正元智慧:2021年第三季度报告.PDF
《正元智慧:2021年第三季度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《正元智慧:2021年第三季度报告.PDF(16页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2021-091 债券代码:123043 债券简称:正元转债 浙江正元智慧科技股份有限公司浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
2、和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)声明:保证季度报告中声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计第三季度报告是否经过审计 是是 否否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)
3、 183,774,872.04 6.76% 472,841,324.79 11.54% 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,136,504.32 44.24% 8,332,156.90 632.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 2,957,796.63 -11.56% 4,153,449.21 168.16% 经营活动产生的现金流量净额(元) -249,805,304.52 -30.48% 基本每股收益(元/股) 0.06 53.45% 0.07 664.52% 稀释每股收益(元/股) 0.06 53.45% 0.07 664.52% 加权平均净资产收益率 1.03
4、% 0.23% 1.20% 1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,621,801,218.66 1,501,921,396.53 7.98% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 697,945,575.52 688,322,411.28 1.40% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 127,648,880 浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 本报告期 年初至报告期末 支付
5、的优先股股利(元) 0.00 0.00 支付的永续债利息(元) 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0559 0.0653 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) 300.00 9,897.12 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 95,382.10 1,329,070.29 除增值税软件退税外的政府补助 委托他人投资或
6、管理资产的损益 3,371,701.04 4,573,330.11 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -213,709.89 -289,307.50 减:所得税影响额 494,800.30 859,213.35 少数股东权益影响额(税后) 51,064.31 585,068.98 合计 2,707,808.64 4,178,707.69 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适
7、用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目、资产负债表项目 报表项目报表项目 本本报告报告期期期期末余额末余额 上年度期末余额上年度期末余额 变动金额变动金额 变动比率变动比率 变动原变动原因因 (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) 货币资金 116,216,998.65 264,281,093.25 -148,064,094.60
8、-56.03% 主要系营运资金使用增加所致。 交易性金融资产 51,000,000.00 139,000,000.00 -88,000,000.00 -63.31% 主要系银行理财期末减少所致。 应收款项融资 3,627,558.27 5,584,978.91 -1,957,420.64 -35.05% 主要系收到的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 32,567,004.94 11,628,424.89 20,938,580.05 180.06% 主要系预付采购款增加所致。 其他应收款 66,328,786.12 40,302,778.33 26,026,007.79 64.58% 主要系业务
9、开展,项目保证金和备用金增加浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 报表项目报表项目 本本报告报告期期期期末余额末余额 上年度期末余额上年度期末余额 变动金额变动金额 变动比率变动比率 变动原变动原因因 (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) 所致。 存货 358,167,025.80 213,004,656.95 145,162,368.85 68.15% 主要系在手订单增加未完成项目增加所致。 合同资产 12,492,649.37 9,122,902.20 3,369,747.17 36.94% 主要系未到期1年以内质保金增加所致。
10、 其他流动资产 21,169,976.33 11,938,186.05 9,231,790.28 77.33% 主要系公司预交税金及增值税进项税额留底增加所致。 长期股权投资 211,373,233.25 161,304,012.08 50,069,221.17 31.04% 主要系本期对尼普顿,三叶草等公司的投资所致。 使用权资产 12,095,707.81 12,095,707.81 100.00% 主要系公司执行新租赁准则,对房屋租赁确认了所有权资产。 短期借款 397,355,778.19 295,037,338.02 102,318,440.17 34.68% 主要系银行贷款较年初增
11、加所致。 应付票据 27,685,923.98 9,701,125.35 17,984,798.63 185.39% 主要系未到期承兑的银行承兑汇票增加所致。 应付职工薪酬 16,886,193.65 30,663,798.14 -13,777,604.49 -44.93% 主要系应付未付工资减少所致。 应交税费 3,184,468.22 9,260,313.77 -6,075,845.55 -65.61% 主要系应付未付税费减少所致。 长期借款 1,666,670.00 -1,666,670.00 -100.00% 主要系公司归还银行长期借款所致。 租赁负债 11,661,292.06 11
12、,661,292.06 100.00% 主要系公司本期执行新租赁准则,对房屋租赁确认了租赁负债。 递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00% 主要系本期收到政府补助尚未分摊所致。 2、利润表项目、利润表项目 报表项目报表项目 年初到本报告期期年初到本报告期期末发生额末发生额 上期发生额上期发生额 变动金额变动金额 变动比率变动比率 变动原因变动原因 (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) 利息收入 1,152,762.46 704,959.77 447,802.69 63.52% 主要系本期银行存款利息增加所致。 投资收益
13、 (损失以“-”号填列) 9,335,501.35 -666,886.48 10,002,387.83 1,499.86% 主要系对联营企业盈利确认投资收益所致。 减:所得税费用 1,138,575.90 -2,484,124.15 3,622,700.05 145.83% 主要系本期盈利应交所得税费用所致。 3、现金流量表项目、现金流量表项目 报表项目报表项目 年初到本报告期期年初到本报告期期末发生额末发生额 上期发生额上期发生额 变动金额变动金额 变动比率变动比率 变动原因变动原因 (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) 收到其他与经营活动有关的现金
14、130,710,420.26 87,614,376.50 43,096,043.76 49.19% 主要系收回的保证金及归还的项目借款增加所致。 取得投资收益收到的现金 4,895,125.92 2,433,911.11 2,461,214.81 101.12% 主要系收到联营企业分红较上年增加所致。 浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 报表项目报表项目 年初到本报告期期年初到本报告期期末发生额末发生额 上期发生额上期发生额 变动金额变动金额 变动比率变动比率 变动原因变动原因 (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) (单位:元)(单位:元) 购建固定资产、
