合纵科技:2019年年度报告(更新后).PDF
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1、北京合纵科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北京合纵科技股份有限公司北京合纵科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 北京合纵科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人刘泽刚、主管会计工作
2、负责人韦强及会计机构负责人公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张晓屹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张晓屹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及业绩预测,并不构战略发展规划及业绩预测,并不构成业绩承诺,敬请投资者保持足够的风险意成业绩承诺,敬请投资者保持足够的风险意识。识。 公司在本报告公司在本
3、报告第四节第四节 经营情况讨论与分析、九经营情况讨论与分析、九中,详细描述了公司经营中,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本 832,975,698 股为股为基数,向全体股东每基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.16 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,股(含税) ,以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0股。股。 北京合纵科技股
4、份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 27 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 49 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工
5、情况. 50 第十节第十节 公司治理公司治理 . 51 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 63 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 64 北京合纵科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、合纵科技 指 北京合纵科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 合纵实科 指 北京合纵实科电力科技有限公司 天
6、津合纵 指 天津合纵电力设备有限公司 合纵科沃尔 指 北京合纵科沃尔电力科技有限公司 湖南雅城 指 湖南雅城新材料有限公司 江苏鹏创 指 江苏鹏创电力设计有限公司 天津茂联 指 天津市茂联科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 北京合纵科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 合纵科技 股票代码 300477 公司的中文名称 北京合纵科技股份有限公司 公司的中文简称 合纵科技 公司的外文名称(如有) Be
7、ijing Hezong Science&Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Hezong Science & Technology 公司的法定代表人 刘泽刚 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号(嘉华大厦)D1211、1212 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号(嘉华大厦)D1211、1212 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 http:/www.hezong- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张舒 王萍 联系地址 北京市海淀区上地三街 9 号(嘉华
8、大厦)D1211、1212 北京市海淀区上地三街 9 号(嘉华大厦)D1211、1212 电话 010-62973188 010-62973188 传真 010-62975911 010-62975911 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/(巨潮资讯网) 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京合纵科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址
9、北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 陈跃华 丁西国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 1,894,304,152.76 2,007,514,867.20 -5.64% 2,109,345,874.22 归属于上市公司股东的净利润(元) 63,869,484.17 51,043,523.98 25.13%
10、 131,255,188.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 51,945,165.74 37,019,224.43 40.32% 121,950,661.58 经营活动产生的现金流量净额(元) 208,889,731.52 -181,883,238.44 214.85% 89,140,724.11 基本每股收益(元/股) 0.08 0.09 -11.11% 0.24 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.09 -11.11% 0.24 加权平均净资产收益率 3.24% 2.88% 0.36% 10.90% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年
11、末 资产总额(元) 4,622,232,241.62 4,680,417,719.65 -1.24% 3,950,761,472.44 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,004,661,616.68 1,939,990,558.00 3.33% 1,922,838,099.64 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 333,343,108.91 550,963,210.58 434,006,451.85 575,991,381.42 归属于上市公司股东的净利润 -11,942,281.54 46,528,052.45 12
12、,901,179.84 16,382,533.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,690,812.30 41,003,791.52 8,555,096.21 16,077,090.31 经营活动产生的现金流量净额 -114,281,082.87 231,550,926.78 -80,697,373.05 172,317,260.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 北京合纵科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与
13、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019
