掌趣科技:2022年一季度报告.PDF
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1、北京掌趣科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2022-017 北京掌趣科技股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、
2、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 329,037,333.38 353,244,085.32 -6.85% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,697,448.92 82,812,458.10 -61.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 40,218,337.49 73,799,448.33 -45.50% 经营活动产生的现金流量净额(元) -45,620,560.55 -80,536,493.84 43.3
3、5% 基本每股收益(元/股) 0.01 0.03 -66.67% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.03 -66.67% 加权平均净资产收益率 0.76% 1.48% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,862,298,834.90 4,842,717,423.29 0.40% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,200,352,861.72 4,190,435,140.74 0.24% 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金
4、额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -13.78 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 2,337,520.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -16,571,415.72 其他非流动金融资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,368.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,485,764.92 减:所得税影
5、响额 -4,065,886.77 合计 -8,520,888.57 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、使用权资产较上年期末增加 137%,主要
6、系根据办公楼租赁合同确认使用权所致。 2、预收账款较上年期末增加 75%,主要系本期收到房租款所致。 3、应付职工薪酬较上年期末减少 43%,主要系本期支付跨期奖金所致。 4、一年内到期的非流动负债较上年期末增加 80%,主要系一年内到期的租赁负债重分类所致。 5、其他流动负债较上年期末增加 48%,主要系本期待转销项税增加所致。 6、租赁负债较上年期末增加 237%,主要系根据办公楼租赁合同确认应付租赁费所致。 7、营业成本较上年同期减少 32%,主要系非自研的游戏产品收入占比下降,以及自创 IP 的游戏产品收入占比增加,相应分成款减少所致。 8、税金及附加较上年同期增加 40%,主要系缴纳
7、增值税增加所致。 9、管理费用较上年同期增加 41%,主要系职工薪酬增加所致。 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 10、财务费用较上年同期增加 45%,主要系汇兑损益影响。 11、投资收益较上年同期减少 46%,主要系权益法核算的长期股权投资持有期间的收益减少所致。 12、公允价值变动收益较上年同期减少 471%,主要系其他非流动金融资产公允价值变动损失所致。 13、营业外收入较上年同期减少 88%,主要系侵权违约赔偿款收入减少所致。 14、所得税费用较上年同期增加 39%,主要系本期境外发行业务相关预提税增加所致。 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4
8、3%,主要系上年同期销售回款滞后所致。 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 166%,主要系上期收到南山蓝月资产管理(天津)合伙企业有限合伙项目分配款较大所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 167,761 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘惠城 境内自然人 6.05% 1
9、66,890,761 125,168,071 姚文彬 境内自然人 5.02% 138,315,673 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 3.97% 109,609,726 中国工商银行股份有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.94% 25,971,450 香港中央结算有限公司 境外法人 0.89% 24,653,890 青岛城投金融控股集团有限公司 国有法人 0.84% 23,094,688 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.48% 13,233,600 吕强 境内自然人 0.32% 8,700,000 乔桐 境内自然人 0
10、.23% 6,350,000 王荣 境内自然人 0.22% 6,012,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 姚文彬 138,315,673 人民币普通股 138,315,673 林芝腾讯科技有限公司 109,609,726 人民币普通股 109,609,726 刘惠城 41,722,690 人民币普通股 41,722,690 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 中国工商银行股份有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 25,971,450 人民币普通股 25,971,450 香港中央结算有限公司
11、 24,653,890 人民币普通股 24,653,890 青岛城投金融控股集团有限公司 23,094,688 人民币普通股 23,094,688 中国农业银行股份有限公司中证 500交易型开放式指数证券投资基金 13,233,600 人民币普通股 13,233,600 吕强 8,700,000 人民币普通股 8,700,000 乔桐 6,350,000 人民币普通股 6,350,000 王荣 6,012,800 人民币普通股 6,012,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 乔桐通
12、过普通证券账户持有 50,000 股,通过信用交易担保证券账户持有 6,300,000股,合计持有 6,350,000 股。 王荣通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 6,012,800 股,合计持有 6,012,800 股。 注:前 10 名股东中存在北京掌趣科技股份有限公司回购专用证券账户,报告期末持股数量 25,714,489 股,期末持股比例为0.93%。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项
13、适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:北京掌趣科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,410,878,082.13 2,476,090,199.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 应收账款 272,511,184.51 213,090,745.76 应收款项融资 预付款项 71,153,035.12 79,263,672.16 应收保费 应收分保账款
14、 应收分保合同准备金 其他应收款 6,989,869.91 8,849,049.50 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 19,109,379.64 16,282,701.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,792,062.08 10,025,702.30 流动资产合计 2,789,433,613.39 2,803,602,070.59 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,262,266,832.86 1,247,469,446.81 其他权益工具投资 85,406,125.16 93,345,6
15、87.56 其他非流动金融资产 235,376,296.04 251,998,829.34 投资性房地产 64,183,691.83 64,728,822.51 固定资产 15,462,316.79 16,425,902.46 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 77,236,701.92 32,531,733.86 无形资产 31,119,525.92 30,212,296.70 开发支出 商誉 246,035,314.16 246,035,314.16 长期待摊费用 1,834,714.93 2,499,172.62 递延所得税资产 50,692,993.85 50,692,9
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