旭光电子:旭光电子2021年年度报告(修订稿).docx
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1、2021 年年度报告公司代码:600353公司简称:旭光电子成都旭光电子股份有限公司2021 年年度报告2021 年年度报告2 / 2111 / 184重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人熊尚荣及会计机构负责人(会计主管人员)倪滢声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润
2、分配预案或公积金转增股本预案根据四川华信(集团)会计师事务(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 57,951,024.43 元,未分配利润为 431,843,137.85 元,根据公司的资金状况,综合考虑公司战略发展规划,为满足公司日常经营和长期发展资金需求,董事会拟定2021 年度利润分配本预案如下:2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联
3、方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、其他适用 不适用2021 年年度报告3 / 211目录第一节 释义.3第二节 公司简介和主要财务指标.4第三节 管理层讨论与分析.7第四节 公司治理.28第五节 环境与社会责任.45第六节 重要事项.49第七节 股份变动及股东情况.55第八节 优先股相关情况.60第九节 债券相关情况.60第十节 财务
4、报告.60备查文件目录载有董事长签名的年度报告文本;载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表;报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告原稿。第一节 释义一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司、旭光电子指成都旭光电子股份有限公司一方公司指成都一方投资有限公司储翰科技指成都储翰科技股份有限公司法瑞克指成都法瑞克电气科技有限公司易格机械指成都易格机械有限责任公司西安睿控指西安睿控创合电子科技有限公司北京德睿指北京德睿天航智能设备科技有限公司深圳睿控
5、指深圳睿控创合电子科技有限公司旭瓷公司指成都旭瓷新材料有限公司报告期指2021 年度2021 年年度报告4 / 211元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元第二节 公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称成都旭光电子股份有限公司公司的中文简称旭光电子公司的外文名称Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写CDXG公司的法定代表人刘卫东二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名熊尚荣晋晓丽联系地址成都市新都区新都镇新工大道 318 号成都市新都区新都镇新工大道 318号电子信箱XJ三、 基本情况简介公司注册地址成都市新都区
6、新都镇新工大道 318 号公司注册地址的历史变更情况2012 年 2 月,公司注册地址由“四川省成都市新都区电子路 172 号”变更为“成都市新都区新都镇新工大道318 号”公司办公地址成都市新都区新都镇新工大道 318 号公司办公地址的邮政编码610500公司网址http:/电子信箱四、 信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报、证券日报公司披露年度报告的证券交易所网址公司年度报告备置地点上海证券交易所、公司证券投资部五、 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所旭光电子600353旭光股份六、 其他相关
7、资料2021 年年度报告5 / 211公司聘请的会计师事务所(境内)名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼签字会计师姓名张兰、何琼莲、李明诚七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2021 年2020 年本期比上年同期增减(%)2019 年营业收入1,006,758,282.73902,035,497.4511.611,200,618,981.24归属于上市公司股东的净利润57,951,024.4353,539,526.048.2455,874,042.77归属于上市公司股东的扣除非经
8、常性损益的净利润52,868,458.0827,577,109.0891.7150,613,568.69经营活动产生的现金流量净额24,607,898.5043,349,312.27-43.2317,745,643.532021 年末2020 年末本期末比上年同期末增减(%)2019 年末归属于上市公司股东的净资产1,198,575,079.341,137,853,255.835.341,114,658,668.75总资产1,847,812,678.821,617,104,604.0314.271,898,536,475.92(二) 主要财务指标主要财务指标2021 年2020 年本期比上年同
9、期增减(%)2019 年基本每股收益(元股)0.10690.09917.870.1054稀释每股收益(元股)0.10690.09917.870.1054扣除非经常性损益后的基本每股0.09750.051091.180.0955收益(元股)加权平均净资产收益率(%)4.964.76增加 1.93 个百分点5.28扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.532.48增加 2.05 个百分点4.80报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用2021 年年度报告6 / 211扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年增加主要系公司主要产品销售收入增加,公司加大新产品开发力度,高价
