外汇交易管理知识分析定义(46页PPT).pptx
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1、外汇的基本知识第一页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。外汇的定义外汇,就是外汇,就是外国货币外国货币或以外国货币表示的或以外国货币表示的能用于国际能用于国际结算结算的支付手段。的支付手段。外汇是指:外汇是指:外国货币。包括纸币、铸币。外国货币。包括纸币、铸币。外外币支付凭证。包括票据、银行的付款凭证、邮政储币支付凭证。包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。蓄凭证等。外币有价证券。包括政府债券、公司外币有价证券。包括政府债券、公司债券、股票等。债券、股票等。特别提款权、欧洲货币单位。特别提款权、欧洲货币单位。其他外币计值的资产。其他外币计值的资产。第二页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。
2、举例说明举例说明在中国,兑换外汇的主要场所是银行。例如,小明打算去美在中国,兑换外汇的主要场所是银行。例如,小明打算去美国旅游,估算需要国旅游,估算需要1万美金,他就必须去中国某家银行,支付万美金,他就必须去中国某家银行,支付人民币换取美元。这里的美元,就是人民币换取美元。这里的美元,就是”外汇外汇”。最后,小明选。最后,小明选择了中国银行北京王府井支行,用择了中国银行北京王府井支行,用65800人民币换了人民币换了1万美元。万美元。小明和中国银行进行了美元和人民币的小明和中国银行进行了美元和人民币的”外汇交易外汇交易”。兑换美元时,美元与人民币的交换比率就是兑换美元时,美元与人民币的交换比率
3、就是”汇汇率率”,也叫,也叫”外汇牌价外汇牌价”。1美元美元=6.5800人民币人民币“汇率汇率”是不同货币之间的交换比率,或者说是以是不同货币之间的交换比率,或者说是以”其他货币其他货币”表现的一种货币的价格。它背后其实是国表现的一种货币的价格。它背后其实是国家经济实力的较量。家经济实力的较量。第三页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。外汇交易的定义外汇交易的定义外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。“外汇交易外汇交易”是同是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。外汇是以时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。外汇是以货币
4、对形式交易的。很简单,在外汇交易中,买卖的就是货币对形式交易的。很简单,在外汇交易中,买卖的就是”钱钱”!您买了一国的货币,就是买了这个国家的股份。和买一家上市公司您买了一国的货币,就是买了这个国家的股份。和买一家上市公司的股票一个理儿。以美元为例,美元的价格就相当于人们对美国当的股票一个理儿。以美元为例,美元的价格就相当于人们对美国当前和未来经济实力的预期。当您买入美元时,您就买了美国经济的前和未来经济实力的预期。当您买入美元时,您就买了美国经济的”股份股份”。您信心满满,打赌美国经济铁定健康,并且增长速度超。您信心满满,打赌美国经济铁定健康,并且增长速度超过市场预期。结果美国经济也真争气,
5、完全符合您的预期。那么美过市场预期。结果美国经济也真争气,完全符合您的预期。那么美元通常也会水涨船高,开始升值。这时,您把美元在外汇市场中卖元通常也会水涨船高,开始升值。这时,您把美元在外汇市场中卖掉,您就收获了利润。掉,您就收获了利润。外汇交易,就是这么赚钱的外汇交易,就是这么赚钱的-根据对汇率的预测,而决定买进或卖根据对汇率的预测,而决定买进或卖出某国货币。出某国货币。第四页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。外汇交易的主要货币外汇交易的主要货币货币符号货币符号国家国家货币货币USD美国美国美元美元EUR欧元区成员国欧元区成员国欧元欧元JPY日本日本日元日元GBP英国英国英镑英镑CHF瑞士
6、瑞士瑞郎瑞郎CAD加拿大加拿大加元加元AUD澳大利亚澳大利亚澳元澳元NZD新西兰新西兰纽元纽元第五页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。美元美元货币名称:美元(货币名称:美元(UNITED STATES DOLLAR)发行机构:美国联邦储备银行(发行机构:美国联邦储备银行(U.S.FEDERAL RESERVE BANK)美元是外汇交换中的基础货币,也是国际支付和外汇交易中的美元是外汇交换中的基础货币,也是国际支付和外汇交易中的主要货币,在国际外汇市场中占有非常重要的地位。主要货币,在国际外汇市场中占有非常重要的地位。美元也是全球硬通货币,各国央行的主要外汇储备。第六页,编辑于星期一:二十三点
7、 二十七分。英镑英镑货币名称:英镑(货币名称:英镑(POUND、STERLING)发行机构:英格兰银行(发行机构:英格兰银行(BANK OF ENGLAND)货币符号货币符号::GBP英镑是最古老的货币英镑是最古老的货币,也是一种典型的投机货币也是一种典型的投机货币,位于欧亚大陆的位于欧亚大陆的一边一边,是一个岛国是一个岛国,它是曾经的世界货币它是曾经的世界货币,目前刚是最值钱的货币目前刚是最值钱的货币,因其兑换美元的汇率较高因其兑换美元的汇率较高,因而每日的波动性比较大因而每日的波动性比较大,它的特性它的特性就体现为波动性强就体现为波动性强,英镑属于欧系货币英镑属于欧系货币,与欧元联系紧密与
