北京顺鑫农业股份有限公司.pdf
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1、 北京顺鑫农业股份有限公司 北京顺鑫农业股份有限公司 2004年年度报告 2004年年度报告 二五年三月二十四日二五年三月二十四日 2004年年年年度报告度报告 一、重要提示及目录一、重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事龙翼飞先生因公出差,未能出席本次董事会,授权独立董事吴红女士代为行使表决权。公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财务部经理张成禄先生作出声明:保证年度报
2、告中财务报告的真实、完整。一、重要提示及目录一、重要提示及目录-1-1 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介-3-3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要-4-4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况-7-7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-10-10 六、公司治理结构六、公司治理结构-14-14 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介-16-16 八、董事会报告八、董事会报告-18-18 九、监事会报告九、监事会报告-31-31 十、重要事项十、重要事项-34-34 十一、财务报告十一、财务报告-38-38 十二、备
3、查文件目录十二、备查文件目录-71-71 1 2004年年年年度报告度报告 释释 义义 本公司、公司 或顺鑫农业 指北京顺鑫农业股份有限公司 顺鑫集团 指北京顺鑫农业发展集团有限公司,前身为北京市泰丰现代农业发展中心,为本公司控股股东 牛栏山酒厂 指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂,为本公司的分公司 鹏程食品 指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司,为本公司的分公司小店种猪场 指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场,为本公司的分公司耘丰种业 指北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司,为本公司的分公司顺丽鑫公司 指北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司,为本公司的子公司 顺鑫牵手 指北京顺鑫牵
4、手有限责任公司,为本公司的子公司 牵手股份 指北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司,为顺鑫牵手的子公司 祥云药业 指北京顺鑫祥云药业有限责任公司,为顺鑫牵手的子公司 石门农产品市场 指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司,为本公司的子公司顺鑫度假村 指北京顺鑫绿色度假村有限责任公司,为本公司的子公司 鑫大禹公司 指北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司,为本公司的子公司 汉中鹏程 指汉中顺鑫鹏程食品有限公司,为本公司的子公司 达洲鹏程 指达洲顺鑫鹏程食品有限公司,为本公司的子公司 腾飞纸制品 指北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司,为本公司的子公司 2 2004年年年年度报告度报告 二、公司基本情况简介二
5、、公司基本情况简介(一)公司法定名称 中文名称:北京顺鑫农业股份有限公司,简称“顺鑫农业”英文名称:BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD,简称“SHUNXIN AGRICULTURE”(二)公司法定代表人:李维昌 (三)公司董事会秘书:田建国 公司证券事务代表:刘彦明 联系地址:北京市顺义区站前街南侧 联系电话:(010)69420860、69428900 传 真:(010)81499846 电子信箱: (四)公司注册地址:北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址:北京市顺义区站前街南侧 邮政编码:101300 公司国际互联网址:http:/ 电子信箱: (五)公
6、司选定的信息披露报纸:中国证券报、证券时报 年度报告指定登载网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司资本运营部 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 (七)其它有关资料:1、公司注册登记日期:1998 年 9 月 21 日 登记地点:北京市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号:11520034(1-1)3、税务登记号码:110222633712032 4、公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室 3 2004年年年年度报告度报告 三、会计数据和
7、业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要利润指标情况(单位:元)项项 目目 2004年年 度度 利润总额 利润总额 108,131,820.50 净利润 净利润 90,748,462.83 扣除非经常性损益的净利润 扣除非经常性损益的净利润 89,155,649.88 主营业务利润 主营业务利润 391,147,277.83 其它业务利润 其它业务利润 3,493,505.61 营业利润 营业利润 107,300,392.01 投资收益 投资收益-761,384.46 补贴收入 补贴收入 1,300,000.00 营业外收支净额 营业外收支净额 292,812.95 经营活动产生
8、的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 107,913,045.95 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 17,180,543.49 扣除非经常性损益项目和涉及金额:营业外收入 1,292,806.24 元;营业外支出 999,993.29 元;补贴收入 1,300,000.00 元。(二)公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)2002 年年 项目项目 2004 年年 2003 年年 调整后调整后 调整前调整前 主营业务收入 主营业务收入 2,171,279,644.411,324,608,482.731,037,688,752.33 1,037,688,752.33