14、年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 154,600.95 -158,266.37 -49,289.87 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 11,032,667.16 14,664,647.94 9,931,926.74 委托他人投资或管理资产的损益 2,644,004.17 1,981,592.81 债务重组损益 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,279.05 11,201.56 1,074,012.65 减:所得税影响额 2,126,25
15、2.30 2,474,876.39 1,646,497.43 少数股东权益影响额(税后) -19.40 5,625.00 合计 11,924,318.43 14,024,299.55 9,304,527.09 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京
16、合纵科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事一、报告期内公司从事的主要业务的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的披露要求 (一)公司的经营范围和主营业务(一)公司的经营范围和主营业务 1、电力业务、电力业务 本公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务涉及智能配电、商业楼宇、智慧交通(高速公路、铁路、码头、机场)、工矿企业、医疗卫生、节能环保、互联网(数据中心)、矿山冶炼等诸多领域。生产和销售户外中高压(1240.5kV)配电和控制
17、设备,主要产品包括环网柜、柱上开关(户外开关)、箱式变电站、变压器、其他开关类、电缆附件等,共计六大类二十个系列产品。 2、锂电材料业务、锂电材料业务 公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司的主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、 制造和销售, 主要产品包括四氧化三钴、氢氧化亚钴、磷酸铁等。湖南雅城把电池材料的生产和研发作为产品的主要发展方向,拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品,磷酸铁锰锂前驱体以及三元前驱体全系列产品的技术储备,产品品质与管理水平在国际、国内市场受到客户一致认可。随着动力电池、储能锂电池的飞速发展,湖南雅城致力于成为全国电池材料行业具有标杆地位的企业,成为全球
18、重要的电池材料供应商。 (二)公司主要经营模式(二)公司主要经营模式 1、电力板块:、电力板块: (1)盈利模式 公司通过设计、 制造并销售自主知识产权的电力配电设备及相关系统, 满足电力用户的生产需要, 从而获得收入和利润;公司还通过承接电力设计项目和总包工程获得收入和利润。 (2)采购模式 公司在产品生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定, 按订单要求进行采购,其他少量可备货的通用件如螺栓螺母、电气元件的采购由采购部库房依据安全库存的情况直接进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用目录管理,每种物料一般固定两家供应商,供应商需要经过资质评审、样品
19、试用、小批量试用、内部评审、商务谈判等环节,符合公司要求才能够进入供应商目录。 目前,公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道,与主要供应商建立了长期良好的合作关系。 (3)生产模式 公司通过招投标的方式获得业务订单,在接到客户订单,签订购货合同后,安排生产。但是为了满足市场日益紧迫的交货期限,对部分半成品(例如负荷开关本体)采用备货方式,按计划生产。 由于客户区域差别及建设水平差异较大, 对产品的需求存在差异性, 公司的产品在一定程度上需要按照客户的要求进行制造,因此生产环节主要包括产品设计、原材料(包括零部件)采购加工、装配调试、质量检验、包装运输,其中产品设计环节是最为核心的环节。公司掌握
20、了中高压开关、复合绝缘、压力容器以及户外箱体设计方面的核心技术,因此能够充分按照客户的需求,提供较为完善的整体解决方案。 (4)销售模式 公司主要通过参加行业或用户组织的招投标的方式获得合同, 销售采取直销方式。 电力配电设备产品在生产完工并接到客户发货通知后发货,在客户指定场所由客户组织验收。对于环网柜、箱式变电站、高低压成套开关等产品,需要安装调试的,安装调试完成并经客户验收合格后确认收入;不需要安装调试的,经客户开箱验收合格后确认收入。对于电缆附件、故障指示器等小件产品, 公司在向购货方发出该类产品并收取价款或者取得收取价款的凭证后确认收入。 公司设计咨询业务主要为电力工程设计服务,提交
21、符合委托方要求的电力设计施工图。结合电力工程设计行业的行业特性,本公司的收入确认原北京合纵科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 则具体如下:设计工作完成提交委托方电力设计施工图,经委托方验收并出具签收单后,确认该项目完工,本公司财务据此确认收入。 公司的营销系统分为营销总部/国际贸易部/EPC事业部/营销服务中心等四个主要部分。营销总部主要负责电力市场销售合同的签订和货款回笼。营销总部包括销售一部、销售二部、销售三部,分为七个销售大区,分别是华北区、华中区、华南区、华东区、东北区、西南区和西北区。公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式,由公司营销总部统一部署业务开拓和
22、市场营销工作,在各大区、省区,强调团队之间的协同合作,避免个别业务人员各自为战;国际部负责公司国际业务;EPC事业部主要负责国省网/用户电力工程、配售电项目、综合能源项目等业务;营销服务中心部主要负责市场营销、售前商务支持(包括投标文件的制作、报价等)和技术支持(包括了解客户技术要求以及初步技术方案的确定)。 2、锂电材料板块:、锂电材料板块: (1)盈利模式 湖南雅城主要通过研发、生产和销售具有稳定性能的四氧化三钴、氢氧化亚钴、磷酸铁等锂电池正极材料前驱体系列产品实现盈利。 (2)采购模式 根据采购物资分类不同,主要分为氯化钴采购、原料采购、设备采购、辅助材料(五金劳保)采购等,所有采购物资
23、由商务部执行,根据不同类型物资的具体验收标准管控物资品质。原料主要采取以生产厂家为主、贸易商为辅的合作模式,约定授信额度及账期; 辅料类产品主要通过物资标准化进行统一采购, 采取年度招标及年度合同的模式, 约定授信合度及账期;公司收到相关物资后,按照物资具体验收流程进行取样及检测,对各类物资质量进行严格把控。 (3)生产模式 湖南雅城主要根据客户订单及市场需求预测来安排生产,经品质部检验合格后根据合同约定交货。 (4)销售模式 基本模式:战略客户+优质客户 湖南雅城是中国有色金属工业协会钴业分会的理事单位, 通过建立战略合作与业内领军客户建立长期稳定的合作关系以稳定公司销售的基本面,如与厦钨、
24、北大先行、贝特瑞、国轩等签订战略协议。同时,与业内优质客户建立长期稳定的供需关系作为补充,经过小试、中试、批量试验等品质认证过程,并与目标客户进行商务谈判,签订正式销售协议后安排生产供货。 (三)报告期内主要的业绩驱动因素(三)报告期内主要的业绩驱动因素 1、电力板块:、电力板块: (1)行业宏观投资规划 2015年9月,国家能源局发布了配电网建设改造行动计划(20152020年),明确了未来5年内我国配电网的建设投资不低于2万亿元,这一规划的出台,比较有力地推动了本行业的业务增长;从细分市场看,农村电网的相关设备增长明显高于其他市场,这与国家发改委关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级
25、工程的意见提出的十三五期间,农村电网投资将达到7000亿元相印证。国家电网2019年电网投资4473亿元,同比下降8.52%,近三年电网整体投资稳中有降;但是,2019年国家电网完成农网投资1590亿元,同比增加6.35%,近三年农网投资保持稳定增长。配电网投资仍将是未来几年的重点发展方向,变压器、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。 (2)电力体制的进一步改革 2015年3月,中共中央、国务院发布关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发20159号),新电改方案的出台意味着新一轮电力体制改革大幕的拉开。新一轮电力体制改革方案以“三放开、一独立、三强化”总体框架
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