10、值新产品销售收入增加,公司合并范围发生变化从而导致利润增加,以及上年转让一方投资的非经常性损益较多所致。八、 境内外会计准则下会计数据差异(一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用(二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用(三三) 境内外会计准则差异的说明:适用 不适用九、2021 年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入152,639,65
11、1.20252,636,517.29268,410,479.68333,071,634.56归属于上市公司股东的净利润10,081,536.0214,436,035.5122,260,797.5411,172,655.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,347,334.2113,887,742.6519,798,764.6710,834,616.55经营活动产生的现金流量净额-19,347,095.1132,556,108.92-18,917,783.2930,316,667.98季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用十、非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:元币种
12、:人民币非经常性损益项目2021 年金额附注(如适用)2020 年金额2019 年金额非流动资产处置损益8,723.02-35,326.47-28,491.64计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,457,909.073,869,917.517,856,209.43委托他人投资或管理资产的损益2,172,181.52债务重组损益448,069.681,044,820.101,177,920.832021 年年度报告7 / 211除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
13、金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益567,084.3123,901,502.04对外委托贷款取得的损益237,484.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,058.25-108,577.49166,716.87其他符合非经常性损益定义的损益项目407,763.87减:所得税影响额1,326,940.724,626,677.581,682,530.77少数股东权益影响额(税后) 1,235,705.74255,422.672,637,114.51合计5,082,566.3525,9
14、62,416.965,260,474.08将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明十一、采用公允价值计量的项目适用 不适用十二、其他适用 不适用第三节 管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析2021 年是“十四五”规划开局之年,也是公司抢抓新机遇,迎接新挑战,实现新跨越的重要一年。面对大宗原材料价格大幅上涨及疫情反复波动的严峻形势,公司上下勠力同心,攻坚克难,严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标,按照“稳中求进,蓄势突破”的总基调,深耕新型电力、军工产业,延伸电子陶瓷产业,稳中有序地开展各项工作,以推动高质量发展为
15、主题,全体员工凝心聚力,积极拓展市场份额,整体发展趋势稳步向好,随着子公司旭瓷公司年产粉体 70吨,基板 120 万片和结构件生产线的建成并投入试生产,公司从细分领域走向主流电子陶瓷市场,倾力打造具有核心竞争力的国内规模最大的氮化铝全产业链生产基地。报告期内,公司实现营业收入 100,675.83 万元,同比增长 11.61%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,795.10 万元,同比增长 8.24%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,286.85 万元,同比增长 91.71%。报告期内的重点工作情况:1、积极应对大宗原材料涨价影响,大力实施全员降成本创收入工作,开关管
16、产销量在逆境中再创历史新高,各业务板块均呈现稳中有增的发展态势。报告期内,受拉闸限电、抗疫停产停工、大宗原材料价格大幅上涨等不利因素冲击,公司主要产品的销售成本同比上升,给公司的生产经营造成不小的压力,公司采取以下措施应对外部环境变化带来的不利影响:一是大力实施全员降成本工作,有效的对冲了大宗原材料价格上涨的部分影响。报告期内,公司积极加强与客户端、供应端的信息共享和沟通互动,科学、及时、有效的做好原材料涨价的传导工作,深入与供应商、客户协商材料成本的共担问题。同时,公司大力实施全员降成本工作,2021 年年度报告8 / 211在不断调整优化产品结构,进行技术改造和产品创新能力提升的基础上,实
17、施全员降成本工程,加强成本管控,通过持续开展与行业内先进企业“对标”管理,补短板,强弱项,找差距,夯基础;优化生产工艺,控制各节点消耗,加大考核和激励力度,将员工收入与各类消耗挂钩,充分发挥分配杠杆作用;树立“成本控制是核心”的理念,深度挖潜各项消耗,严格工艺指令和操作规程,产品成本持续优化;紧盯物资市场价格走势,利用资金优势,提前锁定原材料价格,稳定原料成本;强化质量管理,加强监控生产过程的每个环节,建立各生产工序过程控制表,完善质量检测流程,产品优等率稳定提高,精细化管理水平得到进一步提升。二是大力实施全员创收入工作,各业务板块均呈现稳中有增的发展态势。报告期内,公司重构营销体系,大力实施
