正元地信:正元地信2021年第三季度报告.PDF
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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1717 证券代码:688509 证券简称:正元地信 正元地理信息集团股份有限公司正元地理信息集团股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要重要内容提示:内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季
2、度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 236,704,828.45 -23.99 932,089,395.83 4.67 归属于上市公司股东的净利润 -13,676,123.91 22.89 -36,037,541.27 32.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,812,144.88 -10.89 -46,52
3、6,590.96 22.68 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1717 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -214,939,238.81 -0.35 基本每股收益(元/股) -0.0178 39.91 -0.0468 47.60 稀释每股收益(元/股) -0.0178 39.91 -0.0468 47.60 加权平均净资产收益率(%) -1.06 增加 0.58个百分点 -2.76 增加 2.09 个百分点 研发投入合计 13,988,455.92 -34.58 55,162,903.59 1.71 研发投入占营业收入的比例(%) 5.90 -0.96 5
4、.92 减少 0.17 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,665,170,644.07 3,500,898,228.78 4.69 归属于上市公司股东的所有者权益 1,432,560,324.41 1,180,221,442.85 21.38 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -83,793.54 -155,821.96 办公设备等固定资产处置。 越权审批,或无正
5、式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 10,716,735.96 13,159,137.47 北京市顺义区金融服务办公室上市支持资金10,000,000 元,地质勘查能力建设专项项目摊销 2,055,337.47 元,其他单项小于 500,000 元的政府补助 1,103,800元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1717 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
6、资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进
7、行后续计量的投资性 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1717 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,245.36 -671,121.91 其他营业外收入917,762.71 元,滞纳金支出 1,378,195.10 元,其他营业外支出210,689.52 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,761.41 116,325.85 代扣个人所得税手续费返还。 减:所得税影响额 1,615,325.38 1,883,364.54
8、 非经常性损益的所得税金额。 少数股东权益影响额(税后) -1,397.17 76,105.20 归属于非全资子公司少数股东的非经常性损益。 合计 9,136,020.98 10,489,049.71 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 存货 663.99 主要系公司本报告期新项目实施需要采购材料备货等增加所致。 财务费用 -186.67 收到宿州 PPP 项目政府付费,确认对应的未确认融资收益,计入财
9、务费用。 投资活动产生的现金流量净额 -80.32 本期增加办公用房装修,导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额 710.29 主要系 2021 年 7 月公司完成首次公开发行股票募集资金所致。 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1717 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 23,439 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 无 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售
10、条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国冶金地质总局 国有法人 385,207,800 50.03 385,207,800 0 无 0 中地信基金投资(三明)有限公司宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙) 其他 73,728,600 9.58 73,728,600 0 无 0 上海普罗股权投资管理合伙企业(有限合伙)珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 71,263,800 9.26 71,263,800 0 无 0 烟建集团有限公司 境内非国有法人 39,907,800 5.18 39,907,800 0 无 0 中信证券投资有限公
11、司 境内非国有法人 29,892,000 3.88 29,892,000 0 无 0 中银资本投资控股有限公司 境内非国有法人 8,500,000 1.10 8,500,000 0 无 0 吴培侠 境内自然人 3,500,000 0.45 0 0 无 0 武晓琨 境内自然人 2,394,826 0.31 0 0 无 0 刘银明 境内自然人 2,254,953 0.29 0 0 无 0 王光坤 境内自然人 1,884,216 0.24 0 0 无 0 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1717 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股
12、份种类及数量 股份种类 数量 吴培侠 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 武晓琨 2,394,826 人民币普通股 2,394,826 刘银明 2,254,953 人民币普通股 2,254,953 王光坤 1,884,216 人民币普通股 1,884,216 闫常樱 1,300,821 人民币普通股 1,300,821 刘在南 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 陈均洲 1,151,714 人民币普通股 1,151,714 胡继强 1,142,981 人民币普通股 1,142,981 肖轩 905,216 人民币普通股 905,216 张岱 880,000
13、人民币普通股 880,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国冶金地质总局、中地信基金投资(三明)有限公司宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、上海普罗股权投资管理合伙企业(有限合伙)珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)、烟建集团有限公司、中银资本投资控股有限公司之间不存在关联关系或一致行动人关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 刘银明通过普通证券账户持有证券数量 0 股,通过信用证券账户持有证券数量 2,254,953 股,总持有数量 2,254,953 股;刘在南通过普通证券账户
14、持有证券数量 0 股,通过信用证券账户持有证券数量 1,200,000股,总持有数量 1,200,000 股;陈均洲通过普通证券账户持有证券数量0 股,通过信用证券账户持有证券数量 1,151,714 股,总持有数量1,151,714 股;胡继强通过普通证券账户持有证券数量 86,621 股,通过信用证券账户持有证券数量 1,056,360 股,总持有数量 1,142,981 股。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1717 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (
15、一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:正元地理信息集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 439,789,478.57 408,429,179.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,483,046.44 7,062,154.52 应收账款 709,345,545.13 717,962,856.31 应收款项融
16、资 预付款项 16,886,428.70 6,406,741.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 110,626,682.76 84,008,252.65 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 40,593,134.27 5,313,309.88 合同资产 1,347,967,470.67 1,304,850,229.38 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,292,559.61 31,349,138.06 流动资产合计 2,690,984,346.15 2,565,381,862.38 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 债权
17、投资 其他债权投资 长期应收款 544,106,639.48 528,324,089.89 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1717 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 44,526,057.75 45,816,926.19 固定资产 176,824,922.84 187,368,159.52 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 26,627,006.13 无形资产 51,272,172.02 55,317,305.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 17,999,016.62 19,721,582.47 递延所得税资产 1
18、12,830,483.08 98,834,792.85 其他非流动资产 133,510.00 非流动资产合计 974,186,297.92 935,516,366.40 资产总计 3,665,170,644.07 3,500,898,228.78 流动负债:流动负债: 短期借款 448,000,000.00 440,210,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,098,139.82 47,980,883.65 应付账款 706,969,915.04 790,426,214.05 预收款项 合同负债 63,372,411.58 42,866,638
19、.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 219,333,531.33 240,313,032.57 应交税费 147,395,882.07 160,170,282.72 其他应付款 127,412,411.53 127,923,982.98 其中:应付利息 310,158.15 507,252.64 应付股利 178,368.68 178,368.68 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 30,794,087.08 29,826,600.00 其他流动负债 流动负债合计 1,758,376,378.45 1
20、,879,717,634.01 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1717 非流动负债:非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 258,471,400.00 258,471,400.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 26,445,383.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,896,462.53 13,131,800.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 295,813,246.01 271,603,200.00 负债合计 2,054,189,624.46 2,151,320,834.01 所有者权益(或股东权益)
21、:所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 770,000,000.00 600,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 350,994,709.56 232,527,410.46 减:库存股 其他综合收益 专项储备 10,380,788.66 10,312,510.83 盈余公积 9,615,700.43 9,615,700.43 一般风险准备 未分配利润 291,569,125.76 327,765,821.13 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,432,560,324.41 1,180,221,442.85 少数股东权益 178,420,69
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