药石科技:2019年年度报告(更新后).PDF
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1、南京药石科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 南京药石科技股份有限公司南京药石科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020- -035035 20202020 年年 0303 月月 南京药石科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的
2、法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨民民、 主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人公司负责人杨民民、 主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )陈腊梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈腊梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在业绩增长放缓的风险、毛利率下降的公司存在业绩增长放缓的风险、毛利率下降的风险、公司产品销售增长受风险、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险和环境保护及安全生产风险,敬请广大投客户的药物研发项目进展影响
3、的风险和环境保护及安全生产风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、 (二)可能面对的风险及应第四节九、 (二)可能面对的风险及应对措施对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 144789501144789501 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。 南京
4、药石科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1212 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .2828 第五节第五节 重要事项重要事项 .5858 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6565 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6565 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6565 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情
5、况董事、监事、高级管理人员和员工情况. .6666 第十节第十节 公司治理公司治理 .6767 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7676 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8282 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .8383 南京药石科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 药石科技、本公司、公司 指 南京药石科技股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 美国药石 指 PHARMABLOCK(USA),INC. 天易生物 指 南京天易生物科技有限公司 富润凯德 指
6、 南京富润凯德生物医药有限公司 山东药石 指 山东药石药业有限公司 浙江药石 指 浙江药石化学工程技术有限公司 安纳康 指 南京安纳康生物科技有限公司 药建康科 指 南京药建康科医药科技有限公司 华创股份 指 南京华创高端技术产业化基地股份有限公司 浙江晖石 指 浙江晖石药业有限公司 高新平台 指 南京高新生物医药公共服务平台有限公司 诺维科思 指 南京诺维科思生物科技合伙企业(有限合伙) 恒川资管 指 江苏省恒川投资管理有限公司 恒通博远 指 北京恒通博远投资管理中心(有限合伙) 南京安鈀 指 南京安鈀生物科技合伙企业(有限合伙) 国弘开元 指 上海国弘开元投资中心(有限合伙) 中留联创 指
7、 中留联创(北京)投资管理有限公司 药研达 指 南京药研达生物科技合伙企业(有限合伙) 普惠天元 指 南京普惠天元生物科技合伙企业(有限合伙) 法艾可斯 指 南京法艾可斯生物科技合伙企业(有限合伙) 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 董事会 指 南京药石科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京药石科技股份有限公司监事会 股东大会 指 南京药石科技股份有限公司股东大会 保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 南京药石科技股份有限公司 2
8、019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 药石科技 股票代码 300725 公司的中文名称 南京药石科技股份有限公司 公司的中文简称 南京药石科技股份有限公司 公司的外文名称(如有) PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. 公司的法定代表人 杨民民 注册地址 南京江北新区学府路 10 号 注册地址的邮政编码 210032 办公地址 南京江北新区学府路 10 号 办公地址的邮政编码 210032 公司国际互联网网址 https:/ 电子信箱 PB-Stock PharmaB 二、联系
9、人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴娟娟 秦天 联系地址 南京江北新区学府路 10 号 南京江北新区学府路 10 号 电话 025-86918230 025-86918262 传真 025-86918262 025-86918262 电子信箱 PB-Stock PharmaB PB-Stock PharmaB 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料
10、四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 南京药石科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 陈晓龙,秦刘永 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 林煊、吴千山 2017.11.10-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标
11、五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 662,230,933.19 478,254,313.96 38.47% 273,250,557.29 归属于上市公司股东的净利润(元) 152,068,782.22 133,363,374.84 14.03% 67,179,202.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 136,914,624.38 118,401,299.43 15.64% 65,722,112.60 经营活动产生的现金流量净额(元) 127,044,73
12、0.52 160,161,084.59 -20.68% 54,639,657.83 基本每股收益(元/股) 1.06 0.93 13.98% 0.61 稀释每股收益(元/股) 1.06 0.93 13.98% 0.61 加权平均净资产收益率 22.94% 22.97% -0.03% 22.84% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额(元) 1,029,138,127.42 761,161,443.52 35.21% 567,395,667.52 归属于上市公司股东的净资产(元) 740,866,683.70 599,729,719.40 23.53% 4
