滨江集团:2021年第三季度报告.PDF
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1、杭州滨江房产集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2021-083 杭州滨江房产集团股份有限公司杭州滨江房产集团股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
2、真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 5,049,106,255.45 94.76% 24,435,850,322.47 89.43% 归属于上市公司股东的净利润(元) 57,454,492.93 144.67% 1,324,911,208.61 49.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 53,838,588.10 93
3、.61% 1,315,892,170.47 74.63% 经营活动产生的现金流量净额(元) 500,824,728.63 110.65% 基本每股收益(元/股) 0.02 100.00% 0.43 48.28% 稀释每股收益(元/股) 0.02 100.00% 0.43 48.28% 加权平均净资产收益率 0.29% 0.15% 6.94% 1.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 198,837,293,160.14 172,015,527,939.37 15.59% 杭州滨江房产集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益(
4、元) 19,077,439,500.82 18,369,349,965.90 3.85% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -74,039.97 -114,589.06 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 587,769.67 2,042,842.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,320,521.16 17,622,883.72 委托他人投资或管理
5、资产的损益 29,300.27 57,013.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 706,526.36 494,752.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,478,722.19 -9,757,458.83 减:所得税影响额 793,811.90 2,641,437.01 少数股东权益影响额(税后) -1,318,361.43 -1,315,030.75 合计 3,615,904.83 9,019,038.14 - 其他符合非经常性损益定
6、义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目项目 同比变动同比变动 变动原因变动原因 营业收入 89.43% 系本期交付楼盘收入较上年同期增加所致 归属于上市公司股东的净
7、利润 49.08% 系本期交付楼盘收入较上年同期增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74.63% 同上 基本每股收益 48.28% 同上 稀释每股收益 48.28% 同上 经营活动产生的现金流量净额 110.65% 系本期销售商品、 提供劳务收到的现金增加较多所致 杭州滨江房产集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 31,437 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
8、 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州滨江投资控股有限公司 境内非国有法人 45.41% 1,413,012,872 0 质押 402,950,000 戚金兴 境内自然人 11.94% 371,598,600 278,698,950 朱慧明 境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 莫建华 境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 香港中央结算有限公司 境外法人 2.13% 66,251,653 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人
9、 1.61% 50,056,600 0 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利72 号私募证券投资基金 其他 1.21% 37,600,000 0 全国社保基金四一八组合 其他 1.07% 33,391,140 0 戚加奇 境内自然人 1.00% 31,040,000 0 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利74 号私募证券投资基金 其他 0.93% 28,950,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州滨江投资控股有限公司 1,413,012,872 人民币普通股 1,413,012,872 戚金兴 92,899,
10、650 人民币普通股 92,899,650 香港中央结算有限公司 66,251,653 人民币普通股 66,251,653 中央汇金资产管理有限责任公司 50,056,600 人民币普通股 50,056,600 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 72 号私募证券投资基金 37,600,000 人民币普通股 37,600,000 全国社保基金四一八组合 33,391,140 人民币普通股 33,391,140 戚加奇 31,040,000 人民币普通股 31,040,000 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 74 号私募证券投资基金 28,950,000 人民币普通股 28,95
11、0,000 珠海阿巴马资产管理有限公司28,880,000 人民币普通股 28,880,000 杭州滨江房产集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 阿巴马元享红利 71 号私募证券投资基金 华鑫国际信托有限公司 27,490,000 人民币普通股 27,490,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州滨江投资控股有限公司与戚金兴先生、戚加奇先生、珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 72 号私募证券投资基金、 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 74 号私募证券投资基金、 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 71 号私募证券投资基金存在一致行动关系, 未知其他股东
12、之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 72 号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,600,000 股公司股票,持股比例 1.21%。 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 74 号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,950,000 股公司股票,持股比例 0.93%。 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 71 号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,880,000 股公司股票,
13、持股比例 0.93%。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 单位:元 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 变动情况变动情况 变动原因变动原因 其他流动资产 12,979,493,671.28 5,832,949,173.84 122.52% 系预付土地款增加 长期股权投资 7,265,668,102.61 5,198,801,482.64 39.76% 系对联营企业的投资增加 投资性房地产 6,923,489
