2015年物业公司全套预算表格_财务管理_经管营销_专业资料.xls
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1、收收入入预预算算表表序序号号收收入入项项目目指指标标分分解解月月份份1月月2 2月月3 3月月4 4月月金金额额0.000.000.000.001 1物物业业费费2 2空空调调费费3 3电电梯梯费费4 4停停车车费费5 5采采暖暖转转供供费费6 6有有偿偿服服务务0.000.000.000.006.16.1工本费6.26.2工程维修6.36.3网费6.46.4保洁6.56.5罚款6.66.6其他有偿物物业业费费预预算算表表预算期间:2015年1月-2015年12月项目合计商 用总面积(m2)总金额面积(m2)收费标准(元)金额名名都都国国 际际大大厦厦-合计-说明:总面积为:32360.11平
2、方米(不包括21楼面积);其中2005平方米为地下车库面积;20152015年年度度停停车车费费预预算算表表部部门门月月份份20142014年年度度20152015年年度度20142014年年度度秩秩序序维维护护部部地地下下车车库库月月租租卡卡1 10.000.002 20.000.003 30.000.004 40.000.005 50.000.006 60.000.007 70.000.008 80.000.009 90.000.0010100.000.0011110.000.0012120.000.00合合计计0.000.000.000.000.000.00室室外外停停车车场场0.000
3、.00合合计计0.000.000.000.000.000.00电电梯梯费费收收入入预预算算表表20152015年年度度项项目目收收费费标标准准户户数数楼楼层层住住宅宅(户户/月月)办办公公(户户/月月)商商业业(户户/月月)住住宅宅办办公公7 757.0074.0086.008 858.0075.0087.009 959.0077.0089.00101060.0078.0090.00111161.0079.0092.00121262.0081.0093.00131363.0082.0095.00141464.0083.0096.00151565.0085.0098.00161666.0086.
4、0099.00171767.0087.00101.00181868.0088.00102.00191969.0090.00104.00202070.0091.00105.00212170.0091.00105.00合合计计0.000.000.000.00采采暖暖转转供供费费收收入入预预算算表表20152015年年度度楼楼层层总总面面积积空空置置面面积积收收费费面面积积收收费费标标准准(每每平平)应应收收采采暖暖费费1 1至至6 6层层0.001.000.007 70.001.000.008 80.001.000.009 90.001.000.0010100.001.000.00秩秩序序维维护护
5、部部地地下下车车库库11110.001.000.0012120.001.000.0013130.001.000.0014140.001.000.0015150.001.000.0016160.001.000.0017170.001.000.0018180.001.000.0019190.001.000.0020200.001.000.0021210.001.000.00合合计计0.000.000.001.000.0020152015年年度度5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
6、.000.000.000.00公寓楼名都实业物业处自用房面积(m2)收费标准(元)金额面积(m2)收费标准(元)金额面积-20152015年年度度备备注注临临停停月月租租卡卡临临停停收收入入预预算算表表指指标标分分解解物物业业费费预预算算表表20142014年年度度0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全全年年小小计计备备注注商商业业0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 1月月2 2月月3 3月月1111月月1212月月
7、采采暖暖转转供供费费收收入入预预算算表表单单位位:元元1212月月合合计计0.00-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00空置房备注面积(m2)收费标准(元)金额-以以前前年年度度清清欠欠回回款款预预算算明明细细表表预预算算期期间间:2015.01.01-2015.12.312015.01.01-2015.12.31序序号号费费用用期期间间费费用用名名称称上上年年期期末末余余额额回回款款率率回回款款额额12014年物业管理费2制冷费3电梯费4停车费5欠费收入:小计6水费7电费8暖气费9垃圾处置费10欠费代收:小计合计12015年
8、物业管理费2制冷费3电梯费4停车费5欠费收入:小计6水费7电费8暖气费9垃圾处置费10欠费代收:小计合计以前年度欠费收入总计以前年度欠费代收总计以前年度欠费总计备备注注单单位位:万万元元其其他他现现金金预预算算预预算算期期间间:2014.01.01-2014.12.312014.01.01-2014.12.31项项目目合合计计1 1月月2 2月月3 3月月一一、现现金金流流入入-加:1、代收水费-2、代收垃圾费-3、代收电费-4、代收暖气费-5、收装修保证金-6、收其他保证金-7、预收2014年度物业费-8、预收2014年度停车费-9、预收2014年度暖气费-10、预收2014年度空调费-11
9、、其他*-二二、现现金金流流出出-减:1、代付水费-2、代付垃圾费-3、代付电费-4、代付暖气费-5、付装修保证金-6、付其他保证金-7、预付车场占道费-8、其他*-三三、期期末末余余额额-4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月-其其他他现现金金预预算算备备注注-现金预算表2014年度月月 度度6 6月月7 7月月8 8月月 (1 1)期期初初现现金金余余额额194,761.13194,761.1379,907.5379,907.53189,725.53189,725.53 加加:销销售售现现金金收收入入80,000.0080,000.
