公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》办公文档模板素材金融证券金融资料.pdf
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1、第 1 页 公开募集证券投资基金信息披露 XBRL模板第 5 号基金产品资料概要 现公布公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 5 号基金产品资料概要 ,自 2019 年 9 月 1 日起施行。中国证监会 2019-07-26 一、为规范公开募集证券投资基金(以下简称基金)产品资料概要的编制及披露行为,根据证券投资基金法证券投资基金销售管理办法公开募集证券投资基金信息披露管理办法及其他有关规定,制订本模板。二、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人申请募集基金时,应当编制基金产品资料概要。三、基金首次募集及持续运作期间,基金管理人应当
2、将基金产品资料概要登载在指定网站、基金销售机构网站或营业网点。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内更新基金产品资料概要。其他情况下,基金管理人至少每年更新一次基金产品资料概要。四、基金产品资料概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会规定的披露事项,相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。五、基金产品资料概要应当载明相关重要提示,包括“作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件”、“中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于
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