14、,973.55 5,122,965,236.23 35.15% 系本期部分存货对外出租转入投资性房地产 使用权资产 148,957,641.99 系新租赁准则调整 一年内到期的非流动负债 5,464,641,688.05 7,901,399,706.36 -30.84% 系本期兑付一年内到期的应付债券 应付债券 8,473,265,632.33 4,878,204,407.63 73.70% 系本期发行新的债券 租赁负债 111,458,575.87 系新租赁准则调整 项目项目 20212021年年1 1- -9 9月月 20202020年年1 1- -9 9月月 变动情况 变动原因变动原因
15、营业收入 24,435,850,322.47 12,899,831,093.34 89.43% 系本期交付楼盘收入较上年同期增加所致 营业成本 18,837,119,264.15 8,180,534,922.31 130.27% 系本期交付楼盘成本较上年同期增加所致 公允价值变动收益 1,216,000.00 108,213,584.24 -98.88% 系本期股票公允价值变动较上年同期减少较多所致 信用减值损失 23,033,382.25 -92,183,095.97 124.99% 系本期计提坏账准备较上年同期减少所致 所得税费用 902,771,512.29 619,080,825.24
16、 45.82% 系本期应纳税所得额较上年同期增加所致 项目项目 20212021年年1 1- -9 9月月 20202020年年1 1- -9 9月月 变动情况 变动原因变动原因 支付给职工以及为433,117,988.59 292,490,955.24 48.08% 系本期职工人数增加 杭州滨江房产集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 职工支付的现金 支付的各项税费 6,341,902,834.81 3,449,802,069.92 83.83% 系本期支付房产项目税金增加 支付其他与经营活动有关的现金 1,624,829,121.42 1,153,209,910.77 40.90
17、% 系本期支付押金保证金增加 经营活动产生的现金流量净额 500,824,728.64 -4,703,120,631.35 110.65% 系本期销售商品、 提供劳务收到的现金增加较多所致 收回投资收到的现金 128,019,941.79 585,400,000.00 -78.13% 系本期收回联营企业投资款减少 取得投资收益收到的现金 17,479,824.25 361,358,852.25 -95.16% 系本期收到联营企业分红减少 收到其他与投资活动有关的现金 4,918,177,219.35 8,137,840,179.65 -39.56% 系本期收回财务资助款减少 购建固定资产、 无
18、形资产和其他长期资产支付的现金 54,722,982.99 41,706,694.67 31.21% 系本期购买固定资产支付的现金增加 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 337,629,321.07 156,640,087.27 115.54% 系本期为取得子公司而支付的款项增加 投资活动产生的现金流量净额 -6,271,214,738.98 -2,169,671,089.28 -189.04% 系本期收到其他投资活动有关的现金减少 偿还债务支付的现金 20,025,060,862.38 9,465,435,000.00 111.56% 系本期偿还借款和兑付债券增加 分配股利、 利润或偿
19、付利息支付的现金 2,593,467,753.93 3,806,894,812.05 -31.87% 系本期偿付借款利息和子公司对少数股东分红减少 其中: 子公司支付给少数股东的股利、 利润 137,200,000.00 843,700,000.00 -83.74% 系本期子公司对少数股东分红减少 筹资活动产生的现金流量净额 4,290,579,067.31 7,259,806,676.47 -40.90% 系本期偿还债务支付的现金增加 二、证券投资情况 单位:元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买
20、金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 600185 格 力 地产 212,000,016.42 公 允 价值计量 24,548,000.00 1,216,000.00 25,764,000.00 -1,144,058.21 0.00 其 他 非流 动 金融资产 自 有 资金 境内外股票 01761.HK 宝 宝 树集团 47,251,407.00 公 允 价值计量 15,491,868.65 -40,992,656.54 6,258,750.46 其 他 权益 工 具投资 自 有 资金 境内外股票 605177 东 亚 药业 38,220,000.0
21、0 公 允 价值计量 94,209,367.50 34,361,019.75 72,581,019.75 其 他 权益 工 具投资 自 有 资金 境内外股票 688109 品 茗 股份 14,077,020.00 公 允 价值计量 14,077,020.00 53,452,420.00 67,529,440.00 其 他 权益 工 具投资 自 有 资金 杭州滨江房产集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 合计 311,548,443.42 - 148,326,256.15 1,216,000.00 46,820,783.21 0.00 25,764,000.00 -1,144,058.
22、21 146,369,210.21 证券投资审批董事会公告披露日期 2019年04月24日 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 2019年05月07日 三、委托理财情况 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 490 150 0 合计 490 150 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:杭州滨江房
23、产集团股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 17,044,949,073.87 18,522,457,683.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,500,000.00 4,900,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 550,649,853.84 462,903,568.50 应收款项融资 预付款项 37,630,883.43 48,331,556.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,415,639,964.79 15,769,
24、143,136.66 其中:应收利息 应收股利 42,050,000.00 9,000,000.00 买入返售金融资产 杭州滨江房产集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 存货 129,674,985,194.61 116,261,746,370.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,979,493,671.28 5,832,949,173.84 流动资产合计 179,704,848,641.82 156,902,431,489.63 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,265,668,102.61 5
25、,198,801,482.64 其他权益工具投资 1,356,209,085.21 1,303,818,892.15 其他非流动金融资产 848,000,000.00 890,848,000.00 投资性房地产 6,923,489,973.55 5,122,965,236.23 固定资产 545,972,079.78 560,811,095.66 在建工程 22,956.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 148,957,641.99 无形资产 141,703,640.89 145,367,335.44 开发支出 商誉 593,092.34 593,092.34 长期待摊费用 64,8
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