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1、增城XXX加油站建设项目可行性研究报告前言 为了充分参与市场竞争和搞活市场流通,满足增城市和周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要,提升广汕路和256省道综合服务水平,结合增城市的发展规划,拟在增城市三江镇梅花岭广汕路与256省道交界处新建加油站一座。项目建成后,将创建良好的社会效益和经济效益,进一步完善三江镇功能和更好地服务人民群众。 第一章 总 论 . 6 第一节 项目概要 . 6 一、 项目名称 . 6 二、 建设单位 . 6 三、 项目主管单位 . 6 四、 建设性质 . 6 五、 项目建设单位基本情况 . 6 六、 建设地点、规模、期限和建设内容 . 6 七、 投资规模及资金构成
2、 . 7 八、 主要技术经济指标 . 7 九、 项目辐射范围及带动能力 . 8 第二节 可行性报告编制依据和范围 . 9 一、 项目可行性研究报告编制的依据 . 9 二、 设计采用的技术规程、规范、标准 . 10 三、 可行性研究报告编制的范围 . 11 四、 项目研究工作的原则 .12 第三节 综合评价和论证结论 . 13 一、 综合评价 . 13 二、 论证结论 . 14 第四节 存在的问题与建议 . 15 一、 项目建设存在的问题 . 15 二、 项目建设建议 . 16 第二章 项目建设必要性及可行性 . 17 第一节 项目的背景 . 17 一、 XX县基本情况 . 17 二、 加油站经
3、营概况 . 19 第二节 项目建设的必要性 . 22 一、 项目建设的必要性 . 22 第三节 项目建设的可行性 . 23 一、 交通区位优势明显 . 23 二、 具有良好的投资环境 . 23 三、 市场需求量大 . 23 第三章 环境保护与消防安全 . 25 第一节 加油站环境保护 . 25 一、 加油站环境污染因素与危害 . 25 二、 加油站的环境保护 . 26 三、 “三废”治理标准 . 27 四、 具体治理措施和方案 . 28 五、 环保机构及环境监测 . 28 第二节 消防安全 . 29 一、 加油站消防系统 . 29 二、 加油站常见的问题 . 30 三、 加油站火灾扑救 . 3
4、0 四、 灭火器和应急疏散预案 . 32 五、 加油站消防安全管理 . 32 第四章 市场预测及市场营销方案 . 37 一、 市场预测 . 37 二、 加油站市场竞争力分析 . 37 三、 加油站的经营风险分析 . 39 四、 成品油营销方案 . 40 第五章 加油站设备购置与土建工程 . 45 第一节 土建工程 . 45 第二节 设备购置 . 45 第六章 组织机构与劳动人员培训 . 47 第一节 组织管理 . 47 第二节 员工培训 . 47 一、 服务管理培训 . 48 二、 岗位职责培训 . 50 三、 加油站基本安全知识培训 . 50 四、 特殊情况下的应急处理培训 . 50 第七章
5、 项目实施计划 . 54 一、 建设周期的规划 . 54 二、 各阶段实施进度规划及正式投入经营时间 . 54 三、 实现计划进度的建议 . 55 第八章 投资估算与资金筹措 . 56 第一节 投资估算 . 56 一、 估算内容和说明 . 56 二、 测算结果 . 56 第二节 流动资金估算 . 57 第三节 项目总投资和资金筹措 . 60 一、 项目总投资 . 60 二、 资金筹措 . 60 第九章 成本费用估算 . 60 一、 估算依据 . 60 二、 成本费用估算结果 . 62 第十章 财务评价 . 63 第一节 销售收入、税金及利润 . 63 一、 说明和基础数据 . 63 二、 测算
6、结果 . 64 第二节 项目盈利能力分析 . 65 一、 静态盈利指标 . 65 二、 动态盈利指标 . 65 第三节 不确定性分析 . 66 一、 盈亏平衡分析 . 66 二、 敏感性分析 . 68 第四节 项目主要风险分析 . 69 一、 风险分析 . 69 二、 风险对策 . 69 第五节 财务评价 . 70 一、 项目基本财务指标分析结果 . 70 二、 财务评价结论 . 71 第十一章 可行性研究结论 . 73 一、 综合效益评价 . 73二、 可行性研究结论 . 74 附加油站规划用地平面图 第一章 总论第一节 项目概要一、项目名称:XXX加油站 二、建设单位建设单位建设单位建设单
7、位: XXX石化有限公司三、项目主管单位:广州市经贸局 四、建设性质:新建 五、项目建设单位基本情况:XXXX石化有限公司,地址:广州市XXXX路XX号,于2010年注册成立,注册资本200万元,法定代表人XXX,经营范围:主营酒精、石蜡、各种燃料油及松节油等。公司经营许可证等相关证件已办理,已进入正常经营,并与许多商家建立起了合作经营关系。 六、建设地点、规模、期限和建设内容建设地点:增城市三江镇梅花岭广汕路与256省道交界处建设规模:占地面积2300m2,储油罐容积200m3,双枪税控加油机8台。建设期限:项目建设期为1年,即2012年1月至2013年1月。建设内容:征用土地2300m2,
8、建设砖混结构办公用房一幢,总层数二层,建筑面积260m2;建设钢架结构加油站网架(罩棚),建筑面积400m2;建设砖木结构厕所一幢,总层数一层,建筑面积40 m2及配套土建工程。 购入地埋卧式储油罐8个,油罐储油容积200 m3,双枪税控加油机8台,加油站输油管道,供电及通讯设备一套,其它辅助材一批,环境保护、消防设力求等配套设施。 七、投资规模及资金构成项目总投资为293.16万元。其中:工程建设直接费用136.82万元,工程建设其它费用22.92万元,预备费7.98万元,流动资金125.44万元。 本项目建设资金全部由企业自筹293.16万元,占项目总投资额的100%。 八、主要技术经济指
9、标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目产品方案吨/年1120.001.1 成品油吨/年1120.002 主要原料消耗定额2.1成品油吨/年1120成品油3主要原(辅)料消耗 正常年3.10#柴油 吨/年4803.293#汽油吨/年6404燃料及动力消耗4.1水 万方/年0.374.2电万度/年1.805全厂定员 人105.1加油工人人85.2管理人员人26工作制度6.1年工作日 d/a365安检、维修日除外6.2日工作班次Sh36.3班工作时数h8有效工时8小时7占地面积3000约4.5亩8建筑面积 M2700新增9产值万元/年844.58平均值全员劳动生产力万元/人.年84.46