13、95,255,420.67 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,907,064.37 138,571,546.75 173,722,435.32 198,029,886.75 归属于上市公司股东的净利润 33,511,621.18 35,756,253.62 48,160,653.29 34,640,254.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,571,442.36 33,745,325.95 45,493,506.00 26,104,350.07 南京药石科技股份有限公司 2019 年年度报告全
14、文 7 经营活动产生的现金流量净额 20,969,362.34 3,478,243.78 33,106,901.23 69,490,223.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准
15、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,508,794.87 -9,615.54 -827,528.26 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
16、外) 8,800,296.37 11,412,962.31 3,076,238.81 委托他人投资或管理资产的损益 4,237,099.50 6,409,120.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331,406.15 25,264.30 4,859.74 减:所得税影响额 2,723,351.67 2,678,771.78 520,531.55 少数股东权益影响额(税后) 87.38 196,884.62 275,949.16 合计 15,154,157.84 14,962,075.41 1,457,089.58 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
17、损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 南京药石科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司的主要业务 公司是药物研发领域全球领先的创新型化学产品和服务供应商,主要业务包括药物分子砌块的设计、合成和销售,关键
18、中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售,药物分子砌块下游相关原料药的工艺研究和开发服务。目前,公司在药物分子砌块领域的主要产品可分为公司的药物分子砌块产品按化学结构分类主要有芳香杂环类药物分子砌块、常见饱和脂环类药物分子砌块、四元环类药物分子砌块、特殊饱和环类药物分子砌块、其他杂类药物分子砌块。经过多年的经营积累,公司已经在药物分子砌块领域形成了卓越的设计、合成和供应能力,为下游全球医药企业构建了品种多样、结构新颖、性能高效的药物分子砌块库,通过使用、组合这些分子砌块、可以帮助新药研发企业在药物发现阶段快速获得大量候选化合物用于筛选和评估,并高效发现化合物结构和活性关系,最终确定临床候选物,
19、从而极大地缩短新药研制的时间和降低经济成本。后续随着客户药物研发项目的顺利推进,公司将在后续的临床试验、新药上市及商业化生产和销售阶段中为客户提供特定机构的十千克级、百千克级及以上规模的药物分子砌块产品。随着公司药物分子砌块业务的不断成熟,公司与下游客户间的合作不断加深,客户业务需求逐渐从药物分子砌块产品延伸至下游商业化阶段。 2、公司的业务模式 公司商业模式始终围绕客户需求进行,强化相应的平台和能力帮助客户提供解决问题的方案,加快和提高客户新药研发项目的效率和成功率。公司拥有独立完整的采购、研发、生产、检测、销售体系,根据客户的需求,结合自身情况独立进行采购、研发、生产、销售等经营活动。 在
20、新药研发起始即药物发现阶段,公司为药物研发企业提供克级规模的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌块产品,同时利用已有的药物分子砌块库和建设该库过程中获得的研发和工艺技术,对客户提供少量的研发服务外包(CRO)和工艺开发的技术服务,帮助客户加快其药物研发进度并提高其药物研发的成功率。随着客户新药研发项目的顺利推进,在新药研发后期即新药临床试验、新药上市及商业化生产和销售阶段,主要向客户提供特定结构的十千克级、百千克级及以上规模的药物分子砌块,作为客户生产新药原料药(API)的规范化的关键起始物料(RSM)或中间体。 3、主要的业绩驱动因素 在全球人口增长、老龄化加速以及中国、印度等新兴医药市场医疗
21、需求增长的发展背景下,新药研发方兴未艾, 药物研发投入与药品支出费用逐年增长, 为公司业务发展提供了有利的外部环境。 在此基础上,公司以市场需求为导向,以创新型分子砌块的设计、开发、商业化生产的产品战略为切入点,在不断加深现有客户合作的同时,积极拓展海内外业务,强化公司品牌,实现了营业收入与利润的持续增长。2019年,公司实现营业收入66,223.09万元,同比增长38.47%,毛利率水平51.59%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,691.46万元,较上年同期增长15.64%。 公司构建了一支由专业高端人才组成的核心技术团队,杨民民博士、董海军博士、SHIJIE ZHA
22、NG博士、SHUIHAI ZHAO博士、JING LI博士、揭元萍博士、赵可博士、刘浏博士等核心技术人员均从美国、法国等全球医药制造业领先国家及地区取得博士学位或曾从事博士后研究,并在罗氏、礼来、默克、诺华等全球知名医药企业中从事药物开发及管理工作,具有深厚的技术研发、项目管理经验积累。在上述强大的技术团队领导下,截至目前公司已设计开发出数万种独特新颖的用于小分子药物研发的药物分子砌块库。 南京药石科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 4、公司所属行业的发展状况及公司所处地位 (1)全球医药市场增长情况 随着全球经济的不断发展,全球人口总量的进一步增长,社会老龄化程度不断加深,人们保
23、健意识显著增强,各国医疗体制改革不断完善,全球药品市场需求量呈不断增长趋势。 根据全球权威医药产业市场研究机构IQVIA的发布的市场研究报告The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023显示,2018年全球药品支出为1.2万亿美元,较2017年增长约1,000亿美元,同比增长约9%,高于同期全球经济增长速度。根据IQVIA的预测,2019-2023年全球药品支出将保持持续增长态势,到2023年全球医药支出规模将突破1.5万亿美元。其中,以中国为代表的医药新兴市场的药品支出规模将在2023年达到3,550-3,858亿美元,2019-
24、2023年间的年复合增长率将维持在5-8%的水平。 (2)国内医药市场增长情况 受益于我国人口基数庞大、消费结构升级、人口老龄化程度加深、医疗体制改革等因素,我国医药产业正处于黄金发展期。 根据中华人民共和国工业和信息化部与中国化学制药工业协会统计数据,2018年我国医药制造业主营业务收入达25,840亿元,同比增长12.7%,增幅较全国平均值高4.2个百分点,保持了持续快速发展趋势。根据新兴市场商业研究机构EMIS Insights预测,2019-2022年我国医药制造业市场规模将继续保持较快的增长速度,于2022年突破35,000亿元,将较2018年增长约1万亿元。 随着全球医药市场的持续
25、增长以及药物研发成本升高、研发难度增大,一方面,制药公司的研发模式发生了很大的变化,从一个研发项目由制药公司内部全产业链研发,发展到把化合物合成和筛选、药代药理评价、原料药和制剂的工艺研发和生产等相对非核心的工作外包给第三方机构或外采第三方机构产品,催生出了一大批CRO、CDMO公司及专业化产品供应商;另一方面,制药公司近年来也在积极寻找优秀的新药项目和生物技术标的公司进行购买和整合,推动了大批国内外生物技术公司的兴起。根据美国食品药品监督管理局(FDA)统计显示,2018年FDA批准的创历史纪录的59个创新药物和2个联合治疗方案中,仅有9个来自于传统大型制药公司,剩余52个均来自于新兴生物科
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