云南锗业:2021年第三季度报告.PDF
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1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2021-069 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务
2、信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 139,278,078.88 -1.89% 379,066,919.48 -23.96% 归属于上市公司股东的净利润(元) -3,672,619.05 -222.21% 15,363,535.81 69.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -7,441,831.36 -3,34
3、5.11% -11,657,602.65 -522.13% 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,442,876.90 -89.13% 基本每股收益(元/股) -0.006 -220.00% 0.024 71.43% 稀释每股收益(元/股) -0.006 -220.00% 0.024 71.43% 加权平均净资产收益率 -0.25% -0.46% 1.05% 0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,414,978,428.81 2,218,799,682.21 8.84% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,472,493,662.14 1,455
4、,083,196.48 1.20% 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,667,049.68 2018 年 6 月,经公司董事会审议批准,同意公司向南华茂森再生科技有限公司转让云南省凤庆县砚田多金属及锗矿详查探矿权;2021 年 6 月,完成上述探矿权变更登记手续。 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 3,
5、838,881.22 31,944,426.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,127.92 -50,363.77 减:所得税影响额 581,868.04 5,349,435.15 少数股东权益影响额(税后) -507,071.21 3,190,538.66 合计 3,769,212.31 27,021,138.46 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在
6、将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 总体经营情况总体经营情况 单位:元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同期增减(%) 营业收入 379,066,919.48 498,505,239.11 -23.96 营业利润 8,687,307.13 9,087,010.73 -4.40 归属上市公司股东净利润 15,363,535.81 9,052,219.16 69.72 扣除非经常损益后归属上市公
7、司股东净利润 -11,657,602.65 2,761,609.32 -522.13 1、营业收入本期较上年同期减少11,943.83万元,下降23.96%,主要原因系: (1)本期贸易收入同比减少11,258.65万元; (2)主营产品销售收入同比减少685.18万元,其中: 由于产品销量变动减少营业收入合计938.50万元。 其中: 半导体材料销量同比上升, 增加收入219.41万元, 光纤级锗产品销量同比上升, 增加收入1798.16万元; 而材料级锗产品销量同比下降, 减少收入1293.25万元, 红外级锗产品销量同比下降, 减少收入1429.90万元, 光伏级锗产品销量同比下降, 减
8、少收入232.92万元等; 由于产品价格变动增加营业收入合计253.32云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 万元。其中:材料级锗产品价格同比上升,增加收入1386.29万元;红外级锗产品价格同比上升,增加收入958.93万元;光纤级锗产品价格同比下降,减少收入170.81万元,光伏级锗产品价格同比下降,减少收入1989.26万元,半导体材料价格同比下降,减少收入141.73万元等。 2、营业利润本期较上年同期同比减少39.97万元,下降4.40%,主要原因系期间费用同比增加2,238.87万元(含研发费用),其他收益同比增加2,393.77万元,信用减值损失同比减少11
9、0.57万元,资产减值损失同比减少159.34万元,资产处置损益同比增加366.71万元所致。 3、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增长69.72%,主要原因系本期所得税费用减少1,689.95万元所致。 4、 扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润本期较上年同期下降522.13%, 主要原因系公司开采的锗矿地质品位发生变化,出矿品位下降,外购锗原料增加,造成材料级锗产品营业收入下降,营业成本上升;对此,公司已加大对大寨新矿体1290水平开拓工程、中寨新矿体1490采场掘进工程安排,新采场预计本年末投入正常生产。 会计报表项目金额变动超过会计报表项目金额变动超过30%30%的项目及原因
