2021年度财务决算和 2021年度财务预算报告.doc
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1、2021年度财务决算和 2021年度财务预算报告2021年度财务决算和 2021年度财务预算报告2021年度算和2021年度算告2021年,受形和各成本上升的影,公司出一定程度的下滑,但是在董事的正下,在管理以及全工的共同努力下,公司已做好略型的,今後保持定良好的展打下基。公司2021年度算和2021年度算告如下:2021年度算告一、2021年度表的情公司2021年度表已中准事所,出具了中准字(2021)1191保留意的告。二、主要及指情目2021年2021年本年比上年增收入(元)119,764.28105,703.8313.30%利(元)1,557.151,043.6849.20%於上市公司
2、股的利797.521,070.32-25.49%(元)每股收益(元/股)0.030.05-40.00%加平均收益率1.09%1.40%-0.31%活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%(元)每股活生的金流量-0.19-0.6470.31%(元/股)目2021年末2021年末本年末比上年末增(元)138,627.94129,551.197.01%浙江艾迪西流控制股份有限公司率45.76%41.26%4.50%於上市公司股的71,907.5175,909.98-5.27%所有者益(元)股本(元)23,040.0019,200.0020.00%每股(元/股)3.123.29-
3、5.17%告期,公司良好,但盈利能力下滑大。公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%,率45.76%,良好。告期,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。其主要原因:(1)受整市境影公司外市尚未明好,而人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入的增;(2)市目前尚市拓段,前期推用高且尚未得到回,大;(3)募投案尚未到期模量,未能生期的效益。活生的金流量-4,405.39元,主要是由於新立的江西迪有限公司生所的材料以及公司延部分客的期以支
4、的展。三、成果和金流量分析(一)、和情:1、成及情截止2021年12月31日,公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%。主要成及情如下:位:元2021年12月31日2021年12月31日目同比金比例金比例流合84,549.7060.99%88,605.3068.39%-4.58%其中:金10,455.067.54%24,985.0919.29%-58.15%收款29,220.0421.08%21,730.2416.77%34.47%浙江艾迪西流控制股份有限公司付款8,706.766.28%6,707.305.18%29.81%其他收款5,193.853.75%7
5、,017.315.42%-25.99%存30,032.0721.66%26,145.5320.18%14.87%非流合54,078.2439.01%40,945.8831.61%32.07%其中:固定37,638.4327.15%24,183.5518.67%55.64%形11,029.187.96%7,266.895.61%51.77%延所得1,243.110.90%670.800.52%85.32%138,627.94100.00%129,551.19100.00%7.01%主要原因:(1)2021年年末流84,549.70元,比年初少4,055.60元,幅4.58%,主要系金少14,53
6、0.03元、存增加3,886.54元、收款增加7,489.80元。原因分是:金年初少14,530.03元,幅58.15%,主要系本期固定建支出及原材料、存大所致。存年初增加3,886.54元,增幅14.87%,主要原因是新立子公司江西迪存增加造成。收款年初增加7,489.80元,增幅34.47%,主要系本期加大市拓力度,收入增加以及部分客期延使得收款相增加。(2)2021年末非流54,078.24元,比年初增加13,132.36元,增幅32.07%,主要系固定值增加13,454.88元所致,主要原因:本期合新增子公司江西迪,相增加固定值3,102.59元;本期募投案投,新增房及多,增加固定值8
