中航沈飞:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 158 公司代码:600760 公司简称:中航沈飞 中航沈飞股份有限公司中航沈飞股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出
2、席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王永庆 公务员因 刘志敏 独立董事 邢冬梅 公务原因 朱军 独立董事 张云龙 公务原因 宋文山 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人钱雪松钱雪松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙继忠孙继忠及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)吕红宇吕红宇声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、
3、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本报告第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险部分内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告
4、 3 / 158 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 28 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 28 第十节第十节 财务报告财务报告 . 29 第十一节
5、第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2019 年半年度报告 4 / 158 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 中航投资 指 中航投资控股有限公司 中航科工 指 中
6、国航空科技工业股份有限公司 中航黑豹 指 中航黑豹股份有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业(集团)有限公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 沈飞民机 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 沈阳投资 指 中航(沈阳)投资管理有限公司 中航服保 指 中航航空服务保障(天津)有限公司 贵飞公司 指 中航贵州飞机有限责任公司 公务机公司 指 中航工业公务机发展有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 上海公司 指 上海沈飞国际贸易有限公司 重大资产重组 指 1
7、、公司以现金方式向金城集团有限公司出售截至 2016 年 8 月 31 日除上海航空特种车辆有限责任公司 66.61% 股权外的全部资产及负债 2、公司向中国航空工业集团 有限公司发行股份购买沈阳飞机工业(集团)有限公司 94.60%股权,向中国华融资产管理股份有限公司发行股 份购买沈阳飞机工业(集团)有限公司 5.40%股权 3、 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限 公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份 募集配套资金,实际募集资金 1,667,999,954.84 元 配套融资、募集配套资金 指 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限 公司、中航工业机电系
8、统股份有限公司非公开发行股份 募集配套资金,实际募集资金 1,667,999,954.84 元 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 无特别说明,指人民币元、万元、亿元 2019 年半年度报告 5 / 158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中航沈飞股份有限公司 公司的中文简称 中航沈飞 公司的外文名称 AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AVIC SAC 公司的法定代表人 钱雪松 二、二、 联系人和联
9、系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘预 耿春明 联系地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 沈阳市皇姑区陵北街1号 电话 024-86598850 024-86598851 传真 024-86598852 024-86598852 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号 公司注册地址的邮政编码 264400 公司办公地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 公司办公地址的邮政编码 110850 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介
10、 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 沈阳市皇姑区陵北街1号公司证券业务室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵交易所 中航沈飞 600760 中航黑豹 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2019 年半年度报告 6 / 158 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期
11、比上 年同期增减 (%) 营业收入 11,284,748,066.14 6,257,307,733.38 80.35 归属于上市公司股东的净利润 430,594,228.28 99,747,420.91 331.68 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 410,682,903.90 90,826,529.46 352.16 经营活动产生的现金流量净额 -4,447,705,703.62 -2,521,239,278.79 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,314,506,002.83 7,862,837,122.74
