山煤国际:2019年半年度报告.PDF
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1、600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 203 公司代码:600546 公司简称:山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司山煤国际能源集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈
2、述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人王为民王为民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟晓强钟晓强及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)程文珍程文珍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配,不实施资本公积金转增股
3、本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述, 会受到合并报表范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响,实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况? 否 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 3 / 203 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响,敬请查阅第四节公司经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。虽然公司已审视及列出主要风险,并采取对应措施,但受各种因素限制,公司不能绝对保证消除所有不利影响,敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年,公司发生同一控制下企业合并将山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司纳入公司合并报表范围,公司对
5、 2018 年上半年度财务报表数据以及 2018 年上半年煤炭产量、煤炭销量等指标相应进行了追溯调整。 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 4 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事
6、、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 50 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十节第十节 财务报告财务报告 . 54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 203 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 5 / 203 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山煤集团 指 山西煤炭进出口集团有限公司 山煤国际、公司、本公司 指 山煤国际能源集团股份有限公司 中油化建 指 中油吉林化建工程股份
7、有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山煤国际能源集团股份有限公司 公司的中文简称 山煤国际 公司的外文名称 Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD 公司的外文名称缩写 SCIE 公司的法定代表人 王为民 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟晓强 韩鹏 联系地址 山西省太原市长风街115号 山西省太原市长风街115号 电话 0351-4645546 0351-4645546 传真 0351-4645846 0351-4645
8、846 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山西省太原市长风街115号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省太原市长风街115号 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 山西省太原市长风街115号山煤国际能源集团股份 有限公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 6005
9、46 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 6 / 203 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山煤国际 600546 中油化建 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 19,821,604,668.25 20,629,369,844.06 20,779,3
10、60,796.89 -3.92 归属于上市公司股 东的净利润 506,134,995.52 330,796,797.69 281,402,657.33 53.00 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 556,120,553.83 326,957,991.30 292,354,020.69 70.09 经营活动产生的现 金流量净额 1,197,759,060.42 779,071,896.71 748,379,260.59 53.74 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 8,068,627,606.41 5,49
11、7,942,338.38 5,497,942,338.38 46.76 总资产 46,591,082,004.99 48,335,260,104.50 48,335,260,104.50 -3.61 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.26 0.17 0.14 52.94 稀释每股收益(元股) 0.26 0.17 0.14 52.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.28 0.16 0.15 75.00 加权平均净资产收益率(%) 8.80 6.11
12、 5.56 增加2.69个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 9.63 6.04 5.77 增加 3.59 个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 7 / 203 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 39,687.43 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益
13、的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,026,420.26 债务重组损益 1,997,691.50 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -79,595,806.02 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 21,702,856.13 所得税影响额 -156,407.61 合计 -49,985,558.31 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
14、(一)公司所从事的主要业务 1、煤炭生产业务 公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤。公司下属煤矿位于大同、长治、临汾等煤炭主产区,煤种多以贫煤为主,具有低硫、低灰分、高发热量等特点,属于优质的配焦用煤和动力用煤,主要销售给山西、东北、四川、新疆等地的大型钢厂和山西、山东、河南、河北等周边地区的发电厂。 2、煤炭销售和物流业务 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 8 / 203 公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无烟、半无烟煤,主要用于电力及冶金行业。公司从事煤炭贸易业务三十余年,在山西、陕西、内蒙等全国煤炭主产区建
15、立了货源组织渠道, 拥有发运能力逾亿吨, 在主要中转地设立了港口公司,年港口中转能力约五千万吨,依托年运输能力上千万吨的自有船队,形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。 3、非煤贸易业务 公司为了应对煤炭周期性低谷行情,利用现有贸易和营销渠道,积极拓展业务发展机会,开展非煤贸易业务,拓宽产业领域,全方位增强可持续发展能力。公司非煤贸易的产品主要包括其他矿产品及钢材等。 (二)公司主要经营模式 公司以自有煤矿为基础,以货源组织、运输仓储服务为保障,积极构建矿贸一体化模式,形成专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化经营模式。目前,公司业绩驱
16、动主要来源于煤炭业务。 (三)公司所属行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一,是国家经济的重要支柱型行业,也是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业,煤炭行业是一个成熟行业,发展前景相对稳定, 行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散, 行业集中度偏低, 属于典型的周期性行业,受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。 公司所在的山西省是中国第一产煤、输煤大省。凭借山西丰富的煤炭资源优势,公司建立了煤种齐全的煤炭生产基地,地区分布广、品种齐全、煤质优良,公司的煤炭资源覆盖了山西省长治、大同、临汾等煤炭主产区,出产煤种包括焦煤、肥煤、贫煤、贫瘦煤、无烟煤
17、、气煤、长焰煤等,是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司及控股子公司公开挂牌转让所持子公司部分股权公司及控股子公司公开挂牌转让所持子公司部分股权 2019 年 6 月,公司在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司、山煤煤炭进出口有限公司、山煤国际能源集团临汾有限公司、山煤国际能源集团晋中有限公司五家全资子公司各 49%股权,以及控股子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司 39%的股
18、权;公司控股子公司江苏山煤物流有限责任公司(以下简称“江苏物流”)在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团天津有限公司、山煤国际能源集团青岛有限公司、山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集团唐山有限600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 9 / 203 公司、山煤国际能源集团华东销售有限公司各 49%的股权,山西财惠资本管理有限公司(以下简称“财惠资本”)对上述十一家公司股权最终摘牌。 该交易已经公司第七届董事会第四次会议、 第七届董事会第五次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年 7 月 1 日,山煤国际、江苏物流分别与财惠
19、资本签订了资产交割确认书,十一家公司的资产交割手续已办理完毕。 具体内容详见分别于 2019 年 4 月 15 日、4 月 26 日、6 月 15 日和 7 月 2 日披露的山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的公告(临 2019-029 号)、山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告(临 2019-033 号) 、山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告(临2019-043 号)和山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告(临 2019-045 号)。 三、三、 报告期内核心竞争力
20、分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 、产品优势 公司所属煤矿分布于大同、忻州、临汾、长治、晋城等地,煤矿地区分布广、品种齐全、煤质优良、产品入洗率高,矿井采掘系统先进、人员少、管理水平高。公司目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地,配有商品煤中心化验室,通过对各煤矿、选煤厂煤质管理工作严格考核,使公司煤炭产品长期保持高质量、低成本发展。 2 、市场优势 公司建立至今,依托于三十多年贸易业务的积累,在全国主要煤炭生产地都建立了煤炭贸易公司及发运站点,在主要出海通道设立了港口公司,形成了独立完善的货源组织体系和煤炭销售运输体系,与众多优质用户建立了长期稳定的合作关系。此外,公司是
21、山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业,拥有出口内销两个通道,可以在国际国内两个市场配置资源。 3 、管理优势 公司追求精益化管理理念,始终以创新为引擎,以建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业为目标,煤炭生产管控、安全生产管理在全省处于行业先进水平。一方面,按照“管理层次化、经营专业化、业务归口化、部门职能化”的原则初步建立了完善的运营管理体系,公司管理在安全生产、成本控制、渠道建设、财务管理等各方面均取得了显著提升。另一方面,通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员,为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供了有力的人力资源支撑,打造了一支安全生产和
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