东方材料:2019年第三季度报告.PDF
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1、20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 2727 公司代码:603110 公司简称:东方材料 新东方新材料股份有限公司新东方新材料股份有限公司 20201919 年第年第三三季度报告季度报告 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2727 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 6 四、 附录 . 9 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2727 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
2、或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人樊家驹、主管会计工作负责人王秀玲及会计机构负责人(会计主管人员)梁翠燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 773,265,767.72 736,960,758.58 4.93 归属于上市公司 股东的净资产 639,409,580.00 633,529,424.26 0.93 年初至报告期末 (1-9
3、 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 80,377,982.33 56,472,059.84 42.33 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 293,385,304.96 285,158,865.64 2.88 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 2727 归属于上市公司 股东的净利润 40,374,462.00 28,563,717.70 41.35 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 34,890,232.23 23,373
4、,944.08 49.27 加权平均净资产 收益率(%) 6.35 4.51 增加 1.84 个百分点 基 本 每股 收益 (元/股) 0.28 0.20 40.00 稀 释 每股 收益 (元/股) 0.28 0.20 40.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (79 月) 年初至报告期末 金额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -14,315.47 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、 减免 425,000.00 2,276,592.56 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标
5、准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
6、易性金融负1,081,816.97 3,923,780.11 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2727 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,460.26 -851.60 其他符合非经常性
7、损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -172,369.81 -700,975.83 合计 1,369,907.42 5,484,229.77 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 14,843 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 樊家驹 62,224,429 43.29 62,224,429 无 / 境外自然 人 朱君斐 12,705,600 8.84 12,705,600 无 / 境内自然
8、 人 李汉忠 3,399,306 2.37 0 无 / 境内自然 人 北京建华创业 投资有限公司 3,397,117 2.36 3,397,117 无 / 境内非国 有法人 陶松满 2,801,860 1.95 0 无 / 境内自然 人 徐芳琴 2,429,200 1.69 0 无 / 境内自然 人 单志强 2,240,000 1.56 2,240,000 质押 2,240,000 境内自然 人 樊家驯 2,058,000 1.43 2,058,000 质押 1,575,000 境外自然 人 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 2727 樊家骅 1,813,000 1.
9、26 1,813,000 无 / 境内自然 人 扬州嘉华创业 投资有限公司 1,698,558 1.18 1,698,558 无 / 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 李汉忠 3,399,306 人民币普通股 3,399,306 陶松满 2,801,860 人民币普通股 2,801,860 徐芳琴 2,429,200 人民币普通股 2,429,200 台州市黄岩亲加亲投资有 限公司 1,525,000 人民币普通股 1,525,000 新东方新材料股份有限公 司第一期员工持股计划 1,470,040 人民币普通股
10、 1,470,040 沈雨阳 1,098,000 人民币普通股 1,098,000 曲水汇鑫茂通高新技术合 伙企业(有限合伙) 910,000 人民币普通股 910,000 王岳法 810,000 人民币普通股 810,000 周其华 551,300 人民币普通股 551,300 蒋伟行 390,000 人民币普通股 390,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东中,樊家驹、朱君斐系夫妻关系,樊家驹为公司控股股东, 樊家驹、朱君斐为公司实际控制人。樊家驯系樊家驹之兄,樊家骅 系樊家驹之弟。除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系或一 致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系,
11、亦未知是否属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 无表决权恢复的优先股股东。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位:元 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2727 项目 本期期末数 上期期末数 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 情况说明 交易性金融资产 205,000,000.00 70,000,000.00 192.