10、的项目及原因 1 1、资产负债表项目、资产负债表项目 单位:元单位:元 项 目 期末数 年初数 期末较年初增减(%) 应收票据 63,240,007.16 43,330,680.65 45.95 应收款项融资 5,960,723.80 存货 471,499,464.70 306,836,902.50 53.66 在建工程 102,560,247.26 66,669,073.11 53.83 使用权资产 12,956,649.59 开发支出 9,230,345.01 长期待摊费用 5,272,329.38 12,351,908.43 -57.32 递延所得税资产 48,575,312.98 29
11、,896,565.54 62.48 预收款项 76,730.00 3,028,000.00 -97.47 合同负债 2,838,644.98 1,487,753.23 90.80 应付职工薪酬 996,307.78 4,737,623.51 -78.97 其他应付款 3,863,285.79 66,783,243.11 -94.22 一年内到期的非流动负债 15,385,510.00 59,000,000.00 -73.92 其他流动负债 2,229.10 7,858,036.91 -99.97 长期借款 171,590,000.00 59,790,000.00 186.99 租赁负债 6,4
12、92,952.80 递延收益 186,259,855.67 79,974,243.00 132.90 增减变动原因:增减变动原因: (1)应收票据期末数较期初数上升45.95%,主要原因系本期采用票据结算方式结算的业务量同比增加所致。 (2)应收款项融资期末数较期初数下降596.07万元,主要原因系本期资产负债表日后不存在应收票云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 据背书或贴现。 (3)存货期末数较期初数上升53.66%,主要原因系本期自有矿山地质品位下降,外购原料库存增加,同时太阳能锗单晶产品交货推迟所致。 (4) 在建工程期末数较期初数上升53.83%, 主要原因系“
13、4英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目 (三期)”增加1,601.39万元,“中寨锗矿1490采场掘进工程”增加1,430.07万元,“大寨锗矿1487水平北翼锗砂矿开采工程”增加368.26万元等。 (5)使用权资产期末数较期初数增加1,295.66万元,主要原因系2021年1月1日起执行新租赁准则,将原长期待摊费用-土地、房屋租赁费调整至使用权资产列报所致。 (6)开发支出期末数较期初数增加923.03万元,主要原因系本期开展“6英寸VGF法太阳能电池用锗单晶的高通量制备表征关键技术研究”、“锗材料数据库建设与直拉法制备光伏级锗单晶的工程化应用示范项目”、“半绝缘砷化镓单晶及晶片关键技术研究
14、及产业化项目”等研发支出增加所致。 (7)长期待摊费用末数较期初数下降57.32%,主要原因系2021年1月1日起执行新租赁准则,将原在长期待摊费用-土地、房屋核算的租赁费调整至使用权资产列报所致。 (8)递延所得税资产期末数较期初数上升62.48%,主要原因系本期递延收益大幅增加所致。 (9)预收款项期末数较期初数下降97.47%,主要原因系本期资产转让的预收款减少所致。 (10)合同负债期末数较期初数上升90.80%,主要原因系本期合同负债金额增加所致。 (11) 应付职工薪酬期末数较期初数下降78.97%, 主要原因系本期支付了期初应付员工按绩效考核的薪酬。 (12)其他应付款期末数较期
15、初数下降94.22%,主要原因系本期归还股东流动资金借款及利息6,197.10万元所致。 (13) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降73.92%, 主要原因系子公司昆明云锗高新技术有限公司归还了一年内到期商业银行的流动资金贷款3,900万元;子公司中科鑫圆晶体材料有限公司上年取得的项目贷款按贷款合同约定,本年归还461,45万元所致。 (14)其他流动负债期末数较期初数下降99.97%,主要原因系公司期末背书或贴现但不满足终止确认条件转回的票据,同时确认为其他流动负债减少所致。 (15)长期借款期末数较期初数上升186.99%,主要原因系子公司云南鑫耀半导体材料有限公司借入“磷化铟单晶
16、及晶片产业化建设项目”贷款所致。 (16)租赁负债期末数较期初数增加649.26万元,主要原因系2021年1月1日起执行新租赁准则,本公司签订的租赁合同按准则要求进行调整列报所致。 (17) 递延收益期末数较期初数上升132.90%, 主要原因系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 2 2、利润表项目、利润表项目 单位:元 项 目 2021年1-9月 2020年1-9月 同期增减(%) 营业成本 310,152,350.68 423,590,768.39 -26.78 研发费用 22,490,373.57 12,659,105.06
17、 77.66 其他收益 31,944,426.36 8,006,714.50 298.97 信用减值损失 -599,666.57 -1,705,364.50 -64.84 资产减值损失 2,807,443.39 4,400,812.99 -36.21 资产处置收益 3,667,049.68 所得税费用 -16,591,115.44 308,369.70 -5,480.27 少数股东损益 9,864,522.99 -340,285.50 2998.90 增减变动原因:增减变动原因: (1)营业成本本期较上年同期下降11,343.84万元,降低26.78%,主要原因系本期贸易成本同比减少11,22
18、1.05万元;主营产品营业成本同比下降122.79万元,其中:由于产品销量变化,增加营业成本合计41.16万元;由于产品单位成本下降,减少营业成本合计163.95万元。 (2)研发费用本期较上年同期上升77.66%,主要原因系用于研发开发费用支出增加所致。 (3) 其他收益本期较上年同期增长298.97%, 主要原因系本期收到和摊的与收益相关的政府补助增加所致。 (4)信用减值损失本期较上年同期下降64.84%,主要原因系本期计提信用减值损失减少所致。 (5)资产减值损失本期较上年同期下降36.21%,主要原因系本期计提存货跌价准备减少所致。 (6)资产处置收益本期较上年同期增加366.70万
