安达维尔:2020年年度报告.PDF
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1、北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 北京安达维尔科技股份有限公司北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责
2、人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘丽中声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘丽中声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对任本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识,何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识,并且
3、应当理解计划、预测与承诺之间的差异,最后公司敬请投资者注意投资风并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,最后公司敬请投资者注意投资风险。险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相,敬请投资者关注相关内容。关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以董事会审议利润分配方公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股
4、本总数案当日的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数254,029,250股为股为基数,向全体股东每基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以股(含税) ,以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 15 第五节 重要事项 . 38 第六节 股份变动及股东情况
5、. 63 第七节 优先股相关情况 . 70 第八节 可转换公司债券相关情况 . 71 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第十节 公司治理 . 80 第十一节 公司债券相关情况 . 87 第十二节 财务报告 . 88 第十三节 备查文件目录 . 183 北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、发行人、安达维尔 指 北京安达维尔科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京安达维尔科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
6、 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 咨询公司 指 北京安达维尔管理咨询有限公司 航设公司 指 北京安达维尔航空设备有限公司 通航公司 指 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 智能公司 指 北京安达维尔智能技术有限公司 机械公司 指 北京安达维尔机械维修技术有限公司 民技公司 指 北京安达维尔民用航空技术有限公司 赛维安达 指 北京中航赛维安达科技有限公司 信息公司 指 北京安达维尔信息技术有限公司 民航局、CAAC、民航总局 指 中国民用航空局 FAA 指 美国联邦航空管理局 EASA 指 欧洲航空安全局 PMA
7、 指 零部件制造人批准书 OEM 指 原始设备制造厂商 MRO 指 维护、维修、运行(Maintenance,Repair&Operations) JMM 指 中国民用航空局、香港民航处和澳门民航局联合维修管理 STC 指 补充型号合格证 MDA 指 重要改装设计批准书 CTSO 指 中国适航部门颁布的技术标准规定 CTSOA 指 中国适航部门颁布的技术标准规定项目批准书 RFID 指 无线射频识别 AR 指 增强现实技术(Augmented Reality) 北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 VR 指 虚拟现实 ADS-B 系统 指 广播式自动相关监视系统 TCAS
8、 指 空中交通防撞与告警系统 Honeywell 指 美国霍尼韦尔公司 中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司 中电科 指 中国电子科技集团有限公司 IPD 指 集成产品开发(Integrated Product Development 的简称) IACO 指 国际民用航空组织(International Civil Aviation Organization 的简称) IISS 指 国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies 的简称) 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外,指人民币元、人民币万元、人民币亿元 北京安达维尔科技股
9、份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安达维尔 股票代码 300719 公司的中文名称 北京安达维尔科技股份有限公司 公司的中文简称 安达维尔 公司的外文名称(如有) Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Andawell 公司的法定代表人 赵子安 注册地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 办公地址的邮
10、政编码 101300 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜筱晨 张春城 联系地址 北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 电话 010-89401156 010-89401156 传真 010-89401156 010-89401156 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 北京安达维尔科技股份有限公司证券部
11、 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 孙彤、宋勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 陈熙颖、孙鹏飞 2017 年 11 月 9 日-2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适
12、用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 609,699,797.57 552,446,608.01 10.36% 499,375,049.42 归属于上市公司股东的净利润(元) 95,478,461.42 73,149,067.02 30.53% 55,440,703.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 86,471,219.96 70,657,228.69 22.38% 44,442,435.59 经营活动产生的现金流量净