9、净利润 净利润 90,748,462.8383,074,807.6174,161,739.73 74,161,739.73总资产 总资产 2,331,860,394.181,938,639,059.561,613,307,003.95 1,613,307,003.95股东权益(不含少数股东权益)股东权益(不含少数股东权益)1,385,615,124.321,165,116,082.711,125,556,861.14 1,079,934,361.14每股收益 每股收益 0.27380.27310.244 0.244加权平均每股收益 加权平均每股收益 0.2835 0.27310.244 0.2
10、44扣除非经常性损益后的每股收益 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2690 0.27560.217 0.217每股净资产 每股净资产 4.183.83073.70 3.55调整后的每股净资产 调整后的每股净资产 4.153.663.50 3.35每股经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.430.04 0.04净资产收益率(%)净资产收益率(%)6.55 7.136.59 6.87加权净资产收益率(%)加权净资产收益率(%)7.31 7.276.67 6.96扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)7.18 7.2
11、75.95 6.21 4 2004年年年年度报告度报告(三)报告期利润表附表 净资产收益率(净资产收益率(%)每股收益(元)每股收益(元)报告期利润报告期利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润主营业务利润 28.229131.48671.1801 1.2220营业利润营业利润 7.74398.63750.3237 0.3352净利润净利润 6.54937.30510.2738 0.2835扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 6.43447.17690.2690 0.2785(四)股东权益变动情况及变动原因(单位:元)项项 目
12、目 股股 本本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数期初数 304,150,000.00 621,010,541.64 95,796,864.7649,047,416.67144,158,676.31 1,165,116,082.71本期增加本期增加 27,300,000.00 132,865,578.78 25,063,076.05 11,211,659.91 35,270,386.78 220,499,041.61 本期减少本期减少 期末数期末数 331,450,000.00 753,876,120.42 120,8
13、59,940.8160,259,076.58179,429,063.09 1,385,615,124.32变动原因:1、股本增加是由于年初配股增加股本所致;2、资本公积增加是由于年初配股增加股本所致;3、盈余公积的增加是由于按公司章程规定提取法定盈余公积金和法定公益金;4、法定公益金的增加是由于按公司章程规定提取法定公益金;5、未分配利润的增加主要是由于本年度经营活动产生净利润;6、股东权益的增加是由于年初配股及经营过程中增加的未分配利润、按规定年末提取的法定盈余公积金和法定公益金增加。(五)两个期间的数据变动幅度达 30%(含 30%)以上,且占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利
14、润总额 10%(含 10%)以上的项目说明。1、其他应收款:本报告期其他应收款比年初数减少了 48.57,主要是由于我公司为提高资金的使用效率,加大了资金的回收力度所致;2、存货:本报告期存货比年初数增加 36.95主要是因为我公司下属鑫大禹水利建筑工程有限公司,为进一步扩大建筑市场份额,同时也为了取得建筑材料价格优惠,而采购的工程材料增加所致;3、其他应付款:本报告期其他应付款比年初数增加 187.87,主要是因为报告期内我公司未付工程款和材料款增加所致。4、主营业务收入:2004 年,我公司继续开发相应产品市场,如牛栏山酒厂以百年牛栏山、精品二锅头为代表的中高档白酒产品的酒类市场份额逐渐扩
15、大;5 2004年年年年度报告度报告 顺鑫牵手开发出低浓度以中低端市场为主导的产品,受到市场的欢迎;鹏程食品继续扩大其生熟食品在北京及全国的市场份额。由此,相对于去年同期,主营业务收入增加 63.92。5、主营业务成本:产品销量的增加,必然带动主营业务成本的增加。同时,去年年底,今年年初,国家相继出台了发展农业的政策,把农业的发展作为头等要务,由此,各类农产品价格逐渐上涨,造成我公司与去年同期相比,主营业务成本上涨 71.87,高于主营业务收入的增长幅度。6、主营业务税金及附加:主营业务收入的增长带动了主营业务税金及附加比去年同期增加 48.83。7、营业费用:公司产品销量的增加,收入的提升,
16、使得销售人员的销售提成上升较快,同时为进一步扩大公司产品的市场份额,加大新产品的宣传力度、促销费、销售服务费都有大幅度上升,使得营业费用比去年同期增加 61.26。8、补贴收入:补贴收入比去年同期降低 93.19,主要是由于公司根据北京市财政局京财经【2004】1978 号文件通知,将市财政局拨付的储备费用从“补贴收入”科目调整为冲减财务费用、储备费用、商品损耗等费用支出科目所致。6 2004年年年年度报告度报告 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况:1、股份变动情况表(数量单位:股):本次变动 增减(+,-)股 本 结 构 本次变动前 配股 送股公积金转股增发其它小
17、计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 213,150,000 213,150,000其中:国家持有股份 213,150,000 213,150,000境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、优先股或其它 其中:转配股 未上市流通股份合计 213,150,000 213,150,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 91,000,000+27,300,000+27,300,000 118,300,000其中:高管股 41,600+3,900+3,900 45,5002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 91,000,0
