ERP系统后端及管控部门报账培训.pptx
《ERP系统后端及管控部门报账培训.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ERP系统后端及管控部门报账培训.pptx(101页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、安徽电信后端及管控部门报账培训安徽电信后端及管控部门报账培训二、报账问题答疑二、报账问题答疑三、服务与沟通途径三、服务与沟通途径一、报账单填写及附件要求一、报账单填写及附件要求省财务共享服务中心省财务共享服务中心二、报账单填写及附件要求二、报账单填写及附件要求一、修理费报账单一、修理费报账单二、代办费报账单二、代办费报账单三、综合费用报账单三、综合费用报账单四、低耗品、业务用品报账四、低耗品、业务用品报账五、水电物业及租赁费报账单五、水电物业及租赁费报账单六、车辆使用费报账单六、车辆使用费报账单七、差旅费、招待费、会议费报账单七、差旅费、招待费、会议费报账单八、一般付款报账单八、一般付款报账单
2、九、人工成本报账单九、人工成本报账单十、工程物资报账单十、工程物资报账单十一、报账单通用填写技巧十一、报账单通用填写技巧一、修理费报账一、修理费报账-单据填写单据填写新报账单分为三部分:新报账单分为三部分:1、基本信息;、基本信息;2、报账事项;、报账事项;3、结算信息;第、结算信息;第2、3部分可导入部分可导入填写要点:如有合同,请选合同编号;收款信息务必准确;填写要点:如有合同,请选合同编号;收款信息务必准确;如有关联交易,请与非关联交易区分报账,一张报账单仅能填写一个供应商。如有关联交易,请与非关联交易区分报账,一张报账单仅能填写一个供应商。修理费报账清单修理费报账清单(如出现以下提示:
3、报账项目名称如出现以下提示:报账项目名称,与成本中心的名称可以不填写与成本中心的名称可以不填写,无法装载这个对象,因为他不适合与这台计算机。请参照填表说明。无法装载这个对象,因为他不适合与这台计算机。请参照填表说明。)事前申事前申请单号请单号(编码)(编码)维修性质(汉维修性质(汉字)字)报账项目编号报账项目编号专业类别(汉专业类别(汉字)字)费用类费用类别(汉别(汉字)字)网络元素网络元素(汉字)(汉字)金额(元)金额(元)成本中心成本中心(编码)(编码)预算组织名预算组织名称(汉字)称(汉字)是否是否待摊待摊(可(可不填)不填)摊销受摊销受益期益期(起起)(可不(可不填)填)摊销受益摊销受
4、益期期(止止)(可不填)(可不填)摊销科目摊销科目(可不填)(可不填)日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线1482.40 3407040210SZ228日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线2943.92 3407040210SZ228日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线1753.60 3407040210SZ228日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线2878.44 3407040220SZ228日常维修AH64011405有线传输设备生产用综合布线1450.64 3407040220SZ228导入要点:导入要点:1 1、注