12、5.74 总资产 23,041,548,842.95 28,439,251,210.82 -18.98 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.31 0.07 342.86 稀释每股收益(元股) 0.31 0.07 342.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.29 0.07 314.29 加权平均净资产收益率(%) 5.33 1.39 增加3.94个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 5.08 1.26 增加3.82个百分点 公司主要会计数据和财务
13、指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -1,901,772.08 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 30,817,656.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2019 年半年度报告 7 / 158 企业取得子公司、联营企业
14、及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债
15、、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 -5,593,963.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,698.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 394.17 少数股东权益影响额 -3,556.50 所得税影响额 -3,503,133.28 合计 19,911,324.38 十、十、 其他其他
16、 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)(一)主要业务主要业务 报告期内,公司主营业务为航空产品制造,主要产品包括航空防务装备和民用航空产品,核心产品为航空防务装备。 2019 年半年度报告 8 / 158 (二)(二)经营模式经营模式 公司根据特定用户基于国防战略需求确定的航空防务装备型号与采购计划组织研发、生产和销售。航空防务装备产品经国家立项、设计定型后,由公司根据用户订单制订整体经营计划。生产涉及试飞、总装、部装、零件等全部环节,根据用户单位要求和设
17、计单位技术指标进行订单式生产,并确保产品按合同节点完成交付;采购供应链体系设有合规供应商目录,主要供应商需取得军工业务资质,主要原材料采购价格依照国家相关规定确定;销售采取直销模式,公司依据用户的采购计划制订相应的整机交付计划,销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。 (三)行业情况(三)行业情况 航空工业是国家的战略性产业,是国家综合国力的重要组成部分,是维护国家安全的战略性产业。公司作为“中国歼击机的摇篮”,始终将航空防务装备的研发和制造业务作为核心业务,涵盖了研发、试验、试飞、生产、改型等全部工艺流程,形成了较为全面的歼击机产品系列。在国防战略转型及航空武器装备升级换代的驱动下,公司
18、业务规模稳健增长、新机研制稳步推进。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空防务装备的主要研制基地,在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。 历史积淀方面,历史积淀方面,公司是我国航空防务装备的整机供应商之一,自建国以来始终承担着我国重点航空防务装备的研制任务,与我国航空防务装备产业、国防事业共同成长,是我国国防主力航空防务装备的研制基地。经过半个多世纪的发展,公司在
19、航空防务装备及民用航空产品制造领域积累了丰富的经验,拥有一套完整成熟的研发、生产、销售体系,在工艺、技术、人才培养及储备方面处于国内领先水平。 科技研发方面,科技研发方面,公司被认定为高新技术企业,拥有多项国家发明、实用新型专利,在数字化制造技术应用、复合材料应用、飞机设计技术、航空技术装备工程等领域拥有国家级企业技术中心、工程应用中心、钛合金加工省级实验室,拥有较强的航空防务装备产品快速试制能力,多次获得国家级及省部级科技进步奖、国防科技进步奖。 生产制造方面,生产制造方面,公司建立了以数字化技术为主导的制造体系,在大型结构件数控加工、仿真技术应用、复合材料加工、钣金及导管制造、飞机系统制造
20、、多项特种工艺方面拥有领先的技术优势,实现了飞机制造的跨代发展。近年公司围绕型号研制需求,积极推进先进技术应用及智能制造生产模式,深入开展零件精准制造、装配系统集成等技术研究,大力推动零件制造和装配集成向自动化、智能化发展。 试验试飞方面,试验试飞方面,公司构建了机载成品试验体系,拥有综合集成测试环境,具备进行成品单项装前试验、故障定位、问题处理的能力,并利用数字化技术自主开发了遥测实时监控平台、近场2019 年半年度报告 9 / 158 飞行光学全自动跟踪、飞机姿态识别与动态实时测量、三维仿真着陆轨迹偏离告警、试飞数据处理、气象情报信息等系统用于专项调试试飞。 第四节第四节 经营情况的讨论与
21、分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年,公司深入贯彻党的十九大精神和中央决策部署,全面落实航空工业集团工作会要求,按照航空工业集团“一心、两融、三力、五化”的战略部署,聚焦又好又快产品实现目标,推进“1122”党建工作体系和 AOS 运营管理体系,提升经营管理、技术管理、质量管理、生产管理四种能力,经济运行质量显著提升,主要指标增幅创近年最好水平,实现了公司高质量发展。2019 年上半年实现营业收入 1,128,474.81 万元,同比增长 80.35%,实现净利润 43,304.19万元,同比增长 325.86%,实现归属母公司所有者的
22、净利润 43,059.42 万元,同比增长 331.68%。 报告期内,公司按照“半年回顾、年度调整”的原则开展了“十三五”发展规划管理工作,启动了“十四五”发展规划编制准备工作,持续做好战略规划管理;完善公司治理和制度体系,规范开展三会运作和信息披露,积极探索投资者关系管理工作,不断提升合规经营管理能力;加强公司经营计划体系的研究策划,实施经营风险动态预警机制,增强经营计划管控的有效性;完善技术管理和技术创新体系,持续开展工艺改进和薄弱环节技术攻关,推动先进技术应用,系统解决生产线瓶颈问题;完善质量管理体系,持续开展质量综合提升工作,公司顺利通过新时代认证中心装备承制资格年度监督审核(标准转
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