上汽集团:上汽集团2021年第三季度报告.PDF
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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1313 证券代码:证券代码:600104600104 证券简称:证券简称:上汽集团上汽集团 上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示:内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及
2、会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目项目 本报告期本报告期 本报告期比上年同本报告期比上年同期增减变动幅度期增减变动幅度(%)(%) 年初至报告期末年初至报告期末 年初至报告期末比年初至报告期末比上年同期增减变动上年同期增减变动幅度幅度(%)(%) 营业总收入 186,616,301,532.10 -13.17 552,712,734,232.53 10.84 营业收入 181,758,946,325.66 -13
3、.50 538,372,624,121.16 11.09 归属于上市公司股东的净利润 7,036,041,632.99 -14.75 20,349,795,763.15 22.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,163,555,860.63 -23.04 18,017,144,114.14 18.65 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 6,942,004,674.95 -80.30 基本每股收益(元/股) 0.608 -14.12 1.758 23.28 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率(%) 2.60 减少 0.65
4、个百分点 7.57 增加 1.01 个百分点 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1313 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年本报告期末比上年度末增减变动幅度度末增减变动幅度(%) 总资产 865,700,480,891.66 919,414,755,796.94 -5.84 归属于上市公司股东的所有者权益 270,859,982,784.64 260,102,954,415.43 4.14 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目项目 本报告期金额本报告期金额 年初至报
5、告期末金额年初至报告期末金额 说明说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,133,133,433.35 1,685,578,211.64 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 691,474,327.86 2,150,888,292.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,101,975.98 489,229.08 对外委托贷款取得的损益 2
6、2,678,020.66 43,997,962.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,439,369.08 6,734,935.61 减:所得税影响额 304,754,890.00 454,306,874.99 少数股东权益影响额(税后) 657,503,774.45 1,100,730,107.77 合计合计 872,485,772.36 2,332,651,649.01 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称项目名称
7、 变动比例(变动比例(%) 主要原因主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -80.30 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为69.42 亿元,同比减少 282.98 亿元。主要系公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司为满足贷款业务的资金需求,同时为降低融资成本,发行了 ABS 用于置换同业拆借资金所致。 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1313 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 241,885 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前前 1
8、10 0 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量 持股持股比例比例(%)(%) 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押质押、标记、标记或冻或冻结情结情况况 股份股份状态状态 数量数量 上海汽车工业(集团)总公司 国有法人 7,904,760,961 67.66 0 无 上海国际集团有限公司 国有法人 418,267,917 3.58 0 无 跃进汽车集团有限公司 国有法人 413,919,141 3.54 0 无 香港中央结算有限公司 未知 395,854,535 3.39 0 无 中国证券金融股份有限公司 未知 349,768,454
9、2.99 0 无 中海信托股份有限公司中原股权价值 1 号单一资金信托 未知 105,230,000 0.90 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 未知 100,754,000 0.86 0 无 河北港口集团有限公司 未知 87,719,298 0.75 0 无 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪 未知 77,245,524 0.66 0 无 华融汇通资产管理有限公司 未知 71,688,948 0.61 0 无 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件流通股的数量持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量股份
10、种类及数量 股份种类股份种类 数量数量 上海汽车工业(集团)总公司 7,904,760,961 人民币普通股 7,904,760,961 上海国际集团有限公司 418,267,917 人民币普通股 418,267,917 跃进汽车集团有限公司 413,919,141 人民币普通股 413,919,141 香港中央结算有限公司 395,854,535 人民币普通股 395,854,535 中国证券金融股份有限公司 349,768,454 人民币普通股 349,768,454 中海信托股份有限公司中原股权价值 1 号单一资金信托 105,230,000 人民币普通股 105,230,000 中央汇
11、金资产管理有限责任公司 100,754,000 人民币普通股 100,754,000 河北港口集团有限公司 87,719,298 人民币普通股 87,719,298 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪 77,245,524 人民币普通股 77,245,524 华融汇通资产管理有限公司 71,688,948 人民币普通股 71,688,948 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中,上海汽车工业(集团)总公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人,其他 9 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前
12、十名股东中回购专户情况说明 公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至 2021 年 9 月 30 日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为 129,719,120 股,占公司总股本的 1.11%。其中,公司于 2021 年 9 月 9 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了关于以集中竞价方式回购公司股份的议案,截至 2021 年 9 月 30 日,公司本次回购已累计回购股份数量为 21,557,200 股,占公司总股本的 0.18%。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无 20212021 年第
