阿尔特:2020年年度报告.PDF
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1、阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 阿尔特汽车技术股份有限公司阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-040 2021 年年 04 月月 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。
2、 公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人张立强及会计机构负责人公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人张立强及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张立强声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张立强声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持
3、足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文,并特别注意公司面临的风险因素,本公司请投资者认真阅读本报告全文,并特别注意公司面临的风险因素,详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的“ (四)可能面对的风险及应对措施”部分。“ (四)可能面对的风险及应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020
4、 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .21 第五节第五节 重要事项重要事项 .44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .81 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .88 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .89 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .90 第十节第十节 公司治
5、理公司治理 .102 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .109 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 110 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .242 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、阿尔特、发行人 指 阿尔特汽车技术股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司及其全资子公司、控股子公司等 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 东风汽车 指 东风汽车集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 长安集团 指 中国长安汽车集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 陕汽集团 指 陕汽集团商
6、用车有限公司及其全资子公司、控股子公司等 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 吉利集团 指 浙江吉利控股集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 江铃集团 指 江铃汽车股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 威马汽车 指 威马汽车科技集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 东风日产 指 东风汽车有限公司、东风日产乘用车公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 东风本田 指 东风本田汽车有限公司 宇信科技 指 北京宇信科技集团股份有限公司 小鹏 指 广州小鹏汽车
7、科技有限公司及其全资子公司、控股子公司等 柳州菱特 指 柳州菱特动力科技有限公司 日本 BST 指 Blue Sky Technology 株式会社 理想汽车 指 北京车和家信息技术有限公司 宝能汽车 指 宝能(西安)汽车研究院有限公司 四川阿尔特新能源 指 四川阿尔特新能源汽车有限公司 成都智暄 指 成都智暄科技有限责任公司 成都倍力特 指 成都倍力特新能源科技有限公司 阿尔特企管 指 阿尔特企业管理(北京)有限公司 阿尔特投资 指 阿尔特(北京)投资顾问有限公司 阿尔特有限 指 阿尔特(中国)汽车技术有限公司 悦达投资 指 江苏悦达投资股份有限公司 悦达中小企业绿色发展创业投资基金 指 江
8、苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金(有限合伙) 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 中汽协 指 中国汽车工业协会 中汽试验场 指 中汽研汽车试验场股份有限公司 南宁产投汽车 指 南宁产投汽车园区开发有限责任公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 德国大陆 指 Continental Automotive GmbH 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 阿尔特
9、汽车技术股份有限公司章程 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 阿尔特 股票代码 300825 公司的中文名称 阿尔特汽车技术股份有限公司 公司的中文简称 阿尔特 公司的外文名称(如有) IAT Automobile Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 (如有) IAT 公司的法定代表人 宣奇武 注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 215 室 注册地址的邮政编码 100076 办公地址 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号
10、办公地址的邮政编码 100076 公司国际互联网网址 www.iat- 电子信箱 infoiat- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林玲 何娜 联系地址 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8号 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8号 电话 010-87163976 010-87163976 传真 010-67892287 010-67892287 电子信箱 infoiat- infoiat- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地
11、点 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 签字会计师姓名 李春玉、黄小丁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 赵言、徐石晏 2020 年 3 月 27 日至 2023
