大众公用:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 156 公司代码:600635 公司简称:大众公用 上海大众公用事业(集团)上海大众公用事业(集团)股份有限公司股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况未出席董
2、事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈永坚 因公缺席 杨国平 董事 张叶生 因公缺席 杨国平 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人杨国平杨国平、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人蒋贇蒋贇及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 胡军胡军声明:声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述
3、的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措 施,敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 156
4、目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 29 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 29 第十节第十节 财务报告财务报告 . 33 第十一节第十一节 备查文
5、件目录备查文件目录 . 156 2019 年半年度报告 4 / 156 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 本公司/公司/大众公用 指 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日会计期 职工持股会 指 上海大众企业管理有限公司职工持股会 董事会 指 上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会 监事会 指 上海大众公用事业(集团)股份有限公司监事会 股东大会 指
6、上海大众公用事业(集团)股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海大众公用事业(集团)股份有限公司章程 大众企管 指 上海大众企业管理有限公司 燃气集团 指 上海燃气(集团)有限公司 大众燃气 指 上海大众燃气有限公司 南通大众燃气 指 南通大众燃气有限公司 苏创燃气 指 苏创燃气股份有限公司 大众交通 指 大众交通(集团)股份有限公司 江苏大众 指 江苏大众水务集团有限公司 大众嘉定污水 指 上海大众嘉定污水处理有限公司 萧山污水 指 杭州萧山钱塘污水处理有限公司 大众香港 指 大众(香港)国际有限公司 大众商务 指 上海大众交通商务有限公司 大众融资租赁 指 上海大众融资租赁有限公司 深创投
7、 指 深圳市创新投资集团有限公司 华璨基金 指 上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙) 大众运行 指 上海大众运行物流股份有限公司 江阴天力 指 江阴天力燃气有限公司 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 BT 指 指 Build-Transfer, 即建设-移交。 是政府同投资人签订合同, 由投资人筹资和建设基础设施项目,待基础设施项目完工后, 项目设施的有关权利按协议向政府移交。 BOT 指 指 Build-Operate-Transfer,即建设-经营-移交。 是政府同投 资人签订合同,由投资人筹资和建设基础设施项目。投资人在 协议期内拥有、运营和维护这项设施,并通过收取使用费或服 务费
8、用,回收投资并取得合理的利润。协议期满后,项目设施 的所有权移交给政府。 PPP 指 指 Public-Private Partnership,政府和社会资本合作模式, 是指政府通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会 资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2019 年半年度报告 5 / 156 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 大众公用 公司的外文名称 Shanghai Dazhong Public Ut
9、ilities(Group) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DZUG 公司的法定代表人 杨国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 曹菁 联系地址 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 电话 021-64280679 021-64280679 传真 021-64288727 021-64288727 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东新区商城路518号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市中山西路1515号大众大厦8楼
10、 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 上海市中山西路1515号大众大厦806室 报告期内变更情况查询索引 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大众公用 600635 大众科创 H股 香港联交所 大众公用(DZUG) 1635 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2019 年半年
11、度报告 6 / 156 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,911,756,621.18 2,643,205,986.65 10.16 归属于上市公司股东的净利润 205,971,679.62 126,064,783.95 63.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 194,543,496.97 117,764,510.94 65.20 经营活动产生的现金流量净额 1,356,869,341.10