18、全员创收入工作,推进销售与研发团队充分融合,高效开发和维护目标客户群体。完善营销激励机制,打破销售人员收入天花板,充分调动销售人员积极性和主动性,市场开拓成效显著。报告期内,开关管销售数量 86 万余只,同比增加 6.17%,全年实现销售收入50,613.10 万元,同比增加 5.53%,在逆境中再创历史新高;发射管实现恢复性增长,全年实现销售收入 6,264.68 万元,同比增长 87.79%。2、军工板块高景气发展,正在成为公司新的利润增长点。近年来,我国军事工业快速发展、国防建设大幅提速,公司军工业务面临良好发展机遇。军工作为公司重要战略布局业务板块,公司将紧抓国家战略发展机遇,持续加大
19、军工产业的投资力度,不断增强公司在军工领域的竞争力。一是睿控创合受益于武器装备信息化和国产化双轮驱动,业绩增长显著。为快速切入军工电子信息及智慧轨道交通领域,公司于 2021 年 6 月收购并增资获取睿控创合 35.7%股权。睿控创合是专业从事国产化自主可控嵌入式计算机系统的研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要为军工和轨道交通等高可靠、高安全的行业提供相关产品和服务。在当前国际贸易环境和国家对信息安全高度重视的大背景下,实现自主可控和国产化替代已经成为国家战略的必由之路。未来相当长的时间内,嵌入式计算机设备的国产替代需求旺盛。报告期内,睿控创合自主研发的某型号产品定型后顺利实现量产,军工板
20、块稳步增长。同时,睿控创合加大民品的研发投入和产品迭代,自主研发的无人驾驶处理系统正在进行路试,预计年内将应用于无人驾驶矿卡;与国内某芯片厂商联合开发的VPX 板卡将优先应用于电力系统,推动我国电力系统国产化进程。报告期内,公司实现营业收入10,087.68 万元,较上年同期增长了 76.77%,净利润 1,503.33 万元,较上年同期增长 27.33%。净利润增幅受限的主要原因是全球芯片涨价。受全球疫情影响,元器件制造厂商产能不足,进口元器件原厂交期均在 40 周到 80 周,导致现货市场涨幅非常大,尤其表现在 INTEL、 TI,以及各种FPGA 等关键器件上。为此公司制订了应对方案:1
21、、提前备货重点项目,包含元器件及关键板卡、关键模块等;2、跟主要元器件厂家建立战略合作供应关系,降低采购成本;3、根据市场供应情况,划分物料风险等级,跟客户一起提前寻找替代方案。报告期内,睿控公司制订了“以人才为核心、双擎为磐石、三化推进为动力”的发展战略。即围绕下一个十年,睿控重点打造敢想、敢当、敢闯的人才队伍。进一步夯实军工轨交双引擎坚实根基,用“国产化、产品化、品牌化”的指导原则,积极探索和创新主流数字技术,打造中国优秀的嵌入式科技公司。二是易格机械发展迅速,业务增长强劲,能力建设按期完成。报告期内,战略合作客户需求大幅增加,新开发客户顺利实现量产,订单大量增加。为满足快速增长的市场需求
22、,易格机械重点放在:1、继续加大技术改造力度,年初又添置了一批中、高端精密制造设备和试验检测设备,充实了生产能力。2、调整了生产组织模式,增加了人员配置,细分了生产单元,强化了产品交付的及时性和齐套性,构建高效的生产组织体系。3、进一步完善质量管理体系和员工激励机制,在产品质量的一致性和稳定性上下功夫,提高一次交验合格率。4、充实了技术队伍,通过技术工艺改进和创新,在大幅提高生产效率上下功夫,效果显著。5、从材料采购、生产过程、外部协作等方面加强成本控制,制定各部门各环节成本管理办法,逐步建立有效的成本管控体系。通过上述工作的开展,公司产品质量不断提高,产能得到大幅提升,确保了各项目的交付进度
23、,获得了客户的高度认可。易格机械将依托自身的客户资源和行业积累,抓住十四五的大好机遇,继续维护和巩固好现有成熟客户,不断拓展新客户,加大对新产品的试制投入,不断使用新技术、新工艺,进一步增强公司的核心竞争力。在军工、航空航天领域零部件生产制造基础上,易格机械将向电子信息领域的精密结构件生产制造拓展,并且将通过人才引进、技术攻关、市场开发等措施,积极探索零件级向部件级产品的延伸,以利公司更大发展。2021 年年度报告9 / 211报告期内,易格机械实现营业收入 12966.99 万元,同比增加 29.89%;实现净利润为 3,069.86万元。三是公司本部基于现有技术积累,着力提升军工业务的配套
24、能力,拓宽企业产业链。1、公司本部继续加快某型号产品的研发试制工作,目前已完成多个新型号产品的生产定型。同时还加强并完善了包含陶瓷、金属零件和整管装配在内的全部生产线,以进一步提高产能。2021 年以来,公司军品业务大幅增长,其中某型号产品订单突破 1500 万元。2、公司在现有电器整机业务的基础上,与科研院所配合大力开展军用电气装备的研制开发,现已开发出变频驱动装置和自动调平控制系统,并取得相关资质。3、公司本部对现有的机械加工生产线升级改造已完成,其不仅提升了目前主要业务的配套能力,同时该生产线可满足航空军工要求,可进一步拓展公司在军工业务方面的产品线,目前已批量承接军品生产任务。3、 增
25、资旭瓷公司,发布 2022 年度非公开发行 A 股股票预案,加速电子陶瓷产业布局,为未来实现持续增长奠定良好基础。2020 年 12 月,公司与其他投资方共同设立了成都旭瓷新材料有限公司,报告期内,旭瓷新材料通过短短一年的时间,从建厂到生产销售,已打通了整个生产线,具备了年产粉体 70 吨,基板120 万片和结构件等生产能力。经客户验证产品性能参数优良,并当年实现销售收入近 120 万元。随着大功率半导体器件应用大幅增加,需求旺盛,订单大幅增长,产能已无法满足客户需求。2022 年 1 月 12 日,公司通过收购广州致烁商贸合伙企业(有限合伙)持有的旭瓷新材料 8%的股权,同时以向旭瓷新材料增
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