10、00210,000.00210,000.00370,000.00370,000.00 应应收收账账款款回回笼笼711,000.00711,000.00681,670.00681,670.00690,069.00690,069.00 其其他他收收入入0.000.000.000.000.000.00 可可供供使使用用的的现现金金985,761.13985,761.13971,577.53971,577.531,249,794.531,249,794.53 (2 2)减减:货货款款310,000.00310,000.00416,852.00416,852.00956,573.00956,573.00
11、 工工资资98,423.0098,423.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00 西西夏夏店店装装修修物物料料0.000.00 西西夏夏店店租租金金等等184,509.60184,509.60 支支付付西西夏夏店店装装修修费费58,000.0058,000.0081,000.0081,000.00 支支付付社社保保费费(企企业业)、税税25,000.0025,000.0027,000.0027,000.0027,000.0027,000.00 电电话话费费800.00800.00800.00800.00800.00800.00 运运费费21,400
12、.0021,400.003,000.003,000.005,000.005,000.00 物物料料搬搬运运费费1,521.001,521.00200.00200.00200.00200.00 电电脑脑及及打打印印机机0.000.005,000.005,000.000.000.00 喷喷淋淋改改造造15,000.0015,000.00 其其它它零零星星开开支支30,000.0030,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 商商场场扣扣水水电电暖暖银银联联、VIPVIP等等19,700.0019,700.0020,000.0020,000.0020,0
13、00.0020,000.00 支支出出合合计计764,353.60764,353.60683,852.00683,852.001,139,573.001,139,573.00 加加:现现金金最最低低需需存存量量80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00 现现金金需需要要量量844,353.60844,353.60763,852.00763,852.001,219,573.001,219,573.00 (3 3)现现金金不不足足或或多多余余141,407.53141,407.53207,725.53207,725.5330,221
14、.5330,221.53 (4 4)现现金金筹筹集集与与应应用用 向向银银行行借借款款2,000,000.002,000,000.00 向向关关联联企企业业借借款款2,000,000.002,000,000.0050,000.0050,000.00 其其它它借借款款 还还银银行行借借款款(本本金金)0.000.00-2,000,000.00-2,000,000.00 银银行行借借款款利利息息-46,500.00-46,500.00-8,000.00-8,000.00 还还关关联联企企业业借借款款-2,000,000.00-2,000,000.000.000.00 还还关关联联企企业业借借款款利
15、利息息-95,000.00-95,000.00-90,000.00-90,000.00-80,000.00-80,000.00 合合 计计-141,500.00-141,500.00-98,000.00-98,000.00-30,000.00-30,000.00 (5 5)期期末末现现金金余余额额79,907.5379,907.53189,725.53189,725.5380,221.5380,221.53制表:金额单位:元9 9月月备备注注80,221.5380,221.53410,000.00410,000.00729,819.00729,819.000.000.001,220,040.5
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