基金管理有限公司网银支付管理办法模版.docx
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1、XX基金管理有限公司网上银行资金支付管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司网上银行资金支付管理,有效防范资金结算风险,确保资金安全,特制定本办法。第二条 本办法所指网上银行资金支付,限于自有资金。基金资产清算资金网上银行支付按XX基金管理有限公司资金清算业务管理办法的规定进行,封闭运行。第三条 网上银行资金支付包括系统内和系统外支付两部分。系统内资金支付指公司自有资金账户之间的调拨,系统外资金支付指公司支付公司员工和外部单位及个人款项。第四条 本办法所指移动密钥,是银行为提高网上银行的安全级别,采用精尖加密技术,运用在网上银行中的移动数字证书。数字证书是一个记录用户身份和公开密钥的文件,在网
2、上银行业务中用于证实企业的身份和对网络资源访问的权限,是网上银行身份认证、数据加密、数字签名的基础。第五条 财务管理部是网上银行使用和管理部门,负责网上银行资金的划款与调拨。 第二章 网上银行支付模式管理第六条 公司采用用户权限管理和业务授权模式管理相结合的方式管理网上银行。第七条 网上银行用户权限的管理网上银行用户权限管理包括对用户操作级别和业务权限的管理。根据授权分责的内部控制原则,网上银行客户端的操作人员可分为业务录入员、一级授权员、二级授权员、三级授权员等用户操作级别。业务录入员负责录入网上银行交易数据,然后由授权员根据相应的业务权限和授权模式负责复核确认并正式提交银行进行处理。网上用
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