东方集团:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 212 公司代码:600811 公司简称:东方集团 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 212 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、
2、三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙明涛孙明涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人党荣毅党荣毅及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王艳波王艳波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司经营资金需求以及2019年内已实施的股份回购,公司董
3、事会决定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告第四节经营情况讨论与分析“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中第四节经营情况讨论与分析 “三、
4、 公司关于公司未来发展的讨论与分析 (四)可能面对的风险”中详细描述可能面对的相关风险,敬请投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 212 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高
5、级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 212 2019 年年度报告 4 / 212 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本年度、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 东方集团有限公司、控股股东
6、 指 东方集团有限公司 东方润澜 指 西藏东方润澜投资有限公司 东方粮仓 指 东方粮仓有限公司 东方粮油 指 东方集团粮油食品有限公司 东方优品 指 东方优品健康食品控股有限公司 银祥豆制品 指 厦门银祥豆制品有限公司 东方银祥油脂 指 厦门东方银祥油脂有限公司 商业投资 指 东方集团商业投资有限公司 国开东方 指 国开东方城镇发展投资有限公司 大成饭店 指 北京大成饭店有限公司 西藏鸿烨 指 西藏鸿烨投资有限公司 金联金服 指 金联金服投资集团有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 锦州港 指 锦州港股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人
7、民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 东方集团股份有限公司 公司的中文简称 东方集团 公司的外文名称 ORIENT GROUP INCORPORATION 公司的外文名称缩写 OGI 公司的法定代表人 孙明涛 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王华清 殷勇、丁辰 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦 电话 0451-53666028 0451-53666028 传真 0451-53666028 0451-5366602
8、8 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号经开区大厦第9层901室 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦 公司办公地址的邮政编码 150001 公司网址 http:/www.china- 2019 年年度报告 5 / 212 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股
9、票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方集团 600811 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 刘涛、樊玉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 周宏科、马辉 持续督导的期间 2016 年 5 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数
10、据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 13,160,421,795.79 14,479,937,672.51 -9.11 7,952,096,901.75 归属于上市公司股东的净利润 583,628,763.42 655,688,433.71 -10.99 769,030,335.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 181,749,017.55 491,770,589.86 -63.04 564,889,307.50 经营活动产生
11、的现金流量净额 3,322,899,252.71 229,317,243.13 1,349.04 -1,832,984,424.28 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 21,016,239,832.28 20,589,865,019.28 2.07 20,083,196,205.47 总资产 46,619,869,649.61 49,512,952,917.96 -5.84 48,070,091,099.52 期末总股本 3,714,576,124.00 3,714,576,124.00 3,714,576,124.00 ( (
12、二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.1581 0.1765 -10.42 0.2070 稀释每股收益(元股) 0.1581 0.1765 -10.42 0.2070 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0492 0.1324 -62.84 0.1521 加权平均净资产收益率(%) 2.80 3.25 减少0.45个百分点 3.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.87 2.43 减少1.56个百分点 2.87 2019 年年度报告 6 / 212 报告期末公司前
13、三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的
14、说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,812,569,410.36 3,763,241,703.35 3,775,664,874.38 3,808,945,807.70 归属于上市公司股东的净利润 170,575,477.86 181,219,156.38 122,251,403.82 109,582,725.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 177,602,787.41 15
