2023年度财务工作计划安排.doc
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1、2023年度财务工作方案安排为了使财务工作更好地为统计事业的开展效劳,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长方案、短安排,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目的:立足根底工作,深化工作细节;进步人员素质,追求工作质量第一局部 财务工作一、财务根底工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发根据企业会计准那么制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。3、寻求创新和打破,细化和改善财务管理工作中各环节的监视、管理职能。4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的破绽,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度。(二)、拟定财务人员配置及
2、岗位职责1、根据公司开展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照标准、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作程度。(三)、会计核算管理1、进一步标准会计科目按照公司业务的详细需求,根据企业会计准那么科学合理地对会计科目进展归类,标准会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的平安性、合理性,防止在支付现金环节出现破绽,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,防止收付风险。3、加
3、强财务指标分析p 力度按时完成月度、季度、年度的财务分析p 报表,上报数字做到零过失。xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进展分析p 。对促销推广活动的投入、产出及其施行效果进展分析p ,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。通过高质量的财务分析p 为企业将来经营开展和战略决策提供重要根据。二、财务管理工作(一)强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的根本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进展抽查,对有问题商品,及时发现,及时催促相关部门
4、予以整改,并对产生问题的部门进展考核,通过考核与监视,降低问题商品的数量,努力进步存库存周转率,减少库存损失。2、挖潜创新、开节流,加强对销售、费用的监管在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报公司;对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,力争费用支出的合理性;3、加强对人员调动和工作交接的监视针对各岗位工作的特殊性,相关人员假如变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,防止货品、钱、物损失风险。(二)加强平安管理,杜绝平安隐患平安是企业正常经营的前提和重要保障,平安工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全平安管理体系,使平安
5、管理完全纳入制度化、标准化的管理之中;1、增强全员的平安防范意识;宣传公司各项平安管理制度,积极参加公司举办的各类平安知识讲座,纯熟掌握平安器具,进展平安隐患排查,杜绝隐患发生;2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安;3、每日对电、门锁、系统开关等进展检查,消除各类平安隐患;第二局部:其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司开展的角度考虑问题,勇于创新。2023年度财务工作方案安排据联社办公会的统一安排部署,结合我辖内勤管理工作中的实际,在上年财务管理工作经历的根底上,细致分析p 信誉社以后开展形势,经研究确定,XX年度联社财务科的工作思路和指导思想
6、是“以严密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以进步全辖经济效益为目的,狠抓制度落实工作,强化财务管理,加快电子化建立步伐,防范各种业务操作风险,全面完成市办事处下达的财务目的任务”。为此,特制定如下工作意见:一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作1、制定信誉社会计、出纳、储蓄操作规程今年,我们财务科将按照新编财务制度和信誉社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信誉社会计、出纳工作真正步入标准化的渠道,实在杜绝盲
7、目操作和操作方式多样化这一现况。另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信誉社在运行过程中的实际问题,待标准化之后,再组织信誉社会计、出纳人员进展学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信誉社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向开展。2、建立信誉社业务操作考核方法,完善奖罚制度为进一步加强信誉社措施落实力度,进步内勤员工业务操作才能,实在促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信誉社业务操作考核方法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚方法,以此来有效进步员工按规程进展业务操作意识,确保我辖各项业
8、务的正常运转和全年业务操作平安无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信誉社内勤各岗位职责为了使信誉社财务管理工作更加标准、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将按照市办精神,制定出县农村信誉社内勤员工岗位职责,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步标准了会计操作、统一了操作口径;进步员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,进步了内勤员工的自律性。二、搞好信誉社费用核定,继续做好信誉社各项常规检查。1、科学核定信誉社财务费用信誉社费用指标及各项财务