5、意导入要求是汉字还是编码注意导入要求是汉字还是编码,比如此模版要,比如此模版要求预算组织用汉字形式导入,如填写编码,则导求预算组织用汉字形式导入,如填写编码,则导入后预算组织空白入后预算组织空白2 2、新模版分两个、新模版分两个SHEET SHEET,填写成本信息和收款单,填写成本信息和收款单位信息,位信息,同一个同一个SHEETSHEET中请合并同类项中请合并同类项,如上表中,如上表中绿色行次应合并,黄色行次应合并绿色行次应合并,黄色行次应合并一、修理费报账一、修理费报账-单据填写单据填写专业类别专业类别对应网元对应网元有线传输设备有线传输设备城市本地电缆,农村本地电缆,城市本地管道,农村本
6、地管道,城市本地杆路,农村本地杆路,城市本地光缆,农村本地光缆,长途电缆,综合布线,长途管道,国际管道,长途杆路,长途光缆,国际光缆,本地SDH/PDH、ASON传输系统,长途SDH/PDH、ASON传输系统,国际SDH/PDH、ASON传输系统,本地WDM传输系统,长途WDM传输系统,国际WDM传输系统,时钟同步网设备,其他有线传输设备,无线传输设备无线传输设备无线传输系统交换设备交换设备无线农话接入设备,无线市话接入设备,公用电话设备,本地交换系统,本地关口局交换设备,长途交换系统,国际交换系统,软交换本地设备,软交换长途设备,无线市话交换设备,信令网设备,智能网业务设备系统,语音增值业务
7、设备,短信业务设备,彩铃业务设备,会议电话设备,声讯业务设备,10000号服务设备,营业厅设备,电信传媒设备数据通信设备数据通信设备互联网窄带接入设备,互联网宽带接入设备,XDSL设备,LAN设备,WLAN接入设备,DDN设备及网管,ATM、FR设备及网管,IP城域网设备及网管,CHINANET骨干设备及网管,CN2骨干设备及网管,其他数据通信设备及网管,号码百事通设备,互联星空业务设备,IPTV业务设备,视讯业务设备,全球眼业务设备,其他互联网增值业务设备,IDC相关设备,VPN设备,ICT业务设备,网上客服电子设备企业信息系统设备企业信息系统设备本地交换网业务支撑系统,长途交换网业务支撑系
8、统,智能网业务支撑系统,数据通信业务支撑系统,管理及运营支撑系统应急通信装备应急通信装备应急通信设备移动通信设备移动通信设备移动智能网业务平台,移动短信业务平台,移动数据业务平台,移动语音增值业务平台,移动无线网设备,移动电路域设备,移动分组域设备,移动支撑及其他设备空调电源设备空调电源设备机房空调设备,动力电源设备用户网络设备用户网络设备原82个网元当当“专业类别专业类别”是通用设备、运输设备、其他设备、房屋建筑物和构筑物,是通用设备、运输设备、其他设备、房屋建筑物和构筑物,“网络元素网络元素”不用填写不用填写一、修理费报账一、修理费报账-单据填写单据填写-网元对应关系网元对应关系一、修理费
9、报账一、修理费报账-单据填写单据填写导入后请勿忘填写准确的电话信息,以便核算会计及时与您联系确认信息导入后请勿忘填写准确的电话信息,以便核算会计及时与您联系确认信息要像在银行临柜填写收款单位一样谨慎1 1、正确填写、正确填写“结算信息结算信息”在“结算方式”项中选“付款”,如图:对于需要付款的报账单,请勿在“结算方式”项中选择“挂账”,否则将无法支付。一、修理费报账一、修理费报账-单据填写单据填写-收款单位信息务必准确收款单位信息务必准确(1)填写时点击“”按钮,选择正确的供应商名称或 员工姓名。(2)填写收款单位全称或员工姓名,如“张三”。(3)填写收款单位开户行或员工的银行卡或存折的发卡行
10、信息,如员工遗忘发卡行名称,可拨打银行服务热线查询。(4)填写银行卡或存折的卡号或折号。建议员工办理银行短信提醒功能,将会在第一时间收到银行收款短信。如系统中供应商信息缺失或错误,请登陆如系统中供应商信息缺失或错误,请登陆OA-CPMIS-OA-CPMIS-采购管理申请添加修改。采购管理申请添加修改。报账单上务必留下准确的联系电话,遇到开户行信息模糊时,可以联系进行支付报账单上务必留下准确的联系电话,遇到开户行信息模糊时,可以联系进行支付如有合并务必选择合同编号,以便核对收款单位信息如有合并务必选择合同编号,以便核对收款单位信息一、修理费报账一、修理费报账-单据填写单据填写-收款单位信息务必准
