《基金募资书报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基金募资书报告.docx(22页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、卓创普惠野山参根培育投资基金募 集 说 明 书卓 创 舜 佳2023 年 1 月1声 明“卓创普惠野山参根培育投资基金”是卓创普惠深圳投资基金治理”作为基金治理人发起设立的专注于生物领域的投资基金,主要投资于中韩两国的野山参根培育开发工程。本募集说明书及其保密内容均为卓创舜佳或基金治理人全部并有权在本基金的筹建、经营目的范围内进展合理解释。本募集说明书及其保密内容仅供经卓创舜佳或基金治理人邀请 /同意之意向投资人使用,未经卓创舜佳或基金治理人书面同意,说明书不得复制或分发, 其内容亦不得向第三者披露,阅读本说明书的人员应有遵守此条款之义务。本募集说明书仅供基金推介使用,最终内容以基金各方签订的
2、书面合伙协议及相关补充协议为准。基金治理人保证本募集说明书的内容真实、准确、完整。投资有风险,投资者认购/申购基金份额时应认真阅读募集说明书,全面生疏投资风险及其收益特征,充分考虑自身的风险承受力量,并对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。请通过以下方式与我们联系:地址:天津市和平区环球金融中心津塔写字楼 25 层 07 室 :3目 录一、基金设立的背景41、全球野山参市场的进展趋势42、全球野山参根需求的持续增长43、国内旺盛的投资需求54、卓创舜佳独特的资产治理优势7二、基金亮点71、优质拟投工程72、直接投资中韩合作野山参根培育领域73、基金全国募集优势74、较高的预
3、期投资回报85、创产品设计,兼顾基金安全性和投资效率86、流淌性安排87、完善的风险掌握措施88、优秀的基金治理团队8三、基金组织架构9四、基金主要条款10五、基金退出机制13六、基金决策机制13七、基金风险掌握措施141、承受第三方托管的资金治理方式142、董事委派143、决策参与144、基金退出渠道保障145、第三方帮助及监视14八、基金运营151、基金运营费用152、基金治理报告15九、基金拟投工程野山参根培育工程介绍工程介绍161、工程概况162、工程实施公司163、技术介绍174、野山参培育根的将来175、野山参培育根生长过程176、工程预期收益187、工程保障18十、基金治理人介绍
4、19一、基金设立的背景1、全球野山参市场的进展趋势野山参为人参中的珍品,历史上多为宫廷王室专有专用。野山参就是在自然状态下野生的人参,资源稀有,主产于中国东北三省长白山区的大小兴安岭,常生于峻岭环立、地势险恶、荒凉人烟而积雪经年的地方,由幼苗至长成达数十年或百年;在悠长的生长期间,备受风雨侵袭、霜雪摧残,它吸天地之甘露,受日月之精华,得自然之灵气,独成参体,被世人称之为百草之王。从 1985 年至 2023 年,野山参零售价始终稳步攀升。2023 年,我国人参市场进货 1.7 万吨,市场存量 1456.1 吨,市场销量 1.55 万吨,对应销售额 115.41 亿元,其均价 671.1 元/公
5、斤。2023 年,在吉林省万良等多个人参交易现货市场上,产的水参现统货价格约 140-160 元/公斤,而药用的 5-6 年参的价格 200-240 元/公斤,同比去年产时价格攀升 30%-50%。目前,中国有近2 万家从事人参种植、加工和贸易的涉参企业,但却是典型的小而散,没有一家大型、著名品牌的龙头骨干企业,以致相当一局部中小企业只能依附于韩国等外资企业或强势品牌。虽然中国人参产量占世界的 70%以上,出口占 7080%,但是,世界人参总产值约500 亿元,中国却只占其中16 亿元,不到世界总产值的 4%.中国人参的产量与产值相差 20 多倍。如此现实,便形成了中国人参“高生产量、高出口量
