大金重工:2021年第三季度报告(更新后).PDF
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1、大金重工股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:证券代码:002487 证券简称:大金重工证券简称:大金重工 公告编号:公告编号:2021-105 大金重工股份有限公司大金重工股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
2、的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。任。 2.2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人( (会计主管人员会计主管人员) )声明:声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.3.第三季度报告是否经过审计第三季度报告是否经过审计 是是 否否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否
3、 本报告期本报告期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 年初至报告期末年初至报告期末 年初至报告期末比上年年初至报告期末比上年同期增减同期增减 营业收入(元)营业收入(元) 1,507,274,096.61 67.79% 3,180,184,328.87 57.53% 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润(元)净利润(元) 226,813,770.97 53.02% 432,536,884.35 40.13% 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净扣除非经常性损益的净利润(元)利润(元) 223,698,006.41 53.80% 422,970,66
4、9.49 41.63% 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额(元)量净额(元) -62,596,444.50 -182.03% 基本每股收益(元基本每股收益(元/股)股) 0.4082 53.06% 0.7784 40.15% 稀释每股收益(元稀释每股收益(元/股)股) 0.4082 53.06% 0.7784 40.15% 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 8.30% 1.44% 16.45% 2.17% 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年度末增减本报告期末比上年度末增减 总资产(元)总资产(元) 6,589,900,840.03 4,659,929,
5、270.87 41.42% 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的所有者权益(元)所有者权益(元) 2,850,184,834.93 2,410,155,926.49 18.26% 大金重工股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目项目 本报告期金额本报告期金额 年初至报告期期末金额年初至报告期期末金额 说明说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 110,666.18 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 2
6、,909,089.14 9,819,681.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,700.26 405,834.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 747,892.34 925,361.31 减:所得税影响额 557,917.18 1,695,328.31 合计 3,115,764.56 9,566,214.86 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将
7、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表资产负债表 项目项目 2021年年9月月30日日 2021年年1月月1日日 变动比例变动比例 主要原因主要原因 应收票据 11,408,905.05 180,000.00 6238.28% 主要原因为本期末商业承兑汇票较年初增
8、加。 应收款项融资 184,413,941.47 48,078,691.59 283.57% 主要原因为本期末银行承兑汇票较年初增加。 预付款项 708,062,512.42 258,446,314.64 173.97% 主要原因为本期采购量增加,增加材料预付款。 其他应收款 84,183,260.58 130,421,591.12 -35.45% 主要原因为本期末投标保证金减少。 存货 1,746,678,714.47 1,018,795,610.02 71.45% 主要原因为采购量增加,导致存货增加。 合同资产 439,382,820.18 294,045,714.74 49.43% 主要
9、原因为应收质保金增加。 其他流动资产 60,526,672.41 36,262,511.04 66.91% 主要原因为留抵进项税额较年初增加。 在建工程 182,062,339.93 55,426,238.03 228.48% 主要原因为本期加大在建工程投资。 使用权资产 2,590,752.48 3,817,951.03 -32.14% 主要原因为本期摊销租赁费用。 开发支出 15,403,257.31 6,236,402.82 146.99% 主要原因为本期加大研发投资。 其他非流动资产 9,705,974.41 14,121,751.83 -31.27% 主要原因为预付工程及设备款较年初
10、减少。 短期借款 39,314,963.63 主要原因为本期短期借款增加。 应付票据 1,971,471,691.15 1,049,790,684.58 87.80% 主要原因为本期采购增加,以票据结算方式增加。 合同负债 673,863,070.66 493,145,593.34 36.65% 主要原因为订单增加,项目预收款增加。 应交税费 62,194,638.42 24,759,791.15 151.19% 主要原因为应交增值税和应交所得税增加。 大金重工股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 其他流动负债 82,386,221.28 59,817,539.68 37.73% 主要原
11、因为待转销项税增加。 租赁负债 2,426,775.61 3,778,655.34 -35.78% 主要原因为本期摊销租赁费用。 长期应付款 310,509,704.17 109,948,059.33 182.41% 主要原因为本期收到金融租赁款。 递延收益 186,392,908.87 137,740,869.30 35.32% 主要原因为本期收到政府土地补偿款。 库存股 4,398,860.00 14,734,220.00 -70.15% 主要原因为本期解锁限制性股票。 未分配利润 1,471,404,732.43 1,043,313,588.69 41.03% 主要原因为本期净利润增加。
12、 利润表利润表 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比例变动比例 主要原因主要原因 营业收入 3,180,184,328.87 2,018,826,518.02 57.53% 主要原因为本报告期业主对产品的需求量增加,同时公司产能大幅度提升导致销售量增加从而营业收入增加。 营业成本 2,419,563,510.66 1,511,714,386.75 60.05% 主要原因为营业收入增加,营业成本增加。 税金及附加 18,009,621.06 10,379,118.34 73.52% 主要原因为本期缴纳增值税附加税增加。 管理费用 73,634,045.47 41,648,
