ERP-U890年结流程.pptx
《ERP-U890年结流程.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ERP-U890年结流程.pptx(62页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、用友ERP-U890年结流程泉州大略信息科技有限公司泉州大略信息科技有限公司 揭翠平揭翠平 2014年年02月月25日日 年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与保障资源3 5为什么需要年结WHY?业务:01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存技术:01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化年结方式小结系统提供两种年结方式:手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转,对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转,从建帐到结转系统自动完成,降低人为干预。选择原则建议
2、:根据业务和IT环境综合考虑年结规则小结未完成的业务单据结转下一年下年的单据结转下一年基础设置、自定义信息结转下年上下游单据业务关联同步结转年结完成后,在进行新年度业务处理前,如果有需要可以对新年度账进行部分调整。年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5各业务单位完成情况 各业务单位完成情况检查主要包括:01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成;02、各自业务盘点确认;03、各单位间业务对帐完成。例如:采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核;业务检查,确保本年度数据的准确性,避免将错误数据结转到下年
3、;总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。同时通知各业务部门同事不要登录U8进行业务操作。账套备份 1 1、在服务器上,登陆系统管理以、在服务器上,登陆系统管理以adminadmin操作员登陆,进行操作员登陆,进行账套备份。账套备份。2、系统进行账套的提取和压缩后,会弹出选择备份目录提示框,选择备份路径点击确定,一段时间后提示“输出成功”。账套备份 年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5年结流程介绍 年结流程分为新年度账建立和数据结转两项任务,新建帐套没有特别限制,结转前务必保障业务已经核对以及确认业务截止时点。其中数据结转数据迁移量
4、大,一般也是比较费时。年结操作方面有两种选择:手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转。系统管理下以账套主管身份、系统管理下以账套主管身份、上年度日期上年度日期登陆目标账套。登陆目标账套。手工结转选择选择“年度账年度账”菜单下的菜单下的“建立建立”,点击确认建立年度账,点击确认建立年度账,稍后会提示稍后会提示“年度账建立完成年度账建立完成”手工结转流程介绍系统管理下以账套主管、系统管理下以账套主管、新年度日期新年度日期登陆目标账套登陆目标账套手工结转流程介绍选择选择“年度账年度账”菜单下的菜单下的“结转上年数据结转上年数据”手工结转流程介绍 因为之前是手工建立的年度账套
5、,因此此处只能选择手工因为之前是手工建立的年度账套,因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。手工结转流程介绍手工结转流程介绍 根据年结向导选择结转模块完成年结配置。根据年结向导选择结转模块完成年结配置。手工结转流程介绍 最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。人力资源结转包括:人力资源结转包括:HrHr基础设置、考勤系统、薪资模块等基础设置、考勤系统、薪资模块等手工结转流程介绍
6、 接下来合同模块模块接下来合同模块模块手工结转流程介绍 合同模块结转后,才可选供应链结转合同模块结转后,才可选供应链结转手工结转流程介绍按照按照“排队顺序排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。现在轮到应收应付和成本了。手工结转流程介绍 如果账套启用了薪资管理模块,在她结转前,总账不能做如果账套启用了薪资管理模块,在她结转前,总账不能做1212月份的结账。月份的结账。手工结转流程介绍现在薪资模块已经结转,总账现在薪资模块已经结转,总账1212月份可以进行月末结账了。月份可以进行月末结账了。手工结转流程介绍 使用新会计年度日期登陆系统管理,在年结向导下勾选总使用新会计年度日期登陆系统管理,在年结向导
7、下勾选总账,进行总账模块的手工结转账,进行总账模块的手工结转。手工结转流程介绍 选择总账系统结转,点击确认按钮,根据系统提示选择总账系统结转,点击确认按钮,根据系统提示依次结转即可。依次结转即可。手工结转流程介绍 结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告,此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。手工结转流程介绍手工结转成功 全部结转后软件会生成一份结转日志全部结转后软件会生成一份结转日志。完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明:红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿
8、虚线表示何时进行账套备份自动结转流程介绍 自动结转的步骤比较少,只要在年结向导处勾选需自动结转的步骤比较少,只要在年结向导处勾选需要结转要结转 的模块就可以了。的模块就可以了。自动结转流程介绍年结流程小结手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转,尽量降低作对日常业务的影响。年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5结转后检查 全部模块结转完毕后,一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。检查的两个关注点:期末、期初是否一致;各模块间期初对帐。检查的两个重点业务:财务、供应链。同时,一定要检查账套的
9、自动备份计划,并将新年度账添加到自动备份中。演讲完毕,谢谢观看!ERP系统主要功能模块系统主要功能模块 3.1 销售管理销售管理 1 销售环境与生产类型销售环境与生产类型 (1)现货生产 在未收到市场订单的前提下,进行计划并组织 生产。(2)订单生产 按客户的订单,销售合同来组织安排生产。2 销售管理内容销售管理内容 (1)开拓市场,对客户进行分类管理 (2)进行市场销售预测 (3)编制销售计划 (4)接收订单 (5)组织货源,下达提货单,组织发货 (6)销售发票管理 (7)向客户提供各种销售服务 (8)进行销售与市场分析 3 销售系统功能销售系统功能 客户档案管理 国内客户档案 国外客户档案
10、 报价管理 产品目录 对客户的报价 销售计划 年销售计划 季销售计划 月销售计划 客户订货管理 客户订单及来电记录 发货情况 退货登记 内部调拨 销售台帐 销售通知单 销售发票 销售应收款 回收资金登记 市场信息反馈 报表统计 产品发货汇总表 销售统计表 客户往来帐 销售汇总分析 销售绩效 发货绩效 售后服务 客户走访记录 客户投诉记录 客户调查表 相关信息查询 库存信息 在制品信息 网上信息查询 产品目录 产品报价 企业概况 业务咨询 信息发布 系统管理 用户注册 权限设置 口令更改 3.2 主生产计划管理(主生产计划管理(MPS)1 主生产计划的制定主生产计划的制定 确定每一具体的最终产品
11、在每一具体时间段内的 生产数量。安排生产数量销售计划量客户订单库存在制品 安全库存量 检查计划完成情况:(1)工时负荷是否在能力容许的范围内;(2)订货是否按期交货(时间,品种,数量);(3)生产流水线是否保持均衡稳定生产;(4)计划的执行是否处于受控状态。某自行车厂的一个某自行车厂的一个MPS举例:举例:一月 二月 三月 周 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10C型产量(千辆)1.6 1.6 2.4 2.4 3.2D型产量(千辆)1.5 1.5 1.5 1.5 2.25 2.25 2.25 2.25 3.0 3.0 R型产量(千辆)0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 月 产(千辆
12、)10 15 2 粗能力计划粗能力计划 用来检查MPS方案的可行性 (1)关键工序的总劳动时间 主生产计划数量 关键工序的直接劳动因子 直接劳动因子:为每件产品的直接劳动时间。(2)每个工序所需劳动时间 关键工序的总劳动时间关键工序的负荷因子 负荷因子:该关键工序的劳动时间占全部关键工序总劳动时 间的百分比。(3)比较各关键工序的实际能力和上述计算出的负 荷估计量,决定是否接收该MPS方案或进行修改。举例说明某公司生产三种产品的MPS方案:产品 周 次 总 计 1 2 3 4 5 6 7 8 A 25 25 25 25 35 35 35 35 240 B -50 -50 -50 -50 200
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ERP U890 流程
限制150内