11、确收款单位信息务必准确OA-CPMIS-OA-CPMIS-采购管理采购管理-供应商管理供应商管理-供应商申请供应商申请-新增新增一、修理费报账一、修理费报账-单据填写单据填写-申请新增供应商信息申请新增供应商信息OA-CPMIS-OA-CPMIS-采购管理采购管理-供应商管供应商管理理-供应商供应商变更变更一、修理费报账一、修理费报账-单据填写单据填写-申请变更供应商信息申请变更供应商信息一、关联交易需单独报账,一张报账单仅能填写一个关联供应商的信息。二、关联交易双方的入账时间、金额原则上应保持一致,双方尽量按照同一个依据进行帐务处理,如工程施工、后勤服务等以经双方确认的工程进度季报表、后勤服
12、务结算单作为入账依据。摘自关于印发中国电信股份有限公司关联交易管理办法和中国电信股份有限公司关联交易工作指引的通知(中电信2009149 号)三、关联交易双方应按照同一口径统计各类关联交易。每月关联交易报帐单务请于次月1日前提交到SSC。关联交易供应商的“收款单位全称”不能选“其他”一、修理费报账一、修理费报账-单据填写单据填写-关联交易报账关联交易报账一、修理费报账一、修理费报账-常见问题常见问题一、附件不规范一、附件不规范缺少合同关键页、验收情况等费用结算单金额与报账金额不相等二、报账项目不正确二、报账项目不正确车辆维修费误选“维修费-其他”(注:车辆的保养、装潢费用应选用“维修费-车辆”
13、,不应报车辆使用费,也不 应选“维修费-其他”。)外部合作营业网点的装修费(如背景墙标牌等制作费),应列入“销售费用”,不应从修理费报账(注:”渠道补贴费用”:外部合作重点营业网点等销售渠道提供的装修费、租金、水电等费用补贴,以及提供的技术支持和培训等支撑费用)三、收款单位信息不准确三、收款单位信息不准确账户名称、开户行和账号不完整收款方与维护施工方名称不一致,无补充说明一、修理费报账一、修理费报账-附件规范附件规范二、代办费报账二、代办费报账-单据填写单据填写新报账单分为三部分:新报账单分为三部分:1 1、基本信息;、基本信息;2 2、报账事项;、报账事项;3 3、结算信息;、结算信息;2
14、2、3 3两部分可以利用两部分可以利用EXCLEEXCLE表格导入,第表格导入,第1 1部分只有部分只有2 2个字段必填个字段必填一一 、EXCELEXCEL模板导入步骤:模板导入步骤:1 1、保存;、保存;2 2、导出报账模板、导出报账模板二、二、填写完毕导入:填写完毕导入:1 1、覆盖:原导信息作废;、覆盖:原导信息作废;2 2、追加:新导入信息增加在原导入、追加:新导入信息增加在原导入信息后信息后二、代办费报账二、代办费报账-单据填写单据填写二、代办费报账二、代办费报账-单据填写单据填写导入完成的报账事项导入完成的报账事项二、代办费报账二、代办费报账-单据填写单据填写导入完成的结算事项导
15、入完成的结算事项存在问题:金额为存在问题:金额为0的行次也形成一行的行次也形成一行二、代办费报账二、代办费报账-单据填写单据填写修改方法:筛选导入模版中修改方法:筛选导入模版中“金额金额”列为列为“0”的行次,点右键,选择的行次,点右键,选择“删除行删除行”二、代办费报账二、代办费报账-单据填写单据填写删除后再次导入,选择删除后再次导入,选择“覆盖覆盖”方式,第一次导入的信息自动被第二次信息覆方式,第一次导入的信息自动被第二次信息覆盖盖二、代办费报账二、代办费报账-单据填写单据填写第二次导入完成后的结算事项第二次导入完成后的结算事项一、事由描述含一、事由描述含“xx“xx季度业绩激励季度业绩激