18、00+27,300,000+27,300,000 118,300,000三、股份总数 304,150,000+27,300,000+27,300,000 331,450,0002、股票发行与上市情况 截至报告期末为止的前三年,本公司完成一次配股融资。具体内容为:经2003 年 4 月 29 日召开的公司 2002 年年度股东大会审议通过,并于 2004 年 3 月24 日获得中国证监会关于核准北京顺鑫农业股份有限公司配股的通知(证监发行字200435 号文)的核准,以 2002 年 12 月 31 日公司总股本 30,415 万股(其中国有法人股 21,315 万股,社会公众股 9,100 万
19、股)为基数,按每 10 股配售 3股的比例向全体股东配售 A 股。经北京市财政局京财农20031220 号文和北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字20045 号文批准,控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司已全额放弃 6,394.5 万股的配股权且不予转让,实际配售股份为向社会公众股股东配售 2,730 万股。本次配股结束后,公司股本相应增至 33,145 万股,公司注册资本增至 33,145 万元。其中社会公众股 9,100 万股,共计配售股票 2,730 万股,配股价格 6.50 元。本次配股工作缴款工作于 2004 7 2004年年年年度报告度报告 年 4 月 16 日结束,2
20、,730 万股新增股份于 2004 年 4 月 27 日经深圳证券交易所批准上市交易。此次配股募集资金于 2004 年 4 月 20 日到位,主承销商方正证券有限责任公司已按规定将配股资金划入公司指定帐户,经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资,出具了“(2004)京会兴验字第 15 号”验资报告。本次配股中,公司董事、监事、高级管理人员共认购配售股份 3900 股,已按深圳证券交易所有关规定予以锁定。截至报告期末为止的前三年,公司未进行送股、转增股本、增发新股,也不存在吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或内部职工股上市等情况。(二)股东情况介绍 1、截止 2004 年 12 月
21、31 日,公司股东总数为 52383 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况:名次 股东名称 本期增减(,)期末持股 数量(股)占总股本比例股份性质 冻结或质押的股份数量1 北京顺鑫农业发展集团有限公司 0213,150,00064.31国有法人股 0 2 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 未知2,704,6720.82%流通 A 股 未知 3 方正证券有限责任公司+1,211,0001,211,0000.37%流通 A 股 0 4 李增+434,022560,0000.17%流通 A 股 未知 5 袁妙玲+100,030550,0300.17%流通 A 股 未知 6 岳丽芳 未知4
22、75,8000.14%流通 A 股 未知 7 温永萍 未知343,1000.10%流通 A 股 未知 8 苏志琦 未知260,0000.08%流通 A 股 未知 9 王秀珍 未知200,0000.06%流通 A 股 未知 10 深圳市华晟达投资控股有限公司 未知200,0000.06%流通 A 股 未知 说明说明:(1)发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;其他股东之间关联关系未知。(2)前十名股东中,方正证券有限责任公司作为本公司 2003 年度配股的保荐人,在此次配股中包销余额部分,
23、因此成为本公司的股东,未与公司约定持股期间。(三)公司控股股东情况。北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司的控股股东,2004 年末持有本公司国有法人股 21,315 万股,占公司总股本的 64.31。公司法定代表人:李维昌 公司成立日期:1994 年 9 月 7 日 公司注册资本:85,000 万元 公司经营范围:种植业,养殖业及其产品加工销售;农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售日用百货,日用杂品,五金,交电,化工,针纺织品。8 2004年年年年度报告度报告 北京顺鑫农业发展集团有限公司的实际控制人为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图:9
24、2.8%64.31%北京市顺义区国有资产监督管理委员会 北京顺鑫农业股份有限公司 北京顺鑫农业发展集团有限公司(顺鑫农业第一大股东)北 京 顺 鑫 投 资 管 理 公 司(顺鑫集团第一大股东)注:公司原实际控制人北京市顺义区经济委员会在 2004 年政府机构改革中被撤销,其对顺鑫集团的控股股东“北京顺鑫投资管理公司”的管理职能被北京市顺义区人民政府于 2005 年 1 月 10 日以顺政发【2005】2 号文顺义区人民政府关于区国资委国有资产监管范围及有关事项的通知 授权给北京市顺义区国有资产监督管理委员会,因此,公司实际控制人变更为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。(四)报告期内控股股东没
25、有发生变更。(五)截至 2004 年 12 月 31 日,本公司除控股股东顺鑫集团外无其他持股在 10以上(含 10)的法人股东。(六)前十名流通股股东持股情况 名次 股东名称 期末持有流通股 的数量(股)种类(A、B、H 股或其它)1 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,704,672 A 股 2 方正证券有限责任公司 1,211,000 A 股 3 李增 560,000 A 股 4 袁妙玲 550,030 A 股 5 岳丽芳 475,800 A 股 6 温永萍 343,100 A 股 7 苏志琦 260,000 A 股 8 王秀珍 200,000 A 股 9 深圳市华晟达投资控
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