7、,532.44元。2、及原因分析2021年末63,434.21元,比年初增加9,986.30元,增幅18.68%。(1)位:元案2021年12月31日2021年12月31日同比浙江艾迪西流控制股份有限公司金比例金比例流合58,879.9292.82%46,782.6987.53%25.86%其中:短期借款36,324.9957.26%30,159.2556.43%20.44%付款16,239.6025.60%16,463.3030.80%-1.36%收款463.680.73%380.520.71%21.85%付工薪酬726.061.14%518.860.97%39.93%交-3,202.45-
8、5.05%-1,450.99-2.71%-120.71%付利息67.650.11%61.090.11%10.74%其他付款1,082.561.71%650.661.22%66.38%一年到期的非3,130.004.93%流其他流4,042.486.37%非流合4,554.297.18%6,665.2212.47%-31.67%其中:期借款2,497.003.94%4,490.008.40%-44.39%其他非流2,025.603.19%2,103.233.94%-3.69%合63,434.21100.00%53,447.91100.00%18.68%(2)主要原因短期借款年初增加6,165.7
9、4元,增幅20.44%,主要原因系本年存及性收案增加,些增加的金需求,主要通短期借款方式集。交年初少1,751.46元,幅120.71%,主要原因系本年度公司存及募集金投案中的投大幅增加,造成可抵扣的增加造成(在表中金的)。一年到期的非流年初增加3,130元,原因系1年到期的期借款3130元於一年到期重分至本目反映所致。其他流年初增加4,042.48元,主要原因系本期行短期券4,000元所致。浙江艾迪西流控制股份有限公司期借款年初少1,993元,幅44.39%,主要原因系1年到期的期借款重分至一年到期的非流科目反映所致。3、2021年年末,於上市公司股的所有者益71,907.51元,比年初75
10、,909.98元少4,002.47元,主要原因系2021年分配金利4,800元所致。(二)成果:2021度,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。位:元目2021年度2021年度同比一、收入119,764.28105,703.8313.30%:成本102,211.0889,651.8314.01%售用4,384.294,244.923.28%管理用11,325.759,469.4919.60%用2,082.342,246.51-7.31%二、利-713.71453.85-25
11、7.26%三、利1,557.151,043.6849.20%四、利1,175.46875.3834.28%五、於上市公司797.521,070.32-25.49%股的利2021年度,公司收入上升的主要原因系合新增子公司江西迪,相增加收入6,535.24元。2021年度利、利和利原因如下:(1)受整市境影公司外市尚未明好,而2021年度CPI指高,公司整工薪使得人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入浙江艾迪西流控制股份有限公司的增;市目前尚仍市拓段,大;募投案尚未到期模量,未能生期的效益。等因素合使得公司利少1,100元。(2)本期利上升的主要原因系新增子公司江西迪取得政府收入1,
12、934.64元。而言,本年度公司的於母公司的利下降是受外不景、成本增加和公司型期各支出大等多方面影造成。以上市投入及募集金案初期的失,可逐步通收入增及募集金案到模量後效益的提高得以逐步;以上工薪酬的增加,通募集金投案中代化器的用,生效率的提高,使其影逐步少。以上外形的不利影,也依公司在域的先以及在系品方面的局,通新市、新品的拓,得以逐步恢。(三)金流量情:2021年,公司金流量表如下:位:元案2021年2021年同比增一、活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%活金流入量127,216.75118,237.647.59%活金流出量131,622.14133,093.09-
13、1.11%二、投活生的金流量-17,812.82-22,952.1522.39%投活金流入量2,750.102,548.687.90%投活金流出量20,562.9225,500.83-19.36%三、活生的金流量6,437.0421,886.96-70.59%活金流入量78,674.5783,012.97-5.23%活金流出量72,237.5361,126.0018.18%四、率金及金等物的影-45.67-289.58-84.23%五、金及金等物增加-15,826.83-16,210.212.37%浙江艾迪西流控制股份有限公司(1)2021年度,公司整金情情良好,通合理配金,足了公司生和案建的