16、励“、“扣保险费扣保险费”等字样等字样 二、代办费支付到某一个人的账号二、代办费支付到某一个人的账号注:所有代办费应直接支付给每个代理商或支付到代发工资户注:所有代办费应直接支付给每个代理商或支付到代发工资户(代办(代办 代维费报账如是直接支付到代发工资户代维费报账如是直接支付到代发工资户,市分公司后续市分公司后续应将银行盖章的发放清单扫描并寄送到省应将银行盖章的发放清单扫描并寄送到省SSCSSC)三、代办费,只有一张发票,没有业务量结算表三、代办费,只有一张发票,没有业务量结算表二、代办费报账二、代办费报账-常见问题常见问题二、代办费报账二、代办费报账-附件规范附件规范报账项目名称报账项目名
17、称对应主要经济事项对应主要经济事项附件要求附件要求备注备注代办费-代收话费-银行代收、务外包代收-城市营业、业务外包代收-农村营业、社会渠道、空中充值核算支付给代理商、银行、支付公司、农村统包、外包营业厅等单位和个人代收话费所支付的酬金。1.发票。2.业务结算清单或稽核部门确认的汇总表1.业务外包费预列应由业务部门按照系统金额测算并发起预列代办费;2.外包代办费发票、业务发展稽核清单外包代办费发票、业务发展稽核清单等报账附件不得出现类似工资、绩效、等报账附件不得出现类似工资、绩效、奖励、保险等人工成本的项目,应根据奖励、保险等人工成本的项目,应根据代办业务量结算的代办费项目进行列示;代办业务量
18、结算的代办费项目进行列示;3.外包费代办费结算清单应由稽核部门、市场部等相关业务部门进行稽核、审批。4.发票应为代办、劳务性质发票。5.针对超过半张针对超过半张A4A4纸的比较规整的代理纸的比较规整的代理酬金发票,可以不粘贴直接扫描;对于酬金发票,可以不粘贴直接扫描;对于数量多、金额小的数量多、金额小的5050元以下的定额发票元以下的定额发票无需扫描和寄送,由分公司按照会计档无需扫描和寄送,由分公司按照会计档案要求自行保管。案要求自行保管。6.6.个体代办费也可以欠票报账,但是必个体代办费也可以欠票报账,但是必须在报账的次月须在报账的次月2525日前将票补齐寄达省日前将票补齐寄达省公司公司几个
19、项目的区别1.代收话费,核算支付给代理商、银行、支付公司、农村统包、外包营业厅等单位和个人代收话费所支付的酬金。2.外包业务,核算支付给农村、10000号、营业厅、电话外呼、号百话务等外包渠道日常运营所需支出。3.业务发展费,核算支付给代理商、农村统包、外包营业厅等社会渠道代为发展新用户的酬金。外包业务-农村统包-商务领航、我的e家、天翼-手机、天翼-上网卡、号码百事通、IPTV、单产品-固话、单产品-宽带、单产品-增值业务、单产品-其他、其他农村统包业务支付的手续费及日常运营所需支出外包费需扫描附件:一、预列及冲销:1.业务外包费用预提/待摊费用计算表二、挂账/付款:1.发票2.业务结算清单
20、或稽核部门确认的汇总表3.合同关键页外包业务-10000号业务外包-商务领航、我的e家、天翼-手机、天翼-上网卡、号码百事通、IPTV、单产品-固话、单产品-宽带、单产品-增值业务、单产品-其他、其他外包类10000号业务代办手续费及日常运营所需支出外包业务-营业厅业务外包-商务领航、我的e家、天翼-手机、天翼-上网卡、号码百事通、IPTV、单产品-固话、单产品-宽带、单产品-增值业务、单产品-其他、其他用来核算以代理代办手续费方式支付给业务外包公司的用于自有或合作营业厅的相关费用(含人员),以及日常运营所需支出。外包业务-电话外呼代办手续费-商务领航、我的e家、天翼-手机、天翼-上网卡、号码