19、元,主要原因系本期处置“云南省凤庆县砚田多金属及锗矿详查探矿权”,取得收益增加所致。 (7)所得税费用本期较上年同期下降5480.27%,主要原因系本期递延所得税资产增加导致递延所得税费用减少所致。 (8)少数股东损益本期较上年同期增长2998.90%,主要原因系本期参股子公司盈利增加,同时所得税费用本期较上年同期大幅减少所致。 3 3、现金流量表项目、现金流量表项目 单位:元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 10,442,876.90 96,032,629.83 -89.13 投资活动现金流人小计 17,000.00 1,784,08
20、0.00 -99.05 投资活动现金流出小计 51,694,901.74 171,886,412.01 -69.92 投资活动产生的现金流量净额 -51,677,901.74 -170,102,332.01 69.62 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 筹资活动现金流人小计 558,651,031.25 398,665,527.78 40.13 筹资活动现金流出小计 528,611,036.74 320,073,241.57 65.15 筹资活动产生的现金流量净额 30,039,994.51 78,592,286.21 -61.78 增减变动原因:增减变动原因: (1
21、)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降89.13%,主要原因系本期经营活动现金流出小计本期较上年同期上升23.58%所致。 (2)投资活动现金流人小计本期较上年同期下降99.05%,主要原因系本期无收到其他与投资活动有关的现金所致。 (3)投资活动现金流出小计本期较上年同期下降69.92%,主要原因系本期购置固定资产现金流出较上年同期减少所致。 (4)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加69.62%,主要原因本期购置固定资产现金流出较上年同期下降所致。 (5)筹资活动现金流人小计本期较上年同期上升40.13%,主要原因系本期取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金较上年
22、同期增加所致。 (6)筹资活动现金流出小计本期较上年同期上升65.15%,主要原因系本期偿还债务支付的现金;支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致。 (7)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降61.78%,主要原因系本期筹资活动现金流入小计较上年同期的增幅小于筹资活动现金流出小计较上年同期的增幅所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 74,604 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股
23、情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 临沧飞翔冶炼有限责任公司 境内非国有法人 13.72% 89,579,232 质押 42,400,000 云南东兴实业集团有限公司 境内非国有法人 6.29% 41,079,168 质押 41,000,000 云南省核工业二九地质大队 (云南省核技术支持中心) 国有法人 3.44% 22,462,475 吴红平 境内自然人 1.78% 11,627,876 11,627,876 质押 7,000,000 区国辉 境内自然人 0.96% 6,273,178 吴银河 境外自然人 0.81%
24、 5,300,000 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 境内非国有法人 0.38% 2,453,800 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 香港中央结算有限公司 境外法人 0.34% 2,219,304 黄庆清 境内自然人 0.31% 2,000,000 谭健 境外自然人 0.30% 1,990,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 临沧飞翔冶炼有限责任公司 89,579,232 人民币普通股 89,579,232 云南东兴实业集团有限公司 41,079,168 人民币普通股 41,079,168 云南省核工业二九
25、地质大队 (云南省核技术支持中心) 22,462,475 人民币普通股 22,462,475 区国辉 6,273,178 人民币普通股 6,273,178 吴银河 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 2,453,800 人民币普通股 2,453,800 香港中央结算有限公司 2,219,304 人民币普通股 2,219,304 黄庆清 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 谭健 1,990,000 人民币普通股 1,990,000 王爱军 1,855,300 人民币普通股 1,855,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 云南东兴实
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