中南传媒:2019年半年度报告.PDF
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1、中南出版传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 143 公司代码:601098 公司简称:中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 中南出版传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2 / 143 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
2、带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人龚曙光龚曙光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽波王丽波及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王清学王清学声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报
3、告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节 “经营情况的讨论与分析” 有关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 中南出版传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告 3 / 143 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二
4、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 26 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 26 第十节第十节 财务报告财务报告 . 27 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 143 中南出版传媒集团
5、股份有限公司 2019 年半年度报告 4 / 143 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股集团、控股股东 指 湖南出版投资控股集团有限公司 中南传媒、集团、公司、本公司 指 中南出版传媒集团股份有限公司 出版中心 指 中南出版传媒集团湖南出版中心分公司 湖南省新华书店 指 湖南省新华书店有限责任公司 新教材公司 指 湖南省新教材有限责任公司 珈汇公司 指 湖南珈汇教育图书发行有限公司 联合教育 指 湖南联合教育出版物发行有限公司 天闻印务 指 湖南天闻新华印务有限公司
6、印刷物资公司 指 湖南省印刷物资有限责任公司 潇湘晨报经营公司 指 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 红网 指 湖南红网新媒体集团有限公司 中南国际会展 指 湖南中南国际会展有限公司 地铁传媒 指 湖南中南地铁传媒有限公司 天闻数媒 指 天闻数媒科技(北京)有限公司 岳麓书社 指 湖南岳麓书社有限责任公司 湖南科技社 指 湖南科学技术出版社有限责任公司 湖南少儿社 指 湖南少年儿童出版社有限责任公司 湖南电子社 指 湖南电子音像出版社有限责任公司 澡雪新媒 指 湖南澡雪新媒科技有限公司 财务公司 指 湖南出版投资控股集团财务有限公司 泊富基金 指 湖南泊富基金文化产业投资基金企业(有限合伙) 码洋
7、 指 图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额 实洋 指 图书或音像制品产品的实际销售价格乘以数量所得出 的金额 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中南出版传媒集团股份有限公司 公司的中文简称 中南传媒 公司的外文名称 China South Publishing & Media Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 CNS 公司的法定代表人 龚曙光 中南出版传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告 5 / 143 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 肖鑫 联
8、系地址 长沙市开福区营盘东路38号 长沙市开福区营盘东路38号 电话 0731-85891098 0731-84405062 传真 0731-84405056 0731-84405056 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 长沙市开福区营盘东路38号 公司注册地址的邮政编码 410005 公司办公地址 长沙市开福区营盘东路38号 公司办公地址的邮政编码 410005 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日 报
9、登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中南传媒 601098 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,364,946,265.57 4,161,062,712.97 4.
10、90 中南出版传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告 6 / 143 归属于上市公司股东的净利润 668,897,830.09 635,857,754.00 5.20 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 647,704,247.15 598,657,893.18 8.19 经营活动产生的现金流量净额 286,764,356.48 -71,119,791.34 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 13,057,549,052.63 13,475,695,835.78 -3.10 总资产 20,093,068,663.92
11、 20,260,054,258.88 -0.82 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.37 0.35 5.71 稀释每股收益(元股) 0.37 0.35 5.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.36 0.33 9.09 加权平均净资产收益率(%) 4.91 4.73 增加0.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 4.75 4.45 增加0.30个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境
12、内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -44,771.26 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 26,604,430.32 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交