6、,相对低产值”的格局。目前,中国人参出口到韩国,经过加工后售价是进价的 10 倍以上。随着中国老龄化社会的加剧和人们对保健、养生的渴求,近年来中国对野山参的年需求增长率超过 20%。野山参市场的实际需求目前只占有人参市场的 0.05%左右,由于野山参资源较少,传统的野山参市场被园参、林下参、红参、西洋参等参种分割,而野山参的滋补和保健价值要远远超过其他参类,其成效具有不行替代性,将来的市场成长潜力巨大。2、全球野山参需求的持续增长近年来,品相完好的野山参屡次刷保藏记录,震撼着保藏界,这也宣告野山参的保藏时代到来。有专家指出,近来,自然环境的破坏,野山参经受了长期无抑制的采挖,致使野山参极其罕见
7、,其储量极低产量难于统计。据吉林人参争论院相关人员统计,估算全国储量也仅几十斤左右;每年国内市场“现身”的野山参只有6 公斤左右,晒干成品不到 2 公斤。这也是每一支品相好的野山参一旦露面拍卖会定当刷该品类“天价”记录的缘由。人参需求迅猛增长,世界人参市场的贸易缺口越来越大。尤其是野山参,其市场需求量呈直线上升趋势,而年产量,却极不稳定,还有略微下降趋势;甚至包括种植参也存在短缺,种植参生长周期一般在 6 年以上,现在市场消耗的是 6、7 年前种植的,而当时的种植量是依据当时市场需求来计算,根本难以满足当下急剧扩大的市场。3、国内投资需求旺盛依据招商银行公布的2023 私人财宝报告,截止 20
8、23 年,中国个人持有的可投资资产总体规模到达 112 万亿人民币。5至 2023 年末,可投资资产 1 千万人民币以上的中国高净值人士数量超过 100 万人, 而投资渠道变化均有增加,具体如下:综合看来,高净值人群对境内投资的热忱有所持续上涨。总之,一方面,国内投资人具有旺盛的投资需求,而国内投资渠道难以满足。另一方面,生物科技与野山参领域投资潜力巨大,但一般投资人由于种种缘由难以参与其中,难以获得野山参市场进展所带来的猎取优厚投资回报的投资时机。64、卓创舜佳独特的资产治理优势卓创舜佳是一家致力于全球化战略投资和实业进展的综合型公司,公司经营团队成员拥有在国内外知名投资银行、资产治理机构、
9、商业银行等工作经受,在投资银行、资产治理、投融资运作等 领域拥有深厚资格及成功工程阅历。凭借生疏国际资本市场、独特的工程来源渠道、以及自身的资产治理优势,卓创有力量将卓创普惠野山参根培育投资基金工程与国内投资人进展对接,以便国内投资人可以拓宽投资渠道、共享投资红利。二、基金亮点1、优质拟投工程基金治理人依托自身国际化投资团队和丰富的工程资源和渠道,精选优质工程。基金拟投工程“卓创普惠野山参根培育投资基金”工程,已先后获得天士力药业集团、静海西双塘生态园等当地大型外乡企业的联合投资,战略投资者背景强大, 工程进展前景良好。2、直接投资中韩合作野山参根培育领域野山参市场需求巨大,尤其根部,在多方面
10、领域产量稀缺。又因野山参自然成长周期长,生长环境遭到破坏,以及农业和中医药政策限制,一般投资者很难参与其中。本基金投资于卓创普惠野山参根培育投资基金工程,可以让投资人获得参与野山参培育的投资时机。3、基金全国募集优势依托卓创舜佳在全国各大金融中心的时代化投资布局,以及来自 于国内顶尖投资银行家的加盟与鼎力支持,以卓创普惠深圳投资基金治理作为全球发行人,基金将在全国同步启动发行募集工作。104、较高的预期投资回报基金投资人依据其投资额与投资年限的不同享有 8.8%16.8%年化的预期收益, 同时可依据其投资额获配“认购权”,共享基金退出超额收益。5、创产品设计,兼顾基金安全性和投资效率基金承受科
11、学标准的“伞形基金”模式,提高基金投资效率;同时承受优先劣后的构造化设计,优先级投资人享有“收益安排优先,亏损担当滞后”权利,以劣后级投资人的出资为优先级投资人 的出资供给资金安全保障。6、流淌性安排基金设置“转让权”机制,基金投资人可将所持基金份额转让并由基金劣后级有限合伙人承诺受让。7、 完善的风险掌握措施基金治理人生疏国际国内资本市场和农业、生物行业,在资产管 理、投资治理、基金运作领域具有丰富阅历,针对基金拟投工程,设置了完善的风险掌握措施,充分保障投资人的投资安全。 卓创舜佳天假资产治理为基金的收益及退出的实现供给连带责任担保。卓创舜佳天津资产治理一家定位于工程投资、投资治理、资产治
