广宇发展:2021年第三季度报告(更新后).PDF
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1、天津广宇发展股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码:证券代码:000537 000537 证券简称:广宇发展证券简称:广宇发展 公告编号:公告编号:20212021- -116116 天津广宇发展股份有限公司天津广宇发展股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责
2、人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 3,010,462,476.87 -17.48% 12,910,218,094.79 -6.03% 归属于上市公司股东的净利润(元) -1,883,404,917.15 -454.05% -933,287,440.99 -148.86
3、% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) -1,859,993,642.49 -454.40% -944,894,006.68 -150.07% 天津广宇发展股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 经营活动产生的现金流量净额(元) 633,059,728.85 126.08% 基本每股收益 (元/股) -1.01 -448.28% -0.50 -148.54% 稀释每股收益 (元/股) -1.01 -448.28% -0.50 -148.54% 加权平均净资产收益率 -12.18% 减少 15.99 个 百分点 -6.36% 减少 19.56 个 百分点 本报告期末 上年度
4、末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 79,112,103,062.19 74,834,989,645.27 5.72% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 13,957,804,423.40 15,356,722,044.39 -9.11% ( (二二) )非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 990,772.40 2,107,028.93 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 9
5、10,117.22 2,668,321.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 -1,228,150.00 受托经营取得的托管费收入 2,571,939.35 7,786,824.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,132,745.68 1,822,511.86 减:所得税影响额 -8,282,073.92 1,516,538.74 少数股东权益影响额(税后) 33,431.87 33,431.87 合计 -23,411,274.
6、66 11,606,565.69 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 天津广宇发展股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 ( (三三) )主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.年初至报告
7、期末归属于上市公司股东的净利润-93,328.74万元,较上年同期减少284,359.02万元,较上年同期下降148.86%,年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益-0.5元/股,较上年同期减少1.53元/股,较上年同期下降148.54%,主要原因是: (1)受本期交付项目、产品结构等因素影响,结转收入、利润较上年同期下降。 (2)公司积极拓展业务规模,新获取项目尚处于前期开发阶段,由于房地产行业结转收入呈现周期性,公司前期投入尚未达到结转条件。 (3)公司借款增加,费用化利息增加。 (4)公司目前正积极推进重大资产置换事项,根据初步评估测试结果,部分所属单位存货等资产存在减值迹象,计提减值
8、准备238,048.34万元,减少归属于上市公司股东的净利润199,748.73万元。 2.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,305.97万元,较上年同期(-242,740.32万元)增加126.08%,主要原因是本期加大销售去化力度,销售回款较上年同期增加。 二、股东信息二、股东信息 ( (一一) )普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 37,311 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持
9、股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 鲁能集团有限公司 国有法人 76.13% 1,417,909,637 131,113,787131,113,787 0 乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司 境内非国有法人 2.08% 38,665,269 0 0 中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 0.74% 13,714,770 0 0 天津广宇发展股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 ( (二二) )公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 魏巍 境内自然人 0.6
