2021年度财务决算报告2021.3.10.doc
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1、2021年度财务决算报告2021.3.102021年度财务决算报告2021.3.10某(上市公司)股份有限公司2021年度财务决算报告2021年度,公司在董事会的正确决策和领导下,经过公司全体员工的共同努力,圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经立信会计师事务所审计,出具了信会师报字2021第710028号标准无保留意见的审计报告。为了使各位董事全面、详细地了解公司2021年度的财务状况和经营成果,现将2021年度财务决算情况汇报如下:一、2021年度主要财务指标单位:元(人民币)序号12345678910经营效率1112现金能力1314其他15盈利能力发展能力偿债能力指标范
2、畴资产负债率流动比率速动比率总资产增长率销售收入增长率净利润增长率销售利润率加权平均净资产收益率基本每股收益应收账款周转率(次)存货周转率(次)每股经营活动产生的现金流量主要指标2021年8.90%9.318.6712.31%54.21%50.77%47.77%14.54%0.855.895.090.29-0.036.746.632021年12.26%7.536.96248.81%59.39%54.07%40.66%13.80%0.639.453.790.754.728.838.83每股净现金流量每股净资产(摊薄)归属于母公司的每股净资产(摊薄)二、2021年度财务状况1(一)资产单位:元(人
3、民币)序号1项目总资产流动资产2021年1,266,166,889.811,037,995,124.38188,681,447.2070,488,336.4824,813,979.36228,171,765.4339,560,457.4487,695,067.5437,506,818.8748,652,669.718,080,000.002021年1,127,414,874.281,036,700,886.5358,242,380.9778,597,081.85131,468,841.0690,713,987.7579,045,583.22866,458.0910,100,000.00本年比上
4、年增减(%)12.31%0.12%223.96%-10.32%-81.13%151.53%10.94%4228.75%-20.00%其中:1)应收账款2)存货3)其他应收款2非流动资产其中:1)长期股权投资2)固定资产3)商誉4)无形资产5)长期待摊费用2021年末资产总额为126,616.69万元,比上年同期增加13,875.20万元,增长了12.31%。1、流动资产为103,799.51万元,占总资产的81.98%,流动资产比上年同期增加129.42万元。其中:(1)2021年末应收账款18,868.14万元,比上年同期增加13,043.91万元,增幅达223.96%。主要原因是:一方面系
5、公司业务规模扩大,销售收入已实现,暂未收回货款增加所致;另一方面,今年内我们并购了四家公司,其中有三家是合并报表,在应收账款的总量上也有增加。(2)2021年末其他应收款为2,481.40万元,比上年同期减少-10,665.49万元,减少81.13%。主要是子公司某(上市公司)发展江苏有限公司已购买土地,收回土地购置保证金减少所致。2、非流动资产期末数为22,817.18万元,占总资产的18.02%,非流动资产比上年同期增加13,745.78万元,增长了151.53%。其中:(1)长期股权投资期末余额3,956.05万元,主要是公司收购了北京冠华荣2信系统工程股份有限公司28.96%股权及按权
6、益法确认长期股权投资收益所致;(2)商誉期末余额为4,865.27万元,主要是非同一控制下企业合并收购成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、北京极地信息技术有限公司三家公司各51%股权所致;(3)无形资产期末余额为3,750.68万元,增加了3,664.04万元。主要是子公司某(上市公司)发展江苏有限公司购买土地所致。(二)负债序号1项目负债合计流动负债2021年112,642,416.22111,542,416.2240,219,964.5710,336,026.7046,275,823.651,100,000.002021年138,170,109.95137,67
7、0,109.9554,015,559.3368,661,378.1312,573,961.27500,000.00本年比上年增减(%)-18.48%-18.98%-25.54%-84.95%268.03%120.00%其中:1)应付账款2)预收账款3)应交税金2非流动负债2021年公司负债总额为11,264.24万元,比上年减少了2,552.77万元,减少18.48%。其中:(1)预收账款期末余额1,033.60万元,比上年减少了5,832.54万元,减少了84.95%。主要原因系中央电视台、山西慧诚影视动画科技园股份有限公司等客户前期预收款项项目在本期实施完毕结转收入减少所致。(2)应交税费
8、期末余额4,627.58万元,比上年增加了3,370.19万元。主要系部分项目在12月结算流转税增加及利润增长负担企业所得税增加所致。(三)所有者权益序号12项目所有者权益合计股本资本公积2021年1,153,524,473.59171,024,500.00697,593,667.762021年989,244,764.33112,000,000.00711,495,107.76本年比上年增减(%)16.61%52.70%-1.95%345盈余公积未分配利润归属于母公司权益合计少数股东权益66,573,477.82198,283,967.761,133,475,613.3420,048,860.
