威龙股份:2019年第三季度报告.PDF
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1、20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 2626 公司代码:603779 公司简称:威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司威龙葡萄酒股份有限公司 20201919 年第年第三三季度报告季度报告 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2626 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 6 四、 附录 . 8 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2626 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者
2、重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王珍海、主管会计工作负责人田元典 及会计机构负责人(会计主管人员)田元典保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,061,044,640.00 2,106,988,582.96 -2.18 归属于上市公司股东的净资产 1,400,065,576.57 1,407,611,283.50 -0.54 年初至报
3、告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 106,551,058.21 -3,531,781.74 不适用 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 503,574,685.53 554,369,168.64 -9.16 归属于上市公司股东的净利润 22,467,768.37 34,727,546.34 -35.30 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 23,847,854.25 35,828,637.87 -33.44 加权平均净资产收益率(%)
4、1.59 2.48 减少 0.89个百分点 基本每股收益(元/股) 0.10 0.15 -33.33 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.15 -33.33 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 2626 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (79 月) 年初至报告期末 金额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -10,131.23 -3,112,236.60 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 375,767.90 1,146,556.4
5、1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 978,000.00 1,055,394.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 27,852.05 所得税影响额 -360,040.61 -497,652.27 合计 983,596.06 -1,380,085.88 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 15,722 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 王珍海 108,468,020 47.23 3,073,770
6、冻结 108,468,020 境内自然 人 中铁宝盈资 产平安银 行中铁宝 盈润金 1 号资产管理 计划 14,728,483 6.41 14,728,483 无 0 其他 杨光第 13,881,367 6.04 0 无 0 境内自然 人 杨黛苗 6,043,076 2.63 0 无 0 境内自然 人 创金合信基 金浦发银 行云南信 托云南信 托盈泰 20 号单一资金 信托 6,039,877 2.63 0 无 0 其他 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2626 卢智伟 5,384,000 2.34 0 无 0 境内自然 人 无锡通达进 出口贸易有 限公司 4,50
7、0,000 1.96 0 质押 3,750,000 境内非国 有法人 华研数据股 份有限公司 3,000,000 1.31 0 无 0 境内非国 有法人 新疆明德若 水企业管理 有限公司 2,307,889 1.00 0 无 0 境内非国 有法人 王冰 2,200,000 0.96 0 质押 1,540,000 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 王珍海 105,394,250 人民币普通股 105,394,250 杨光第 13,881,367 人民币普通股 13,881,367 杨黛苗 6,043,076 人民币普通
8、股 6,043,076 创金合信基金浦发银行 云南信托云南信托 盈泰 20 号单一资金信托 6,039,877 人民币普通股 6,039,877 卢智伟 5,384,000 人民币普通股 5,384,000 无锡通达进出口贸易有限 公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 华研数据股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 新疆明德若水企业管理有 限公司 2,307,889 人民币普通股 2,307,889 王冰 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 干国利 1,440,119 人民币普通股 1,440,119 上述股东关联关系或一致
9、行动的说明 王冰是控股股东、实际控制人王珍海先生配偶的外甥女婿。杨光第 与无锡通达进出口贸易有限公司、华研数据股份有限公司为一致行 动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 2626 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减比例(%) 变动原因说明 货币资金 60,864,199.56 164,442,359.47 -62.99 主要系本期收入减少、澳大利亚
10、子公司 6 万吨优质葡萄原酒加工项目投入增加所致 应收票据 10,434,052.28 78,506,225.62 -86.71 主要系本期收入减少,应收票据贴现和转让支付供应商货款增加所致 预付款项 12,483,634.75 7,559,487.24 65.14 主要系本期预付采购款增加所致 其他应收款 2,237,183.36 1,607,111.51 39.21 主要系本期押金增加所致 在建工程 433,253,891.90 313,245,478.87 38.31 主要系本期澳大利亚子公司 6万吨优质葡萄原酒加工项目投入增加所致 应付票据 11,620,000.00 33,560,0
11、00.00 -65.38 主要系本期归还到期银行承兑汇票所致 应付职工薪酬 284,726.26 171,281.39 66.23 主要系本期澳大利亚子公司应付职工薪酬增加所致 应交税费 13,423,013.68 32,785,747.85 -59.06 主要系本期 9 月份营业收入比上年 12 月份营业收入减少,导致各项税费减少所致 库存股 6,799,890.26 不适用 主要系本期公司回购股份所致 利润表项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 增减比例(%) 变动原因说明 研发费用 3,131,861.22 1,990,069.44 57.37 主要系报告期内研发职工薪酬
12、增加所致 财务费用 18,139,249.18 13,794,102.82 31.50 主要系报告期内银行贷款额比去年同期增加,导致利息支出增加所致 投资收益 27,852.05 16,515.00 68.65 主要系报告期内短期银行理财产品收益增加所致 信用减值损失 2,786,725.96 不适用 主要系报告期内公司按照现行会计政策计提应收款项坏账准备所致 资产减值损失 4,740,061.02 不适用 主要是根据新金融工具准则规定,计提的减值准备改为“信用减值损失”项目列示 营业外收入 1,132,232.83 136,197.35 731.32 主要系报告期内公司收到温州法院转来有关单