12、 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 821,045,368.83 885,410,404.07 -7.27% 794,607,784.01 归属于上市公司股东的净利润(元) 110,935,073.49 130,312,189.43 -14.87% 122,658,359.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 100,171,376.83 104,99
13、4,471.76 -4.59% 103,076,493.60 经营活动产生的现金流量净额(元) 60,846,675.99 60,125,328.01 1.20% 81,264,284.09 基本每股收益(元/股) 0.3871 0.5684 -31.90% 0.5351 稀释每股收益(元/股) 0.3871 0.5684 -31.90% 0.5351 加权平均净资产收益率 8.48% 14.71% -6.23% 16.13% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额(元) 2,105,618,468.32 1,588,358,686.64 32.57% 1
14、,508,866,418.63 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,471,741,365.27 951,704,708.43 54.64% 820,831,619.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 145,922,589.34 189,485,098.35 147,539,420.13
15、338,098,261.01 归属于上市公司股东的净利润 21,583,991.11 15,513,834.94 40,691,847.59 33,145,399.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,440,828.49 15,174,777.36 33,427,400.51 31,128,370.47 经营活动产生的现金流量净额 -154,636,660.68 -14,629,451.53 -8,527,213.53 238,640,001.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异
16、七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经
17、常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -911,542.26 19,513.45 6,708,852.20 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,765,368.29 8,248,788.05 2,111,397.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 456,414.37 委托他人投资或管理资产的损益 330,506.85 10,467,
18、630.04 10,899,369.83 债务重组损益 4,756,282.96 -1,898,466.98 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,948,204.37 5,840,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,410.60 -44,692.18 -772,778.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 328,
19、246.77 9,285.94 减:所得税影响额 902,682.58 4,830,592.47 3,250,978.98 少数股东权益影响额(税后) 788,893.97 2,601,952.55 2,410,411.25 合计 10,763,696.66 25,317,717.67 19,581,865.41 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券
20、的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务及产品(一)主营业务及产品 阿尔特是我国首家上市的独立汽车设计公司,开创了独立汽车设计公司整车研发“交钥匙”服务和发动机/动力总成研发制造的先河,公司产业生态围绕服务汽车生产企业展开,产业生态的各业务板块融合发展、相互支撑。主营业务为新能源汽车和燃油汽车全流程研发及其他汽车行业相关的技术服务, 是我国技术领先的汽车开
21、发整体解决方案供应商。 在整车研发优势基础上, 公司注重业务多元化建设和产业上下游延伸, 多年来潜心打造的汽车发动机及其他核心零部件制造业务已经成为公司新的业绩增长动力。报告期内,公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。 整车研发业务主要为汽车生产企业提供新能源汽车整车研发和燃油汽车整车研发。 燃油汽车整车研发业务内容包括商品企划、造型创意、工程可行性分析、结构设计、性能开发、SE同步工程、样车试制及管理、样车试验及管理八个业务模块。新能源汽车整车研发业务内容除包含上述八大业务模块外,还增加了新能源汽车的核心业务模块,包括新能源整车开发、电控系统设计开发、电驱动系统开发、电源系统开发以及电
22、子电气架构开发、SOA架构开发、新能源汽车平台开发等。另外公司还可提供对于燃油车和新能源汽车均越来越重要的感知质量提升的技术服务以及符合国际标准的ADAS和自动驾驶系统开发支持服务。公司业务模块基本涵盖了汽车整车开发的全流程,无论是燃油汽车还是新能源汽车整车开发,公司均既可以提供整车全产业链的研发服务,又可以提供单独和组合型的研发服务。 核心零部件制造业务包括混合动力系统、V6发动机、插电式混合动力耦合器、纯电动车减速器、整车控制器等单体或动力总成的研发、生产及销售。 (二)主要经营模式(二)主要经营模式 报告期内,公司业务开展主要包括五大环节: 市场营销、项目管理、研发、 采购和生产, 各环
23、节的工作开展模式如下: 1、市场营销模式、市场营销模式 根据市场发展需求及行业特点,公司整车研发业务和核心零部件制造业务的市场营销模式主要包括行业通用的招投标模式和谈判性采购模式。另外,公司整车研发业务还有行业内独创的前瞻性研发储备推广模式,核心零部件制造业务公司还有与其他供应商战略合作共同推广的模式。 招投标是公司所处行业承接业务比较普遍的模式,公司根据汽车生产企业或Tier1的招标要求制作标书进行竞标,中标后开始执行。谈判性采购模式是指汽车生产企业或Tier1与公司直接一对一协商确定合同内容的方式,主要包括主动推荐和应邀谈判两种类型。 主动推荐方式指公司利用自身对市场趋势的把握和对客户的充
24、分了解, 为客户量身定制产品并向客户推荐。应邀谈判方式指公司接受汽车生产企业或Tier1邀请,双方就设计开发、策划、制造服务进行谈判沟通。 公司独创的前瞻性研发储备推广模式是基于近年来对市场和行业的经验积累,通过对未来汽车技术的前瞻性趋势研判,提前进行自发性的汽车造型和技术方案的预研开发, 形成领先于市场现有车型的前瞻成果储备。 潜在客户通过评审公司的前瞻预研成果形成订单意向, 公司亦可根据潜在客户的特定需求在预研方案基础上进行定向调整或二次开发。 此模式是公司保持市场竞争力的重要体现,能够很大程度上降低汽车生产企业的研发时间成本和机会成本。 与其他零部件制造商的战略合作模式是公司利用整车开发
25、和零部件制造优势,与其他零部件制造商进行战略合作,共同向汽车生产企业推广产品,实现研发订单和零部件供货订单的模式。 2、项目管理模式、项目管理模式 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 公司研发设计服务工作均以项目制进行,为保证研发设计工作能够满足周期、成本、质量的综合要求,由项目经理负责组织、管理、跟踪、协调、总结,由项目组负责具体执行。在得到市场营销部下达的项目执行通知之后,项目经理首先需要组织各专业部门编制技术协议,同时召开项目启动会,将项目执行信息通知到公司各技术部门和职能部门。随后开展编制项目计划、组建项目团队、建立项目服务器等准备工作,得到项目管理部门批准后正
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