12、理、上市治理等多元化的实体经济与金融领域结合的投资控股公司, 其在生物农业、地产物业、高端食品、文化产业等领域拥有众多成功的投资阅历。8、优秀的基金治理团队基金治理人团队成员拥有在国际顶级投行、国内外大型商业银行 的工作经受, 在投资银行、资产治理、投资治理领域具有丰富的工作 阅历和成功案例。三、基金组织架构“卓创普惠深圳投资基金治理”担当本基金一般合伙人“GP”, 发起设立“卓创普惠野山参根培育投资基金。“卓创普惠野山参根培育基金”承受标准、科学、创的“伞形基金”组织架构, 以“卓创普惠深圳投资基金治理”作为母基金,下设多只相互独立子基金均为有限合伙企业,通过将子基金之投资资金归集至母基金,
13、由母基金投资于卓创普惠野山参根培育工程。母基金实现投资收益后依据相关商定向各只子基金返还本金收益,最终由子基金完成向投资人的投资本金及收益兑付。四、基金主要条款本基金的主要法律条款如下表所示:表 1 基金条款表基金名称基金类型基金治理人基金设立目的基金注册地基金规模基金一般合伙GP基金有限合伙人LP基金出资方式卓创普惠野山参根培育基金有限合伙制卓创普惠深圳投资基金治理投资于中韩合作野山参根培育工程深圳前海满 5000 万元人民币即告成立卓创普惠深圳投资基金治理,同时担当基金执行事务合伙人。基金有限合伙人分为优先级有限合伙人和劣后级有限合伙人。优先级有限合伙人为境内企业、中国公民或其个人控股的公
14、司;劣后级有限合伙人为卓创汇鑫华富投资治理。基金的出资通过如下方式完成基金下设“天津市卓创舜佳山根培育合伙企业一 期”、“天津市卓创舜佳山根培育合伙企业二期” 等多只子基金,合资格投资人通过认购子基金有限合伙人LP份额的方式完成出资。全部子基金作为基金之优先级有限合伙人,合计募集金额为 10000 万人民币, 占基金总规模的 100%。最低认缴出资基金存续期认购权人民币 10 万元人民币基金存续期不低于 3 个月,不超过 2 年。投资者出资每满 100 万元人民币,则可额外获得 1 份认购权基金份额认购选择权:即其有权选择是否追加投资 25 万元人民币,用以获得基金拟投工程退出时的退出收益。投
15、资人通过行使该认购权形成的基金份额称为“认购权份额”。投资人通过一般出资而非通过行使认购权形成的基金份额称为“一般份额”。1子基金有限合伙人预期投资收益基金治理费基金总规模的 2%/年。基金托管费基金总规模的 0.2%托管银行收取,一次性收取。资金托管银行中国招商 银行 天津市北辰支行 分行12五、基金退出机制一基金退出机制为保证基金的流淌性,基金供给了如下退出机制:1、上市或股权转让退出。基金通过拟投工程上市或将所持工程公司股权转让退出。2、卓创普惠回购。卓创普惠与基金投资人签署回购协议,在基金消灭无法向投资人支付本金收益的状况时,由卓创普惠承诺到期回购投资人所持有的基金份额。六、基金决策机
16、制基金设立特地的投资决策委员会负责基金的投资决策事项。基金设立投资风险掌握委员会负责基金的风险掌握相关事项。投资决策委员会由 5 位委员组成,包括基金治理人代表 4 人、有限合伙人LP 代表 1 人。投资风险掌握委员会由5 位委员组成。包括基金治理人代表4 人、有限合伙人LP 代表 1 人。投资决策委员会设主任委员一名,由基金治理人委派,在投资决策的过程中投资决策委员会主任委员有“一票拒绝权”。投资金额 5000 万人民币以上的工程,须获得投资决策委员会 2/3 以上委员表决通过,才能进展投资。13投资金额 5000 万人民币以内的工程,须获得投资决策委员会 1/2 以上委员表决通过,才能进展
17、投资。七、基金风险掌握措施1、承受第三方托管的资金治理方式基金将资金全部托付给资金托管机构 中国招商 银行 天津市北辰支行分行,通过银行托管把控基金资金流向,基金治理人不直接经手投资资金。2、董事委派基金派驻人员进驻卓创舜佳公司董事会,对工程公司重大事项享有表决权。3、决策参与基金派驻人员入驻卓创舜佳公司执行治理委员会并享有一 票拒绝权,参与卓创舜佳公司战略规划、投资打算、担保打算、 资本运营打算等重大事项的决策过程。4、基金退出渠道保障“卓创舜佳天津资产治理”承诺到期回购基金投资人所持有基金份额,投资人退出有保障。5、第三方帮助及监视在基金投资前以及投资后治理的过程中,引入外部独立第三方:北
