海德股份:2019年半年度报告.PDF
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1、海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 海南海德实业股份有限公司海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人王广西
2、、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马琳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马琳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要
3、 .8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 18 第六节 股份变动及股东情况 . 34 第七节 优先股相关情况 . 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 39 第九节 公司债相关情况 . 41 第十节 财务报告 . 42 第十一节 备查文件目录 . 114 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海德股份 指 海南海德实业股份有限公司 股东大会 指 海南海德实业股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会 监事会 指 海南海德实业股份有限公司
4、监事会 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 控股股东、永泰集团 指 永泰集团有限公司 祥源投资 指 海南祥源投资有限公司 新海基 指 海南新海基投资有限公司 海徳资管 指 海徳资产管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 海德股份 股票代码 000567 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司 公司的中文简称(如有) 海德股份 公司的外文名称(
5、如有) HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) HDI 公司的法定代表人 王广西 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁译之 廖绪文 联系地址 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层 电话 01063211860 01063211809 传真 01063211809 01063211809 电子信箱 haidehd- haidehd- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网
6、址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入
7、(元) 184,927,045.32 166,233,982.10 11.25% 归属于上市公司股东的净利润(元) 102,593,787.76 50,521,656.68 103.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 103,112,615.92 50,330,916.68 104.87% 经营活动产生的现金流量净额(元) -299,207,361.37 -1,780,558,773.10 83.20% 基本每股收益(元/股) 0.1600 0.1174 36.29% 稀释每股收益(元/股) 0.1600 0.1174 36.29% 加权平均净资产收益率 2.45% 2
8、.31% 增加 0.14 个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,446,775,784.78 5,050,863,977.78 7.84% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,222,513,393.33 4,141,143,504.30 1.96% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
9、告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:人民币元 项目 金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金
10、融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,768,323.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,198,170.20 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 减:所得税影响额 -51,325.48 合计 -518,828.16 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非
11、经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司基本形成了以不良资产收购重组业务、收购处置业务、不良资产 ABS 业务为主的业务模式,业务模式基本完善成熟。其中不良资产收购重组业务、收购处置业务为公司利润的主要来源。公司同步还在积极推进债转股业务、其他类投资及创新型业务。截止到 2019 年 6 月 30 日,公司累计开展(含处置)不良资产业务 95.49 亿元,存量项目资产规模39.
12、44 亿元。2019 年上半年,公司实现资产管理业务收入 18,477.56 万元。 报告期内, 公司总资产 54.47 亿元, 比上年期末增长 7.84%, 实现营业收入为 18,492.70 万元, 较上年同期增长 11.25%,归属于母公司的净利润为 10,259.38 万元,较上年同期增长 103.07%。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资增加了 862,878.47 元,主要系本报告期采用权益法核算的股权投资取得投资收益所致。 固定资产 固定资产减少了 373,142.53 元
13、,主要系本报告期计提固定资产折旧所致。 无形资产 无形资产减少了 33,769.44 元,主要系本报告期无形资产摊销所致。 交易性金融资产 交易性金融资产增加了 1,612,306,817.23 元,主要系本报告期采用新金融工具会计准则,原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入本科目所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融总资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少了 4,004,004.01 元, 主要系本报告期采用新金融工具会计准则,本科目重分类计入交易性金融资产所致。 应收票据 应收票据减少了 23,521,6
14、48.40 元,主要系年初应收票据到期兑付所致。 预付款项 预付款项增加了 1,285,643.67 元,主要系本报告期预付房屋租金所致。 其他应收款 其他应收款增加了 9,083,691.82 元,主要系本报告期支付信托借款保证金所致。 买入返售金融资产 买入返售金融资产增加了 58,128,000.00 元,主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致。 应收款项类投资 应收款项类投资减少了 1,907,775,523.02 元,主要系本报告期采用新金融工具会计准则,本科目计入债权投资所致。 其他流动资产 其他流动资产减少了 580,616,447.81 元,主要系本报告期采用新金融工具会计准
15、则,金融资产重分类所致。 债权投资 债权投资增加了 1,338,790,022.63 元,主要系本报告期采用新金融工具会计准则,原应收款项类投资计入本科目所致。 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 可供出售金融资产 可供出售金融资产减少了 186,291,552.47 元,主要系本报告期采用新金融工具会计准则,原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入交易性金融资产,按成本计量的部分重分类计入其他债权投资所致。 其他债权投资 其他债权投资增加了 79,161,527.37 元,主要系本报告期采用新金融工具会计准则,原可供出售金融资产中按成本计量的部分重分类计入本科
16、目所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于成为化解风险、创造价值的金融服务专家,秉持合法性、安全性、经济性的经营理念,不断创新不良资产管理业务模式,积极化解不良风险,已在人才、风控、机制、创新等方面形成公司竞争优势,为公司成为一流不良资产管理公司奠定了基础。 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年公司净利润创历史最好水平。2019年上半年,海德股份实施了2018年度现金分红、资本公积转
17、增股本方案,是公司近20年来第一次实施年度利润分配和资本公积转增股本。 作为逆经济周期的不良资产行业,在严监管、去杠杆和再融资渠道收紧的三重因素持续影响下发展迅猛。目前中国经济发展的变化不仅是周期性的变化,而且是经济结构与发展阶段的变化,未来三到五年不良资产仍将处于黄金周期,将给行业带来新的发展机遇。打好防范化解金融风险攻坚战,是不良资产管理公司面临的新形势、新任务、新挑战。 报告期内,公司坚持以业务为核心、业绩为导向,以风险可控为底线,努力探索创新盈利模式,开辟业务发展新路径。截止2019年6月30日,公司实现营业收入为18,492.70万元,较上年同期增长11.25%;实现归属于母公司的净
18、利润为10,259.38万元,较上年同期增长103.07%,主要原因是公司资产管理业务持续发展,同时期间费用有所下降,从而实现收入的稳步增长和利润的较大增幅。 二、主营业务分析二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 184,927,045.32 166,233,982.10 11.25% 主要系本报告期资产管理业务持续发展,收入同比增加所致。 税金及附加 1,166,036.89 4,409,902.08 -73.56% 主要系去年同期非公开发行股票股本增加相应印花
19、税增长所致。 管理费用 40,462,727.09 27,803,044.52 45.53% 主要系本报告期资产管理业务量增加,费用相应增长所致。 财务费用 19,751,691.48 63,853,797.72 -69.07% 主要系本报告期金融机构借款利息支出同比减少所致。 所得税费用 13,103,129.19 9,862,526.73 32.86% 主要系本报告期利润总额同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -299,207,361.37 -1,780,558,773.10 83.20% 主要系本报告期资产管理业务回款增加,项目净支出同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 4
20、3,349,828.23 -32,014,454.37 235.41% 主要系本报告期收回投资收到的现金同比增加及投资支付的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 312,723,163.20 2,764,445,867.46 -88.69% 主要系去年同期非公开发行股票募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额 56,865,630.06 951,872,639.99 -94.03% 主要系去年同期非公开发行股票募集资金所致。 海南海德实业股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动
21、。 主营业务构成情况 单位:人民币元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金融业(资产管理行业) 184,775,616.75 100.00% 11.25% 分产品 资产管理 184,775,616.75 100.00% 11.25% 分地区 海南省外 184,775,616.75 100.00% 11.25% 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位:人民币元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,666,706.63 -2.30% 主要系本报告期基金产品处置损失
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