10、9% 12,893,226 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 12,686,670 0 0 魏娟意 境内自然人 0.42% 7,776,580 0 0 毛幼聪 境内自然人 0.41% 7,594,097 0 0 李东璘 境外自然人 0.41% 7,555,235 0 0 上海通怡投资管理有限公司通怡芙蓉12号私募证券投资基金 其他 0.38% 7,061,809 0 0 中国工商银行股份有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.37% 6,979,545 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鲁
11、能集团有限公司 1,286,795,8501,286,795,850 人民币普通股 1,286,795,8501,286,795,850 乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司 38,665,269 人民币普通股 38,665,269 中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 13,714,770 人民币普通股 13,714,770 魏巍 12,893,226 人民币普通股 12,893,226 香港中央结算有限公司 12,686,670 人民币普通股 12,686,670 魏娟意 7,776,580 人民币普通股 7,776,580 毛幼聪 7,594,097 人民币普通股 7,59
12、4,097 李东璘 7,555,235 人民币普通股 7,555,235 上海通怡投资管理有限公司通怡芙蓉 12 号私募证券投资基金 7,061,809 人民币普通股 7,061,809 中国工商银行股份有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 6,979,545 人民币普通股 6,979,545 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 上海通怡投资管理有限公司通怡芙蓉 12 号私募证券投资基金普通账户持有本公司股票 1,010,000 股,信
13、用账户持有本公司股票 6,051,809 股。 天津广宇发展股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 ( (一一) )报告期内生产经营情况报告期内生产经营情况 2021年前三季度,公司新开工面积217.38万平方米,较上年同期增加180.82万平方米,同比增加494.5%;在建面积513.01万平方米,较上年同期增加152.32万平方米,同比增加42.23%;竣工面积69.29万平方米,较上年同期减少55.04万平方米,同比减少44.27%;实现销售金额178.82亿元,较上年同期增加90.88亿元,同比增加103.4%。截至2021年9月末,
14、公司物业类全资子公司2家,服务范围覆盖重庆、宜宾、成都、济南、青岛、东莞等城市,实现物业服务签约面积1252.79万平方米, 同比增长22.53%; 实现物业服务面积1085.37万平方米,同比增长11.79%。 (二二)报告期内)报告期内CMBSCMBS发行进展事项发行进展事项 公司所属公司重庆鲁能物业服务有限公司 (以下简称 “重庆鲁能物业” ) 作为原始权益人,向公司所属公司北京顺义新城建设开发有限公司(以下简称“顺义新城” ) 、宜宾鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“宜宾鲁能” )按估值比例分别发放合计不超过人民币6.85亿元的借款,并以该借款债权委托信托机构设立财产权信托。同时将北
15、京顺义新城美丽汇购物中心和宜宾皇冠假日酒店(以下简称“标的物业” )抵押至信托公司,并将标的物业现金流作为还款来源质押至信托公司。 由计划管理人设立资产支持专项计划募集资金, 收购重庆鲁能物业 (原始权益人)享有的信托受益权(基础资产) 。在本CMBS项目存续期内,由顺义新城及其商业管理分公司和宜宾鲁能及其皇冠假日酒店分公司作为资产服务机构,负责标的物业的管理及现金流的归集,由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。本次申请发行CMBS的期限为12年,采用3+3+3+3模式,每3年设一次开放期,附票面利率调整权、投资者回售权。2020年6月24日,公司2019年度股东大会审议通过
16、该CMBS发行事项。2020年9月18日,深圳证券交易所对上述CMBS项目出具了关于中金公司“鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函 。2021年7月21日,公司收到本次专项计划管理人和销售机构中国国际金融股份有限公司出具的鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划成立公告 ,本专项计划正式成立并完成发行,共募集资金人民币65,300万元。 (三三)报告期内重大资产重组进展事项)报告期内重大资产重组进展事项 天津广宇发展股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 2021年9月6日,公司在指定媒体上披露了关于筹划重大资产置换暨关联交易的
17、提示性公告 ,拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团” ) 、都城伟业集团有限公司(以下简称“都城伟业” )合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称“鲁能新能源” )100%股权进行资产置换(以下简称“本次重组”或“本次交易” ) 。经初步筹划,拟置入公司的资产为鲁能新能源100%股权,拟置出资产为广宇发展所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债,差额部分由鲁能集团、都城伟业以现金方式向公司补足。本次交易对方鲁能集团为公司的控股股东,都城伟业为公司关联方,本次交易构成关联交易, 预计将构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。