13、换损益 中南出版传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告 7 / 143 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负
14、债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,678,545.83 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 708,394.88 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 2,478,514.33 少数股东权益影响额 -7,148,354.23 所得税影响额 -4,083,176.93 合计 21,193,582.94 十、十、 其他其他 适用 不适用 中南出版传媒集团
15、股份有限公司 2019 年半年度报告 8 / 143 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主要产品为出版物,用途是为消费者提供知识、信息,满足消费者的精神文化需求。 业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域。 1、出版业务:一是本版图书(含教材教辅)出版,即本公司组织编写的、拥有专有出版权的 图书 (含教材) 的出版。 二是外版教材租型, 即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、 代印权,负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服
16、务等工作,本公司向原出版社 支付租型费,租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。 2、发行业务:发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售,其中,教 材教辅主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版机构提供“型 版”等方式销售;一般图书主要通过批发、零售进行销售,湖南省内销售模式为连锁经营,省外主 要通过经销商销售;文化用品主要是代理相关生产厂家产品,通过湖南省新华书店门店销售。 3、印刷:根据客户需求,由本公司提供纸张或客户自己采购纸张,按客户订单生产(如教材 教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等),并按照合同直接向客户销售。 4、印刷
17、物资供应:将图书用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购,并按 照合同直接向客户销售。 5、媒体:一是公司作为报业经营业务主体,通过合同形式获得潇湘晨报除采编业务外的经营 性业务的经营权,具体业务包括报纸发行和广告等。二是独家运营长沙地铁平面广告、4 号线车 厢(含语音)媒体广告及湖南磁浮广告,并拥有长株潭城际铁路、长韶娄高速公路、石长动车等 线路的优质广告媒体资源。三是全资拥有快乐老人报,获得该报所有收入并介入老年大学、老年 旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网等新媒体业务,主要通过下属的红网 PC 端、移动端、户外框架媒体(两网四屏)提供内容服务,从而打造品牌,引导
18、读者订阅无线增值 等产品与服务,并吸引客户投放广告,同时通过党政、企业等采购形式,为其提供舆情服务、技 术服务、宣传服务、县级融媒体中心建设等。五是通过媒介品牌影响力,开展长沙车展、教育博 览会等线下经营活动。 6、数字教育:通过整合公司旗下数字教育资源,打造产品集群。天闻数媒形成以 ECO 云开 放平台为基础,以 AiClass 云课堂、AiSchool 智慧校园、AiCloud 教育云、校比邻 APP、ECR 资 源云平台为核心应用的“智慧教育生态树”完整业态布局。贝壳网聚焦智慧校园产品线和智慧学 习产品线, 智慧校园面向 2B 端, 主攻智慧校园、 教师服务、 教育信息化等, 智慧学习面
19、向 2C 端, 主攻智慧图书、课程服务、学习测评等。中南迅智主要开展教育质量监测考试服务,产品主要包 括考试阅卷系统、考试测评系统,以及 A 佳教育 APP、A 佳考试公众号、小佳学习 APP 等。 7、金融服务:财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务,并与银行等金融机构开 展同业往来业务,泊富基金主要通过项目投资获取收益。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产未发生重大变化,参见第四节的“资产、负债情况分析”部分。 其中:境外资产 4,432,547.50(单位:元 币种:人民币),占总资产
20、的比例为 0.02%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、介质优势。公司经营业务涵盖图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、动漫、电视、手 机媒体、框架媒体等多种媒介,拥有编辑、印制、发行、物资供应、物流等多环节于一体的完整 产业链,并在新媒体战略布局和推进上走在全国同行业的前列,形成了“多介质、全流程、立体中南出版传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告 9 / 143 化”的完整产业发展体系,媒介的多样性、产业的完整性、产品的丰富性在全国同行业处于领先 地位。 2、品牌优势。公司由过去的图书产品制造商转型为传媒品牌创造商,旗下有 5 家出版社为全 国
21、百佳出版社,打造了科普、作文、原创文学、古典名著、音乐、新课标教材等品牌集群。中南 博集是畅销书领域的龙头企业。潇湘晨报经营业务持续领跑湖南报媒市场。以快乐老人报为核心 的老龄媒介产品已成为国内具有强大影响力的老龄媒介集群。湖南省新华书店、天闻印务公司综 合实力均位居全国前列。 天闻数媒依托 ECO 云开放平台的大数据体系, 逐步实现涵盖教、 学、 管、 评、测全流程的智慧教育生态体系。 3、市场优势。公司主要产品市场占有率位居同行前列,拥有自主知识产权的湘版教材覆盖湖 南、湖北、广东、广西、台湾、澳门等 31 个省(区、市),历史教材输出到韩国,美术 教材输出到美国。公司为中国文化出口重点企
22、业,大批文化产品版权及实物输出到国际市场。 4、规模优势。公司主营业务收入、利润规模位居同行前列,是目前中国出版传媒行业的龙头 企业。中央提出建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,中南传媒具 有比较有利的规模优势。 5、 产融结合优势。 公司旗下设有湖南出版投资控股集团财务有限公司与泊富基金管理有限公 司,能更好地服务实体产业,提升资金收益水平,推进公司产融结合、财团式发展战略的顺利实 施。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年,公司全面贯彻落实党的十九大精神,以稳中求进为基调,以守正创新为
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