2023公司财务处工作计划范本.doc
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1、2023公司财务处工作方案范本2023公司财务处工作方案范本。【篇一】一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训,进步认识,不断加强自身的业务程度。理解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精华。全面按新准那么的标准要求,纯熟地运用新准那么等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律。按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,进步预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。三、加强标准资金管理。1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进展业务核算,做
2、好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监视度,细化工作,实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司开展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损
3、。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店根底训练或保险公司学生保险上门效劳,允许学校提供便利条件,但领导、老师严禁介入。六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进展修缮。七、按照上级要求交足电教费每生12元,竭力争取上级对我校的各项支持。【篇二】一、参加财务人员继续教育
4、每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动,实行新会计准那么新科目新标准制度,可以说财务部2023年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,理解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精华。全面按新准那么的标准要求,纯熟地运用新准那么等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强标准现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进展业务核算,做好财务工作。2、做好本职
5、工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监视度,细化工作,实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司开展的步伐。【篇三】一、日常工作1、严格执
6、行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。3、根据会计提供的根据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算发票上必须有经手人,验收人,审批人签字方可报帐,对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司开展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、加强专业才能和综合素质1、掌握“现金管理条例”,“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”,“银行结算制度”和
7、公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销,应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金。3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确,手续完备,单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。5、按规定填制各种支票,受权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。6、妥善保管有关印章,票据等,
8、做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理,归档。7、定期和不定期向财务部经理报告工作。8、协助人力资部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘,培训和绩效考核工作。9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。三、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的根底工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原那么、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金方案内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重
9、要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进展审核把关。2、销售核算在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进展把关、对销售合同进展专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进展积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。【篇四】一、加强管理,进一步做好日常工作1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证,对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务,严格支票领用手续,不签发空头支票。2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支方案,并严格执行,全
10、面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金,严格按制度办事,使有限的资金得到合理的运用,保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班,各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进展凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表,为领导决策提供真实、可靠的根据。5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。6、做
11、好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查,做到帐帐相符,帐实相符。7、做好领导临时交办的其他工作。二、加强本钱核算,进一步强化财务监视根据校部要求,从党校事业开展的需要出发,配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计本钱核算工作,同时加强对培训中心财务工作的监视与检查,真正实现会计核算标准化,费用合理化,本钱化。三、加强学习,进一步进步业务素质全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训,根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规,学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作,不断进步自身素质和业务程度。
12、纯熟运用新软件进展帐务处理、相关业务操作和报表的编制。在新的一年里,我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下,充分发挥财务部门的职能作用,努力做好工作,确保各项工作方案的顺利完成,为党校开展作出更大的奉献。【以下为赠送相关文档】工作方案扩展阅读学校财务处工作方案20nn年是我国“xx”规划的开局之年,也将是学校实现跨越开展的关键时期。本年度我校的财务工作紧紧围绕学校中心工作,以科学开展观为指导,以促进学校快速开展为目的,以“筹资、效益、创新、效劳”为工作重点,积极推进收入分配体制改革,努力开拓新的财力增长点,实现学校收入的持续增长;坚持依法理财和统筹兼顾,集中财力重点支持实验室建立、学科建