18、京盈科天津律师事务所、资深生物科技专家等对野山参根培育工程进展法律、技术方面的独立调查和评估,以及其他第三方机构如会计师事务所、资产评估机构等对工程状况进展专业独立的评估。八、基金运营1、基金运营费用除基金治理费、基金托管费外,以下费用可能将由基金合伙企业担当:合伙企业聘请专业机构对合伙企业本身进展审计、评估、法律询问等费用; 政府治理部门收取的税、费,开户银行收取的相关费用等。除上述费用外,假设有其它需要由基金合伙企业担当则须代表三分之二以上表决权的合伙人同意。2、基金治理报告基金合伙企业以每年不低于 1 次的频率向各合伙人书面报告合伙企业的投资经营状况。在每个财务半年度和年度完毕后 60
19、日内,基金治理人应向合伙人供给半年度报告和年度财务报告。15九、基金拟投工程野山参根培育工程介绍本基金投资于卓创普惠野山参根培育工程,该工程根本状况如下:1、工程概况人参世界市场的规模是每年 70 亿美金,韩国人参的世界市场占有率为约16.5%,大局部都在国内消费。韩国高丽参的优秀性虽然受到认可,但是打入世界市场的难度,就在于因大量农药的散发而检测出来的有害成分。我们的人参, 经过养分液的环保栽培,不但检测不出残留农药,而且大量含有抗癌成分的矿物质硒成分和抗糖尿物质的钒,可栽培出与其他人参完全不同的产品。从山参根部细胞中提取与野生山参养分成分相像氨基酸,维生素,无机盐类,甲克酸等 的培育能分化
20、,诱导的最尖端的植物培育技术,培育 DNA 构造和成分与山参全都, 特别是含有人参、红参中几乎找不到的山参特有的很多养分成分的山参根部组织的技术。2、工程实施公司大腾傲森天津农业科技是卓创普惠的战略性合作伙伴,独家垄断引进韩国技术从事野山参根培育。大腾傲森农业科技是属于农林部特化事业。培育及争论生产松耳、冬虫夏草、桑木耳、榉树等菌种,并且争论各种土壤微生物,特地培育山参组织的生命工学公司。向制药公司和优质安康食品公司、微生物争论所供给需要的技术支援。用本公司的高品质山参培育根的生产方法来开发和生产了韩国产山参培育根和红参化山参培育根等产品。163、技术介绍与韩国高丽大学生命工学部安康機能食品硏
21、究中心共同开发; 韩国山参协会鉴定机关;韩国产江原道五台山,杨口 四明山取得天种山参鉴定认证; 取得食品医药品安全厅许可食品规格科-2025 号;申请第 10-0710857 号生产高品质山参培育根的方法; 国际品质规格 ISO-9001 认证企业;通过美国 FDA 认证为无毒性;4、野山参培育根的将来 韩国产自然山参的供需越加不平衡,利用生物工程培育的山参培育根可以供给低价位的山参产品 没有任何农药残留物,而且没有查出任何重金属的产品,是无污染的安康商品 提高农民收入的特种产品 能开发出医药品,安康食品,美容产品等。 利用山参特有的成分可争论出药。 业内首次生产山参培育根高温蒸熟后可提高特有
22、粗 Ginsenoside 的红参化山参培育根,可开发更多的安康食品。5、野山参培育根生长过程6、工程预期收益:7、工程保障直接承销公司与韩方已签署回购协议,人参培育成品直接由韩方一体化回购,供销欧洲、亚洲市场。作物生长周期短,回拢资金快;保险保障公司为本期人参根培育做了高额的财产保险保障,从人参根培育到兑付承销,层层保障,确保万无一失;18十、基金治理人介绍卓创普惠是一家致力于全球化战略投资和实业进展的综合型公司。卓创遵循“合法、专业、诚恳、守信”的经营准则,以全球化的战略布局和差异化的投资策略,为中国投资者拓展海外市场及国际资金投资中国市场供给系统专业的解决方案。目前,公司在生物科技、现代
23、农业、房产物业、文化艺术等产业领域进展了大规模的精准投资,公司的业务还涵盖了互联网与供给链金融与资产证券化、基金投资与治理、财宝治理与投资询问效劳。卓创拥有中国政府颁发的金融特许经营执照,安全、合法、稳健运营。卓创实行立足国内市场并坚持全球扩张的战略布局。公司的运营治理中心设在天津、金融创中心设在深圳。同时,卓创的专业化营销与效劳机构也在向国内外更多兴旺城市和地区扩张。卓创集团秉承“文化制度引才,培训辅导育才,事业进展留才”的人才政策, 以中国产业调整与改革创为进展契机,站在经济变革的前沿,广纳英才,共谋进展,成功会聚了一大批海内外顶尖的专业人士和治理精英。今日,在中国经济构造转型的大背景下,我们始终站在经济改革的最前沿, 乐观拓展全球市场和效劳领域。我们立志通过前瞻领先的创投资理念、国际化的财宝治理技能、超越客户期盼的卓越效劳,为全球投资者不断制造价值,实现客户、员工和股东的和谐共赢。卓越前行,制造将来!19
限制150内