建设工程投资控制概述(ppt 58页).pptx
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1、 第六章第六章 建设工程投资控制建设工程投资控制 第一节第一节 建设工程投资控制概述建设工程投资控制概述 第二节第二节 决策阶段的投资控制决策阶段的投资控制 第三节第三节 设计阶段的投资控制设计阶段的投资控制 第四节第四节 施工招投阶段的投资控制施工招投阶段的投资控制 第五节第五节 施工阶段的投资控制施工阶段的投资控制 第六节第六节 竣工验收阶段的投资控制竣工验收阶段的投资控制 一、建设工程工程投资的构成一、建设工程工程投资的构成 二、监理工程师投资控制的作用二、监理工程师投资控制的作用 三、监理工程师投资控制的任务三、监理工程师投资控制的任务 设备工器具购置费用设备工器具购置费用建筑安装工程
2、费用建筑安装工程费用工程建设其他费用工程建设其他费用预备费用预备费用建设期贷款利息建设期贷款利息投资方向调节税投资方向调节税建设项目投资建设项目投资流动资产投资流动资产投资固定资产投资固定资产投资为维持为维持投产投产后的正常运营,用于购买材后的正常运营,用于购买材料、燃料、支付工资及其他料、燃料、支付工资及其他经营费用所需要的周转资金经营费用所需要的周转资金 建筑安装工程费用建筑安装工程费用 建筑安装工程费用包括建筑安装工程费用包括: : (1) (1)建筑工程费用;建筑工程费用;(2)(2)安装工程费用。安装工程费用。 建筑、安装工程费用分别又由以下费用组成建筑、安装工程费用分别又由以下费用
3、组成: : (1) (1)直接费;直接费;(2)(2)间接费;间接费;(3)(3)利润;利润;(4)(4)税金。税金。/ / 工程建设其他费用工程建设其他费用 (1) (1)土地使用费土地使用费 (2) (2)与工程建设有关的其他费用与工程建设有关的其他费用 工程监理费包含本项中。工程监理费包含本项中。 (3) (3)与未来企业生产经营有关的其他费用与未来企业生产经营有关的其他费用 / / 监理工程师进行投资控制的任务就是要实现监理工程师进行投资控制的任务就是要实现“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的目标,防止出现投资的目标,防止出现投资“三超现
4、象。三超现象。 / / 什么是投资工程什么是投资工程“三超?三超? 投资工程投资工程“三超是指三超是指“超规模、超标准、超规模、超标准、超投资。超投资。 投资投资“三超是指三超是指“决算决算( (工程竣工阶段工程竣工阶段) )超预算超预算( (施工图设计阶段施工图设计阶段) )、预算超概算、预算超概算( (初步初步设计阶段设计阶段) )、概算超估算、概算超估算( (可行性研究阶段可行性研究阶段) )。/2022-3-20 (1)(1)决策阶段的投资控制决策阶段的投资控制 (2) (2)设计阶段的投资控制设计阶段的投资控制 (3) (3)施工招标阶段的投资控制施工招标阶段的投资控制 (4) (4
5、)施工阶段的投资控制施工阶段的投资控制 (5) (5)竣工验收阶段的投资控制竣工验收阶段的投资控制 / 图图6-1 6-1 不同建设阶段影响投资程度的示意图不同建设阶段影响投资程度的示意图 / 一、工程投资决策的含义一、工程投资决策的含义 二、投资控制的主要任务二、投资控制的主要任务 投资决策是指投资者为了实现其预期的投资目标,运用定的科学理论、方法和手段,通过一定的程序对投资的必要性、投资目标、投资规模、投资方向、投资结构、投资本钱与收益等经济活动中重大问题所进行的分析、判断和方案选择 . 在决策阶段投资控制的主要任务进行建设工程的时机研究、初步可行性研究、编制工程建议书,进行可行性研究,对
6、拟建工程进行市场调查和预测,编制投资估算,进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价和社会评价。 一、标准设计与限额设计一、标准设计与限额设计 二、优化设计方案二、优化设计方案 三、审查设计概算三、审查设计概算 四、审查施工图预算四、审查施工图预算 标准设计是指按照设计标准所进行的设计 限额设计是指按照设计任务书批准的投资估算额进行初步设计,再按照初步设计的概算造价进行施工图设计,然后按照施工图预算对施工图设计的各个专业设计文件作出决策。 一、招标准备工作一、招标准备工作 二、招标公告或投标邀请书的编制与发二、招标公告或投标邀请书的编制与发布布 三、资格预审三、资格预审 四、编制和出售招标文件四
