交通运输局财务管理制度.docx
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1、交通运输局财务管理制度为进一步加强财务管理,规范财务行为,提高资金使用 效益,确保机关正常运转,根据有关规定和本局实际,制定 本制度。一、财务审核审批1 .分管财务工作领导具体负责财务工作。实行正职审核, 分管副职审批的管理办法。财务设置会计1人,出纳1人, 具体承办财务工作。2 .坚持事前汇报,资金运用1000元以下(含1000元) 要事先征得主要领导同意,并由主要领导告知财务分管领导; 资金运用1000元以上(不含1000元)经股务会议讨论通过。 费用发生未进行事前汇报或会议通过的,一律不予报销。3 .经济业务发生后报账流程为,会计审查票据加注意见 经办人及分管领导注明事由签字主要领导审核
2、签字财务分 管领导审签交出纳报账。4 .实行财务收支集体负责,大额开支须经股党组会议讨 论通过,因工作情况不能按时开会的由主要领导酌情安排, 并在之后召开的会议上通报情况。坚持每月召开一次局务会 议通报财务运行情况,由财务分管领导通报本月财务收支情 况,财务人员做好通报审核会议记录,与会所有领导签字。5 .严格报销时限,一切支出发票须在五日内(遇节假日 顺延)按程序审核签字报销,原则上对无特殊理由而超出时 限要求的,一律不予报销。6 .各种报销凭证必须填写规范、完整、准确,真实合理, 用途清楚,发票无法注清者应附清单。经办人员特别要注意 报销凭证上的出票人、出票日期、金额大小写要填写完整。7
3、.任何局门和个人原则上都不得借支公款,如因出差学 习需要借支公款的,由主要领导审核同意,财务分管领导签 字准借;出差回来5日内(遇节假日顺延),出差人据实填 写差旅费报销单,并附相关税务发票(住宿发票、车票 等),按程序签字报销。差旅费标准按上级有关规定执行。8 .推行转账支付,局库存现金额为35天日常零星开支 所需(不超过1000元);超过结算起点1000元(含1000元) 以上的支出必须银行转账支付到收款方银行账号。9 .财务人员要严格遵守财经纪律,严禁公款私存、白条 抵库、坐收坐支。严禁编造用途套取现金,对不符合规定的 提现或支付业务,股财务一律不得办理。二、票据管理所有收入票据均由专人
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