出纳岗位工作总结PPT.pptx
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1、出纳岗位培训2014.1目录资金池 1资金计划 2资金支付 3单据整理归档 4总公司2488 账户(2 级账户)分公司当地交行收款户(4级账户)分公司上海交行付款户(3 级账户)下划归集归集归集(上存):交行系统17:10 自动归集,归集后账户余额小于10000 元;特殊请况下集团资金同事通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。下划:出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。投资公司(1 级账户)归集下划一、资金池各分公司现金池余额合计(累计上存-累计下拨)总公司的2488账户现金池余额(累计上存-累计下拨)当天可以使用资金总公司2488账户累计支付资金例如总公司的广告费,报销等
2、各分公司现金池余额合计(累计上存-累计下拨)总公司2488账户累计支付资金例如总公司的广告费,报销等总公司的2488账户现金池余额(累计上存-累计下拨)当天可以使用资金二、资金计划资金安排的要求:l 当天需要支付的资金:银企平台9:00 之前流入出纳节点的K 单的应付金额 各产线的预付款金额 其他手工支付金额等l 当天需要支付的资金 总公司资金池余额银企9:00之前的单据上图中创建时间,10:01,则该单据不是01 月21 日当天需要支付的的单据,需要01 月22 日才能支付。各产线预付款预付的产线:大米、面粉、挂面、豆粉、杂粮预付的依据:各事业部的三个月滚动计划量预付前提:当天资金池资金 当
3、天营销公司需要支付的资金预付款的承担人:营销总公司预付款上单人:总公司出纳预付款上单类型:KMS 付款申请,费用类别“货款-预付款”其他手工支付金额:退款,激励奖励,促销员工资。B/A B AC=A-B三、资金支付三大系统:银企平台、KMS 系统、KMIS 系统。KMS 系统KMIS 系统支付方式:银行汇款-支付方式:支票,银行汇票-按照附件明细付款:-按照附件明细付款:-银企平台银企平台系统系统的模块:出纳录入-出纳待处理关注点:创建时间:9:00 以后的单据当天不要提交,以免账户资金不足支付失败 公司名称:请按照公司名称筛选,每个分公司分开提交,可以检查是否有串公司的情况 业务类型:对公,
4、对私分开提交 应用系统:KMIS,KMS 可以选择,有限提交KMS 对公的 收款人信息:户名,收款方银行,收款方账号,提交时先大致看一遍有没有明显的错 误,例如户名对私的户名非个人,开户行填写两家银行,账号都是同样的数字等异常情况 出纳录入 审批退回单据单据来源:出纳已提交(财务代授权),但是未付款的单据。特殊情况需要审批人退回。退回的情况:申请人暂时不付款,当天账户资金不足无法支付,收款信息有问题等等重新支付的操作:出纳需要在这模块中重新提交,该单据会出现在审核人的 模块中。l 出纳录入-银行退回单据关注点:退回的理由:鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上
5、出去的,即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据也会显示在该木块 重新支付操作:找到第一次支付的K 单,把平台支付失败的截图打印附在K 单上,重新盖PAID 章以及私章,并在平台上按照分公司的邮件修改付款信息后重新支付,(该单据也会出现在授权人的 单据中。该模块支付失败后系统自动发邮件给上单。邮件中有写理由。l 出纳录入-信息不全的单据关注点:退回理由:按照银行退回的操作查看理由 支付的操作:该模块特殊,出现在里面的单据是没有支付过的(不会出现在出纳待授权中),需要修改收款信息提交后,才能打印K 单,并给授权人支付l 出纳录入-已冻结的单据关注点:冻结情况:单据不再支付,已经将通过网银支付
6、。单据不再支付一定要分公司有邮件确认,单据冻结后保留该冻结单的K 单以备后续查询原因;正常操作为平台先冻结网银后支付,需要拿冻结的K 单复印件,盖PAID 章,给对应的网银审核人支付,原件归档;如果特殊请款先支付后冻结,切记网银支付后平台要冻结以免重复付款,l 数据查询-原始/并单数据查询关注点:原始并单查询区别:原始模块都是按照每一笔单号查询的,并单模块可以按照实际并单的情况查询一单就能找到该单对应的其他单据。建议通过并单查询K 单。收款人信息:可以按照收款人的账号或者户名查询到该收款人所有的支付记录,例如供应商会让我们查询该商家的付款情况,可以通过该功能查询 状态:目前平台的所有状态见截图
7、。可按照时间筛选查询当天支付的单据是否都交易成功。l 数据查询-账号历史交易查询关注点:银行退回单据:该模板可以看到每天的银行流水,贷方发生额即收款,银行退回的也出现在该模块该退回会收到银行的回单,即对应K 单会有2 张银行回单。网银明细:该模块与网银同步,可以及时关注当天的K 单是否已经成功从银行扣款支付,并可以从明细中看到每天上存和下拨的资金填写资金报表。l 付款报表查询关注点:没有生成凭证的K 单:该模块如果没有上传凭证需要把K 单给费用会计,其中分公司支付给分公司的不需要给,收款方名称字段需要拉长以免遗漏支付给其他营销公司的付款。其他需要给费用会计的K 单:退单,如果当月支付当月退款且
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