企业债务融资工具(公司债、项目收益债、中票、项目收益票据等)发行公告样板.doc
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1、*集团20xx年度第一期*发行公告*集团有限责任公司20xx年度第一期*发行公告一、重要提示1、*公司发行本期*已完成中国银行间市场交易商协会的注册。xx银行股份有限公司为主承销商,*银行为联席主承销商。2、本次共发行面值*亿元*,期限为*。3、本期*的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。4、本期*在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对发行*公司20xx年度第一期*的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期*的投资建议。投资者欲了解本期*的详细情况,请阅读*公司20xx年度第一期*募集说明书,该募集说明书
2、已刊登于x。二、释义在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:“发行人/公司”指*公司。“本期*” 指期限为*的“*公司20xx年度第一期*”。“本次发行”指期限为365天的“*公司20xx年度第一期*”的发行。“簿记管理人”指负责实际簿记建档操作者,即xx银行股份有限公司。“主承销商”指xx银行股份有限公司。“联席主承销商”指*银行。“承销商”指将负责承销本期*的一家、或多家、或所有机构(根据上下文确定)。“承销团”指由本期*承销商组成的承销团。“承销协议”指发行人与主承销商、联席主承销商签订的*公司*承销协议。“法定节假日”指中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别行政区、
3、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日)。“发行公告”指公司为发行本期*而根据有关法律法规制作的*公司20xx年度第一期*发行公告。“发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募集说明书、发行公告)。“工作日”指北京的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。“募集说明书”指公司为发行本期*并向投资者披露相关信息而制作的*公司20xx年度第一期*募集说明书。“交易商协会”指中国银行间市场交易商协会。 “中央国债登记公司”指中央国债登记结算有限责任公司。“元”指如无特别说明,指人民币元。三、本期*发行基本情况n *名称:*公司20xx年度第一
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