9、2538,616,124.06127,133,532.51989,244,764.3372.40%55.97%14.58%2021年末所有者权益合计为115,352.45万元,其中股本17,102.45万元、资本公积为69,759.37万元、盈余公积6,657.35万元、未分配利润为19,828.40万元。所有者权益较上年增加16,427.97万元,增长幅度为16.61%,增长的主要原因是:一是根据2021年2月27日召开的公司2021年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司按每10股转增5股的比例,由资本公积转增股本,新增注册资本人民币56,000,000.00元,转增基准日期为2021年3
10、月27日,变更后注册资本为人民币168,000,000.00元。二是根据公司2021年7月31日公司2021年第二次临时股东大会决议;2021年8月27日公司第一届董事会第二十三次会议决议,审议通过了关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案,该次限制性股票激励计划的授予日定于2021年8月27日;该次限制性股票激励定向发行人民币普通股3,024,500.00股,每股发行价为人民币10.88元,应认缴股权人民币32,906,560.00元,其中增加注册资本人民币3,024,500.00元,增加资本公积29,882,060.00元。变更后的注册资本为人民币171,024,500.00元。根据公
11、司股东会审议通过的股权激励方案,公司授予激励对象每一股限制性股票价格为10.88元,授予激励对象每一份股票期权行权价格为22.47元;本次授予122名激励对象302.45万股限制性股票和326万份股票期权。按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务12,216,500.00元计入资本公积。三是公司业务规模扩大,销售收入大幅增长,净利润相应大幅增加,从而导致未分配利润增加。4(四)现金流量情况序号1234项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额2021年49,518,807.00-41,175,575.03-13,494,201.
12、02-5,150,969.052021年84,082,450.69-222,027,599.57666,696,357.82528,751,208.94本年比上年增减(%)-41.11%-81.45%-102.02%-100.97%2021年经营活动现金流量净额较上年减少3,456.36万元,减幅41.11%;主要是公司业务规模扩大,部分货款尚未收回。2021年投资活动现金流量净额-4,117.56万元;主要是公司2021年新设立二家子公司,并购了四家子公司所致。2021年筹资活动现金流量净额-1,349.42万元。主要是今年进行了股利分红所致。三、2021年度经营成果单位:元(人民币)序号1
13、2345678910项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用利润总额所得税费用净利润基本每股收益(元/股)2021年726,647,048.86379,544,286.635,042,291.7529,637,877.76151,657,104.83-9,534,960.98167,414,027.4511,612,656.32155,801,371.130.852021年471,194,544.39279,625,518.623,827,928.1917,223,142.2878,377,889.65-10,255,411.28117,095,955.6113,757,75
14、7.76103,338,197.850.63本年比上年增减(%)54.21%35.73%31.72%72.08%93.49%-7.03%42.97%-15.59%50.77%35.16%1、经营业绩随着广电行业的持续发展和国家产业政策的大力支持,2021年度营业收入5较2021年增加25,545.25万元,增幅54.21%,表明公司正处于高速的增长过程中。报告期内随着公司业务规模扩大,销售收入的增加,营业成本、营业税金也相应增加。2、期间费用三大费用变化原因分析:2021年度销售费用总额为2,963.79万元,较2021年的1,722.31万元增加了1241.47万元,增幅72.08%。销售费
15、用增加的主要原因是人工成本、业务人员差旅费增加所致。2021年度管理费用总额为15,165.71万元,较2021年的7,837.79万元增加了7,327.92万元,增幅达93.49%。管理费用增加的主要原因是由于业务规模扩大,人员增加,人工费用等增加造成管理费用增加;同时由于募投项目实施,固定资产增加,折旧增加造成管理费用增加;2021年度财务费用总额为-953.50万元,主要原因存款利息收入所致。综上所述,2021年度公司资产状况良好、财务状况优良、经营业绩突出,具有较强的盈利能力和高速的成长性。某(上市公司)股份有限公司董事会二0一三年三月九日6扩展阅读:2021年度财务决算和 2021年
16、度财务预算报告2021年度算和2021年度算告2021年,受形和各成本上升的影,公司出一定程度的下滑,但是在董事的正下,在管理以及全工的共同努力下,公司已做好略型的,今後保持定良好的展打下基。公司2021年度算和2021年度算告如下:2021年度算告一、2021年度表的情公司2021年度表已中准事所,出具了中准字(2021)1191保留意的告。二、主要及指情目2021年2021年本年比上年增收入(元)119,764.28105,703.8313.30%利(元)1,557.151,043.6849.20%於上市公司股的利797.521,070.32-25.49%(元)每股收益(元/股)0.030
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