公司企业管理17 -财务管理系统(应收账款).xlsx
《公司企业管理17 -财务管理系统(应收账款).xlsx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司企业管理17 -财务管理系统(应收账款).xlsx(304页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、汇总表公司3公司2公司1公司4公司7公司6公司5公司12公司15公司14公司13公司8公司11公司10公司9公司16公司19公司18公司17财财务务管管理理系系统统汇总表公司3公司2公司1公司4公司7公司6公司5公司12公司15公司14公司13公司8公司11公司10公司9公司16公司19公司18公司172020年 度 应 收 账 款 回 款 率 及 账 龄 分 析 表单位:XXXXXXXXX单位序号客 户上年应收金额本年发生本年应收余额应 收 账 款 每 月 回 款 率 (%)上年回款率本年回款率累计回款率个月内2个月内应收金额已收金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月=3
2、0=6001公司1100,00010,77060,07750,693100.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%50.00%93.57%54.24%-02公司220,000-5,00015,000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!25.00%#DIV/0!25.00%-03公司340,000-40,000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#
3、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00%#DIV/0!0.00%-04公司450,000-50,000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00%#DIV/0!0.00%-050-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/
4、0!-060-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-070-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-080-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI
5、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-090-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-100-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-110-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#
6、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-120-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-130-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-140-#DIV/0!#DIV/0
7、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-150-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-160-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D
8、IV/0!#DIV/0!-170-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-180-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-190-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
9、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-200-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-210-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-220-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/
10、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-230-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-240-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-250-#DI
11、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-260-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-270-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0
12、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-280-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-290-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-300-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV
13、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-汇 总 合 计210,00010,77065,077155,693#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-返回目录2019/12/10金额:元3个月内4个月内4-6个月6-1年1年-2年2年-3年3年-4年4年-5年5年以上客户授信度(万)业务员=901800-90-414-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-100-0-0
14、-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-90-414100应应收收账账款款 回回款款率率 及及 账账龄龄 分分析析表表单单 位位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX单单位位业业务务员员:授授信信度度:100100项 目年初余额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月XXXX有限公司应收销售金额100000.0010000.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00收回金额50000.0010000.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00应收余额50000.0050000.005001
15、8.0050045.0050081.0050126.0050180.0050243.0050315.0050396.0050486.00当月回款率100.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%客户公司名发票日期摘要应收金额已收金额应收余额天数个月内2个月内3个月内4个月内4-6个月6-1年=30=60=90=120120-180181-360公司12019/1/31上年结转100,000.0050,000.0050,000.0031050,000上年小计100,000.0050,000.0050,000.00-50,0
16、00公司12019/10/1010,000.0010,000.00-60-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-1月小计10,000.0010,000.00-公司12017/2/1520.002.0018.001015公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-返回目录公司1-公司1-公司1-公司12月小计20.002.0018.00-公司130.003.0027.00公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-3月小计30.003.0027.00-公司140.004.0036.00公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1
17、-公司1-公司1-4月小计40.004.0036.00-公司150.005.0045.00公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-5月小计50.005.0045.00-公司160.006.0054.00公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-6月小计60.006.0054.00-公司170.007.0063.00公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-7月小计70.007.0063.00-公司12017/7/15808.0072.00865公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司
18、1-公司1-8月小计80.008.0072.00-公司190.009.0081.00公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-9月小计90.009.0081.00-公司1100.0010.0090.00公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-10月小计100.0010.0090.00-公司1110.0011.0099.00公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-11月小计110.0011.0099.00-公司1120.0012.00108.00公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公司1-公
19、司1-公司1-12月小计120.0012.00108.00-合计10,770.0010,077.00693.00-未开票金额:10,770.00会计:审核:制表:许旭初返回汇总目录!11月12月合合计计上年回款率50.00%110.00120.00110770.00本年回款率93.57%11.0012.0060077.00累计回款率54.24%50585.0050693.0050693.00未开票金额110,770.0010.00%10.00%已开票金额-1年-2年2年-3年客户授信度(万)已开票回 款 明 细 日 期361-720721-1080开票日期金额收回款日期金额收回款日期金额收回款
20、日期金额收回款日期金额50,000-10,000-182-183-4-5-6-7-728-729-10-11-12-90.00-应应收收账账款款 回回款款率率 及及 账账龄龄 分分析析表表单单 位位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX单单位位业业务务员员:授授信信度度:100项 目年初余额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月xxxx有限公司应收销售金额20,000-收回金额5,000-应收余额15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000当月回款率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0
21、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!客户公司名发票日期摘要应收金额已收金额应收余额天数个月内2个月内3个月内4个月内4-6个月6-1年=30=60=90=120120-180181-360公司22019/1/1上年结转20,000.005,000.0015,000.0033915,000上年小计20,000.005,000.0015,000.00-15,000公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-1月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-返回目录公司2-公司2-公司2-公司22月小计-公
22、司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-3月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-4月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-5月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-6月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-7月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-8月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2
23、-公司2-公司2-9月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-10月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-11月小计-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-公司2-12月小计-合计-未开票金额:-会计:审核:制表:许旭初返回汇总目录!11月12月合合计计上年回款率25.00%-20,000本年回款率#DIV/0!-5,000累计回款率25.00%15,00015,00015,000未开票金额20,000.00#DIV/0!#DIV/0!已开票金额-1年-2年2年-3年
24、客户授信度(万)已开票回 款 明 细 日 期361-720721-1080开票日期金额收回款日期金额收回款日期金额收回款日期金额收回款日期金额5,000-100-应应收收账账款款 回回款款率率 及及 账账龄龄 分分析析表表单单 位位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX单单位位业业务务员员:授授信信度度:100项 目年初余额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月xxxx有限公司应收销售金额40,000-收回金额-应收余额40,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,000当月回款率#DIV/0!#DIV/0!#
25、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!客户公司名发票日期摘要应收金额已收金额应收余额天数个月内2个月内3个月内4个月内4-6个月6-1年=30=60=90=120120-180181-360公司3上年结转40,000.00-40,000.00上年小计40,000.00-40,000.00-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-1月小计-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-返回目录公司3-公司3-公司3-公司32月小计-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-公司3-公司
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司企业管理17 -财务管理系统应收账款 公司企业 管理 17 财务管理 系统 应收 账款
限制150内