元祖股份:元祖股份2021年年度报告.PDF
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1、 2021 年年度报告 1 / 213 公司代码:603886 公司简称:元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司上海元祖梦果子股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 213 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张秀琬张秀琬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱蓓芹朱蓓芹及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)邬岚明邬岚明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威
3、华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并报表实现净利润339,841,324.59 元,其中归属于上市公司股东的净利润 339,855,467.28 元。2021 年度母公司实现净利润 260,317,026.97 元,截止 2021 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为428,381,805.35 元。 根据公司利润实现情况和公司发展需要, 经公司第四届董事会第二次会议通过, 公司 2021 年度利润分配方案为:派发现金股利,以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数,按每 10 股派发现金股利 10 元(含税) ,共计派发现金股利 24,000.00 万元
4、,剩余未分配利润 188,381,805.35元结转以后年度。 本议案经董事会审议后尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3 / 213 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公
5、司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 213 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 5
6、6 第六节第六节 重要事项重要事项. 58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 86 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况. 87 第十节第十节 财务报告财务报告. 88 备查文件目录 载有公司法定代表人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹、会计机构负责人(会计主管人员)邬岚明签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2021年度审计报告原件。 报告期内在中国证券报、上海证券报和证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 213 第一节第一节 释义释义 一
7、、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本集团、母公司、元祖股份 指 上海元祖梦果子股份有限公司 控股股东、元祖国际 指 元祖国际有限公司 上海元祖 指 上海元祖食品有限公司 上海元虹 指 上海元虹食品贸易有限公司 江苏元祖 指 江苏元祖食品有限公司 浙江元祖 指 浙江元祖食品有限公司 四川元祖 指 四川元祖食品有限公司 湖北元祖 指 湖北元祖食品有限公司 湖南元祖 指 湖南元祖食品有限公司 元祖咨询 指 元祖企业管理咨询(上海)有限公司 辽宁元祖 指 辽宁元祖食品有限公司 元祖电商 指 上海元祖电子商务有限公司 梦果子国际 指 梦果子国际
8、有限公司 元祖实业 指 元祖实业股份有限公司 山东元祖 指 山东元祖食品有限公司 保荐人、主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元祖投资 指 元祖投资有限公司 元祖梦世界 指 上海元祖梦世界置业有限公司 梦世界商管 指 上海梦世界商业管理有限公司 启蒙乐园 指 上海元祖启蒙乐园有限公司 律师 指 国浩律师(上海)事务所 毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法
9、 管理办法 指 单用途商业预付卡管理办法(试行) 公司章程、章程 指 公司过往及现行有效的章程 元、万元 指 人民币元、万元 2021 年年度报告 6 / 213 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海元祖梦果子股份有限公司 公司的中文简称 元祖股份 公司的外文名称 Ganso Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Ganso 公司的法定代表人 张秀琬 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈慧 施益丹 联系地址 上海市青浦区嘉松中路6088号 上海市青浦区嘉松中路6088号 电话 0
10、21-59755678-6800 021-59755678-6800 传真 021-59755155 021-59755155 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 公司注册地址的历史变更情况 201703 公司办公地址 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 公司办公地址的邮政编码 201703 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票
11、简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 元祖股份 603886 不适用 2021 年年度报告 7 / 213 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼8 层 签字会计师姓名 汪浩、李玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 / 办公地址 / 签字的保荐代表人姓名 / 持续督导的期间 / 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计
12、数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,584,315,723.87 2,303,268,400.06 12.20 2,222,668,088.36 归属于上市公司股东的净利润 339,855,467.28 300,032,854.14 13.27 247,768,136.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 296,198,145.48 266,076,741.99 11.32 211,493,882.35 经营活动产生的现金流量净额 652,225,740.02 482,707,979.65 35