12、 64,526,208.59 2,002.82 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,696,491,922.05 7,459,681,430.71 3.17 总资产 22,485,158,474.21 21,592,362,814.96 4.13 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.0698 0.0427 63.47 稀释每股收益(元股) 0.0698 0.0427 63.47 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元股) 0.0659
13、 0.0399 65.16 加权平均净资产收益率(%) 2.72 1.76 增加 0.96 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 2.57 1.65 增加 0.92 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加主要是因为:联营公司大众交通本期 净利润增长较大,以及本期新增江阴天力的权益法下投资收益(2018 年 1-6 月尚未纳入合并报表 范围)。 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是因为:子公司嘉定污水本期收到 的污水处理费较上年同期增加,以及子公司大众燃气本期购气款的结算较上年同期减少。 八
14、、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 205,971,679.62 126,064,783.95 7,696,491,922.05 7,459,681,430.71 按国际会计准则调整的项目及金额: 股权分置改革流 通权 -56,
15、166,421.25 -56,166,421.25 按国际会计准则 205,971,679.62 126,064,783.95 7,640,325,500.80 7,403,515,009.46 2019 年半年度报告 7 / 156 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用
16、 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 537,865.91 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,942,374.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组
17、费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 8,275,819.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收
18、、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,303,943.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -524,737.07 所得税影响额 -2,107,083.75 合计 11,428,182.65 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 8 / 156 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 ( (一一) ) 公司所从事的主要业务、经营模式以及主要的
19、业绩驱动因素公司所从事的主要业务、经营模式以及主要的业绩驱动因素 公司秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略,公用事业、金融创投业务构成了公 司主要利润来源。其中,公用事业包括(1)城市燃气、(2)污水处理、(3)城市交通、(4) 基础设施投资建设运营、 (5)物流运输;金融创投包括(1)金融服务、(2)创投业务。报告期内, 公司的主营业务未发生重大变化。 1、公用事业 (1)城市燃气 公司天然气业务包括燃气销售和管道施工,主要由子公司上海大众燃气有限公司和南通大众 燃气有限公司运营, 经营模式为向上游供应商购买气源后, 通过自身管网体系, 销售给终端客户, 并提供相关输配服务。业务区域
20、主要集中在上海浦西南部地区和江苏省南通市,销售价格由地方 政府价格主管部门制定。公司目前是上海浦西南部、江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商,分 别在当地拥有并维护超过 6,500 公里、2,200 公里的地下管道。此外,公司于 2016 年参股苏创燃 气股份有限公司 (1430.HK) 19.31%股份, 于 2018 年收购了江阴天力燃气有限公司 37.2255%股份, 对燃气业务规模的扩大及盈利能力的提升带来积极影响。 主要业绩驱动因素:城市燃气业务受燃气价格调整以及销售量影响。公司将加强与政府物价 主管部门的沟通,努力达成上下游价格顺调的价格联动机制,根据当地实际状况争取制定合理的 销售
21、价格。此外,公司受益于上海市及长三角地区经济的持续快速发展、城镇居民收入的稳步提 高、节能减排推动下的能源结构调整,区域城市燃气的消费需求将扩大公司销售气量。同时公司 将加强业务区域及上下游产业链的开拓,提高销售量实现规模效应。 (2)污水处理 公司污水处理项目主要业务范围为处理生活及工业污水。公司的污水处理业务为区域特许经 营,与地方政府方签订特许经营协议,公司负责处理政府规定区域的城市污水,处理完毕后 达标排放至指定地点。目前公司在上海、江苏徐州、连云港共运营多家大型污水处理厂,总设计 处理能力为 41.5 万吨/日,污水处理均采用国内成熟污水处理工艺,能够满足现行尾水达标排放 的要求。此
22、外,公司在浙江省杭州市萧山以 BT 方式投资了杭州萧山钱塘污水处理有限公司,回购 期内由当地政府支付回购款。 主要业绩驱动因素:随着城镇化推进,城市人口的不断导入,环保监管政策趋严及环境保护 标准不断提高的形势下,各个污水处理厂不断响应政府要求进行提标改造、积极扩容。地方政府 以向公司购买公共服务的运作方式,由各地财政局、建设局、水务局核定服务单价,按照实际处 理量拨付。 (3)城市交通 公司的城市交通服务业务以综合交通运输为核心,由下属公司大众交通(集团)股份有限公 司(股票代码 600611.SH)运营。主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展,提供出租车 和汽车租赁、 服务、 旅游等综
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