9、经营指标核定是否科学、合理,直接关系到信誉社全年目的方案的完成。今年,我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此,我们财务科将着重从三方面入手:(1)以年终决算报表数字为根底,认真分析p 上年财务数据,合理核定当年各单位费用支出。(2)组织信誉社进展一次全年经营情况预测,并结合有关金融政策和本年工作需要,认真编制XX年度财务收支方案,特别是对营业费用支出,要对每项支出写出充分的理由,经联社审查批准后,按方案执行。(3)根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额,合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信誉社在年初便建立一个较科学的约束机制,另一方面我们在全辖
10、的财务费用核定上也有了一定根据,以此为信誉社的全年财务方案的制定和财务工作的开展打下根底。2、搞好信誉社财务常规检查工作为确保信誉社每笔费用支出的合法、合规,执行好全年费用核定限额,防止信誉社各种超费用、绕费用开支现象。今年,我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查,另一方面进展不定期的检查,并还将在XX年试行把信誉社数据盘和原始凭证抽到联社进展异地非现场检查,最终目的就是要让信誉社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强联社对信誉社费用开支的现场和非现场监管力度,为XX年全面完成各项财务指标打下根底。3、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上,今
11、年我们还将继续加大检查力度,进步管理程度,由于XX年我辖将方案新设立46个分社,重要凭证和的管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进展实地检查外,还要求信誉社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进展一次全面检查,信誉社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进展一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。4、加强信誉社往来帐管理,做好金融平安防范工作近年来,越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中,对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况,为了防患于未
12、然,今年我们财务科将在往年的根底上进一步加强往来帐管理,确保信誉社业务的平安无事故。在往来账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信誉社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实,XX年,财务科继续要求信誉社在每月15日前收回对账单,每月全面对行社、行内对帐单进展认真勾对,并对对帐情况做好记录,责权清楚;同时加强银企对帐,要求信誉社一季度必须进展一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企间业务往来平安无事故。2023年度财务工作方案安排根据联社办公会的统一安排部
13、署,结合我辖内勤管理工作中的实际,在上年财务管理工作经历的根底上,细致分析p 信誉社以后开展形势,经研究确定,20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以严密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以进步全辖经济效益为目的,狠抓制度落实工作,强化财务管理,加快电子化建立步伐,防范各种业务操作风险,全面完成市办事处下达的财务目的任务”。为此,特制定如下工作意见:一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作1、制定信誉社会计、出纳、储蓄操作规程今年,我们财务科将按照新编财务制度和信誉社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄
14、日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信誉社会计、出纳工作真正步入标准化的渠道,实在杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信誉社在运行过程中的实际问题,待标准化之后,再组织信誉社会计、出纳人员进展学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信誉社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向开展。2、建立信誉社业务操作考核方法,完善奖罚制度为进一步加强信誉社措施落实力度,进步内勤员工业务操作才能,实在促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信誉社业务操作考
15、核方法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚方法,以此来有效进步员工按规程进展业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作平安无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信誉社内勤各岗位职责为了使信誉社财务管理工作更加标准、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将按照市办精神,制定出县农村信誉社内勤员工岗位职责,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步标准了会计操作、统一了操作口径;进步员工的职责意识和思想觉悟,指导员工
16、按权操作、按规定办理业务,进步了内勤员工的自律性二、搞好信誉社费用核定,继续做好信誉社各项常规检查1、科学核定信誉社财务费用信誉社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,直接关系到信誉社全年目的方案的完成。今年,我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此,我们财务科将着重从三方面入手:1以年终决算报表数字为根底,认真分析p 上年财务数据,合理核定当年各单位费用支出。2组织信誉社进展一次全年经营情况预测,并结合有关金融政策和本年工作需要,认真编制20xx年度财务收支方案,特别是对营业费用支出,要对每项支出写出充分的理由,经联社审查批准后,按方案执行。3根据年