13、.12 341,199,524.52 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,596,699,930.85 1,497,690,354.45 6.61 1,491,835,545.73 总资产 3,074,535,049.87 2,551,106,712.33 20.52 2,392,749,966.68 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 1.42 1.25 13.60 1.03 稀释每股收益(元股) 1.42 1.25 1
14、3.60 1.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.23 1.11 10.81 0.88 加权平均净资产收益率(%) 21.67 19.77 1.90 17.17 扣除非经常性损益后的加权18.89 17.53 1.36 14.65 2021 年年度报告 8 / 213 平均净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公
15、司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 403,628,509.57 59
16、9,146,122.70 1,081,577,413.87 499,963,677.73 归属于上市公司股东的净利润 1,346,970.66 60,428,559.30 270,479,777.68 7,600,159.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,464,549.10 56,750,529.69 265,957,541.44 -16,045,376.55 经营活动产生的现金流量净额 -14,744,830.63 206,822,349.75 636,664,302.92 -176,516,082.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、
17、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 8,993,027.35 本集团非流动资产处置损失-2,890,490.60 -6,886,855.94 2021 年年度报告 9 / 213 主要来自青浦区赵巷镇房屋土地征收补偿和因门店关闭而处置的固定资产及门店装修的损失。 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 投资性房地产处置利得 15,866,080.24 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定
18、、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,562,884.77 主要为获得的企 业 扶 持 资金。 8,404,700.01 4,793,423.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经
19、营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 33,153,631.63 理财产品投资收益及公允价值变动损益 33,511,048.09 37,544,280.46 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 202
20、1 年年度报告 10 / 213 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -661,199.05 -285,328.50 -9,523,793.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 14,390,722.18 4,785,324.31 5,612,028.39 少数股东权益影响额(税后) 300.72 -1,507.46 -93,148.17 合计 43,657,321.80 33,956,112.15 36,274,254.49 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适
21、用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,005,212,179.59 1,300,872,627.39 295,660,447.80 5,872,627.39 合计 1,005,212,179.59 1,300,872,627.39 295,660,447.80 5,872,627.39 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,公司主营业务未发
22、生变化。公司产品主要以境内市场销售为主,利用全国 700 多家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现 B 端和 C 端多种类型客户的销售覆盖。其中,线下实体店以直营为主,加盟为辅,开展销售活动。 公司自设立以来,以“演绎民俗,创新传统,分享幸福,放眼世界”为企业使命,开启食养文化,致力于各类烘焙食品的研发、生产与销售,努力成为家喻户晓的“精致礼品名家”。经过四十年行业内深耕,旗下拥有蛋糕、中西式糕点礼盒(包含月饼、粽子等)、水果等产品系列,共计 100 多种产品类别。 (一) 产品精简升级,打造匠心品质 公司将一年划分为三节四季(春节、踏青季、端午节、冰品季、中秋节、丰收季、补冬季),
23、根据节令变化,将当季食材用于开发与升级产品。报告期内,公司对蛋糕胚体全面升级,增强蛋胚品质的稳定性, 优化口感更细腻; 针对经典产品蛋黄酥、 凤梨酥进行酥皮优化, 增加奶香风味, 2021 年年度报告 11 / 213 更受消费者喜爱等。为了更好的集中资源开发和升级重点产品,公司精简部分 SKU,聚焦于受市场欢迎的产品,并推出不同节令的主打产品,配合不同消费场景,强化品牌与全年节令的联系。在质量管控与优化方面, 公司针对食品安全体系全面升级、 将ISO22000升级FSSC22000 (FSSC22000是针对生产、制造类产品流程风险评估的工具)并扩建 ISO9001 体系,旨在提高公司质量管
24、理水平,保持持续改善,提高产品质量,打造匠心品质。 (二)公私域联营与跨界联合,打造差异化爆品 公司对不同节令产品及常规品进行公私域多渠道推广,同时结合跨界合作,增加各大社交平台的产品曝光率。 在公域平台,根据节令刚需期规划媒体投放,包括微博、微信、小红书等,增设 B 站投放,邀请优质 KOL 助力,提高品牌平台的声量,辅以内容推广软植入,快速定位目标客户,达到品效结合。报告期内,公司重点关注产品视频的产出及发布,精选“三节四季”主推或热销产品,配合探店、测评等主题,利用抖音、饿了么、天猫微淘等多个渠道,扩大品牌在各渠道的曝光,多渠道聚焦产品宣传,实现个性化种草。此外,中秋节令期间,公司结合节
25、令习俗/民俗,打造中秋的“人生 900 格”暖心视频,演绎了不同人生对团圆的期待,加强消费者代入感。在私域方面,公司搭建自有平台,包括线上门店小程序、微商城等官方平台,通过 SCRM 运营,激活老会员,加强会员黏性,提升客户体验,最终形成公域引流、私域沉淀激活的联营模式,两者相辅相成,共同成长。 配合不同消费者的习惯,公司加入线下快闪活动,打造差异化商品,实现精准营销。报告期内,公司在踏青季与七分甜跨界联名,引发一波“百种方法吃艾团团”的热潮;七夕期间打造品牌线下快闪,为公司 IP 形象脱兔与咪兔赢得客群与忠粉;端午节令期间与混知联名,用幽默诙谐的形式诠释端午习俗与传统等,引发消费者共鸣,加强
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