13、436.85 76.80% 主要原因为本期职工薪酬增加及折旧费、无形资产摊销增加。 研发费用 116,864,269.65 61,044,815.53 91.44% 主要原因为本期加大研发投入。 财务费用 10,319,945.02 -2,005,980.15 614.46% 主要原因为本期将银行承兑贴现导致财务费用增加。 其他收益 9,819,681.04 3,421,442.74 187.00% 主要原因为本期收到政府补助增加。 投资收益 362,667.97 2,880,295.33 -87.41% 主要原因为本期收到金融产品收益减少。 公允价值变动收益 43,166.67 2,986,
14、847.22 -98.55% 主要原因为本期收到金融产品收益减少。 资产处置收益 110,666.18 45,295.33 144.32% 主要原因为本期资产处置收益增加。 营业外收入 1,100,511.81 200,364.93 449.25% 主要原因为本期收到赔款较去年同期增加。 营业外支出 175,150.50 758,525.48 -76.91% 主要原因为本期支出的罚款比去年同期减少。 所得税费用 77,576,668.82 55,995,922.95 38.54% 主要原因为营业收入增加,营业利润增加,导致所得税费用增加 现金流量表现金流量表 项目项目 本期发生额本期发生额 上
15、期发生额上期发生额 变动比例变动比例 主要原因主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -62,596,444.50 76,312,181.32 -182.03% 主要原因为本期购买商品支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -130,723,543.44 49,102,566.12 -366.23% 主要原因为本期增加固定资产投资及金融商品收回金额减少。 筹资活动产生的现金流量净额 231,854,259.39 -12,619,686.62 1937.24% 主要原因为本期收到金融租赁款。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普
16、通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数报告期末普通股股东总数 27,692 报告期末表决权恢复的优先报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)股股东总数(如有) 0 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持有有限售条件持有有限售条件的股份数量的股份数量 质押、标记或冻结情况质押、标记或冻结情况 股份状态股份状态 数量数量 阜新金胤能源投资有限公司 境内非国有法人 44.69% 248,300,500 大金重工股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 周丽荣 境
17、内自然人 2.62% 14,585,464 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 其他 1.61% 8,934,256 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.53% 8,508,600 金鑫 境内自然人 1.39% 7,745,625 5,809,219 王久福 境内自然人 1.39% 7,700,000 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 其他 1.20% 6,684,397 李亚梅 境内自然人 1.08% 6,024,375 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德走势优先混合型证券投资基金 其他 0.89%
18、 4,931,050 平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.68% 3,762,600 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 股份种类股份种类 数量数量 阜新金胤能源投资有限公司 248,300,500 人民币普通股 248,300,500 周丽荣 14,585,464 人民币普通股 14,585,464 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 8,934,256 人民币普通股 8,934,256 中国工商银行股份有限公司-海富通改
19、革驱动灵活配置混合型证券投资基金 8,508,600 人民币普通股 8,508,600 王久福 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 6,684,397 人民币普通股 6,684,397 李亚梅 6,024,375 人民币普通股 6,024,375 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德走势优先混合型证券投资基金 4,931,050 人民币普通股 4,931,050 平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 3,762,600 人民币普通股 3,762,600 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配
20、置混合型证券投资基3,657,200 人民币普通股 3,657,200 大金重工股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 金 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、阜新金胤能源投资有限公司为公司控股股东,金鑫为公司实际控制人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财
21、务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:大金重工股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位:元 项目项目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产: 货币资金 1,199,813,889.41 942,864,624.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,408,905.05 180,000.00 应收账款 895,075,966.29 814,558,479.55 应收款项融资 184,413,941.47 48,078,691.59 预付款项 708,062,
22、512.42 258,446,314.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 84,183,260.58 130,903,824.55 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,746,678,714.47 1,018,795,610.02 合同资产 439,382,820.18 294,045,714.74 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 大金重工股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 项目项目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 其他流动资产 60,526,672.41 36,262,511.04 流动资
23、产合计 5,329,546,682.28 3,544,135,771.03 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 455,666.98 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 903,683,253.61 893,585,292.95 在建工程 182,062,339.93 55,426,238.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,590,752.48 无形资产 111,751,798.55 113,041,274.79 开发支出 15,403,257.31 6,236,402.82 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产
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