中国武夷:2019年半年度报告.PDF
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1、 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-131 债券代码:112301、114495 债券简称:15 中武债、19 中武 R1 中国武夷实业股份有限公司中国武夷实业股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 董事长:林增忠董事长:林增忠 20192019 年年 0808 月月中国武夷实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
2、、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林增忠、 主管会计工作负责人刘铭春及会计机构负责人公司负责人林增忠、 主管会计工作负责人刘铭春及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )詹辉詹辉禄声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。禄声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 中国
3、武夷实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 1 第二节公司简介和主要财务指标 . 4 第三节公司业务概要 . 6 第四节经营情况讨论与分析 . 9 第五节重要事项 . 19 第六节股份变动及股东情况 . 27 第七节优先股相关情况 . 30 第八节董事、监事、高级管理人员情况 . 31 第九节公司债相关情况 . 32 第十节财务报告 . 35 第十一节备查文件目录 . 139 中国武夷实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交
4、易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 福建建工 指 福建建工集团有限责任公司 公司、本公司、中国武夷 指 中国武夷实业股份有限公司 会计师事务所、年审事务所 指 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 北京武夷 指 北京武夷房地产开发有限公司 南京武夷 指 南京武夷房地产开发有限公司 南京武宁 指 南京武宁房地产开发有限公司 南平名仕 指 福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 建瓯武夷 指 建瓯武夷房地产开发有限公司 香港武夷 指 香
5、港武夷(集团)有限公司 福建省高院 指 福建省高级人民法院 厦门中院 指 厦门市中级人民法院 厦门建行 指 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 厦门聚泰 指 厦门聚泰房地产投资开发有限公司 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 15 中武债 指 中国武夷实业股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 19 中武 R1 指 中国武夷实业股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券第一期 精准扶贫 指 针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效程序对扶贫对 象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。 PPP 指 即 Public-Private-Partnership 的
6、英文首字母缩写, 是公共基础设施中的 一种项目融资模式。指在公共服务领域,政府采取竞争性方式选择具有投 资、运营管理能力的社会资本,由社会资本提供公共服务,政府依据公共 服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 EPC 指 即 EngineeringProcurementConstruction 的英文首字母缩写, 设计施工总 承包,是公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、 施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件 下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 一带一路 指 即丝绸之路经济带和海上丝绸之路。系合作发展的理念和倡议,依靠中国 与有关国
7、家既有的双多边机制,旨在借用古代“丝绸之路“的历史符号,高 举和平发展的旗帜,发展与沿线国家的经济合作伙伴关系。 建筑工业化 指 通过现代化的制造、运输、安装和科学管理的生产方式,来代替传统建筑 业中分散的、低水平的、低效率的手工业生产方式。它的主要标志是建筑 设计标准化、构配件生产工厂化,施工机械化和组织管理科学化。 中国武夷实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中国武夷 股票代码 000797 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国武夷实业股份有限公司 公司的中文简称
8、(如有) 中国武夷 公司的外文名称(如有) CHINAWUYICO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) CHINAWUYI 公司的法定代表人 林增忠 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈雨晴 罗东鑫 联系地址 福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层 福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层 电话 0591-88323669 0591-88323721 传真 0591-88323811 0591-88323811 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子
9、信箱在报告期是否变化 适用不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,733,447,751.14 1,031,483,440.74
10、 68.05% 归属于上市公司股东的净利润(元) 85,341,761.68 79,558,304.85 7.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元) 83,915,890.89 80,608,760.08 4.10% 经营活动产生的现金流量净额(元) -615,356,349.98 -1,180,677,435.48 47.88% 基本每股收益(元/股) 0.0651 0.0607 7.25% 稀释每股收益(元/股) 0.0651 0.0607 7.25% 加权平均净资产收益率 1.52% 2.44% -0.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 中国武夷
11、实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 总资产(元) 17,426,415,800.89 15,799,681,679.20 10.30% 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,614,178,951.45 5,622,226,808.32 -0.14% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