12、86 主要系报告期内执行 新金融工具准则,科 目调整所致 预付帐款 17,361,256.12 1,151,352,73 1407.90 主要系增加预付山东 滕州子公司土地款所 致 其他应收款 12,694,775.51 1,409,959.77 800.36 主要系增加支付山东 滕州子公司土地拍卖 保证金所致 其他流动资产 2,258,798.48 162,470,101.34 -98.61 主要系报告期内执行 新金融工具准则,科 目调整所致 在建工程 23,424,823.67 17,830,544.50 31.37 主要系母公司新来桥 基建项目增加投资所 致 应付票据 45,636,88
13、9.60 不适合 主要系报告期内新增 公司直接开具银行承 兑汇票支付购材料款 所致 应付帐款 30,326,623.97 22,940,704.65 32.20 主要系报告期末应付 购材料款增加所致 预收帐款 1,206,231.59 3,695,840.43 -67.36 主要系预收房屋租金 减少所致 应付工资 4,276,878.02 7,216,221.90 -40.73 主要系上期末包括提 取2018年年终奖所致 应交税费 5,631,675.71 8,047,157.59 -30.02 主要系期末应交增值 税减少所致 本期数 上期同期数 本期数较上期 同期数变动比 例(%) 销售费用
14、 27,252,599.77 18,468,932.04 47.56 主要系报告期内销售 人员工资、业务招待 费增加所致 财务费用 959,575.72 712,443.95 34.69 主要系报告期内票据 贴现支付利息增加所 致 资产减值损失 1,937,982.94 836,017.94 131.81 主要系报告期增加提 取应收帐款坏帐准备 金所致 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 2727 其他收益 2,276,592.56 975,000.00 133.50 主要系报告内政府返 还社保基金所致 利润总额 47,710,421.01 32,270,880.89
15、47.84 主要系原材料价格下 跌,采购成本减少所 致 所得税费用 7,335,959.01 3,707,163.19 97.89 主要系公司利润总额 减少所致 经营活动产生的 现金流量净额 80,377,982.33 56,472,059.84 42.33 主要系报告期内用于 支付购买商品的现金 减少,开具银行承兑 汇票支付增加所致, 筹资活动产生产 现金流量净额 -51,353,752.47 -21,931,840.80 134.15 主要系报告期内用于 支付分配股利现金增 加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
16、 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 新东方新材料股份有限公司 法定代表人 樊家驹 日期 2019 年 10 月 24 日 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 2727 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:新东方新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流
17、动资产:流动资产: 货币资金 104,063,843.15 88,431,897.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 205,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 42,026,145.05 35,619,938.31 应收账款 147,493,075.74 151,842,754.23 应收款项融资 预付款项 17,361,256.12 1,151,352.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,694,775.51 1,409,959.77 其中:应收利息 661,326.39 应收股利 买入返售金
18、融资产 存货 60,724,696.18 59,676,776.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,258,798.48 162,470,101.34 流动资产合计 591,622,590.23 500,602,780.45 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 50,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 2727 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 39,406,274.49 40,727,622.99 固定资产 97
19、,514,573.76 106,830,764.86 在建工程 23,424,823.67 17,830,544.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,745,558.72 14,591,311.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,679,082.27 3,647,339.08 递延所得税资产 2,872,864.58 2,730,395.42 其他非流动资产 非流动资产合计 181,643,177.49 236,357,978.13 资产总计 773,265,767.72 736,960,758.58 流动负债:流动负债: 短期借款 40,000,000.00 55
20、,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,636,889.60 应付账款 30,326,623.97 22,940,704.65 预收款项 1,206,231.59 3,695,840.43 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,276,878.02 7,216,221.90 应交税费 5,631,675.71 8,047,157.59 其他应付款 3,987,888.83 3,066,409.75 其中:应付利息 54,375.00 66,
21、458.33 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 2727 流动负债合计 131,066,187.72 99,966,334.32 非流动负债:非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,790,000.00 3,465,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,790,000.00 3,465,000.00 负债合计 133,856,187.72 103,43
22、1,334.32 所有者权益(或股东权益)所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 143,733,380.00 143,733,380.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 238,823,132.09 238,826,457.90 减:库存股 5,229,745.21 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,899,964.35 20,899,964.35 一般风险准备 未分配利润 235,953,103.56 235,299,367.22 归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 639,409,580.00 633,529,424.26 少数股东权益 所有者权益(或
23、股东权益)合计 639,409,580.00 633,529,424.26 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 773,265,767.72 736,960,758.58 法定代表人:樊家驹 主管会计工作负责人:王秀玲 会计机构负责人:梁翠燕 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 2727 母公司母公司资产负债表资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:新东方新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资
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