17、初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额,合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信誉社在年初便建立一个较科学的约束机制,另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定根据,以此为信誉社的全年财务方案的制定和财务工作的开展打下根底。2、搞好信誉社财务常规检查工作为确保信誉社每笔费用支出的合法、合规,执行好全年费用核定限额,防止信誉社各种超费用、绕费用开支现象。今年,我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查,另一方面进展不定期的检查,并还将在20xx年试行把信誉社数据盘和原始凭证抽到联社进展异地非现场检查,最终目的就是要让信誉社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强
18、联社对信誉社费用开支的现场和非现场监管力度,为20xx年全面完成各项财务指标打下根底。3、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,进步管理程度,由于20xx年我辖将方案新设立46个分社,重要凭证和的管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进展实地检查外,还要求信誉社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进展一次全面检查,信誉社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进展一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。4、加强信誉社往来帐管理,做
19、好金融平安防范工作近年来,越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中,对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况,为了防患于未然,今年我们财务科将在往年的根底上进一步加强往来帐管理,确保信誉社业务的平安无事故。在往来账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信誉社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实,20xx年,财务科继续要求信誉社在每月15日前收回对账单,每月全面对行社、行内对帐单进展认真勾对,并对对帐情况做好记录,责权清楚;同时加强银企
20、对帐,要求信誉社一季度必须进展一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企间业务往来平安无事故。三、搞好业务培训、进步员工素质,将优质文明效劳工作常抓不懈1、搞好信誉社业务培训工作,做好信誉社技能比赛工作信誉社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任,素质的上下直接影响信誉社的办公效率和核算程度,为此,内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一局部,今年我们将通过以下几方面进步全辖员工的素质。1对全辖内勤员工进展业务操作培训今年我们财务科将制定信誉社会计、出纳、储蓄操作规程,为了使信誉社员工真正将操作规程较好地运用于实际,20xx年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工
21、作,通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面承受,使制定的操作规程起到应有的效用。2搞好信誉社储蓄所微机建立培训工作20xx年度,我辖将方案设立46个新的储蓄分社,实现储蓄办公的微机化是必然,上点工作要求时间紧、任务重,如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题,为此,我们将首先由财务科制定出县联社储蓄所上点方案,对储蓄、对公系统的上点工作进展一个总体部署,然后从每个信誉社抽调一名微机技术能手,对上点方案进展培训,对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和根本的操作步骤,进展集中全面的培训,尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和考前须知的讲解,经过组织培训来不断进步信誉社员工的微机操作才能和
22、一般性问题的解决才能,最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作;另一方面让每个信誉社微机管理员的微机操作程度真正上一个新台阶。3继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争,没有竞争就不能进步,所以,技能比赛我们将继续组织下去,并要根据实际对考核内容进展改革,把日常工作中实在需要进步和掌握的技能作为考试中的重点。 20xx年度,我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛,充分调动信誉社员工业务技能学习的积极主动性,另外在考试方式上,我们也将采取多样化的方式,比方,先由信誉社进展初选,联社同时组织进展全辖技能比赛,以此来进步比赛的竞技性、可比性,并实行重奖
23、重罚,以此鼓励全体员工增强自身素质的积极性。2、继续做好信誉社优质文明效劳工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变,效劳质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要,而对外礼仪那么是影响效劳质量和树立企业形象的一个主要因素,而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白,所以,在今年我们将伙同有关专门礼仪机构,举办一期信誉社临柜人员礼仪培训,志在以此促进全辖对外效劳质量跟上时代开展要求,也可为信誉社吸引更多的客户,从而促进整体业务的开展。四、加强微机管理,搞好电子化建立,确保微机运行平安无事故靠科技进步竞争才能,以电子化建立促进业务开展是省联社及新型金融机构的微机建立目的,在当
24、前形势下符合信合系统的迫切要求,我们财务科是全辖微机管理和技术核心,掌握着信誉社电子化建立的脉搏,所以在今年乃至以后,我们都将把“科技兴社,创新电子化建立,全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。1、进一步标准计算机档案管理,加强信誉社微机平安管理档案是信誉社需要严格保管的重要资料,在保管方式、保管期限及调阅权限等方面都有较严格的要求,随着信誉社电子化不断深化,会计档案正在由手工形式向电子化形式过度,原有的档案管理方法需要进一步地进展修订。为此,我们财务科将结合省联社相关文件,结合全辖档案管理工作中的实际,制定出县联社电子化档案管理方法,明确电子档案的保管方式和保管根底及权限设置,确保会计档
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