21、百事通、IPTV、单产品-固话、单产品-宽带、单产品-增值业务、单产品-其他、其他外包类电话外呼业务代办手续费及日常运营所需支出外包业务-号百话务代办手续费-商务领航、我的e家、天翼-手机、天翼-上网卡、号码百事通、IPTV、单产品-固话、单产品-宽带、单产品-增值业务、单产品-其他、其他外包类号百话务业务代办手续费及日常运营所需支出外包业务-其他外包业务-商务领航-业务外包、其他其他外包类业务手续费及日常运营所需支出外包业务-其他外包业务-我的e家-业务外包、其他外包业务-其他外包业务-天翼-手机、上网卡外包业务-其他外包业务-号码百事通、IPTV代办业务-单产品-固话-业务外包、其他核算支
22、付给代理商、农村统包、外包营业厅等社会渠道代为发展新用户的酬金。需扫描附件:一、预列及冲销:1.费用预提/待摊费用计算表二、挂账/付款:1.发票2.业务结算清单或稽核部门确认的汇总表代办业务-单产品-宽带-业务外包、其他代办业务-单产品-增值业务-业务外包、其他代办业务-单产品-业务外包、其他代办业务-农村营业-天翼-手机、天翼-上网卡、单产品-固话、单产品-宽带、单产品-增值业务、其他代办业务-其他其他符合外包规定的销售类支出业务发展费-商务领航-融合固话、融合宽带、融合手机、预付年付及融合系数酬金“商务领航”、“我的e家”、“天翼”、“号码百事通”、“IPTV”的代办手续费业务发展费需扫描
23、附件:一、预列及冲销:1.代理商业务支付酬金分类统计报表2.社会渠道代理酬金预列二、挂账/付款:1.代办费发票;2.代理商业务支付酬金分类统计报表或稽核部门确认的汇总表业务发展费-我的e家-融合固话、融合宽带、融合手机、预付年付及融合系数酬金业务发展费-天翼-手机、上网卡、号码百事通、IPTV、单产品-固话、单产品-宽带、单产品-增值业务、单产品-其他业务发展费-业务发展费手续费-其他经营成本-其他支出-业务外包其他符合外包规定的经营类支出1.发票2.外包费用计算表3.合同关键页二、代办费报账二、代办费报账-附件规范附件规范三、综合费用报账三、综合费用报账-单据填写单据填写新报账单分为三部分:
24、新报账单分为三部分:1、基本信息;、基本信息;2、报账事项;、报账事项;3、结算信息;第、结算信息;第2、3部分可导入部分可导入填写要点:如有合同,请选合同编号;收款信息务必准确;填写要点:如有合同,请选合同编号;收款信息务必准确;如有关联交易,请与非关联交易区分报账,一张报账单仅能填写一个供应商。如有关联交易,请与非关联交易区分报账,一张报账单仅能填写一个供应商。综合费报账清单综合费报账清单(如出现以下提示:报账项目名称如出现以下提示:报账项目名称,与成本中心的名称可以不填写与成本中心的名称可以不填写,无法装载这个对象,因为他不适合与这台计算机。请参照填表无法装载这个对象,因为他不适合与这台
25、计算机。请参照填表说明。说明。)事前申请单号(编码)报账项目编号费用类别(汉字)金额(元)成本中心(编码)预算组织名称(汉字)是否待摊(可不填)摊销受益期(起)(可不填)摊销受益期(止)(可不填)摊销科目(可不填)综合费报账清单综合费报账清单(如出现以下提示:无法装载这个对象,因为他不适合与这台计算机。请参照填表说明。如出现以下提示:无法装载这个对象,因为他不适合与这台计算机。请参照填表说明。)收款单位(编码)收款单位(编码)账户名称(汉字)账户名称(汉字)开户银行(汉字)开户银行(汉字)银行账号银行账号/卡号(数字)卡号(数字)金额金额报账事项报账事项导入导入结算信息结算信息导入导入三、综合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ERP 系统 后端 部门 报账 培训
限制150内