10、10项目总投资万元293.1610.1其中:建设投资 万元167.7210.2流动资金万元125.4410.3建设资金筹措10.4企业自筹万元293.1610.5国家贴息贷款 万元11生产成本11.1总成本万元726.12经营期平均11.2其中:固定成本 万元60.94 经营期平均11.3可变成本万元676.12经营期平均11.4经营成本万元720.28经营期平均12财务评价12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元169.88按资回收期年4.2412.2税后内部收益率%19.91财务净现值 万元123.46投资回收期年5.7912.3投资利润率 %17.8312.4投资利税率%36.6
11、812.5资本金利润率%17.8312.6产值利润率%6.1912.7盈亏平衡点%53.82九、项目辐射范围及带动能力该加油站的建设,可以解决广汕路和256省道机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油问题;可解决增城市三江镇10人就业;同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。 第二节 可行性报告编制依据和范围一、项目可行性研究报告编制的依据(略)二、设计采用的技术规程、规范、标准1、汽车加油加汽站设计与施工规范(GB50156-2002); 2、城市居住区规划设计规范(GB50180-93); 3、建筑设计防火规范(GBJ16-87); 4、高层民用建筑设计防火规范(
12、GB50045-95); 5、城市道路交通规划设计规范(GB50220-95); 6、广东省“十五”发展纲要; 7、广东省城镇布局规划2000-2020年; 8、建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006); 9、工业企业总平面设计规范(GB50187-93); 10、建筑结构荷载规范(GB50009-2001); 11、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); 12、建筑抗震设计规范(GB50011-2001); 13、供配电系统设计规范(GB50052-95); 14、工业企业照明设计规范(GB50034-92); 15、工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85); 1
13、6、建筑物防雷设计规范(GB50057-94); 17、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996); 18、污水综合排放标准(GB8978-1996); 19、建设工程质量管理条理及中华人民共和国招投标法等法规。 三、可行性研究报告编制的范围 1、市场需求预测和建设规模。 2、项目选址。 3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。 4、机构设置及劳动定员。 5、项目实施方案。 6、财务评价、财务成本计算。 7、不确定性指标分析。 8、风险分析。 9、经济评价及项目结论。 四、项目研究工作的原则 1、充分反映项目可行性研究工作的成果,内容齐全,数据准确,论据充分,结论
14、明确,满足决策单位或业主的要求; 2、各项基础数据来源可靠、时效性强,项目建设条件阐述清晰、分析客观; 3、总体布局合理,建设规模、建设目标和保障措施符合实际,切实可行; 4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求; 5、方法科学、论证充分,确定的方案经济上合理、技术上可行,确定的主要工程技术数据,满足初步设计依据和要求; 6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况; 7、投资估算切合实际、符合有关规定;效益分析评价客观、实事求是; 8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范; 9、研究报告符合县情,提出的结论性意见和措施建议切合实际,具有可操作性。 10、 附件
15、材料、论证报告齐全。 第三节 综合评价和论证结论一、综合评价 安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。 加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价,位于初步设计之前。通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料,以及不合适的设备、设施,如必须采用时,可以提出降低或消除危险的有效方法。 加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价,其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足,及早采取改进和预防措施,提高加油站的安全水平。 加油站的安全现状综合评价和专项安全评价,一般处在加油站正式运行的阶段。安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况,专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性,为进一步采取措施降低危险性提供依据。 该项目建成后,税后财务内部收益率为19.91%,投资回收期为5.79年,投资利润率为17.83%,产值利润率为6.19%,均超过行业基准水平
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