W/m2)为计量单位。 平均利用小时数 指 平均发电设备利用小时表示发电厂发电设备利用程度的指标。 它是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数,计算方式为一段时间的总发电量/期末并网装机容量。本报告中,平均利用小时数=年度总发电量/年末并网装机容量。 设备可利用率 指 计算公式为(设备自然小时数-设备故障小时数)/设备自然小时数X100% 化石能源 指 化石能源是一种碳氢化合物或其衍生物。 它由古代生物的化
13、石沉积而来,是一次能源。化石能源所包含的天然资源有煤炭、石油和天然气 并网 指 发电机组的输电线路与输电网接通(开始向外输电) 集中式发电 指 以大机组、大电网、高电压为特征的供电系统 分布式发电 指 发电功率在几千瓦至数百兆瓦(也有的建议限制在 3050 兆瓦以下)的小型模块化、分散式、布置在用户附近的高效、可靠的发电单元 智能微网 指 由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司
14、信息 公司的中文名称 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 公司的中文简称 嘉泽新能 公司的外文名称 NingxiaJiazeRenewablesCorporationLimited 公司的外文名称缩写 JiazeRenewables 公司的法定代表人 陈波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建军 刘伟盛 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼 电话 0951-5100532 0951-5100532 传真 0951-5100533 0951-510053
15、3 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子 公司注册地址的邮政编码 751999 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼 2020 年年度报告 7 / 179 公司办公地址的邮政编码 750004 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报 证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法规部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类
16、 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉泽新能 601619 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座 8 层 签字会计师姓名 司建军、祁恪新 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 签字的保荐代表人姓名 石迪、黄洁卉 持续督导的期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 6 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券
17、股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 张维、于珊珊 持续督导的期间 2020 年 4 月 7 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,011,659,256.02 1,115,526,822.12 -9.31 1,069,087,657.45 归属于上市公司股东的净利润 198,057,142.70 293,209,604.92 -
18、32.45 269,312,456.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200,600,160.48 290,637,294.60 -30.98 269,466,454.01 经营活动产生的现金流量净额 649,020,553.90 661,436,722.45 -1.88 821,478,166.62 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%) 2018年末 2020 年年度报告 8 / 179 归属于上市公司股东的净资产 3,664,011,848.79 3,323,768,827.94 10.24 2,647,499,629.99 总资产 12,228,81
19、1,441.20 9,128,351,516.52 33.97 8,788,739,108.38 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 0.10 0.15 -33.33 0.14 稀释每股收益(元股) 0.09 0.15 -40.00 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.10 0.15 -33.33 0.14 加权平均净资产收益率(%) 5.73 10.73 减少5个百分点 10.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.81 10.63 减少4.82个百
20、分点 10.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年度基本每股收益、 稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降,主要系本期利润下降所致。 八、八、 境内外会计准则下会境内外会计准则下会计数据差异计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告
21、中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 246,200,707.82 280,564,056.62 273,351,174.50 211,543,317.08 归属于上市公司股东的净利润 48,239,881.70 70,188,137.64 74,517,
22、573.43 5,111,524.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,674,734.77 71,351,683.60 72,764,099.41 6,809,642.70 经营活动产生的现金流量净额 49,938,693.83 125,802,872.74 233,953,589.15 239,325,398.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 179 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用) 2019 年金额 20
23、18 年金额 非流动资产处置损益 21,154.33 -302.75 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,172,505.48 3,022,837.86 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 30.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,269
24、,913.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,321,550.22 4,709.56 -153,112.16 所得税影响额 314,959.63 -454,934.35 -915.98 合计 -2,543,017.78 2,572,310.32 -153,997.38 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式(一)主要业务及经营模式
25、 1、业务范围:报告期内,公司的主营业务未发生变化,为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。公司目前主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营。 2、经营模式:公司业务主要分为项目前期工作、项目建设及采购、项目运营、并网销售四个环节。 (1)项目前期工作)项目前期工作 公司风电场项目开发模式与流程如下: 2020 年年度报告 10 / 179 (2)建设及采购模式)建设及采购模式 公司或子公司与建设施工单位签订了 施工总承包合同 , 对双方的权利义务做了明确的约定。建设施工单位作为项目的总承包方,与公司共同通过招标的形式进行采购,由评标委员会根据投标方的价格、财务状况、信誉、社保缴纳、业绩和经
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