14、需要,活金流量-4,405.39元,部分金缺口主要通短期借款的方式行集。(2)2021年度,投活金流量比2021年度增加5,139.33元,增幅22.39%,主要系上年度本公司募集金投案及其配套案的建投大所致。(3)2021年度,活金流量比2021年度少15,449.92元,降低70.59%,原因主要是:上年度本公司用自有金建的投大,相借入的行借款多所致。四、主要指完成情:(一)能力指目2021年2021年2021年本年比上年增流比率1.441.893.59-23.81%速比率0.931.342.91-30.60%率45.76%41.26%26.13%4.5%2021年末,公司流比率1.44,
15、2021年末的1.89下降0.45;速比率0.93,2021年末的1.34下降了0.41;率45.76%,2021年末的41.26%上升了4.5百分。其主要原因是由於公司性金用增加,流性行款增加所致。(二)周能力指(1)2021年,收款周率4.41次,收款周天82.77天,同期增加了4.11天。主要是由於外新客和新客的付款期造成。(2)2021年,存周率3.60次,存周天101.39天,同期增加了15.10天。主要是由於新投的江西迪公司生所需存增加,但是公司2021年10月投,的收入只有3月造成。(三)盈利能力及金流量指浙江艾迪西流控制股份有限公司目2021年2021年本年比上年增每股收益(元
16、/股)0.030.05-40.00%扣除非常性益後的每股收益(元/股)-0.03-0.01-200.00%加平均收益率1.09%1.40%-0.31%扣除非常性益後加平均收益-0.83%-0.34%-0.49%活生的金流量(元)-4,405.39-14,855.4570.34%每股活生的金流量(元/股)-0.19-0.6470.31%2021年度由於受到外部市不景,外人民率下跌,部力成本上升和市尚在期共同影,效益出下滑。(四)算行情2021年度,公司收入119,762.28元,於上市公司股的利797.52元,均未完成年初目。2021年度算方案根2021年末的情,外市境有所好,同著市投入效果逐步
17、,2021年度,公司有希望迎捩。公司目是快完成募投案的能建,保障售收入的增,同,加用算控制,力在2021年取得一良好的成。根公司2021年生展定的目,制公司2021年度算方案如下:一、主要算指1、收入目:2021年主收入增40%以上。2、利目:全年利2021年增200%以上。二、2021年年度算制明(一)算制基1、2021年度的算方案是根公司20212021年度的行情和果,在充分浙江艾迪西流控制股份有限公司考下列各基本假的前提下,合公司各基、能力以及年度,本著求健的原而制。2、本算包括公司及下的子公司。(二)基本假1、公司所遵循的家和地方的行有法律、法和制度重大化。2、公司主要所在地及涉及地的
18、社境重大化。3、公司所行形及市行情重大化。4、公司2021年度提供涉及的外市重大化。5、公司主要品的市格不有重大化。6、公司主要原料成本格不有重大化。7、公司生涉及的信利率、收政策在正常波。8、公司行的生重大化,公司能正常行,的投案能如期完成投入生。9、其他不可抗拒力及不可因素造成的重大不利影。10、金收支按照安排、量入出、保年金流量基本平衡的原定。11、2021年,公司一步化成本控制和算管理,加大市售管道的多元化建,努力大活金流入量,活存量金,提高金使用效率。三、公司2021年度算2021年度成果比表位:元目2021年2021年增率一、收入172,125.44119,764.2843.72%
19、:成本145,739.73102,211.0842.59%用6,468.684,384.2947.54%管理用11,633.7511,325.752.72%用2,760.002,082.3432.54%二、利4,480.181,175.46281.14%浙江艾迪西流控制股份有限公司明:上述算、目不代表公司2021年度的盈利,能否取於市化、的努力程度等多因素,存在很大的不定性,投者特注意。浙江艾迪西流控制股份有限公司二一三年三月三十日扩展阅读:2021年度财务决算和2021年度财务预算报告2021年度财务决算和2021年度财务预算报告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
20、记载、误导性陈述或者重大遗漏。风险提示:公司2021年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。2021年,在董事会的正确领导下,在管理层以及全体员工的共同努力下,公司继续保持稳定良好的发展态势。公司2021年度财务决算和2021年度财务预算报告如下:2021年度财务决算报告一、2021年度财务报表的审计情况公司2021年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计,并出具了天健正信审(2021)GF字第020211号标准无保留意见的审计报告。二、主要会计数据及财务指标变
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