燕塘乳业:2021年第三季度报告.PDF
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1、广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2021-046 广东燕塘乳业股份有限公司广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要重要内容提示内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
2、 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 550,307,257.93 12.08% 1,497,916,499.92 25.50% 归属于上市公司股东的净利润(元) 46,430,355.59 28.90% 157,897,061.69 64.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 44,200,695.65 18.02% 147,768,27
3、0.21 49.83% 经营活动产生的现金流量净额(元) 224,724,270.01 43.31% 基本每股收益(元/股) 0.29 27.60% 1.00 63.93% 稀释每股收益(元/股) 0.29 27.60% 1.00 63.93% 加权平均净资产收益率 4.01% 0.48% 14.16% 4.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,645,801,184.16 1,386,007,486.39 18.74% 广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,180,716,831.50 1,047
4、,334,352.01 12.74% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位: 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -442,895.18 -1,469,131.06 主要是公司报告期内淘汰生物资产(奶牛)以及报废固定资产产生的损失。 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 3,455,581.23 13,734,949.21 主要是报告期内收到的各项政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290,258
5、.90 -457,247.13 其他 97,904.12 个税手续费。 减:所得税影响额 513,597.55 2,093,339.37 少数股东权益影响额(税后) -20,830.34 -315,655.71 合计 2,229,659.94 10,128,791.48 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损
6、益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目变动说明(金额单位:人民币元) 项项 目目 2021年年9月月30日日 2020年年12月月31日日 变动率变动率 变动原因说明变动原因说明 货币资金 253,476,828.27 133,033,408.77 90.54% 主要是报告期内经营现金流入增加。 预付款项 18,786,863.57 14,227,878.99 32.04% 报告期内预付的材料采购款项增加。 其他应收款 6,092,673.12 2
7、,448,224.35 148.86% 报告期内应收土地租赁押金以及奶牛赔偿保险款增加。 其他流动资产 506,261.35 731,969.53 -30.84% 报告期内增值税留抵税额减少。 在建工程 47,714,145.98 14,612,199.33 226.54% 报告期内公司新建生产线设备增加以及阳江牧场二期工程建设投入所致 其他非流动资产 21,258,384.66 6,931,764.74 206.68% 主要是报告期内预付的设备款项增加。 短期借款 63,000,000.00 40,000,000.00 57.50% 报告期内新增银行流动资金贷款所致 合同负债 29,151,
8、219.80 18,596,303.89 56.76% 报告期内预收款项增加。 应交税费 27,815,038.57 5,183,779.42 436.58% 报告期末应交增值税及所得税增加。 一年内到期的非流动负债 10,437,364.67 5,073,985.58 105.70% 报告期执行新的租赁准则, 重分类至本科目的租赁负债增加。 广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 其他流动负债 3,528,536.13 2,243,959.22 57.25% 报告期内重分类至本科目的预收款项待转销项税金增加。 租赁负债 36,674,956.37 报告期内根据新的租赁准则确认
9、的原经营租赁和融资租赁形成的负债。 长期应付款 7,808,889.48 -100.00% 报告期内执行新租赁准则, 原融资租赁形成的长期应付款在“租赁负债”科目列示。 递延收益 8,709,760.77 4,999,328.38 74.22% 报告期内收到的奶牛保险补贴等政府补助尚未实际支出。 2、利润表项目变动说明(金额单位:人民币元) 项项 目目 2021年年1-9月月 2020年年1-9月月 变动率变动率 变动原因说明变动原因说明 利息收入 1,355,284.13 870,061.55 55.77% 报告期内公司货币资金余额增加, 以及与银行签署各项通知存款、协定存款协议,提升了公司
10、资金收益。 资产减值损失 -1,854,893.96 报告期内子公司燕塘冷冻计提的存货跌价损失及固定资产减值损失。 信用减值损失 -5,245,265.56 -2,781,849.03 88.55% 报告期内子公司燕塘优鲜达坏账损失增加。 投资收益 1,592,317.02 -100.00% 去年同期为参股公司粤垦小贷分配股利, 本报告期内暂未宣告分配。 资产处置收益 179,335.53 24,070.21 645.05% 报告期内分公司阳江牧场淘汰奶牛产生的收益增加。 其他收益 13,832,853.33 2,331,152.62 493.39% 报告期内收到的政府补助增加。 所得税费用
11、29,462,969.52 18,429,279.07 59.87% 报告期内公司利润总额增加,所得税费用增加。 少数股东损益 1,486,220.79 2,243,090.94 -33.74% 报告期内子公司澳新牧场收益减少。 3、现金流量表项目变动说明(金额单位:人民币元) 项项 目目 2021年年1-9月月 2020年年1-9月月 变动率变动率 变动原因说明变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 24,268,855.79 13,901,586.24 74.58% 报告期内收到的政府补助资金增加。 取得投资收益收到的现金 1,592,317.02 -100.00% 去年同期为参股公司
12、粤垦小贷分配股利,本报告期内暂未宣告分配。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 107,591,558.43 81,256,270.39 32.41% 报告期内公司新建生产线以及阳江牧场二期建设支出增加。 取得借款所收到的现金 43,000,000.00 94,700,000.00 -54.59% 报告期内取得的流动资金借款减少。 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 95,529,997.10 -79.06% 去年同期提前偿还了部分流动资金贷款以及长期借款。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,464,138.94 66,742,106.23 -61.85%
13、 报告期内分配的股利减少。 支付其他与筹资活动有关的现金 6,456,990.17 3916583.85 64.86% 报告期内支付的相关租金增加。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 14,647 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省燕塘投资有限公司 国有法人 40.97% 64,465
14、,743 0 广东省粤垦投资有限公司 国有法人 11.69% 18,401,011 0 广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 广东省湛江农垦集团有限公司 国有法人 5.03% 7,916,846 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 3.75% 5,904,993 0 支燕琴 境内自然人 2.58% 4,064,907 0 陈锦洪 境内自然人 1.91% 3,000,000 0 广东中远轻工有限公司 境内非国有法人 1.29% 2,028,010 0 质押 2,000,000 华夏基金华兴 2号股票型养老金产品中国建设银行股份有限公司 其他 0.65% 1,019,750