7、、编制和出售招标文件 五、标底的编制与审查五、标底的编制与审查 六、现场考察和标前会议六、现场考察和标前会议 七、投标、评标和定标七、投标、评标和定标 八、签订施工承包合同八、签订施工承包合同 一、一、施工阶段投资控制的原理施工阶段投资控制的原理 二、二、施工阶段投资控制的措施施工阶段投资控制的措施 三、三、施工阶段投资控制的工作内容施工阶段投资控制的工作内容 1. 1.设定目标:将方案投资额设定目标:将方案投资额( (施工图预算或合施工图预算或合同价款同价款) )作为投资控制的目标值。作为投资控制的目标值。 2. 2.找出偏差:在工程施工过程中定期对投资找出偏差:在工程施工过程中定期对投资实
8、际值与目标值进行比较,通过比较发现并找出实际值与目标值进行比较,通过比较发现并找出实际值与目标值之间的投资偏差。实际值与目标值之间的投资偏差。 3. 3.进行纠正:分析产生偏差的原因并采取有进行纠正:分析产生偏差的原因并采取有效措施加以控制,保证投资控制目标的实现。效措施加以控制,保证投资控制目标的实现。/ 施工阶段监理工程师施工阶段监理工程师投资控制的措施有:投资控制的措施有:组组织措施织措施、技术措施技术措施、经济措施经济措施、合同措施合同措施等等。/ 1. 1.组织措施组织措施 (1) (1)在工程监理组织机构中落实投资控制的在工程监理组织机构中落实投资控制的人员、任务、权利和责任;人员
9、、任务、权利和责任; (2) (2)编制施工阶段投资控制的工作方案和详编制施工阶段投资控制的工作方案和详细的工作流程图细的工作流程图( (见教材图见教材图6.1)6.1)。/ 2. 2.技术措施技术措施 (1) (1)严格控制设计变更;严格控制设计变更; (2) (2)设计方案挖潜以节约投资;设计方案挖潜以节约投资; (3) (3)审核施工承包单位编制的施工组织设计,审核施工承包单位编制的施工组织设计,对主要施工方案进行技术经济分析比较。对主要施工方案进行技术经济分析比较。/ 3. 3.经济措施经济措施 (1) (1)确定投资控制目标,编制资金使用方案;确定投资控制目标,编制资金使用方案; (
10、2) (2)进行工程计量;进行工程计量; (3) (3)审核工程款支付申请,签发支付证书;审核工程款支付申请,签发支付证书; (4) (4)协商确定工程变更的价款;协商确定工程变更的价款; (5) (5)比较实际投资和方案投资,找出投资偏差,比较实际投资和方案投资,找出投资偏差,并及时进行纠正。并及时进行纠正。 / / 4.4.合同措施合同措施 (1)(1)做好工程施工记录,注意保存各种文件资做好工程施工记录,注意保存各种文件资料,为正确处理索赔提供依据;料,为正确处理索赔提供依据; (2)(2)参与合同变更管理,考虑其对投资的影响。参与合同变更管理,考虑其对投资的影响。/ 1. 1.确定投资
11、控制目标,编制资金使用方案确定投资控制目标,编制资金使用方案 2. 2.审核工程款支付申请审核工程款支付申请( (工程计量工程计量) ) 3. 3.纠正投资偏差纠正投资偏差 4. 4.确定工程变更价款确定工程变更价款 5. 5.处理索赔事项处理索赔事项 6. 6.审查工程中间结算审查工程中间结算 / / 1. 1.确定投资控制目标,编制资金使用方案确定投资控制目标,编制资金使用方案 (1) (1)设定投资控制目标:一般以招投标阶段确设定投资控制目标:一般以招投标阶段确定的合同价作为施工阶段投资控制目标。定的合同价作为施工阶段投资控制目标。 (2) (2)分解投资控制目标:可以按照投资构成、分解
12、投资控制目标:可以按照投资构成、工程结构及时间进度进行分解。工程结构及时间进度进行分解。 (3) (3)编制资金使用方案:采用资金使用方案表编制资金使用方案:采用资金使用方案表( (按工程结构分解按工程结构分解) )、资金需要量曲线、资金累计、资金需要量曲线、资金累计需要量曲线等形式表示。需要量曲线等形式表示。 / /项目编码项目编码 工程内容工程内容工程量工程量计划综合计划综合单价单价计划资金计划资金需要量需要量合计合计单位单位数量数量合计合计表表6-1 6-1 按工程结构编制的资金使用方案表按工程结构编制的资金使用方案表图图6-6-2 2 按时间进度编制的资金需要量曲线按时间进度编制的资金