15、3,316,069.42 152,538,311.23 -301,708,150.51 经营活动产生的现金流量净额 928,661,047.60 2,023,419,479.18 438,346,780.22 -67,528,054.29 公司业绩季度波动的原因: (1)公司主营业务为现代农业及健康食品产业,每年第一季度为公司主营业务的销售淡季,且经营期相对其他各季较短,收入较少,2019 年从报告期第二季度开始公司营业收入相对均衡。 (2)公司基于谨慎性原则,结合市场环境及其他因素于 2019 年第四季度分别对存货、长期股权投资、发放贷款及垫款、其他债权投资、其他应收款及商誉计提减值准备合计
16、金额 4.05 亿元。 (3)公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 9.29 亿元、20.23 亿元、4.38 亿元和-0.68 亿元,主要原因为一季度收到转让 A 地块空地首期款 10 亿元,二季度收到 C 北地块一级开发回款 32 亿元,三季度经营现金流量主要为粮油板块销售回款,四季度经营活动产生现金流量净额为负主要为农业板块收粮季资金支出较大所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用 2018 年金额 2017 年金额 非
17、流动资产处置损益 232,633,628.09 -37,550,971.12 11,220,228.59 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持11,033,125.89 13,106,203.71 13,996,972.64 2019 年年度报告 7 / 212 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,732,520.66 5,432,243.10 10,973,253.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
18、产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 27,533,302.12 182,737,330.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,864,075.93 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,000,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 297,705,685.34 305,503,789.60 除上述各项之外的其他营业外收
19、入和支出 -29,285,146.45 6,376,980.87 -3,471,012.56 少数股东权益影响额 -67,309,133.75 -72,333,889.74 -2,506,529.38 所得税影响额 -72,495,009.84 -84,149,814.69 -8,809,214.71 合计 401,879,745.87 163,917,843.85 204,141,028.35 1、非流动资产处置损益主要为杭州丽湖项目转让产生收益。 2、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益详见七、合并财务报表项目注释 19、投资性房地产。 十一、十一、 采用公允价
20、值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 496,943,523.39 543,671,808.35 46,728,284.96 29,796,563.32 其他债权投资 156,682,979.80 81,902,387.15 -74,780,592.65 -70,921,401.83 其他权益工具投资 50,313,357.00 52,691,605.32 2,378,248.32 18,403.11 投资性房地产 5,065,260,499.60 5,502,334,371.82
21、 437,073,872.22 297,705,685.34 其他非流动金融资产 60,198,690.00 58,700,000.00 -1,498,690.00 -7,492,290.00 存货(被套期项目) 129,645,024.92 129,645,024.92 -2,499,374.63 交易性金融负债 3,847,400.00 3,847,400.00 -502,030.00 合计 5,829,399,049.79 6,372,792,597.56 543,393,547.77 246,105,555.31 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务
22、概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前投资及经营的主要产业包括现代农业及健康食品产业、新型城镇化开发产业、金融产业以及港口业,公司主营业务为现代农业及健康食品产业。报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况如下: (一)(一) 现代农业及健康食品产业现代农业及健康食品产业 1 1、主要业务及经营模式、主要业务及经营模式 公司现代农业及健康食品产业主要业务包括品牌大米的生产、销售,品牌豆制品、油脂的生产销售,农产品收购、仓储、加工、销售等。报告期内公司继续以全国供应链创新与应用试点企业为契2019
23、年年度报告 8 / 212 机,结合自身产业的资源与渠道优势,通过对农业产业上下游优质资源企业进行投资并购,与行业龙头企业开展深入合作,着力打造中国先进的农业供应链服务平台,实现农产品采购、仓储加工、物流运输、销售等全产业链各环节良性互通,快速将农产品从产区运往销区,减少中间环节,有效降低成本,实现提质增效。报告期公司发力品牌零售业务,加强旗下健康食品的渠道及品牌建设,拓展产品品类,实现品牌产品业务规模和经营效益稳步提升。 (1)品牌大米的)品牌大米的生产、销售业务生产、销售业务 公司通过土地流转在五常稻花香核心优质主产区首期流转了 13000 亩土地,建立了自有的绿色有机东方香米生产基地,除
24、自有生产基地外,公司在品牌米原材料主要采购地五常、方正、肇源等地,与多家供应商建立了持续稳定的合作关系,实现产地直采。公司东方粮仓五常、方正、肇源三个稻谷精深加工园区按订单加工,通过完善的物流运输体系销往全国,保证产品品质。公司品牌米产品营销策略以重点城市为核心,向周边城市辐射。销售渠道方面已形成覆盖全国主要区域的线下商超、线上电商平台的联动销售模式。 公司已在北京、上海、武汉、西安、深圳、江苏等地配备现代化仓库,用于各销区的货物库存周转。为全国各地区产品供应提供了有力的硬件支撑。 (2 2)品牌豆制品生产销售业务)品牌豆制品生产销售业务 公司豆制品经营主体为厦门银祥豆制品有限公司。银祥豆制品
25、是中国豆制品企业五十强,金砖国家领导人厦门峰会的食材供应商,海底捞火锅豆制品供货商。银祥豆制品实施以生鲜豆制品加工为主体、以腐竹干货系列产品和冷冻豆制品系列产品为两翼的“一体两翼”发展战略。主要产品包括生鲜豆制品、冷冻豆制品以及腐竹干货等系列,其中生鲜豆制品以福建地区市场为主导,腐竹干货和冷冻豆制品辐射全国。银祥豆制品采取以品牌连锁加盟为主的直营直配营销模式,核心渠道包括加盟、商超、特许经销、电商、直营店等,产品销售覆盖福建厦门、漳州、泉州、莆田、福州等地市。 (3)油脂生产及销售业务)油脂生产及销售业务 公司油脂业务经营主体为厦门东方银祥油脂有限公司和上海东瑞贸易有限公司。主营产品为豆油(一
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