13、三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1313 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:上海汽车集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 146,585,082,410.23 142,564,970,359.58 结算备付金 拆出资金
14、交易性金融资产 63,665,587,067.78 54,800,863,245.58 衍生金融资产 应收票据 4,029,292,893.85 3,486,138,399.12 应收账款 47,291,580,441.59 43,602,501,087.14 应收款项融资 14,091,066,605.57 13,168,746,883.14 预付款项 25,700,037,858.24 39,101,796,495.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,742,752,615.27 11,191,801,767.53 其中:应收利息 279,818,814.5
15、4 272,429,503.45 应收股利 4,586,176,206.27 1,082,662,112.79 买入返售金融资产 1,436,905,062.00 9,279,407,143.96 存货 44,655,804,184.71 69,395,466,035.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 44,652,929,432.40 53,006,395,895.32 其他流动资产 106,273,943,816.21 126,576,610,037.63 流动资产合计 517,124,982,387.85 566,174,697,350.23 20212021 年第三
16、季度报告年第三季度报告 5 5 / 1313 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 92,740,756,987.04 96,942,418,741.25 债权投资 324,573,421.59 408,000,000.00 其他债权投资 52,514,729.28 4,640,259,677.07 长期应收款 12,597,811,400.45 9,811,655,479.38 长期股权投资 55,367,189,411.88 59,649,816,410.57 其他权益工具投资 22,273,141,117.55 20,698,468,429.89 其他非流动金融资产 1,393,47
17、6,806.55 1,879,590,033.02 投资性房地产 2,923,019,104.10 3,080,372,835.91 固定资产 78,799,699,849.17 82,982,337,001.90 在建工程 14,857,822,089.99 13,132,599,220.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,855,732,959.50 无形资产 15,738,503,816.00 16,020,516,888.81 开发支出 3,179,782,114.41 2,446,932,558.40 商誉 1,413,885,520.18 1,485,452,162.1
18、8 长期待摊费用 2,105,185,272.71 2,278,536,394.68 递延所得税资产 26,795,484,199.08 30,741,350,200.39 其他非流动资产 10,156,919,704.33 7,041,752,412.48 非流动资产合计 348,575,498,503.81 353,240,058,446.71 资产总计 865,700,480,891.66 919,414,755,796.94 流动负债:流动负债: 短期借款 30,113,268,703.04 23,628,641,424.02 向中央银行借款 拆入资金 31,763,760,111.0
19、2 69,104,619,433.59 交易性金融负债 179,026,696.28 401,998,111.48 衍生金融负债 应付票据 42,895,416,312.83 56,098,907,417.38 应付账款 133,717,062,254.48 148,948,305,300.60 预收款项 合同负债 27,688,408,463.68 24,822,830,812.14 卖出回购金融资产款 1,203,858,402.96 吸收存款及同业存放 56,543,166,812.05 61,911,195,677.75 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,606,18
20、6,135.01 11,511,239,398.79 应交税费 5,348,338,288.85 11,790,876,523.91 其他应付款 70,916,656,317.35 77,594,213,655.77 其中:应付利息 113,082,223.26 82,815,028.04 应付股利 1,310,675,469.68 2,247,573,969.63 应付手续费及佣金 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1313 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 23,200,483,406.54 23,426,546,440.17 其他流动负债 20
21、2,337,206.79 440,831,849.17 流动负债合计 433,174,110,707.92 510,884,064,447.73 非流动负债:非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 24,929,439,812.74 23,608,251,949.74 应付债券 25,874,919,854.82 23,492,143,054.46 其中:优先股 永续债 租赁负债 7,199,054,103.05 长期应付款 1,181,272,331.60 1,546,152,096.10 长期应付职工薪酬 5,376,014,798.76 5,508,343,141.66 预计负债 14,
22、670,532,052.14 13,669,634,572.68 递延收益 24,515,723,095.79 23,515,634,111.73 递延所得税负债 4,318,359,152.89 4,222,812,231.28 其他非流动负债 2,835,078,012.24 2,926,408,307.98 非流动负债合计 110,900,393,214.03 98,489,379,465.63 负债合计 544,074,503,921.95 609,373,443,913.36 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 11,683,461,365.00
23、 11,683,461,365.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 57,208,382,535.99 57,027,070,037.48 减:库存股 2,674,172,731.23 2,039,625,809.24 其他综合收益 14,844,416,172.62 13,335,554,649.53 专项储备 805,475,430.92 723,680,916.08 盈余公积 40,843,171,648.51 40,843,171,648.51 一般风险准备 3,565,625,236.06 3,565,625,236.06 未分配利润 144,583,623,126.
24、77 134,964,016,372.01 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 270,859,982,784.64 260,102,954,415.43 少数股东权益 50,765,994,185.07 49,938,357,468.15 所有者权益(或股东权益)合计 321,625,976,969.71 310,041,311,883.58 负债和所有者权益(或股东权益)总计 865,700,480,891.66 919,414,755,796.94 公司负责人:陈虹 主管会计工作负责人:卫勇 会计机构负责人:顾晓琼 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 131
25、3 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位:上海汽车集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 2021 年前三季度年前三季度(1-9 月)月) 2020 年前三季度(年前三季度(1-9 月)月) 一、营业总收入 552,712,734,232.53 498,661,512,196.25 其中:营业收入 538,372,624,121.16 484,647,046,447.23 利息收入 12,693,915,691.30 12,618,513,387.77 已赚保费 手续费及佣金收入 1,646,194,420.07 1,395,952,361.2
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