13、位商标侵权赔偿款增加所致 营业外支出 3,658,366.07 2,091,165.15 74.94 主要系报告期内孙公司甘肃种植生物资产处置损失增加所致 现金流量表项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 增减比例(%) 变动原因说明 购买商品、 接受劳务支付的现金 155,307,381.56 257,322,827.14 -39.64 主要系报告期内支付的进口原酒款和葡萄款减少、应收票据背书转让支付供应商货款增加所致 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2626 取得投资收益收到的现金 27,852.05 16,515.00 68.65 主要系报告期内
14、短期银行理财产品收益增加所致 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 718,570.48 161,001.00 346.31 主要系报告期内设备处置和报废增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00 16,000,000.00 62.50 主要系报告期内短期银行理财产品到期赎回所致 收到其他与筹资活动有关的现金 15,029,434.56 205,991.39 7,196.15 主要系报告期内票据保证金到期收回所致 支付其他与筹资活动有关的现金 7,296,462.51 687,758.32 960.91 主要系报告期内公司回购股份所致 3.2 重要事项进
15、展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、自2019年9月30日至本公告日,公司控股股东王珍海先生因涉及多笔金融借款及民间借贷其所 持公司股票157,278,629股被冻结或轮候冻结, 公司分别于2019年10月8日、 10月15日、 10月16日、 10月18日披露了关于控股股东股份被冻结情况, 详见 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 (公告编号: 2019-062) 、 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 (公告编号: 2019-064) 、 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告(公告编号:2019-065)、关于控股股东股份被 司法轮候冻结的公告(公告编号:2019-0
16、67)。 2、截至报告期末,公司控股股东、实际控制人王珍海存在利用职务便利、未履行公司内部对外担 保决策程序即违规以公司名义对外担保并隐瞒相关担保及债务的情况,违规担保事项累计涉及借 款本金金额25,068万元。具体情况详见公司于2019年10月22日披露的关于收到上海证券交易所 问询函的回复公告(公告编号:2019-069)。公司是否将因上述违规担保事项承担民事责任尚 具有不确定性,公司将积极采取法律措施维护公司合法权益,且公司暂未收到起诉状,公司目前 生产经营正常。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
17、相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 2626 公司名称 威龙葡萄酒股份有限公司 法定代表人 王珍海 日期 2019 年 10 月 22 日 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 60,864,199.56 164,442,359.47
18、结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,434,052.28 78,506,225.62 应收账款 111,259,302.23 89,084,510.99 应收款项融资 预付款项 12,483,634.75 7,559,487.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,237,183.36 1,607,111.51 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 840,364,878.29 844,252,493.78 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,386,06
19、2.39 28,047,866.38 流动资产合计 1,061,029,312.86 1,213,500,054.99 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 2626 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 353,832,478.89 378,407,276.22 在建工程 433,253,891.90 313,245,478.87 生产性生物资产 105,312,933.62 92,428,461.72 油气资产 使用权资
20、产 无形资产 44,626,154.54 45,509,914.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 32,244,768.86 33,787,339.84 递延所得税资产 30,745,099.33 30,110,056.41 其他非流动资产 非流动资产合计 1,000,015,327.14 893,488,527.97 资产总计 2,061,044,640.00 2,106,988,582.96 流动负债:流动负债: 短期借款 408,900,000.00 396,890,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应
21、付票据 11,620,000.00 33,560,000.00 应付账款 115,307,022.19 120,145,696.40 预收款项 7,863,245.53 11,015,868.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 284,726.26 171,281.39 应交税费 13,423,013.68 32,785,747.85 其他应付款 38,649,325.16 40,925,479.96 其中:应付利息 应付股利 20192019 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 2626 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售
22、负债 一年内到期的非流动负债 42,160,790.70 42,177,914.67 其他流动负债 8,634,648.37 7,318,096.30 流动负债合计 646,842,771.89 684,990,085.41 非流动负债:非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2,200,138.21 2,278,095.72 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,936,153.33 2,109,118.33 递延所得税负债 其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 非流动负债合计 14,136,291.
23、54 14,387,214.05 负债合计 660,979,063.43 699,377,299.46 所有者权益(或股东权益)所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 229,646,720.00 229,646,720.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 677,857,052.03 677,857,052.03 减:库存股 6,799,890.26 其他综合收益 -16,697,338.49 -14,886,167.00 专项储备 盈余公积 62,099,265.35 55,261,746.21 一般风险准备 未分配利润 453,959,767.94 459,731,
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