15、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,111,417.46 11,530,617.60 7,580,799.86 65.74% 主要系子公司小兰智慧购入固定资产较上年增加所致。 投资支付的现金 46,466,243.00 28,800,000.00 17,666,243.00 61.34% 主要系对尼普顿等公司投资所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 980,000.00 -980,000.00 -100.00% 主要系上期正元曦客股权回购所致。 支付其他与投资活动有关的现金 277,000,000.00 413,481,800.00 -136,481,800.00 -33.01%
16、 主要系购买银行理财较上年同期减少所致。 吸收投资收到的现金 900,000.00 14,907,804.30 -14,007,804.30 -93.96% 主要系子公司青岛吸收少数股东投资所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,760,748.06 22,309,712.57 -8,548,964.51 -38.32% 主要系本期分红较上年减少所致。 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,259,565.21 -3,259,565.21 -100.00% 主要系上期子公司青岛天高分红所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 1,533,593.76 -1,533,593.76 -
17、100.00% 主要系上期正元曦客股权回购所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 9,026 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州正元企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 28.74% 36,680,617 0 质押 25,676,300 杭州易康投资管理有限公司 境内非国有法人 5.8
18、4% 7,460,062 0 杭州正浩投资管理有限公司 境内非国有法人 3.01% 3,837,681 0 李琳 境内自然人 2.89% 3,689,762 0 质押 3,689,662 胡鹤鸣 境内自然人 2.06% 2,624,974 0 董书倩 境内自然人 1.59% 2,026,950 0 浙江合力创业投资有限公司 境内非国有法人 1.00% 1,275,200 0 郭明珠 境内自然人 0.96% 1,221,150 0 朱信刚 境内自然人 0.66% 847,420 0 李群 境内自然人 0.63% 803,602 0 浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 前
19、10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州正元企业管理咨询有限公司 36,680,617 人民币普通股 36,680,617 杭州易康投资管理有限公司 7,460,062 人民币普通股 7,460,062 杭州正浩投资管理有限公司 3,837,681 人民币普通股 3,837,681 李琳 3,689,762 人民币普通股 3,689,762 胡鹤鸣 2,624,974 人民币普通股 2,624,974 董书倩 2,026,950 人民币普通股 2,026,950 浙江合力创业投资有限公司 1,275,200 人民币普通股 1,275,20
20、0 郭明珠 1,221,150 人民币普通股 1,221,150 朱信刚 847,420 人民币普通股 847,420 李群 803,602 人民币普通股 803,602 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)杭州正元企业管理咨询有限公司控股股东陈坚和李琳为夫妻关系,根据其声明李琳 女士为陈坚先生的一致行动人; (2)杭州易康投资管理有限公司和杭州正浩投资管理有限公司均系为实施员工股权激励而设立的持股公司,部分股东重合; (3)公司实际控制人陈坚持有杭州易康投资管理有限公司股权; (4)陈坚之妹陈英持有杭州正浩投资管理有限公司股权; (5)公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也
21、未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东杭州易康投资管理有限公司通过普通证券账户持有 1,266,667 股,通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,193,395 股,实际合计持有 7,460,062 股。公司股东杭州正浩投资管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股, 通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,837,681 股,实际合计持有 3,837,681 股。公司股东郭明珠通过普通证券账户持有 721,150 股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股,实际合计持有 1
22、,221,150 股。公司股东朱信刚通过普通证券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,420 股,实际合计持有 847,420 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 公司2021年股票期权激励计划: (一)2021年8月16日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了关于及其摘要的议案关于的议案 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜
23、的议案,公司独立董事对浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 本 激 励 计 划 议 案 发 表 了 独 立 意 见 。 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网()上披露的相关公告。 (二)2021年8月16日,公司召开第三届监事会第二十四次会议,审议通过了关于及其摘要的议案关于的议案 关于核查公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案。详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。 (三)公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)(以下简称激励计划)
24、公开披露前6个月内(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在自查期间内存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。 (四)2021年8月17日至2021年8月26日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名、职务予以公示,在公示期内,监事会未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。 (五)2021年9月1日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了关于及其摘要的议案关于的议案 关于提请股东大会授权董事会
25、办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案。详见公司于2021年9月2日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。 (六)2021年9月8日,公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案,公司董事会根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,对本激励计划的激励对象名单进行调整,并确定以2021年9月8日为授予日,向激励对象授予股票期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。 浙江正元智慧科技股份有限公司 2021
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 智慧 2021 第三 季度 报告
限制150内