13、额(元) -16,323,362.01 -4,823,976.98 -100,509,320.52 基本每股收益(元/股) 0.3755 0.2882 30.29% 0.2193 稀释每股收益(元/股) 0.3755 0.2882 30.29% 0.2193 加权平均净资产收益率 9.40% 7.60% 1.80% 5.55% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额(元) 1,443,482,589.43 1,289,147,662.52 11.97% 1,163,359,426.36 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,051,263,859.46 9
14、79,479,998.04 7.33% 946,288,058.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,430,335.30 159,859,251.71 114,360,033.87 283,050,176.69 归属于上市公司股东的净利润 -12,302,687.25 43,418,2
15、95.37 -892,069.35 65,254,922.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,043,520.19 42,719,463.22 -1,376,042.77 56,171,319.70 经营活动产生的现金流量净额 -46,843,368.86 16,281,891.23 -24,852,189.80 39,090,305.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
16、异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明
17、 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -303,629.57 -79,063.03 -37,315.18 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 11,996,884.88 1,338,903.47 7,719,339.84 委托他人投资或管理资产的损益 2,292,905.17 5,332,620.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得37
18、2,214.22 -416,438.35 北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,477,572.73 -475,595.62 -75,506.54 减:所得税影响额 1,580,655.34 168,873.31 1,940,870.84 合计 9,007,241.46 2,491,838.33 10,998,268.10 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项
19、目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 、公司主营业务 公司业务板块包括:民用航空事业部、航空设备公司和智能事业部。公司致力于向航空航天与防务领域客户提供综合性产品、服务与解决方案,主营业务包括航空机载设备研制生产、飞机部件维修与加改装、地面保障设备研制以及智能制造等,涵盖航空器与
20、防务装备研制生产和使用的全寿命周期。 航空机载设备产品,主要包括直升机抗坠毁座椅、运输机座椅、民机旅客座椅、航空厨卫集成设备及厨房插件、整机内饰、灯光照明与娱乐系统等客舱系统设备;无线电高度表、无线电罗盘、多模导航设备与图示导航系统等航空导航设备;直升机及运输机防护装甲;直升机仿真训练系统等。 航空维修服务,主要包括机载计算机、通讯导航系统、电气系统、仪表显示系统等在内的航空电子部件维修;还包括气动和电机等在内的航空机械部件维修;以及航空遥感、卫星通信、人工影响天气、海事监测、搜索救援、医疗救护和飞机装甲等飞机加改装业务。 地面保障设备产品,主要包括飞机外场原位测试设备、维修和定检自动化测试设
21、备、振动监测与健康管理设备、直升机伴随保障综合设备以及模拟仿真训练平台等。 智能制造业务,主要产品包括总装集成测试平台和专用测试平台(例如地面电源拖动系统、整机线缆测试系统和视觉测量系统)等服务于研发、试验和生产的自动化测量测试系统设备;基于虚拟现实(VR)与半实物仿真技术的装备操作模拟训练系统;智能仓储物流系统;基于射频身份识别(RFID)等物联网技术的智能工具管理系统;以及维修管理信息系统和企业科研管理信息系统等。 报告期内,公司主营业务未发生重大变更,但根据内外部行业趋势和公司战略进行了调整,将原有服务于研发生产的自动化测试系统解决方案的部门与智能公司及信息公司,合并为智能事业部,作为公
22、司培育包括智能制造解决方案的孵化平台。 2、公司经营模式 公司通过持续跟进装备发展规划部门和型号设计制造单位的论证研究、开发设计、改进和改型项目,前瞻性的针对相关型号配套需求布局对应技术储备与产品准备。由于所处的行业特点,型号及配套装备的论证、开发、试验和定型,需要花费较长时间,公司在型号开发的过程中,通过在项目早期阶段介入并与设计生产单位开展协同开发的方式,积累在项目中的竞争优势,从而获得量产型号的订单。此外,公司还为客户提供装备的改型、改进和升级等服务。 公司在运营上,专注于研究发展、总装测试、关键工艺生产和持续性维修服务等环节,并将零部件制造及部分装配环节外包,从而快速拓展产能,提高生产
23、效率。 北京安达维尔科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 公司通过在航空航天与防务领域内多元化的业务布局,服务于航空器和防务装备全寿命周期的各个阶段。在研究、试验与发展阶段,公司主要提供研发流程管理软件、总装集成测试平台等测试验证系统设备;在生产制造阶段,除了提供包括客舱设备与航电设备等机载产品,亦可为生产线提供各类自动化和专用测试设备、自动化工艺设备、自动化仓储物流设施和基于RFID等物联网技术的智能工具管理系统设备与解决方案;在航空器运行和装备使用阶段,公司可提供各类原位测试设备、集成测试、勤务伴随保障系统、直升机仿真训练系统等保障设备以及部件维修和飞机加改装等服务。 公司始终
24、坚持“以航空为主业”和“以客户为中心”的经营理念,为航空航天与防务领域客户提供综合性产品与服务解决方案,并形成了多行业覆盖和多业务协同的发展模式。 3、公司所处行业发展阶段 航空航天与防务领域的发展,既取决于国防政策方针,又受国际安全形势的影响。新华社2021年3月12日发布 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 ,第十六篇 “加强国防和军队现代化 实现富国和强军相统一”指出:加强机械化、信息化、智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保2027年实现建军百年奋斗目标。纲要还指出,加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创
25、新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。近年来,中国面临的国际政治压力不断增加,与周边国家和地区潜存各种不稳定因素。 航空装备是现代战争的关键装备, 对战争走向和结局具有重大甚至决定性影响。与欧美军事强国相比,我国先进航空装备无论在数量还是在发展水平上仍存在差距,随着国际局势的变化和我国大国地位的不断彰显,建设强大国防和空天力量的重要性愈加突出。根据公开数据显示,国家财政用于国防支出的部分,由2014年的8,290亿元增长到2019年的12,122亿元,年均增长7.9%。另据十三届全国人大四次会议提交的预算草案显示,中国2021年国防开支计划约为
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