12、2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位:人民币元 项目 金额 说 明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,626,702.17 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 247,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期
13、保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 2,446,346.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,838,950.52 减:所得税影响额 325,220.37 少数股东权益影响额(税后) -1,269,392.82 合计 1,425,870.79 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损
14、益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国武夷实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司的主营业务为国内外房地产开发、国际工程承包、装配式建筑施工、国际贸易等,是一家以建筑工程施工总承包为基础,房地产开发为重点,外向型经济为主导的资金、技术、管理密集型企业,拥有国家一级房屋
15、建筑工程施工总承包资质和一级房地产开发资质。 公司积极拓展境外业务。在境外承接了大量的住宅、医院、会议中心、办公楼等房屋建筑工程,道路、桥梁、机场等大型公共基础设施工程,以及工业建筑等。境外业务主要分布在肯尼亚、埃塞俄比亚、乌干达、坦桑尼亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚和香港等十几个国家和地区。国际工程项目以施工总承包为主,部分采用设计施工总承包模式,并探索PPP运营模式。公司购置先进的施工机械设备,大量招聘并培训当地员工,实现人才管理属地化、经营管理本地化。2019年上半年未完工项目40个,合同金额约106亿元。除了工程承包外,公司还在肯尼亚投资建设建筑工业化研发生产基地,厂房于2017年7月底
16、投入使用,具备装配式建筑施工安装能力。 主要施工资质情况: 施工资质名称 资质类型 有效期 资质较上报告期 变化 资质变化原因、 影响及措施 下一报告期资质届满 续期条件达成情况 建筑业 建筑工程施工总承包壹级 2020.12.09 无 无 符合 建筑业 公路工程施工总承包贰级 2021.06.30 无 无 符合 建筑业 市政公用工程施工总承包贰级 2021.06.30 无 无 符合 建筑业 地基基础工程专业承包壹级 2021.06.30 无 无 符合 建筑业 建筑装修装饰工程专业承包壹级 2021.06.30 无 无 符合 建筑业 公路路面工程专业承包贰级 2021.06.30 无 无 符合
17、 建筑业 公路路基工程专业承包贰级 2021.06.30 无 无 符合 建筑业 环保工程专业承包贰级 2021.06.30 无 无 符合 施工项目质量体系情况: 公司的质量控制体系 公司质量控制执行标准 公司的质量控制措施 公司质量控制整体评价 ISO9001质量管理体系 公司按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准要求,结合 公司实际,建立健全了工程质量管理体系,成本管 理体系等一系列制度规章,并形成质量、环境、 职业健康安全管理手册、程序文件、支
18、持性文件 等文件。 设立负责质量、技术和安全工 作的专门部门;强化材料设备 质量检验;制订工程质量检验 制度;定期排查工程质量和安 全。 获得ISO9001质量管理体 系认证。 施工模式: 实施施工项目的主 要模式 施工模式特有 风险 报告期内业务模式变 化情况 相应施工模式的定 价机制 相应施工模式的回 款安排 相应施工模式的融资方 式 相应施工模式 的政策优惠 自营 工程款回收 无 参加投标 按月进度回款 银行贷款、公司债券 无 中国武夷实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司从事贸易、电子商务及零售业务等。 公司房地产开发经营模式主要是
19、从公开市场获取土地,进行开发、经营。开发的产品有住宅、别墅、商场、办公楼、酒店等,以销售为主,部分自行持有用于出租。在国家对房地产调控力度持续加大的情况下,公司坚持房地产开发主业不变,采取产品创新、服务创新和销售方式创新等手段,以市场为导向寻求在行业变革中保持发展态势。经过多年发展,公司凭借多年房地产开发经验,依托资金和品牌优势,深耕国内市场,积极开拓国际市场。2019年上半年,公司待建和在建房地产项目共21个,计容建筑面积约244万。项目主要分布在北京、福建多个地市及境外的香港、肯尼亚、澳大利亚等地。 此外,公司还涉及物业管理和工程监理等业务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情
20、况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 增长 585.91%主要是本期肯尼亚建筑工业化基地新增投资约 6063 万元所致。 短期借款 增长 68.51%主要是由于公司总部短期借款增加所致。 应付债券 增长 81.71%主要是本期非公开发行首期“一带一路”债 4 亿元所致。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存 在重大 减值风 险 肯尼亚分公司 设立 1,183,412,017.08 肯尼亚 建
21、筑工程承包 关键管理人员 42,480,224.45 21.07% 否 武夷 (集团) 有限公司 (合 并) 设立 837,999,103.48 香港 房地产开发 关键管理人员 25,290,727.14 14.92% 否 武夷企业有限公司 (合并) 设立 794,475,603.57 香港 房地产开发 关键管理人员 -2,650,345.72 14.15% 否 中国武夷肯尼亚建筑工业 化有限公司 设立 717,634,249.03 肯尼亚 建筑施工安装 关键管理人员 -5,142,432.19 12.78% 否 埃塞分公司 设立 602,568,463.98 埃塞俄比 亚 建筑工程承包 关键
22、管理人员 1,047,966.94 10.73% 否 武夷建筑有限公司 (合并) 设立 473,150,315.90 香港 房地产开发 关键管理人员 -4,138,064.48 8.42% 否 乌干达分公司 设立 467,447,334.79 乌干达 建筑工程承包 关键管理人员 34,161,659.26 8.32% 否 坦桑分公司 设立 368,076,287.38 坦桑尼亚 建筑工程承包 关键管理人员 229,643.67 6.55% 否 中国武夷(肯尼亚)有限 公司 设立 312,308,964.12 肯尼亚 房地产开发 关键管理人员 3,047,453.52 5.56% 否 中国武夷刚
23、果(布)有限 责任公司 设立 239,787,695.87 刚果 (布) 建筑工程承包 关键管理人员 -4,321,534.02 4.27% 否 中国武夷(赤几)有限公 司 设立 199,643,276.11 赤道几内 亚 建筑工程承包 关键管理人员 -1,603,548.82 3.55% 否 其他情况说明 上述资产规模指资产总额。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 中国武夷实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 中国武夷成立以来,秉承诚信经营的理念,积极履行社会责任,树立了良好的企业品牌形象。连续多年被福建省工商局评为“守
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