2023年-财务部财务管理细则04.docx
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1、财务管理部关键业绩目标视角权重KPI关键业绩指标衡量标准计算方法财务30%公司财务费用控制1份/月实际报告数量统计资金管理(建议在公司制 度上明确权限后实施)与孙总协商保持合理的现金库存和流量水平财务管理制度的完善和 监督执行主管副总的评估配合协助董事处秘书管理股 权事务董事会秘书长反馈评估公司各项制度的执行情况%相关部门的检查评估客户10%内部客户满意度80%客户满意度调查问卷拜访银行和其他融资机 构的次数2次/月相关记录创新学习15%对公司财务状况的有效 建议6次被决策层采纳的有关公司财务状况建议的娄融资渠道和金融工具的 研究建议4篇被决策层认为有价值的建议或报告的数量员工的培训时间40小
2、时/年员工参加培训的时间记录合计得分超出标准(5分)达标(4分)标准的80%(3分)低于标准的80% (2分)主管副总反馈卡5.1项目的财务可行性报告的及时性财务管理制度的完善和监督执行被评估人:评估人:评估时间:A非常满意B基本满意C尚可(3D不太满意E不满意(1(5分)(4分)分)(2分)分)1项目的财 务可行性报 告的及时性2财务管理 制度的完善 和监督执行2. 1制度 的完善性2.2制度 的灵活性2.3制度 监督执 行的有 效性平均得 分内部客户调查问卷(公司卡1)内部客户对本部门服务态度的满意度(公司各部门)对公司各项制度的执行情况被评部门:评估部门:一、内部客 户对本部门 的服务态
3、度 满意度A非常满意 (5分)B基本满意 (4分)C尚可(3 分)D不太满意 (2分)E不满意(1 分)1工作范围 内与合作者 相处程度2解决问题 的积极性、 主动性、工 作灵活性3工作的纪 律性平均得分工作改进建 议二、对本部 门各项制度 的执行情况工作改进建 议业务培训、交流、外访记录卡 (公司卡3)部门人员的培训时间业务研究成果交流次数拜访银行和其他融资机构的次数部门:记录者:事件(培训、交 流、外访)时间地点参与人员基本内容1234董事会秘书处评估反馈表(表5.2)被评估部门:法律部评估部门:董事会秘A非常满意 (5分)B基本满意(4分)C尚可(3 分)D不太满意(2分)E不满意(1 分)1、股权事务 工作处理的 及时性及有 效性2、相关业务 能力3、工作态度4、工作过程 中,所表现 出来的积极 性和主动性
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