公司企业行政管理02-【行政费用预算】年度行政费用审批预算.xls
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1、行行政政管管理理费费用用预预算算预算科目1月2月3月4月5月6月部部门门不不可可控控费费用用1公司经费150,00096,0002,0002办公费9,2209,22012,9709,2209,2209,2203通讯及信息化费11,00011,00011,00011,00011,00011,0004维修维护费2,0002,0002,0002,0002,0002,0005物业维持费295,000295,000295,000295,000295,000295,0006劳动防护费2,5002,5002,5002,5002,50062,5007环境清洁费7,6504,6504,6504,6504,650
2、6,0008财产保险费9人力资源费100,000160,000160,000170,00010资产购置费42,00091,00042,000100,000部门不可控费用小计619,370575,370328,120462,370584,370557,720部部门门可可控控费费用用11项目考察费12差旅费6,0006,00013市内交通费4,2004,2004,2004,2004,2004,20014车辆费用26,40046,40039,40026,40084,400202,90015业务招待费16,99012,40036,40012,40012,40012,40016部门活动费2,9002,9
3、002,9002,9002,9002,90017会议费70070070070070070018咨询费19邮寄印刷费2,5002,5004,5002,5002,5004,50020书刊资料费1,0001,0001,0001,0001,0001,00021培训费5,0005,0008,0005,0005,0008,00022诉讼费23税费24其他管理费3,0002,000部门可控费用小计59,69075,100106,10055,100113,100244,600行政管理费用合计679,060650,470434,220517,470697,470802,320预预算算依依据据1公司经费年会150
4、000元,春游96000元,6月份司徽制作2000元2办公费办公用品40元/人,1320元/月(集团33人计算),电池、光盘等100元/月,A4纸7箱/月(200元/箱),A3纸3箱/月(400元/箱),办公耗材4000元/月,饮用水+瓶装水1000元/月,药品200元/月。3月份档案室装具3750元3通讯及信息化费姜总手机+车载电话5000元/月,公司话费6000元/月,12月网络费4万4维修维护费计算机维护费500元/月,维修维护费1000元/月(复印机、打印机、传真机),配件更换500元/月(复印机、打印机)5物业维持费物业合同(含车位)284000,电费10000元,物业事务维修100
5、0元6劳动防护费员工关怀:生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。体检6月份,120人,500元/人,60000元。7环境清洁费养鱼1000元/月,保洁人员3000元/月,保洁用品150元/月,绿植更新500元/月。1月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。6月份水箱清洁1200元/次。7月份办公室花束结账12000元/年8财产保险费公众责任险6000元/年人力资源费1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W;2月份猎头费16W;5月份猎头费16W;6员工推荐奖励1W,猎头费16W;9月份、12月份猎头费16W9资产购置费1月份6人*7000元=42000元
6、,2月份13人*7000元=91000元,4月份6人*7000元=42000元,7月份4人*7000元=28000元。王府井项目计划5月份购置厨房设备10万元。公务车购置100万元,计划7月份支付。10项目考察费无11差旅费6000元12市内交通费600元/人月,无车补人员7人,共计4200元/月13车补14车辆费用详见明细表列支。15业务招待费行政1500元,人事1500元,平时各部门来访招待水果500元/月,姜总平时水果费用500元/月。蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。3月份制作包装盒6元*4000=24000元。1月份春节拜访4万元,9月中秋拜访4万元。16部门活动
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