18、本次交易完成后,公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至2021年9月30日,本次交易的有关事项正在积极推进中,具体交易的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方尚未签署任何协议,交易方案仍需进一步论证和沟通,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。 (四四)报告期内对外投资情况)报告期内对外投资情况 1.1.为为所属所属公司重庆鲁能增资。公司重庆鲁能增资。2021年1月28日, 公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于为全资子公司重庆鲁能增资的议案 , 拟由公司以自有资金为全资子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能” )增资6亿元。本次增资完成后
19、,重庆鲁能注册资本将由10亿元增至16亿元。2021年8月11日,重庆鲁能完成了前述增资事项的工商变更登记,并换发了营业执照。 2.2.为为所属所属公司南京鲁能硅谷、苏州鲁能广宇增资。公司南京鲁能硅谷、苏州鲁能广宇增资。2021年7月26日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了关于为所属公司苏州鲁能广宇和南京鲁能硅谷增资的议案 ,拟为所属公司南京鲁能硅谷房地产开发有限公司(以下简称“南京鲁能硅谷” )增资6亿元,为所属公司苏州鲁能广宇置地有限公司(以下简称“苏州鲁能广宇” )增资13亿元。本次增资完成后,南京鲁能硅谷资本金为13亿元,苏州鲁能广宇资本金为33亿元。2021年9月6日与2021年
20、10月22日,南京鲁能硅谷与苏州鲁能广宇分别完成前述增资事项的工商变更登记,并换发了营业执照。 3.3.所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资。所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资。2021年2月8日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的议案 ,由所属公司宜宾鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“宜宾鲁能” )以自有资金为其全资子公司宜宾山水原著置业有限公司(以下简称“宜宾山水原著” )增资1亿元。2021年3月22日,公司第十届董事会第六天津广宇发展股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 次会议审议通过了关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的议案 ,由宜
21、宾鲁能以自有资金为宜宾山水原著增资3亿元。经上述增资后,宜宾山水原著注册资本由4亿元增至8亿元。2021年7月16日,宜宾山水原著完成了前述增资事项的工商变更登记,并换发了营业执照。 4.4.所属公司重庆鲁能物业设立子公司。所属公司重庆鲁能物业设立子公司。2021年9月3日,公司全资子公司重庆鲁能物业服务有限公司设立全资子公司重庆市江津区鲁能物业服务有限公司, 注册资本为人民币50万元,注册地址为重庆市江津区圣泉街道秀康路36号23幢(鲁能领秀城一街区)商业1层1-110号。 (五五)报告期内同业竞争承诺履行情况)报告期内同业竞争承诺履行情况 1.1.委委托经营管理合同签署情况托经营管理合同签
22、署情况 2021年6月18日,公司第十届董事会第九次会议审议通过关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案 关于变更部分避免同业竞争承诺主体的议案 关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的议案 ,公司控股股东鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团” )部分变更关于南京方山置业有限公司(以下简称“南京方山” )和郑州鲁能置业有限公司(以下简称“郑州鲁能” )的避免同业竞争承诺,同时将南京方山和郑州鲁能继续委托于公司经营管理;同时,间接控股股东中国绿发集团有限公司(以下简称“中国绿发” )自愿承接履行都城伟业集团有限公司(以下简称“都城伟业” )关于海南亿隆城建投资有限公司(以
23、下简称“海南亿隆” )的避免同业竞争承诺,并代替都城伟业成为相关股权委托管理合同的委托方。2021年7月6日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述相关事项,公司与中国绿发就海南亿隆委托经营管理事项签署了股权委托管理合同 ,托管费用为100万元/年, 托管期限自合同生效之日起至2022年4月23日, 实际托管费用为81.11万元;公司与鲁能集团就南京方山托管事项签署了委托经营管理合同 ,托管费用为100万元/年,托管期限自合同生效之日起至2022年6月25日,实际托管费用为98.61万元;公司与鲁能集团就郑州鲁能托管事项签署了委托经营管理合同 ,托管费用为100万元/年,托管期限自合同生
24、效之日起至2024年6月25日,实际托管费用为298.89万元。 同日,公司与鲁能集团就委托管理期限届满的苏州鲁能置业有限公司续签了委托经营管理合同 ,托管费用为100万元/年,托管期限自合同生效之日起至2026年6月25日,实际托管费用为501.11万元;公司与鲁能集团、北京顺义新城建设开发有限公司就委托管理期限届满的鲁能英大集团有限公司续签了委托经营管理合同 ,托管费用为100万元/年,托管期限自合同生效之日起至2022年9月26日,实际托管费用为124.44万元。 2.2.同业竞争资产挂牌转让情况同业竞争资产挂牌转让情况 天津广宇发展股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 2021年
25、8月24日,公司控股股东鲁能集团为履行避免同业竞争承诺,在上海联合产权交易所预披露信息,拟挂牌转让所持有的海南盈滨岛置业有限公司(以下简称“海南盈滨岛” )和海南永庆生态文化旅业有限公司(以下简称“海南永庆” )100%股权及相关债权。2021年9月23日,鲁能集团发布正式挂牌公告,在上海联合产权交易所正式挂牌转让海南盈滨岛100%股权、海南永庆100%股权及46,590.02万元债权。截至报告期末,上述同业竞争资产仍处于挂牌期间。 (六六)其他重要事项)其他重要事项及披露及披露索引索引 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2020年度权益分派实施公告 2021年07月07日 巨
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