13、立、队伍建立和新校区根本建立;推进财务科学化精细化管理,进一步提升财务管理程度,进步资金使用效益;加强财会人员培训和考核,优化队伍构造,实在改良工作作风,进步效劳质量和工作效率,为学校各项事业快速开展提供财力支持和效劳保障。一、加大学校财建立力度,努力实现学校收入的持续增长1.抢抓国家中长期教育改革和开展规划纲要提出的教育优先开展的历史性机遇,加强与基建、资产、后勤、产业、科研等部门配合,多渠道、多途径申请工程、争取资金,努力争取更多国拨专项经费支持。2.加大学校财建立力度。积极推进校内收入分配机制改革,充分调动校内各单位及广阔教职工依法筹资的积极性,促进学校收入的快速增长;积极推进和大力支持
14、校办产业机制改革、对外办学和校园周边开发,不断提升校办产业的核心竞争力,培育和扶持校办产业新的经济增长点;筹办成立陕西师范大学教育基金会,积极争取社会捐赠和财政配套资金。3.强化各类收入监管。在全面实行银行代扣收费方式根底上,加强银校的进一步合作,不断创新和完善收费手段,进步收费工作效率;实在加强与院系及相关处室的协作,加大欠费催缴力度,落实 “毕业生欠费清理方法”有关规定,有效降低学生欠费率。及时催促二级学院做好收费和收入上交工作,调动二级学院办学积极性,确保应收尽收,努力实现学校收入的稳步增长。二、优化资金分配构造,促进学校长远持续开展以学校可持续开展为目的,将学校长远开展规划和近期目的相
15、结合,调整和优化支出构造,严格控制后勤和行政经费,实在压缩车辆运行、会议和公务接待费用,足额保证人员、运行经费和利息支出,重点保障实验室建立、学科建立、队伍建立和新校区建立,实现有限资金的合理配置和有效使用,进步资金使用效益。三、坚持科学管理,进一步进步财务管理绩效1.改革预算编制方法。建立完善年度预算与中长期财政规划相结合的机制,积极推行维持经费零基预算和工程经费滚动预算管理方式,强化预算工程立项、可行性论证、经费预算和施行方案等环节的审核,统筹和优化资配置,减少重复投资,努力进步预算编制的科学性、准确性和完好性。2.强化预算执行监视控制。推行收入预算单位目的责任制度,将二级学院、产业单位、
16、科研部门和附属单位的收入预算落实到详细单位,确保收入预算的刚性。加强国库集中支付资金预算的执行和控制,落实预算支出执行责任,定期召开财政专项资金预算执行通报会,从6月份起按月编制和通报国库资金使用情况,催促相关部门加快国库资金预算执行进度,确保国库资金预算执行的平衡性和有效性。3.积极探究预算绩效管理制度。要改变“重申报,轻执行”的现状,逐步加大对专项资金的统筹力度,逐步建立健全绩效目的设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制,实现全过程预算绩效管理。四、创新财务管理手段,进步会计工作质量和工作效率1.大力推进财务信息化建立。配合学校“一卡通”系统建立,建立开发全校财务对公结算
17、平台;积极完善网站效劳功能,定期公布各类款项到账信息,补充完善报销指南和报销流程,继续推进大额资金报销网上预约制度,对重大工资变更的内容、收费方式及财务活动进展网上公告和报导制度,拓展系统管理和效劳功能,推进财务公开,增强财务信息共享程度和工作透明度,进步财务工作质量和效率。2.进一步深化银校合作。积极开发学生网上交费系统,在根本条件允许的情况下,逐步实现学生网上交费;开发无现金报账系统,引进和安装pos机,实现大额资金收付银行卡结算,逐步过渡到全校报账无现金支付。3.加快财务管理电算化步伐。引进各类收费票据计算机管理系统,建立从票据购置、领用、回收、核销、结余计算机管理程序,进步票据管理的标
18、准性、科学性和时效性;更新资金结算中心计算时机计核算程序,引进天大天财资金结算系统,进一步标准资金结算中心会计核算及内部相关控制程序,有效防范资金支付风险;继续完善资金结算中心网络查询平台,为所有开户单位开通资金结算查账、对账系统,为校内开户单位提供快捷方便的效劳。完善人员工资发放系统晋级,扩展工资发放系统功能,建立人员工资系统、学生收费系统和账务核算系统的对接,有效防范暂付款借款风险。五、进一步加快财务报账软环境建立,全面进步效劳质量和效劳效率1.加强财会人员管理和培训。一是大力加强财会专业技能培训,采取专项培训、业务指导和经历交流等多种形式,不断拓宽财会人员的工作思路,增强财会人员管财、理
19、财才能,促进财会工作程度的整体进步;二是加强财会人员职业道德教育,增强财会人员的职业道意识和责任意识,树立财会人员爱岗敬业、廉洁自律、客观公正、依法办事的职业道德标准。三是继续推行财会人员挂牌上岗和效劳质量评价制度,坚持示范带动、行政推动、考核促动、奖惩驱动,有校改善效劳态度、进步效劳质量和效劳效率。2.简化财务报销程序和财务审批手续。制定陕西师大研究生辩论费包干方法,重新修订本科生教育实习费包干方法,重新梳理财务报销规定,尽可能简化报账环节和相关审批手续,为师生员工提供高效、快捷的效劳。六、其它日常工作1.做好学校XX年财务预算的编制工作和20nn年部门财务决算工作。2.做好全校资金收支的入
20、账、报销和结算工作,及时清理往来款项和历年形成的呆账、死账,减少资金的流失。3.做好全校各类人员经费的发放和核算工作,确保各类人员经费及时足额输入个人银行账户。4.加强二级单位的业务指导,按月汇总二级单位大额资金开支情况,按月审核二级单位银行对账单,按季汇总、分析p 二级单位财务状况。5.完成会计月报表、劳资报表、统计报表、科研报表、住房改革支出预算决算及教育信息网其他统计报表的编制和分析p 工作,进步会计信息质量。6.强化货币资金监管,加强资金使用环节控制、审批和调度,定期清查资金使用,结存情况,防范资金风险,确保学校资金平安。医院财务处工作方案医院财务管理工作的创新,是一个系统工程,需要各
21、方面长期不懈的努力。下面是为大家提供的“医院财务处工作方案”,感谢阅读,更多有关内容工作方案栏目。医院财务处工作方案(一)一、顾全大局,服从领导,坚决目的不动摇。年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目的和任务。财务处全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算处学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析p 和建议,为公司领导决策当好参谋,2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。3、深化
22、研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员工作方案明确,在工作中应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联络和协调,通过合理避税为公司增加效益。4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步标准,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析p 和管理,为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。但凡资产都应该为企业带来效益。xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力进步资产利润率。二、加强管理,挖潜增效,为消费经营目的的实现
23、和效益的增长效劳。管理是消费力,是企业正常运行的保证,管理是进步企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永久的。为此,财务处将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制消费本钱,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年消费、开支有预算,有方案,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关处室和各站所的费用,实行处学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。以下几项是xx年财务工作方案中的重点管理工程。1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理方法仍然采取行政负责、工会参与、
24、纪委监视、包干使用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原那么,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。3、 费管理。严格预算控制, 费预算按处室为单位包干到位,努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各处室列出方案,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按方案领用的原那么执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有方案,经分管领导审核批
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