13、需要量曲线/图图6-6-3 3 按时间进度编制的资金累计需要量曲线按时间进度编制的资金累计需要量曲线/ 2. 2.审核工程款支付申请审核工程款支付申请( (工程计量工程计量) ) (1) (1)承包单位按合同约定统计、填报质量验收承包单位按合同约定统计、填报质量验收合格的工程量清单和工程款支付申请表;合格的工程量清单和工程款支付申请表; (2) (2)专业监理工程师根据图纸、工程量清单、专业监理工程师根据图纸、工程量清单、标准、质量合格证等进行现场工程计量,审核工程标准、质量合格证等进行现场工程计量,审核工程量清单和工程款支付申请表,并报总监审定;量清单和工程款支付申请表,并报总监审定; (3
14、) (3)总监向建设单位签发工程款支付证书;总监向建设单位签发工程款支付证书; (4) (4)建设单位向承包单位支付工程款。建设单位向承包单位支付工程款。/ 3. 3.纠正投资偏差纠正投资偏差 监理工程师应及时统计实际完成的工程量与监理工程师应及时统计实际完成的工程量与投资额,并定期地将实际投资与方案投资进行比投资额,并定期地将实际投资与方案投资进行比较。假设发现投资偏差,那么分析投资偏差产生较。假设发现投资偏差,那么分析投资偏差产生的原因并制定相应的调整措施。的原因并制定相应的调整措施。 / / 表表6-6-4 4 投资偏差示意图投资偏差示意图/计划投资曲线计划投资曲线实际投资曲线实际投资曲
15、线 4 4 根据根据建设工程施工合同建设工程施工合同( (示范文本示范文本) ): (1)(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;同已有的价格变更合同价款; (2)(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;参照类似价格变更合同价款; (3)(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经建设、监理、承由承包人提出适当的变更价格,经建设、监理、承包单位协商确定价格。包单位协商确定价格。/ 5 5 (1)(1)
16、索赔的概念索赔的概念 索赔是指工程承包合同履行中,合同当事人索赔是指工程承包合同履行中,合同当事人一方因对方不履行或不完全履行合同义务,或者一方因对方不履行或不完全履行合同义务,或者由于对方的行为使权利人受到损失时由于对方的行为使权利人受到损失时, ,要求对方要求对方给予合理补偿经济或工期损失的权利。给予合理补偿经济或工期损失的权利。 / (2)(2)索赔的类型索赔的类型 1)1)承包商向业主的索赔:承包商向业主的索赔: 不利自然条件及人为障碍引起的索赔;不利自然条件及人为障碍引起的索赔; 工程变更引起的索赔;工程变更引起的索赔; 工程延期引起的索赔;工程延期引起的索赔; 加速施工引起的索赔;
17、加速施工引起的索赔; 业主不正当中止工程引起的索赔;业主不正当中止工程引起的索赔; / 物价上涨引起的索赔;物价上涨引起的索赔; 法律、货币及汇率变化引起的索赔;法律、货币及汇率变化引起的索赔; 延期支付工程款的索赔;延期支付工程款的索赔; 不可抗力引起的索赔。不可抗力引起的索赔。 通常所说的索赔是指承包商向业主的索赔。通常所说的索赔是指承包商向业主的索赔。 / 2) 2)业主向承包商的索赔业主向承包商的索赔( (反索赔反索赔) ) 工期延误引起的索赔;工期延误引起的索赔; 质量不满足合同要求引起的索赔;质量不满足合同要求引起的索赔; 对超额利润的索赔;对超额利润的索赔; 对指定分包商的付款索
18、赔;对指定分包商的付款索赔; 承包商不正当放弃工程引起的索赔。承包商不正当放弃工程引起的索赔。 / (3) (3)索赔费用的计算索赔费用的计算 索赔费用包括直接费、间接费、利润、税金索赔费用包括直接费、间接费、利润、税金以及利息等组成局部。以及利息等组成局部。 直接费包括直接工程费直接费包括直接工程费( (人工、材料、机械人工、材料、机械使用费使用费) )和措施费和措施费( (技术措施和组织措施费技术措施和组织措施费) )。处。处理索赔时,直接费按照实际增加的费用计算。理索赔时,直接费按照实际增加的费用计算。 间接费、利润、税金以及利息等工程需要按间接费、利润、税金以及利息等工程需要按照实际情
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