15、0 基本养老保险基金一零零二组合 其他 0.64% 1,005,100 0 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 其他 0.63% 990,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省燕塘投资有限公司 64,465,743 人民币普通股 64,465,743 广东省粤垦投资有限公司 18,401,011 人民币普通股 18,401,011 广东省湛江农垦集团有限公司 7,916,846 人民币普通股 7,916,846 基本养老保险基金一零零三组合 5,904,993 人民币普通股 5,904,993
16、支燕琴 4,064,907 人民币普通股 4,064,907 陈锦洪 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 广东中远轻工有限公司 2,028,010 人民币普通股 2,028,010 华夏基金华兴2号股票型养老金产品中国建设银行股份有限公司 1,019,750 人民币普通股 1,019,750 基本养老保险基金一零零二组合 1,005,100 人民币普通股 1,005,100 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 990,000 人民币普通股 990,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省燕塘投资有限公司、 广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦
17、集团公司是公司的关联方,与公司同受广东省农垦集团公司实际控制,该三名股东为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 截至报告期末,在公司前 10 名普通股股东中,境内自然人股东支燕琴通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,813,407 股,通过普通证券账户持有公司股份 251,500 股,合计持有公司股份数量 4,064,907 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 广东燕塘乳业股份有限公司
18、2021 年第三季度报告 5 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 一、关联交易一、关联交易 1、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。公司第四届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会均审议通过了关于2021年日常关联交易预计的议案。报告期内,公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。 2、公司第四届董事会第十一次会议、2020年年度股东大会均审议通过了关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案,公司拟与关联方广东省
19、农垦集团财务有限公司开展贷款业务。2021年10月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议, 审议并通过 关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署的议案,同意公司控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方财务公司签署流动资金借款合同、人民币结算账户管理协议,借款金额不超过人民币600万元,借款期限不超过1年,借款年化利率不超过一年期贷款市场报价利率(LPR)。 3、报告期内,公司总经理工作会议审议通过了向关联方广州广垦置业有限公司购买1套办公物业的议案,并同意支付预购房意向金132万元,本次交易属于公司总经理决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审
20、议。该办公物业位于广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处,购买该办公物业主要用途是公司营销事业部办公或商业接待使用。目前,该物业正处于内部建设状态,尚未完成过户手续。 4、公司于2020年2月3日发布了关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告。鉴于广东省广垦置业有限公司的职能转换,公司于2020年5月27日召开总经理工作会议,审议同意委托关联方广东省广垦置业有限公司统筹推动“三旧”改造项目改造前期工作的事项, 并委托广东省广垦置业有限公司代公司支付“三旧”改造项目改造前期费用,委托期限截止日为2022年9月30日,委托费用不超过人民币200万元,最终交易金额以实
21、际发生为准,本次交易属于公司总经理决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。目前,该事项正在积极推进中。 5、 公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了 关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案,拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标,于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告,在履行相应开标、评审、公示等程序后,公司关联方广东省燕塘投资有限公司中标。公司于2021年2月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了关于2021年
22、日常关联交易预计的议案,对包括代理出租物业服务费在内的2021年度日常关联交易进行了合理的预计。公司已于2021年2月1日与燕塘投资签署物业委托管理及出租协议书,燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等物业的出租,并严格按照物业委托管理及出租协议书进行管理。 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于2021年日常关联交易预计的公告 2021年01月16日 巨潮资讯网 2021年02月02日 巨潮资讯网 关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的公告、关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署的公告 2021年04月23日 巨潮
23、资讯网 2021年05月21日 巨潮资讯网 2021年10月29日 巨潮资讯网 关于对广州市天河区旧厂实施“三旧”改造的公告、关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告 2019年04月29日 巨潮资讯网 2020年02月03日 巨潮资讯网 2020年07月29日 巨潮资讯网 关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的进展公告 2019年04月29日 巨潮资讯网 2019年05月31日 巨潮资讯网 2021年01月07日 巨潮资讯网 2021年01月16日 巨潮资讯网 2021年02月02日 巨潮资讯网 二、其他重要事项二、其他重要事项 1、公司于2020年5月2
24、0日召开的2019年年度股东大会审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案,公司拟对全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司进行吸收合并,并于2020年5月21日刊登关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告。2021年3月23日,公司吸收合并全资子公司燕隆乳业的相关手续已经全部办理完毕。具体内容详见2020年4月18日、2020年5月21日、 2021年3月24日刊载于巨潮资讯网 (http:/) 的相关公告 (公告编号: 2020-012、 2020-024、 2020-025、2021-012)。 2、公司于2020年8月14日发布了关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告,公司副董事长谢立民先
25、生、广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生分别披露了减持计划。2021年3月5日,减持计划期限届满。具体内容详见2020年8月14日、2020年12月5日、2021年3月6日刊载于巨潮资讯网(http:/)的相关公告(公告编号:2020-033、2020-051、2021-011)。 3、公司于2021年5月18日发布了关于高级管理人员减持股份的预披露公告,公司副总经理吴乘云先生披露了减持计划。2021年9月7日,减持计划时间过半。具体内容详见 2021年5月18日、2021年9月8日刊载于巨潮资讯网(http:/)的相关公告
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