8、欧元联系紧密,因英国与欧元区经济因英国与欧元区经济政治密切相关且英国为欧盟重要成员国之一政治密切相关且英国为欧盟重要成员国之一,因此因此,欧盟方欧盟方面的经济政治变动对英镑影响也很大面的经济政治变动对英镑影响也很大.第七页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。欧元欧元货币名称:欧元(货币名称:欧元(EURO)发行机构:欧洲中央银行(发行机构:欧洲中央银行(EUROPEAN CENTRAL BANK)货币符号:货币符号:EUR欧元区。由欧元区。由12个国家组成,德国,法国意大个国家组成,德国,法国意大利,西班牙,荷兰,比利时,奥地利,芬兰利,西班牙,荷兰,比利时,奥地利,芬兰,葡萄牙,爱尔兰,卢森
9、堡和希腊,均使用,葡萄牙,爱尔兰,卢森堡和希腊,均使用欧元作为流通货币。欧元作为流通货币。第八页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。瑞郎货币名称:瑞士法郎(货币名称:瑞士法郎(SWISS FRANC)发行机构:瑞士国家银行(发行机构:瑞士国家银行(BANQUE NATIONALE SUISSE)货币符号:货币符号:CHF 由于瑞士奉行中立和不结盟政策,所以瑞士由于瑞士奉行中立和不结盟政策,所以瑞士被认为是世界最安全的地方,被称为传统避被认为是世界最安全的地方,被称为传统避险货币,加之瑞士政府对金融、外汇采取的险货币,加之瑞士政府对金融、外汇采取的保护政策,使大量的外汇涌入瑞士。瑞士法保护政策,
10、使大量的外汇涌入瑞士。瑞士法郎也成为稳健受欢迎的国际结算与外汇交易郎也成为稳健受欢迎的国际结算与外汇交易货币货币。第九页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。日元日元货币名称:日元(货币名称:日元(JAPANESE YEN)发行机构:日本银行(发行机构:日本银行(NIPPON GINKO)货币符号:货币符号:JPY 亚系主要货币,也是主要的投机货币之一。亚系主要货币,也是主要的投机货币之一。日本本土自然资源匮日本本土自然资源匮,市场狭小市场狭小.所以是出口所以是出口导向型经济导向型经济,第十页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。外汇基础引言第十一页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。在中国从金融
11、行业收入统计来看,自1994年以来金融业就一直位于行业收入的前两位,在2003年以后则稳居榜首。第十二页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。现代外汇市场的特点:空间统一性:由于各国外汇市场都用现代化的通讯技术(电话、电报、电传等)进行外汇交易,因而使它们之间的联系非常紧密,整个世界越来越联成一片,形成一个统一的世界外汇市场。时间连续性:世界上的各个外汇市场在营业时间上相互交替,形成一种前后继起的循环作业格局。第十三页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。悉尼 04:00-14:00东京 08:00-14:00香港 09:00-16:00法兰克福 15:00-23:00伦敦 15:30-23:30
12、纽约 21:30-04:00悉尼04:00-14:00伦敦15:30-23:30法兰克福15:00-23:00香港09:00-16:00东京08:00-14:00纽约21:30-04:00北美市场亚洲市场欧洲市场第十四页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。现代外汇市场的特点:很难受到庄家、寡头力量甚至国家力量的操作和控制外汇市场是世界上规模最大的市场。到2010年,虽然经历了国际金融危机和欧洲债务危机,全球外汇市场交易日趋活跃,达到每日40000亿美元。第十五页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。2010年9月20日,日本政府动用23,000亿日元干预日元,虽然使日元在一天之内贬值百分之三,但
13、日本政府也只能短暂地影响汇率,却无法操纵汇率。目前全球每日的外汇交易量是4万亿美元,相当于日本一年GDP的80%,日本政府再牛,也无法持续地拿出巨额资金,长期影响日元的汇率。外汇市场受政府操控影响较小的实例第十六页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。外汇市场的主要参与者1、作市商(外汇银行)对外汇汇率进行报价2、经纪人 是专门介绍外汇买卖业务、促使买卖双方成交的中间人。3、一般客户 外汇的最初供应者和最终需求者第十七页,编辑于星期一:二十三点 二十七分。外汇市场的主要参与者4、外汇投机者 外汇投机者是通过预测汇率的涨跌趋势,利用某种货币汇率的时间差异,低买高卖,赚取投机利润的市场参与者。5、中
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